元利化学集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603217证券简称：元利科技

元利化学集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入582010576.39-1.641717242205.052.05归属于上市公司股东的

49679923.75-12.99156982164.95-14.55

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净49922527.19-0.97146751087.55-9.67利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用-187627343.75-263.31量净额

基本每股收益（元/股）0.246-10.220.761-13.72

稀释每股收益（元/股）0.246-10.220.761-13.72

加权平均净资产收益率减少0.31减少1.119个

1.564.880

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3979707332.323732675337.356.62归属于上市公司股东的

3227648656.313177496551.761.58

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

1116146.69

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公47095.603805277.50司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益

对外委托贷款取得的损益2866745.29

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-334065.10-318658.00和支出其他符合非经常性损益定义的损益

4670151.62理财收益

项目

减：所得税影响额-44366.061908585.70

少数股东权益影响额（税后）

合计-242603.4410231077.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额_主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加

-263.31年初至本报告期末所致。

货币资金_本报告期末113.46主要系本期银行理财产品到期赎回所致。

交易性金融资产_本报告期末-100.00主要系本期银行理财产品到期赎回所致。

预付款项_本报告期末33.39主要系本报告期预付原材料款增加所致。

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其他应收款_本报告期末210.31主要系本报告期末应收出口退税款增加所致。

其他流动资产_本报告期末-65.14主要系本期委托贷款到期收回所致。

在建工程_本报告期末37.85主要系本期光稳定剂项目投资增加所致。

使用权资产_本报告期末-39.13主要系本期摊销所致。

短期借款_本报告期末100.00主要系本期票据贴现融资所致。

应付票据_本报告期末-58.36主要系本期票据贴现融资所致。

租赁负债_本报告期末-89.55主要系支付办公楼租金所致。

库存股_本报告期末190.90主要系公司回购股票所致。

其他综合收益_本报告期末不适用主要系子公司外币财务报表折算差额变动所致。

专项储备_本报告期末100.00主要系本期的安全生产费用未使用完毕所致。

财务费用_年初至本报告期末不适用主要系银行利息收入增加所致。

其他收益_年初至本报告期末115.95主要系享受税收优惠政策所致。

投资收益_年初至本报告期-63.70主要系银行理财产品投资减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

13506不适用数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

刘修华境内自然人12006360257.670无重庆同利企业管理咨询境内非国有

95998274.610无

合伙企业（有限合伙）法人

王俊玉境内自然人29719231.430无上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏新享其他22782001.090未知

5号私募证券投资基金

元利化学集团股份有限

其他20600000.990无公司回购专用证券账户青岛聚金山投资合伙企境内非国有

17984600.860无业（有限合伙）法人

刘玉江境内自然人10832270.520无

谭立文境内自然人10403470.500无中国银行股份有限公司

－华夏行业景气混合型其他9046810.430未知证券投资基金

秦国栋境内自然人6976110.3496000无

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量刘修华120063602人民币普通股120063602重庆同利企业管理咨询

9599827人民币普通股9599827

合伙企业（有限合伙）王俊玉2971923人民币普通股2971923上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏新享2278200人民币普通股2278200

5号私募证券投资基金

元利化学集团股份有限

2060000人民币普通股2060000

公司回购专用证券账户青岛聚金山投资合伙企

1798460人民币普通股1798460业（有限合伙）刘玉江1083227人民币普通股1083227谭立文1040347人民币普通股1040347中国银行股份有限公司

－华夏行业景气混合型904681人民币普通股904681证券投资基金中国太平洋人寿保险股

份有限公司－传统－普682546人民币普通股682546通保险产品

上述股东关联关系或一刘修华为公司控股股东、实际控制人，重庆同利企业管理咨询合伙企致行动的说明业（有限合伙）为刘修华控制的企业。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：元利化学集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1513001399.96708815032.30结算备付金拆出资金

交易性金融资产606419178.06衍生金融资产

应收票据271567612.25277537506.69

应收账款157092820.79124347676.40

应收款项融资20407104.0927898614.71

预付款项51186579.9238372735.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7134921.832299265.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货331050289.52330046601.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产54362169.25155946789.67

流动资产合计2405802897.612271683400.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资83120951.6488020951.64其他权益工具投资

