证券代码：603218证券简称：日月股份公告编号：2024-059

日月重工股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10亿元的自有资金进

行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2023年12月18日使用部分暂时闲置募集资金购买了财通证券

股份有限公司的收益凭证，认购金额20000万元。具体内容详见2023年12月20日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-

089）。

日星铸业已于近日到期赎回上述理财本金20000万元，获得理财收益

4536986.30元。本次赎回具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况日星铸业于2023年12月18日购买了财通证券股份有限公司的财通证券财运

通206号收益凭证，认购金额为20000万元。于2024年9月20日进行了到期赎回，赎回金额为20000万元，具体情况如下：

受托方名称产品类型产品名称金额（万元）财通证券财运通206号收益财通证券股份有限公司券商理财产品20000凭证

产品期限起息日到期日实际收益（元）

276天2023/12/192024/9/194536986.30

二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：元实际实际实际尚未收回序号理财产品类型投入金额收回本金收益本金金额

1保本固定收益型8000000080000000796555.560.00

2保本固定收益型5000000050000000592586.800.00

3保本固定收益型4000000004000000006020834.670.00

4保本固定收益型2000000002000000002793211.110.00

5保本固定收益型100000000--100000000

6保本固定收益型2000000002000000004536986.300.00

7保本固定收益型100000000--100000000

8保本固定收益型200000000--200000000

9保本固定收益型200000000--200000000

合计153000000093000000014740174.44600000000

最近12个月内单日最高投入金额730000000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）7.42

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）3.06

目前已使用的理财额度600000000.00

尚未使用的理财额度200000000.00

总理财额度800000000.00特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024年9月24日