证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2024-081

公牛集团股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*补充流动资金金额：不超过人民币2亿元。

*决议有效期限：自公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第一次会议授权到期之日起12个月内，即2025年2月6日至2026年2月

5日。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及存储情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6000万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币

3567000000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币

3503208500.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕

13号）验证确认。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资

金的银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）前次使用募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1月5日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。

上述暂时用于补充流动资金的募集资金已分别于2024年10月30日、2024年12月10日部分归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-075、2024-076）。

截至本公告披露日，公司尚未归还的闲置募集资金余额为12331万元。公司将于前次授权到期之日前及时全额归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年11月30日，公司累计使用募集资金318296.36万元，含置换预先投入金额34315万元。公司尚未使用的募集资金余额为32285.23万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户金额为14996.23万元（包括利息收入），用于暂时补充流动资金的金额为17289.00万元。具体项目投资情况见下表：

项目投资承诺使用累计使用募募集资金序项目名称总额募集资金集资金金额投入进度备注号（万元）（万元）（万元）（%）

年产4.1亿套墙壁开

1关插座生产基地建120452.8675452.8657008.5975.56

设项目年产4亿套转换器自

2动化升级建设项目99903.6358883.6347851.0381.26已结项

[注1]

年产 1.8亿套 LED灯

生产基地建设项目、

3145203.61115203.61111277.8096.59

研发中心及总部基地建设项目

4信息化建设项目24035.0016035.0013680.1085.31

渠道终端建设及品

599065.0084745.7588478.84104.41已结项

牌推广项目[注2]

合计488660.10350320.85318296.3690.86

[注1]：“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”已结项，结余募集资金14792.51万元已永久补充公司流动资金；

[注2]：“渠道终端建设及品牌推广项目”已结项，投资进度超过100%主要系该项目利用募集资金产生的利息收入投入所致。三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，为最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内，即2025年2月6日至2026年2月5日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。

此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生

产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等规定，规范使用该部分资金。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划经公司2024年12月26日

召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，保荐机构对该计划按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定发表了专项意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划及审议程序符合监管要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司继续使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益等情形；同时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构国金证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的事项已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日