渤海轮渡集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603167证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入646299690.891.361412957896.723.14
归属于上市公司股东的净利润152517684.481.08257193670.5620.64归属于上市公司股东的扣除非经常
149101472.500.10191942863.115.64
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用260584770.92-3.06
基本每股收益（元/股）0.333.130.5522.22
稀释每股收益（元/股）0.333.130.5522.22
增加0.05增加1.00个百
加权平均净资产收益率（%）4.126.74个百分点分点
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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4460710644.294474137370.43-0.30
归属于上市公司股东的所有者权益3697077030.703806109182.46-2.86
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已-24185.6017510.20计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标6814184.77112018173.07
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的-1985440.11-22536514.30公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益1985440.114279488.10对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减
500.00
值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
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非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明企业因相关经营活动不再持续而
发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-42592.412857819.46入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1684712.4024146234.57
少数股东权益影响额（税后）1646482.387239934.51
合计3416211.9865250807.45
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数239590（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结持股比持有有限售条件情况股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份数量状态
辽渔集团有限公司国有法人11747847525.040质押58739200
辽宁交通投资有限责任公司国有法人6568023014.000无
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源
其他222919494.750无私募证券投资基金
山东高速集团有限公司国有法人214263024.570无
中国建设银行股份有限公司－华安聚优
其他67151011.430无精选混合型证券投资基金
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红险－国联安基金中国太
其他32900000.700无
平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划
宁波银行股份有限公司－富国均衡策略
其他30364100.650无混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富国周期优势
其他26311000.560无混合型证券投资基金
华夏基金－新华人寿保险股份有限公司
分红高股息策略组合－华夏基金新华人其他25882000.550无寿高股息策略单一资产管理计划
浙商证券股份有限公司其他24205000.520无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辽渔集团有限公司117478475人民币普通股117478475辽宁交通投资有限责任公司65680230人民币普通股65680230
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源
22291949人民币普通股22291949
私募证券投资基金山东高速集团有限公司21426302人民币普通股21426302
中国建设银行股份有限公司－华安聚优
6715101人民币普通股6715101
精选混合型证券投资基金
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红险－国联安基金中国太
3290000人民币普通股3290000
平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划
宁波银行股份有限公司－富国均衡策略
3036410人民币普通股3036410
混合型证券投资基金
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中国银行股份有限公司－富国周期优势
2631100人民币普通股2631100
混合型证券投资基金
华夏基金－新华人寿保险股份有限公司
分红高股息策略组合－华夏基金新华人2588200人民币普通股2588200寿高股息策略单一资产管理计划浙商证券股份有限公司2420500人民币普通股2420500上述股东中辽渔集团有限公司与辽宁交通投资有限责任公司于2024年3月
4日签订《一致行动协议》，构成一致行动人。公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《渤海轮渡集团股份有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》。除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与无
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金137237671.81273758300.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
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项目2024年9月30日2023年12月31日
应收账款202308043.1230657148.75应收款项融资
预付款项8508660.432463305.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款190441296.49124398560.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货142975043.44101550762.53
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3109430.514409931.55
流动资产合计684580145.80537238009.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资38364177.5238622610.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产220128775.72248643909.14投资性房地产
固定资产3240012854.153368485940.53在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产634060.64845414.18
无形资产1812225.221866956.83
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉270758791.05270758791.05
长期待摊费用793510.111430187.51
递延所得税资产3626104.084119265.89
其他非流动资产2126284.82
非流动资产合计3776130498.493936899360.73
资产总计4460710644.294474137370.43
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项目2024年9月30日2023年12月31日
流动负债：
短期借款150000000.0030000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款60734360.0042529424.72
预收款项4230041.042548061.04
合同负债22572527.33849539.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35323978.7643430758.90
应交税费71532198.3732272962.44
其他应付款19998923.3820607603.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债448003.91141907050.48其他流动负债
流动负债合计364840032.79314145400.80
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债461977.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益188097533.04177848262.21
递延所得税负债20428304.3026587420.26其他非流动负债
非流动负债合计208525837.34204897660.34
负债合计573365870.13519043061.14
所有者权益（或股东权益）：
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项目2024年9月30日2023年12月31日
实收资本（或股本）469144503.00469144503.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积949936162.17949936162.17
减：库存股其他综合收益
专项储备11320577.462230797.38
盈余公积256056070.56256056070.56一般风险准备
未分配利润2010619717.512128741649.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3697077030.703806109182.46
少数股东权益190267743.46148985126.83
所有者权益（或股东权益）合计3887344774.163955094309.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计4460710644.294474137370.43
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉合并利润表
2024年1—9月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1412957896.721369937876.17
其中：营业收入1412957896.721369937876.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1103748211.641096714162.55
其中：营业成本994052074.03996075809.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6536294.674386735.41
销售费用28343157.6026340595.73
管理费用68237159.0057978774.56研发费用
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2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）财务费用6579526.3411932247.24
其中：利息费用4799941.984742633.44
利息收入1290904.513194919.84
加：其他收益111838223.0422261218.99
投资收益（损失以“-”号填列）4021054.8463415505.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-258433.2650205.32以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-22536514.30-12177442.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）-115077.12-91241.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）17827.66-79161.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）402435199.20346552592.86
加：营业外收入3350805.82125229.82
减：营业外支出313353.79518883.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）405472651.23346158938.99
减：所得税费用106253594.17101621671.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）299219057.06244537267.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）299219057.06244537267.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
257193670.56213189697.49号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）42025386.5031347570.43
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
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2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额299219057.06244537267.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额257193670.56213189697.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额42025386.5031347570.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.550.45
（二）稀释每股收益(元/股)0.550.45
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1269707961.381275242417.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10961233.7018620592.67
收到其他与经营活动有关的现金61603015.2484103287.75
经营活动现金流入小计1342272210.321377966297.83
购买商品、接受劳务支付的现金710407853.50729049553.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
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2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金209599818.96196069732.92
支付的各项税费133456012.98115140475.85
支付其他与经营活动有关的现金28223753.9668887337.37
经营活动现金流出小计1081687439.401109147099.87
经营活动产生的现金流量净额260584770.92268819197.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5978619.1231808631.80
取得投资收益收到的现金4279488.106551793.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1580495.0090642.42
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额172194538.74
收到其他与投资活动有关的现金11336237.65
投资活动现金流入小计11838602.22221981844.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3552660.3818369455.14
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10000000.00
支付其他与投资活动有关的现金100000.00
投资活动现金流出小计3552660.3828469455.14
投资活动产生的现金流量净额8285941.84193512389.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金120000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计120000000.00
偿还债务支付的现金142362000.00593393221.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金382285317.8775433494.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1359253.22
支付其他与筹资活动有关的现金570000.0011984000.00
筹资活动现金流出小计525217317.87680810716.57
筹资活动产生的现金流量净额-405217317.87-680810716.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-174023.78-401426.79
五、现金及现金等价物净增加额-136520628.89-218880555.99
加：期初现金及现金等价物余额272708300.70333049807.68
六、期末现金及现金等价物余额136187671.81114169251.69
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
11/12渤海轮渡集团股份有限公司2024年第三季度报告
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2024年10月24日
