证券代码：603201证券简称：常润股份公告编号：2024-082

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2023年8月29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-035）。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月

24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2024年8月27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-053）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于2024年4月25日使用闲置募集资金购买了中国工商银行股份有

限公司常熟支行的结构性存款产品，合计人民币6000.00万元。公司于2024年12月10日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币6000.00万元，获得理财收益人民币88.46万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元序投资产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额号

1银行结构性存款3600.003600.0049.000.00

2银行结构性存款2000.002000.0015.320.00

3银行结构性存款1500.001500.0011.490.00

4银行结构性存款5000.005000.0072.300.00

5银行结构性存款6000.006000.0026.300.00序

投资产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额号

6银行结构性存款1200.001200.0017.120.00

7银行结构性存款1000.001000.006.110.00

8银行结构性存款3000.003000.0018.320.00

9通知存款6000.006000.005.080.00

10单位定期存款2000.002000.0017.000.00

11单位定期存款1500.001500.005.630.00

12单位定期存款6000.006000.0051.000.00

13银行结构性存款3600.003600.0046.670.00

14银行结构性存款1000.001000.002.190.00

15银行结构性存款3000.003000.006.580.00

16银行结构性存款5000.005000.0064.470.00

17银行结构性存款6000.006000.0040.50.00

18银行结构性存款2500.002500.004.930.00

19银行结构性存款1000.001000.002.080.00

20银行结构性存款500.00500.001.040.00

21银行结构性存款1200.001200.0016.910.00

22单位定期存款2000.000.000.002000.00

23银行结构性存款2500.002500.0014.490.00

24银行结构性存款1000.001000.001.910.00

25银行结构性存款500.00500.000.960.00

26银行结构性存款6000.006000.0088.460.00

27银行结构性存款900.00900.001.900.00

28银行结构性存款3600.003600.0023.970.00

29银行结构性存款2500.002500.002.660.00

30银行结构性存款900.00900.000.960.00

31银行结构性存款5000.000.000.005000.00

32银行结构性存款3200.000.000.003200.00

33银行结构性存款1000.000.000.001000.00

34银行结构性存款2800.002800.004.760.00

35银行结构性存款800.00800.000.960.00

36银行结构性存款2800.000.000.002800.00

37银行结构性存款3600.000.000.003600.00

38银行结构性存款1100.000.000.001100.00

39银行结构性存款6000.000.000.006000.00序

投资产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额号

合计108800.0084100.00621.0724700.00

最近12个月内单日最高投入金额29300.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）19.86

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）2.96

目前已使用的现金管理额度24700.00

尚未使用的现金管理额度5300.00

总现金管理额度30000.00特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年12月12日