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日月股份:日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

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日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:603218证券简称:日月股份

日月重工股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1396809422.8523.233184792031.43-9.78归属于上市公司股东的

85001082.0237.98506520686.0743.54

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净70345830.4032.31222967273.25-28.17利润

经营活动产生的现金流不适用不适用-292574971.96不适用

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量净额

基本每股收益(元/股)0.0833.330.4944.12

稀释每股收益(元/股)0.0833.330.4944.12

加权平均净资产收益率增加0.26增加1.45

0.895.1

(%)个百分点个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产12668583915.3113813121796.87-8.29归属于上市公司股东的

10002988175.569834168690.771.72

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备-929588.98270312823.39的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享8762344.4630963866.46

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

9211960.4827633076.96

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生

2/12日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出491879.01214073.68其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额2881258.0645411826.05

少数股东权益影响额(税后)85.29158601.62

合计14655251.62283553412.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

营业收入_本报告期23.23

归属于上市公司股东的净利润_本报37.98

本报告期产品销售量增加所致,严告期

控成本和费用,利润上升所致归属于上市公司股东的扣除非经常性32.31

损益的净利润_本报告期

基本每股收益(元/股)_本报告期33.33本报告期内净利润上升所致

稀释每股收益(元/股)_本报告期33.33

营业收入_年初至报告期末-9.78主要产品销售单价下降所致

归属于上市公司股东的净利润_年初43.54主要是处置子公司股权所致至报告期末

归属于上市公司股东的扣除非经常性-28.17主要产品销售单价下降,利润下降损益的净利润_年初至报告期末所致

基本每股收益(元/股)_年初至报告44.12期末

2024年1-9月净利润增长所致

稀释每股收益(元/股)_年初至报告44.12期末

3/12日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数481330总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有质押、标记或持股比例限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份股份数量数量状态

傅明康境内自然人26061621125.290无

陈建敏境内自然人14333632013.910无

傅凌儿境内自然人11434286511.090无宁波高新区同赢股权投资有境内非国有

914742928.880无

限公司法人

香港中央结算有限公司未知115699931.120无中国农业银行股份有限公司

-中证500交易型开放式指未知95354390.930无数证券投资基金基本养老保险基金八零四组

未知33402460.320无合中国建设银行股份有限公司

-浙商丰利增强债券型证券未知33166000.320无投资基金

洪波境内自然人32090000.310无

招商银行股份有限公司-东

方红京东大数据灵活配置混未知30769870.300无合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量傅明康260616211人民币普通股260616211陈建敏143336320人民币普通股143336320傅凌儿114342865人民币普通股114342865宁波高新区同赢股权投资有

91474292人民币普通股91474292

限公司香港中央结算有限公司11569993人民币普通股11569993中国农业银行股份有限公司

-中证500交易型开放式指9535439人民币普通股9535439数证券投资基金

4/12日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

基本养老保险基金八零四组

3340246人民币普通股3340246

合中国建设银行股份有限公司

-浙商丰利增强债券型证券3316600人民币普通股3316600投资基金洪波3209000人民币普通股3209000

招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混3076987人民币普通股3076987合型证券投资基金

傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系,与傅凌儿女士系父女关系,上述股东关联关系或一致行宁波高新区同赢股权投资有限公司系傅明康先生实际控股企业。公动的说明司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明(如有)

注:截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份11332700股,占公司总股本比例为1.10%,位于本报告期末公司股东名册第6位。根据规定,回购专户不作为前十名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:日月重工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金1672891177.571732341533.91

5/12日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

结算备付金拆出资金

交易性金融资产664488214.371057872988.90衍生金融资产

应收票据303217422.86705186577.95

应收账款1766306711.071434967789.52

应收款项融资482214685.40350700877.76

预付款项49123572.329946678.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4894293.633192929.49

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1129118778.54652271845.08

其中:数据资源

合同资产176489039.01184044402.98持有待售资产

一年内到期的非流动资产929149410.331236105994.55

其他流动资产116000343.01204363528.20

流动资产合计7293893648.117570995146.86

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资74195559.30

其他权益工具投资5000000.005000000.00

其他非流动金融资产19092212.1920090958.90投资性房地产

固定资产3412878501.403186789286.24

在建工程284378292.321420465545.27生产性生物资产油气资产

使用权资产432921132.69428890369.38

无形资产511359410.93507489332.83

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用25583085.1526223871.16

6/12日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税资产69554174.3490692901.22

