关于安徽九华山旅游发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0551-62652879附表2关于安徽九华山旅游发展股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方与2024年度2024年上市公司2024年期2024年度2024年期非经营性资金资金占用方上市公司占用累计发度占用资占用性核算的会初占用资偿还累计发末占用资占用形成原因

占用名称的关联关生金额(不金的利息质计科目金余额生金额金余额

系含利息)(如有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2024年度2024年往来方与上市公司2024年期2024年度2024年期其他关联资金往来累计发度往来资往来性资金往来方名称上市公司核算的会初往来资偿还累计发末往来资往来形成原因往来生金额（不金的利息质的关系计科目金余额生金额金余额含利息）（如有）安徽九华山文旅康养经营性

控股股东预付款项377896.483296143.703471917.70202122.48预付门票款等集团有限公司往来

安徽九华山文旅康养提供旅游、宾经营性

控股股东应收账款148565.50148565.50

集团有限公司馆、客运服务往来

安徽省九愿旅游发展文旅集团下提供旅游、宾经营性

应收账款2670.002715402.002705902.0012170.00

有限公司属公司馆、客运服务往来池州市智慧文旅产业文旅集团下旅游及代售门经营性

应收账款381245.70380125.701120.00运营有限公司属公司票服务等往来

池州市投资控股集团控股股东母提供旅游、宾经营性

应收账款20667.00282732.00302901.00498.00

有限公司公司馆、客运服务往来

池州市城市公共交通市投控集团提供旅游、宾经营性

应收账款46700.0046700.00

有限公司下属公司馆、客运服务往来

池州新兴产业投资集市投控集团提供旅游、宾经营性

控股股东、实应收账款5108.005108.00

团有限公司下属公司馆、客运服务往来际控制人及其

池州市数据产业有限市投控集团提供旅游、宾经营性

附属企业应收账款2050.002050.00

公司下属公司馆、客运服务往来

池州建设投资集团有市投控集团提供旅游、宾经营性

应收账款1078.001078.00

限公司下属公司馆、客运服务往来

安徽省投资集团控股原控股股东提供旅游、宾经营性

应收账款193830.80193830.80

有限公司母公司馆、客运服务往来

安徽皖投置业有限责省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款132010.70132010.70

任公司属公司馆、客运服务往来

安徽芜铜长江高速公省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款95597.0095597.00

路有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽中安创谷科技园省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款72943.0072943.00

有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽省铁路发展基金省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款67566.0067566.00

股份有限公司属公司馆、客运服务往来安徽中安融资租赁股省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款59749.0059749.00

份有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽省铁路投资有限省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款57448.0057448.00

责任公司属公司馆、客运服务往来

安徽省高新技术产业提供旅游、宾经营性

原控股股东应收账款53813.0053813.00

投资有限公司馆、客运服务往来

安徽省中安金融资产省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款46572.0046572.00

管理股份有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽省小额再贷款股省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款46239.0046239.00

份有限公司属公司馆、客运服务往来

合安高铁股份有限公省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款41400.0041400.00

司属公司馆、客运服务往来

安徽博望中安振兴建省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款37477.0037477.00

设投资有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽中安汽车融资租省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款34320.0034320.00

赁股份有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽省合马高速铁路省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款31482.0031482.00

股份有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽省中安振兴投资省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款29892.0029892.00

有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽省皖江城际六庆省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款29295.0029295.00

铁路股份有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽省创业投资有限省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款27597.0027597.00

公司属公司馆、客运服务往来

安徽省中安科技小额省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款20700.0020700.00

贷款股份有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽省建设投资有限省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款13653.0013653.00

责任公司属公司馆、客运服务往来

安徽皖投后勤服务有省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款12990.0012990.00

限公司属公司馆、客运服务往来

安徽庐铜铁路有限公省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款11500.0011500.00

司属公司馆、客运服务往来安徽省综合交通研究省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款11482.0011482.00

院股份有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽皖投资产管理有省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款11466.0011466.00

限公司属公司馆、客运服务往来

深圳安徽实业有限公省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款4598.004598.00

司属公司馆、客运服务往来

上海裕安投资集团有省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款2300.002300.00

限公司属公司馆、客运服务往来

安徽省易安建设投资省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款2300.002300.00

有限责任公司属公司馆、客运服务往来安徽中安创谷科技园省投集团下其他应收经营性

231541.80231541.80租赁押金

有限公司属公司款往来非经营上市公司的子性往来公司及其附属非经营企业性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方及性往来其附属企业非经营性往来

总计///632775.288027245.408212568.40447452.28//