安徽九华山旅游发展股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：603199证券简称：九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入180273226.88-6.13
归属于上市公司股东的净利润52081464.68-15.80归属于上市公司股东的扣除非经常
49020349.39-17.94
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-17054658.83-126.95
基本每股收益（元/股）0.47-15.80
稀释每股收益（元/股）0.47-15.80
加权平均净资产收益率（%）3.61减少1.24个百分点
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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1750186936.011811514930.55-3.39归属于上市公司股东的
1469933999.631418129648.943.65
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-3070.99值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
1787189.92
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益2111961.52对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5616.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目179790.16
减：所得税影响额-1020371.77
少数股东权益影响额（税后）
合计3061115.29
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-126.95主要系本期缴纳上年度企业所得税所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数116400
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态安徽九华山文化旅游集团
国有法人3312101629.930无0有限公司安徽省高新技术产业投资
国有法人1626733814.700无0有限公司
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青阳县城市建设经营发展
国有法人44523754.020无0有限公司
中国工商银行－融通动力
未知11829001.070无0先锋混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－华夏新兴消费混合型未知11335001.020无0证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－万家新机遇龙头企业
未知9092000.820无0灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－
富国中证旅游主题交易型未知8142000.740无0开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－富国新机遇灵活配置
未知7500000.680无0混合型发起式证券投资基金
黄骏境内自然人7301000.660无0
中信银行股份有限公司－
富国周期精选三年持有期未知7000000.630无0混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安徽九华山文化旅游集团人民币普
3312101633121016
有限公司通股安徽省高新技术产业投资人民币普
1626733816267338
有限公司通股青阳县城市建设经营发展人民币普
44523754452375
有限公司通股
中国工商银行－融通动力人民币普
11829001182900
先锋混合型证券投资基金通股中国建设银行股份有限公人民币普
司－华夏新兴消费混合型11335001133500通股证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－万家新机遇龙头企业人民币普
909200909200
灵活配置混合型证券投资通股基金
中国银行股份有限公司－人民币普富国中证旅游主题交易型814200814200通股开放式指数证券投资基金
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中国工商银行股份有限公
司－富国新机遇灵活配置人民币普
750000750000
混合型发起式证券投资基通股金人民币普黄骏730100730100通股
中信银行股份有限公司－人民币普富国周期精选三年持有期700000700000通股混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致公司控股股东安徽九华山文化旅游集团有限公司与其他股东之行动的说明间不存在关联关系或一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金84332982.71178503403.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款15445362.282672294.76应收款项融资
预付款项5929226.274960884.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5786380.852338534.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7781906.798043172.76
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产268046957.37239861433.02
流动资产合计387322816.27436379723.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资155274305.59154111805.56其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资67101436.0568054735.78其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产9583552.439674929.64
固定资产852253545.56716009219.45
在建工程31612621.25189611581.28生产性生物资产油气资产
使用权资产15761148.533946719.21
无形资产215513873.24217406487.03
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1047186.981383825.62
递延所得税资产6190274.846066238.60
其他非流动资产8526175.278869664.98
非流动资产合计1362864119.741375135207.15
资产总计1750186936.011811514930.55
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款128964615.65191795350.84预收款项
合同负债11040654.669524097.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬65711887.19106168260.31
应交税费27707965.1555099815.23
其他应付款19408297.4316561649.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债106854.9170593.24
其他流动负债1668916.541490044.25
流动负债合计254609191.53380709811.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15143494.693320590.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9051236.009168569.00递延所得税负债
其他非流动负债1449014.16186310.75
非流动负债合计25643744.8512675470.01
负债合计280252936.38393385281.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）110680000.00110680000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积333293772.61333293772.61
减：库存股其他综合收益
专项储备4545949.204823063.19
盈余公积92046803.1992046803.19一般风险准备
未分配利润929367474.63877286009.95归属于母公司所有者权益（或
1469933999.631418129648.94股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1469933999.631418129648.94
合计负债和所有者权益（或股
1750186936.011811514930.55东权益）总计
公司负责人：高政权主管会计工作负责人：张先进会计机构负责人：王华民
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合并利润表
2024年1—3月
编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入180273226.88192039330.03
其中：营业收入180273226.88192039330.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本113281982.76110501445.80
其中：营业成本81698542.6580751119.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3609243.03620868.16
销售费用7501599.897879714.75
管理费用20644368.2521496544.58研发费用
财务费用-171771.06-246801.45
其中：利息费用208052.2740656.55
利息收入418455.87332150.64
加：其他收益1966980.08652846.02
投资收益（损失以“-”号填列）1158661.79928124.14
其中：对联营企业和合营企业的-953299.73-1227493.31投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-337258.26-247753.20列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
9/13安徽九华山旅游发展股份有限公司2024年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）69779627.7382871101.19
加：营业外收入5616.4547686.92
减：营业外支出3070.9934611.07四、利润总额（亏损总额以“-”号填69782173.1982884177.04列）
减：所得税费用17700708.5121029819.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）52081464.6861854357.96
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”52081464.6861854357.96号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净52081464.6861854357.96亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
10/13安徽九华山旅游发展股份有限公司2024年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收52081464.6861854357.96益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.47060.5589
（二）稀释每股收益(元/股)0.47060.5589
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：高政权主管会计工作负责人：张先进会计机构负责人：王华民合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金181519331.60193430667.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1642451.37326881.21
收到其他与经营活动有关的现金2245884.04302322.89
经营活动现金流入小计185407667.01194059871.82
购买商品、接受劳务支付的现金48822681.6040810036.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
11/13安徽九华山旅游发展股份有限公司2024年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金94236205.8977012829.76
支付的各项税费53080979.107097674.87
支付其他与经营活动有关的现金6322459.255850361.14
经营活动现金流出小计202462325.84130770902.42
经营活动产生的现金流量净-17054658.8363288969.40额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金170000000.00250000000.00
取得投资收益收到的现金2868654.794040683.99
处置固定资产、无形资产和其他750.938000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金418455.87332150.64
投资活动现金流入小计173287861.59254380834.63
购建固定资产、无形资产和其他49911758.5743282806.49长期资产支付的现金
投资支付的现金200000000.00250000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9000000.00
投资活动现金流出小计249911758.57302282806.49
投资活动产生的现金流量净-76623896.98-47901971.86额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金491864.84230000.00
筹资活动现金流出小计491864.84230000.00
筹资活动产生的现金流量净-491864.84-230000.00额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额-94170420.6515156997.54
加：期初现金及现金等价物余额172503403.3685920987.42
六、期末现金及现金等价物余额78332982.71101077984.96
公司负责人：高政权主管会计工作负责人：张先进会计机构负责人：王华民
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2024年4月19日