其他非流动资产539727898.88556484385.01

非流动资产合计5374690267.206242126650.01

资产总计12668583915.3113813121796.87

流动负债:

短期借款27499547.83156176561.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据567898151.80833986037.49

应付账款1170044769.191522537001.50

预收款项16444102.24240000000.00

合同负债35088123.418299342.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬57062219.4060627201.57

应交税费61521126.1567302200.81

其他应付款73763098.9378577160.97

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3048879.565332556.64

其他流动负债31773062.666575262.09

流动负债合计2044143081.172979413325.42

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款481255789.97应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债325008248.20310656323.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益205401584.53196757536.77递延所得税负债其他非流动负债

7/12日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

非流动负债合计530409832.73988669650.27

负债合计2574552913.903968082975.69

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1030692750.001031020000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积5298199486.685286427017.47

减:库存股182151226.67118697143.26其他综合收益专项储备

盈余公积249234291.63249234291.63一般风险准备

未分配利润3607012873.923386184524.93

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10002988175.569834168690.77

少数股东权益91042825.8510870130.41

所有者权益(或股东权益)合计10094031001.419845038821.18

负债和所有者权益(或股东权益)总计12668583915.3113813121796.87

公司负责人:傅明康主管会计工作负责人:王烨会计机构负责人:杜志合并利润表

2024年1—9月

编制单位:日月重工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入3184792031.433530118307.01

其中:营业收入3184792031.433530118307.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2915364841.013138243791.93

其中:营业成本2636261653.242842047226.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22459414.0318614814.33

销售费用12576703.3627174555.47

8/12日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

管理费用132620182.84145531864.29

研发费用157002912.01188478100.38

财务费用-45556024.47-83602768.58

其中:利息费用15155078.276951700.98

利息收入58594615.9275716266.03

加:其他收益37038476.8630021954.83

投资收益(损失以“-”号填列)274711358.016598386.82

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)25127523.2213593954.18

信用减值损失(损失以“-”号填列)-7598075.415180564.04

资产减值损失(损失以“-”号填列)-3141824.75-47857493.61

资产处置收益(损失以“-”号填列)-649267.83-70777.08

三、营业利润(亏损以“-”号填列)594915380.52399341104.26

加:营业外收入1498285.991388208.21

减:营业外支出3399942.314053746.11

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)593013724.20396675566.36

减:所得税费用91123259.8245457542.40

五、净利润(净亏损以“-”号填列)501890464.38351218023.96

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)501890464.38351218023.96

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以506520686.07352887775.97“-”号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4630221.69-1669752.01

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

9/12日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额501890464.38351218023.96

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额506520686.07352887775.97

(二)归属于少数股东的综合收益总额-4630221.69-1669752.01

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.490.34

(二)稀释每股收益(元/股)0.490.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:傅明康主管会计工作负责人:王烨会计机构负责人:杜志合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:日月重工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金5079242755.203557550711.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还75243956.9192771780.60

收到其他与经营活动有关的现金76312710.64197627239.35

经营活动现金流入小计5230799422.753847949731.83

购买商品、接受劳务支付的现金4927186866.273425471518.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

10/12日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金336958664.73389800410.95

支付的各项税费184168843.03211283419.55

支付其他与经营活动有关的现金75060020.6884781296.10

经营活动现金流出小计5523374394.714111336645.42

经营活动产生的现金流量净额-292574971.96-263386913.59

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金2268453144.401455576780.12

取得投资收益收到的现金22901649.0339154009.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

-现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73647672.59

收到其他与投资活动有关的现金69074.88240000000.00

投资活动现金流入小计2365071540.901734730789.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的533419848.80966778629.51现金

投资支付的现金1570973619.39117972400.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金324608.70

投资活动现金流出小计2104393468.191085075638.21

投资活动产生的现金流量净额260678072.71649655151.55

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金95000000.0071351600.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金551000000.00880440000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.00

筹资活动现金流入小计646000000.00951791600.00

偿还债务支付的现金300000000.00492000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金291368341.79207185121.92

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00

支付其他与筹资活动有关的现金86365095.8925153823.50

筹资活动现金流出小计677733437.68724338945.42

筹资活动产生的现金流量净额-31733437.68227452654.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4179980.59963347.82

五、现金及现金等价物净增加额-59450356.34614684240.36

加:期初现金及现金等价物余额1732341533.911267517404.92

六、期末现金及现金等价物余额1672891177.571882201645.28

公司负责人:傅明康主管会计工作负责人:王烨会计机构负责人:杜志

11/12日月重工股份有限公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024年10月29日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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