上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603214证券简称：爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同期增项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动

减变动幅度(%)

幅度(%)

营业收入773987698.652.562468120054.501.95

归属于上市公司股东的净利润5463388.330.7847888969.192.04归属于上市公司股东的扣除非

-7385690.69不适用23254097.3210.20经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额48925261.73不适用208739486.09-32.25

基本每股收益（元/股）0.03931.810.34413.02

稀释每股收益（元/股）0.03931.810.34413.02

加权平均净资产收益率（%）0.49减少0.01个百分点4.26减少0.09个百分点

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产2566549370.112551051886.000.61归属于上市公司股东的所有者

1097360961.761138195723.54-3.59

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

1344908.122182399.22

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享11633791.9013417877.80政府拨付的各项奖励

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125771.142844122.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目4166641.3014921003.79

减：所得税影响额4254892.558341350.80

少数股东权益影响额（税后）-84401.39389180.51

合计12849079.0224634871.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

货币资金4100.85万元，较年初47862.85万元减少货币资金-91.43

43762.00万元，交易性金融资产47975.03万元，较年初增

加47975.03万元，主要系公司积极提升闲置资金运用效率，交易性金融资产100.00购买短期稳健型理财产品

一年内到期非流动资产2471.59万元，较年初1684.10万一年内到期非流动资产46.76元增加787.49万元，主要系一年内即将到期返还的押金保证金数额增加所致

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变动比例项目名称主要原因

（%）

应交税费2283.50万元，较年初3416.44万元减少1132.94应交税费-33.16万元主要系随着公司季节性业绩波动所带来利润的变化，进而导致应交企业所得税的变动

信用减值损失42.95万元，较同期144.54万元减少101.59信用减值损失（损失以“-”号填列）-70.28万元，主要系应收账款账龄优化管理趋于平稳和常态化资产减值损失194.13万元，较同期-171.29万元减少365.42资产减值损失（损失以“-”号填列）不适用万元，主要系库存控制成效良好，因此跌价准备有所冲回资产处置损益218.24万元，较同期81.47万元增加136.77资产处置损益（损失以“-”号填列）167.89万元，主要系优化控制门店面积，提高坪效，使用权资产处置收益增加所致

营业外收入467.48万元，较同期685.46万元减少217.98万营业外收入-31.80元，主要系去年同期清理应付账款长款所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

不适用期-738.57万元，较同期-277.91万元减少460.66万元，主利润_本报告期要系销售波动及开闭店节奏所带来的利润变动

经营活动产生的现金流量净额20873.95万元，较同期

30812.49万元减少9938.54万元，主要系线上业务促销活

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-32.25

动节奏变化，销售回款呈现时间性波动，经营活动的现金净流入减少所致

投资活动产生的现金流量净额-48084.91万元，较同期投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用-31392.53万元减少16692.38万元，主要系为提高闲置资金使用效率，购买短期理财的时间节奏变化所致筹资活动产生的现金流量净额-16551.04万元较同期

-27015.80万元增加10464.76万元，主要系本期增加中期筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用分红，以及用于补充营运资金的短期借款到期还款的时间差异所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数16276报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份状态数量

施琼境内自然人3228085523.300无

莫锐强境内自然人1680000012.130质押4200000

Partners Group Harmonious

境外法人1512148410.910无

Baby Limited上海茂强投资管理合伙企业境内非国有

30920002.230无（有限合伙）法人

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董勤存境内自然人28330002.040无

戚继伟境内自然人22722761.640无

国泰基金－北京银行－国泰

基金瑞吉1号集合资产管理其他14124291.020无计划

范汉斌境内自然人11278200.810无

国泰基金－上海银行－国泰

基金格物2号集合资产管理其他11272400.810无计划

莫锐伟境内自然人10365940.750无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量施琼32280855人民币普通股32280855莫锐强16800000人民币普通股16800000