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产569898503.66618305110.76

在建工程611879089.58443885695.84生产性生物资产油气资产

使用权资产413347.44679070.91

无形资产224386830.70228997753.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产31604834.3726143898.21

其他非流动资产52600877.3254959456.21

非流动资产合计1573904434.711460991936.75

资产总计3979707332.323732675337.35

流动负债：

短期借款310000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据32000000.0076840000.00

应付账款134210928.41117859078.22预收款项

合同负债16319511.1715005585.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14935807.5317679142.93

应交税费15800378.9417980874.81

其他应付款22595924.7723954530.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债366520.04346562.26

其他流动负债172152596.98251424833.26

流动负债合计718381667.84521090607.00

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非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债23481.70224685.10长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益26802177.2025374592.01

递延所得税负债6851349.278488901.48其他非流动负债

非流动负债合计33677008.1734088178.59

负债合计752058676.01555178785.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）208185280.00208192000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1259262220.501254780289.50

减：库存股48932447.0016820766.00

其他综合收益-16417.40-9893.12

专项储备3282525.88

盈余公积84491363.8784491363.87一般风险准备

未分配利润1721376130.461646863557.51归属于母公司所有者权益（或股东权

3227648656.313177496551.76

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计3227648656.313177496551.76

负债和所有者权益（或股东权益）

3979707332.323732675337.35

总计

公司负责人：刘修华主管会计工作负责人：刘玉江会计机构负责人：庞建国合并利润表

2024年1—9月

编制单位：元利化学集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1717242205.051682732395.81

8/17元利化学集团股份有限公司2024年第三季度报告

其中：营业收入1717242205.051682732395.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1558733345.681499814984.52

其中：营业成本1436008548.421371086036.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9952721.7111252715.33

销售费用10461764.0212631578.08

管理费用51989089.1648724797.33

研发费用73168490.9569374341.17

财务费用-22847268.58-13254483.42

其中：利息费用22959.9125847.10

利息收入21545022.6613558050.36

加：其他收益16115024.967462239.78

投资收益（损失以“-”号填列）7536896.9120763155.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

2603287.67号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1948226.56525198.86

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-1116146.69-961335.38

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）179096407.99213309957.60

加：营业外收入52895.3430020.28

减：营业外支出371553.34166455.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）178777749.99213173522.80

减：所得税费用21795585.0429454345.59

9/17元利化学集团股份有限公司2024年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）156982164.95183719177.21

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

156982164.95183719177.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

156982164.95183719177.21亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-6524.2881731.53

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-6524.2881731.53益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-6524.2881731.53

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-6524.2881731.53

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额156975640.67183800908.74

（一）归属于母公司所有者的综合收益

156975640.67183800908.74

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.7610.882

（二）稀释每股收益(元/股)0.7610.882

10/17元利化学集团股份有限公司2024年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘修华主管会计工作负责人：刘玉江会计机构负责人：庞建国合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：元利化学集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1097266864.761086071299.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还60990317.97102622775.79

收到其他与经营活动有关的现金30507016.2735759111.16

经营活动现金流入小计1188764199.001224453186.92

购买商品、接受劳务支付的现金1194891799.02878390426.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金91777813.4280149740.29

支付的各项税费68744753.35129027495.41

支付其他与经营活动有关的现金20977176.9621996015.94

经营活动现金流出小计1376391542.751109563678.47

经营活动产生的现金流量净额-187627343.75114889508.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1100000000.001910000000.00

取得投资收益收到的现金19287801.9032543345.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资

287671.00505110.00

产收回的现金净额

11/17元利化学集团股份有限公司2024年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金110000000.00

投资活动现金流入小计1229575472.901943048455.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资

74609129.4976764534.23

产支付的现金

投资支付的现金500000000.001500000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金110000000.00

投资活动现金流出小计574609129.491686764534.23

投资活动产生的现金流量净额654966343.41256283920.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金307784055.5499120500.00

筹资活动现金流入小计307784055.5499120500.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金82469592.00104096000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金40028447.75182610.00

筹资活动现金流出小计122498039.75104278610.00

筹资活动产生的现金流量净额185286015.79-5158110.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5175091.70-113482.87

