税友软件集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603171证券简称：税友股份

税友软件集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入469148250.287.261283632049.707.38归属于上市公司股东的

27697997.8573.40115934479.9712.06

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净23370203.9058.24106253723.4924.82利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-104377740.40不适用量净额

基本每股收益（元/股）0.0775.000.2916.00

稀释每股收益（元/股）0.0775.000.2812.00

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加权平均净资产收益率增加0.46个增加0.48个百

1.144.69

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3763402334.593851262984.17-2.28归属于上市公司股东的

2495270936.582436764275.282.40

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-213091.58-512197.90减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1716370.122850880.08

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

2748028.007150334.47

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一

次性费用，如安置职工的支出等

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因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出91521.88221463.15

其他符合非经常性损益定义的损益项目16900.0063700.00

减：所得税影响额29497.1289104.76

少数股东权益影响额（税后）2437.354318.56

合计4327793.959680756.48

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

归属于上市公司股东的净利润_本报告期73.40主要系公司数智

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期58.24财税服务云业务

基本每股收益（元/股）_本报告期75.00业绩稳定增长，盈稀释每股收益（元/股）_本报告期75.00利能力提升所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数17543无

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有质押、标记股东名称股东性质持股数量

例(%)限售条或冻结情况

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件股份股份数量数量状态宁波思驰创业投资合伙企业

其他22309573054.790无/（有限合伙）

张镇潮境内自然人9230000022.670无/境内非国有

上海云鑫创业投资有限公司182284704.480无/法人北京磐茂投资管理有限公司

－磐茂（上海）投资中心其他81200441.990无/（有限合伙）

兴业银行股份有限公司－南

方金融主题灵活配置混合型其他53502311.310无/证券投资基金

香港中央结算有限公司其他40901191.000无/杭州普阳投资管理有限公司

－兰溪普华晖赢投资合伙企其他35215270.860无/业（有限合伙）

李华境内自然人18000000.440无/

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式其他14572000.360无/指数证券投资基金

李高齐境内自然人10620000.260无/

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量宁波思驰创业投资合伙企业

223095730人民币普通股223095730（有限合伙）张镇潮92300000人民币普通股92300000上海云鑫创业投资有限公司18228470人民币普通股18228470北京磐茂投资管理有限公司

－磐茂（上海）投资中心8120044人民币普通股8120044（有限合伙）

兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型5350231人民币普通股5350231证券投资基金香港中央结算有限公司4090119人民币普通股4090119杭州普阳投资管理有限公司

－兰溪普华晖赢投资合伙企3521527人民币普通股3521527业（有限合伙）李华1800000人民币普通股1800000

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式1457200人民币普通股1457200指数证券投资基金

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李高齐1062000人民币普通股1062000

上述股东关联关系或一致行1、截至报告披露之日，公司前十名股东及前十名无限售条件股动的说明东中，张镇潮为控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：税友软件集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1431986330.301703444982.86结算备付金拆出资金

交易性金融资产372407490.75327094615.68衍生金融资产应收票据

应收账款177322054.34170078922.70

应收款项融资19707.422106853.52

预付款项15714324.505854180.62应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18625213.8119626884.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货258679124.23204348545.97

其中：数据资源

合同资产7680204.326613724.25持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15575114.037913667.44

流动资产合计2298009563.702447082377.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资30855299.1631106265.38其他权益工具投资

其他非流动金融资产81270000.00131520000.00

投资性房地产24424278.4373918977.69

固定资产530730131.21502752601.94

在建工程487929001.91370008695.78生产性生物资产油气资产

使用权资产14564882.1713135215.26

无形资产173440853.59155390617.49

其中：数据资源

开发支出52438525.7557215855.34

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产15699850.8315092429.57

其他非流动资产54039947.8454039947.84

非流动资产合计1465392770.891404180606.29

资产总计3763402334.593851262984.17

流动负债：

短期借款111000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据37683043.0619393661.23

应付账款79139832.8674378227.34预收款项

合同负债748910069.12825564440.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬164670927.86309445915.98

应交税费9113620.4310795863.80

其他应付款30558159.4743465009.45

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4558423.765114310.98

其他流动负债598849.76163840.08

流动负债合计1186232926.321338321268.99

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7956778.465242767.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益68785129.5170869527.35

递延所得税负债2247277.822786432.69其他非流动负债

非流动负债合计78989185.7978898727.29

负债合计1265222112.111417219996.28

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）407137500.00407229500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积973308772.73971896411.40

减：库存股28823487.5031089795.00

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其他综合收益专项储备

盈余公积144470194.99144470194.99一般风险准备

未分配利润999177956.36944257963.89

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2495270936.582436764275.28

少数股东权益2909285.90-2721287.39

所有者权益（或股东权益）合计2498180222.482434042987.89

负债和所有者权益（或股东权益）总计3763402334.593851262984.17

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽合并利润表

2024年1—9月

编制单位：税友软件集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1283632049.701195407388.33

其中：营业收入1283632049.701195407388.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1179746286.601113732881.91

其中：营业成本506797594.95456045492.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9726892.719607952.78

销售费用213940645.21212778560.18

管理费用149435829.35148639571.00

研发费用326008690.85320643567.29

财务费用-26163366.47-33982261.81

其中：利息费用6448773.676581227.13

利息收入32460803.0541968575.51

加：其他收益5972175.787024366.63

投资收益（损失以“-”号填列）8792388.3414528376.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-250966.22-357123.55

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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-1893020.09

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1357443.71-1217689.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）-93163.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）59401.0462750.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）115366100.53102072310.58

加：营业外收入359912.99220231.87

减：营业外支出727537.64257573.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）114998475.88102034968.55

减：所得税费用-1146577.38-801984.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列）116145053.26102836953.19

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）116145053.26102836953.19

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

115934479.97103461481.33“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）210573.29-624528.14

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额116145053.26102836953.19

9/11税友软件集团股份有限公司2024年第三季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额115934479.97103461481.33

（二）归属于少数股东的综合收益总额210573.29-624528.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.290.25

（二）稀释每股收益(元/股)0.280.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：税友软件集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1281662662.041176711949.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还76932.9485355.65

收到其他与经营活动有关的现金240056042.9944653361.80

经营活动现金流入小计1521795637.971221450667.08

购买商品、接受劳务支付的现金249095557.49242518062.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1048011127.401008898424.58

支付的各项税费64164944.6459719624.32

支付其他与经营活动有关的现金264901748.84133305435.33

经营活动现金流出小计1626173378.371444441547.13

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经营活动产生的现金流量净额-104377740.40-222990880.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金9566299.6014319810.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

119709.46191986.63

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1320500.00

收到其他与投资活动有关的现金192726912.82265337809.90

投资活动现金流入小计202412921.88281170107.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

112269140.99140770249.97

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金193535753.02227439720.86

投资活动现金流出小计305804894.01368209970.83

投资活动产生的现金流量净额-103391972.13-87039863.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5420000.0031202795.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5420000.00113000.00

取得借款收到的现金1067631288.121364570387.50收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1073051288.121395773182.50

偿还债务支付的现金1006631288.121116951128.82

分配股利、利润或偿付利息支付的现金65586246.61107638526.18

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17066434.7446964626.36

筹资活动现金流出小计1089283969.471271554281.36

筹资活动产生的现金流量净额-16232681.35124218901.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-224002393.88-185811842.30

加：期初现金及现金等价物余额1613993203.901643601335.69

六、期末现金及现金等价物余额1389990810.021457789493.39

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024年10月25日