Partners Group Harmonious

15121484人民币普通股15121484

Baby Limited上海茂强投资管理合伙企业

3092000人民币普通股3092000（有限合伙）董勤存2833000人民币普通股2833000戚继伟2272276人民币普通股2272276

国泰基金－北京银行－国泰基金瑞吉1号集合资产管理1412429人民币普通股1412429计划范汉斌1127820人民币普通股1127820

国泰基金－上海银行－国泰基金格物2号集合资产管理1127240人民币普通股1127240计划莫锐伟1036594人民币普通股1036594

上述股东中，施琼、莫锐强的一致行动关系于2024年3月30日到期解除，详见公司于

2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体

上述股东关联关系或一致行上披露的公告。（公告编号：2024-018），莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐强动的说明与股东莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金41008500.50478628524.51结算备付金拆出资金

交易性金融资产479750263.370.00衍生金融资产应收票据

应收账款100905898.3087184656.48应收款项融资

预付款项158108738.04157052634.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16384194.5222954916.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货819370946.40802624503.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产24715913.7016841021.22

其他流动资产104676595.2498324166.87

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流动资产合计1744921050.071663610422.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款49494760.3751663757.86

长期股权投资20525519.4420525519.44

其他权益工具投资21200000.0021200000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产119009820.93126300876.87在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产272664255.80318565582.48

无形资产134119528.52139791363.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉135763688.47135763688.47

长期待摊费用23767626.0724501352.67

递延所得税资产45083120.4449129321.76其他非流动资产

非流动资产合计821628320.04887441463.45

资产总计2566549370.112551051886.00

流动负债：

短期借款358642782.42295453859.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款501673080.39445502066.68预收款项

合同负债78005584.1768535455.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬56178734.5770417417.57

应交税费22834950.9534164445.84

其他应付款39052509.4032187432.96

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其中：应付利息

应付股利5995638.200.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债129303023.48131162361.37

其他流动负债50814831.6856272237.03

流动负债合计1236505497.061133695276.85

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债149058873.02196429194.01长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债9792854.329764547.92递延收益

递延所得税负债30341826.2429266869.71其他非流动负债

非流动负债合计189193553.58235460611.64

负债合计1425699050.641369155888.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）138540036.00140516936.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积291242887.50314286177.63

减：库存股

其他综合收益1429614.431543278.74专项储备

盈余公积43760462.3443760462.34一般风险准备

未分配利润622387961.49638088868.83

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

1097360961.761138195723.54

计

少数股东权益43489357.7143700273.97

所有者权益（或股东权益）合计1140850319.471181895997.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计2566549370.112551051886.00

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚

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合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2468120054.502421026764.90

其中：营业收入2468120054.502421026764.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2434521891.402388139166.36

其中：营业成本1824786953.911757816674.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9352039.509880463.75

销售费用499387352.14513196322.42

管理费用78551093.7981815798.47研发费用

财务费用22444452.0625429907.08

其中：利息费用16790950.9519725344.83

利息收入-658265.10-503711.53

加：其他收益13417877.8014648764.23

投资收益（损失以“-”号填列）10168255.559824243.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4752748.245672131.35

信用减值损失（损失以“-”号填列）429528.621445363.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）1941346.33-1712860.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）2182399.22814672.65

三、营业利润（亏损以“-”号填列）66490318.8663579913.30

加：营业外收入4674848.026854551.15

减：营业外支出1830725.651781882.04

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四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）69334441.2368652582.41

减：所得税费用16656388.3014878867.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列）52678052.9353773715.04

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

52678052.9353773715.04

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

47888969.1946933425.96“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4789083.746840289.08

六、其他综合收益的税后净额-113664.31574009.18

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

-113664.31574009.18后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-113664.31574009.18

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-113664.31574009.18

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额52564388.6254347724.22

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额47775304.8847507435.14

（二）归属于少数股东的综合收益总额4789083.746840289.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.34410.3340

（二）稀释每股收益(元/股)0.34410.3340

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚

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合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2772958936.342760494481.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金15089709.8616762663.95

经营活动现金流入小计2788048646.202777257145.18

购买商品、接受劳务支付的现金2003825989.611891483354.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金293650487.82293204469.66

支付的各项税费99732369.47109496189.31

支付其他与经营活动有关的现金182100313.21174948250.36

经营活动现金流出小计2579309160.112469132263.68

经营活动产生的现金流量净额208739486.09308124881.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金13823158.359824243.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