五、现金及现金等价物净增加额657800107.15365901836.52

加：期初现金及现金等价物余额670213374.23677664903.73

六、期末现金及现金等价物余额1328013481.381043566740.25

公司负责人：刘修华主管会计工作负责人：刘玉江会计机构负责人：庞建国母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：元利化学集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金423398132.13329869307.73交易性金融资产

12/17元利化学集团股份有限公司2024年第三季度报告

衍生金融资产

应收票据284934630.93268129376.29

应收账款150842739.65122115511.58

应收款项融资18910317.9027274918.14

预付款项6928332.2142385355.63

其他应收款218475478.59154390107.23

其中：应收利息应收股利

存货26147235.6329985060.61

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产988725.037820993.73

流动资产合计1130625592.07981970630.94

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1959723036.931916375845.93其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1978473.841571544.37

在建工程116542275.1089374418.01生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产805290.25955649.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产4932485.474415009.58

其他非流动资产7388541.00

非流动资产合计2083981561.592020081008.81

资产总计3214607153.663002051639.75

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

13/17元利化学集团股份有限公司2024年第三季度报告

应付票据322000000.0061840000.00

应付账款453800679.62334311903.03预收款项

合同负债14049142.7014056960.24

应付职工薪酬3378395.934191160.43

应交税费892590.243588971.44

其他应付款19068910.8819227933.67

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债186906042.96242620781.08

流动负债合计1000095762.33679837709.89

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计1000095762.33679837709.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）208185280.00208192000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1257695487.221253213556.22

减：库存股48932447.0016820766.00其他综合收益专项储备

盈余公积84491363.8784491363.87

未分配利润713071707.24793137775.77

所有者权益（或股东权益）合计2214511391.332322213929.86

负债和所有者权益（或股东权益）

3214607153.663002051639.75

总计

14/17元利化学集团股份有限公司2024年第三季度报告

公司负责人：刘修华主管会计工作负责人：刘玉江会计机构负责人：庞建国母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：元利化学集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1598955939.361576029586.26

减：营业成本1581988418.821553753142.45

税金及附加742401.14882698.10

销售费用7815072.968604106.43

管理费用14835434.5114783731.35研发费用

财务费用-11897118.35-11108288.62

其中：利息费用

利息收入8001055.8310975634.18

加：其他收益114608.34283253.32

投资收益（损失以“-”号填列）1588125.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1942220.59452065.38

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

9538.41

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3644118.0311447179.59

加：营业外收入39140.1716801.30

减：营业外支出344963.203487.84

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3338295.0011460493.05

减：所得税费用934771.531546204.05

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2403523.479914289.00

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

2403523.479914289.00号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”

15/17元利化学集团股份有限公司2024年第三季度报告号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2403523.479914289.00

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘修华主管会计工作负责人：刘玉江会计机构负责人：庞建国母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：元利化学集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金990021642.60983286105.41

收到的税费返还55558000.0785372323.31

收到其他与经营活动有关的现金8307696.0212813586.27

经营活动现金流入小计1053887338.691081472014.99

购买商品、接受劳务支付的现金934110247.611345725840.32

支付给职工及为职工支付的现金13470030.0814536752.59

支付的各项税费6244610.251789360.85

支付其他与经营活动有关的现金9920169.727124226.85

经营活动现金流出小计963745057.661369176180.61

经营活动产生的现金流量净额90142281.03-287704165.62

16/17元利化学集团股份有限公司2024年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金57833.18284800000.00

取得投资收益收到的现金4900000.0010510300.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金50000000.00162515921.75

投资活动现金流入小计54957833.18457826222.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资

12581516.6521870812.08

产支付的现金

投资支付的现金45057833.18174800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20000000.0050639950.94

投资活动现金流出小计77639349.83247310763.02

投资活动产生的现金流量净额-22681516.65210515459.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金82469592.00104096000.00

支付其他与筹资活动有关的现金40028447.75182610.00

筹资活动现金流出小计122498039.75104278610.00

筹资活动产生的现金流量净额-122498039.75-104278610.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4679839.26-352897.48

五、现金及现金等价物净增加额-50357436.11-181820213.81

加：期初现金及现金等价物余额298722649.66583237489.50

六、期末现金及现金等价物余额248365213.55401417275.69

公司负责人：刘修华主管会计工作负责人：刘玉江会计机构负责人：庞建国

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2024年10月30日