276703.0348697.82

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计14099861.389872941.58

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购建固定资产、无形资产和其他长期资产

19864376.569116170.46

支付的现金

投资支付的现金475084571.70314682110.47质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计494948948.26323798280.93

投资活动产生的现金流量净额-480849086.88-313925339.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2160000.001960000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金320000000.00390000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计322160000.00391960000.00

偿还债务支付的现金258000000.00450000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金70164290.5157758584.42

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

7160000.007345295.30

润

支付其他与筹资活动有关的现金159506132.71154359425.64

筹资活动现金流出小计487670423.22662118010.06

筹资活动产生的现金流量净额-165510423.22-270158010.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-437620024.01-275958467.91

加：期初现金及现金等价物余额478628524.51382317078.20

六、期末现金及现金等价物余额41008500.50106358610.29

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1261855.44314144278.92

交易性金融资产469245146.040.00衍生金融资产应收票据

应收账款5132152.0013339456.56

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应收款项融资预付款项

其他应收款185809292.0047397198.77

其中：应收利息应收股利

存货220866.0514218.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1992000.000.00

其他流动资产1955280.79688421.27

流动资产合计665616592.32375583573.84

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款3024851.122263358.57

长期股权投资464692306.37464692306.37其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产13810.0640161.36在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4469888.958492789.05

无形资产446164.06574255.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用60254.47191561.90

递延所得税资产1630853.823170282.63其他非流动资产

非流动资产合计474338128.85479424715.57

资产总计1139954721.17855008289.41

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项

12/16上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年第三季度报告

合同负债5966403.124105175.31

应付职工薪酬2875609.865276889.92

应交税费568448.523195262.51

其他应付款557134773.76176617958.49

其中：应付利息

应付股利5995638.200.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债5086361.996588184.59

其他流动负债1282987.833216077.64

流动负债合计572914585.08198999548.46

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债0.003410541.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1298750.742866975.76其他非流动负债

非流动负债合计1298750.746277516.85

负债合计574213335.82205277065.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）138540036.00140516936.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积367363397.74390406687.87

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积43760462.3443760462.34

未分配利润16077489.2775047137.89

所有者权益（或股东权益）合计565741385.35649731224.10

负债和所有者权益（或股东权益）总

1139954721.17855008289.41

计

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚

13/16上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年第三季度报告

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入16117787.4618696745.49

减：营业成本1211010.86619003.20

税金及附加44282.2055414.12

销售费用9470229.539062510.01

管理费用20701561.7025575185.20研发费用

财务费用488874.08624252.57

其中：利息费用273054.71495828.71

利息收入-60768.32-53913.23

加：其他收益795390.6935991.85

投资收益（损失以“-”号填列）14703620.9838194827.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

4660574.345669075.82

填列）信用减值损失（损失以“-”号填

76949.900.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

128634.543106.76

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）4566999.5426663382.69

加：营业外收入63354.022982402.35

减：营业外支出50.00440397.11

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4630303.5629205387.93

减：所得税费用10075.652878.83

四、净利润（净亏损以“-”号填列）4620227.9129202509.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

4620227.9129202509.10号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

14/16上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4620227.9129202509.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19763884.2147377669.51收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4645938.33834289.25

经营活动现金流入小计24409822.5448211958.76

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金23751472.6726546415.17

支付的各项税费5961338.492509843.21

支付其他与经营活动有关的现金13399310.4911933285.89

经营活动现金流出小计43112121.6540989544.27

经营活动产生的现金流量净额-18702299.117222414.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金16760687.4956276187.75

15/16上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

136016.000.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1420684150.54931923931.67

投资活动现金流入小计1437580854.03988200119.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

307500.00150000.00

支付的现金

投资支付的现金464391638.21281656994.88取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1178713751.41743653956.49

投资活动现金流出小计1643412889.621025460951.37

投资活动产生的现金流量净额-205832035.59-37260831.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金57594238.3342176018.52

支付其他与筹资活动有关的现金30753850.456292600.56

筹资活动现金流出小计88348088.7848468619.08

筹资活动产生的现金流量净额-88348088.78-48468619.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-312882423.48-78507036.54

加：期初现金及现金等价物余额314144278.9279273585.73

六、期末现金及现金等价物余额1261855.44766549.19

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2024年10月25日