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腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

上海证券交易所 08-23 00:00 查看全文

证券代码:603158证券简称:腾龙股份公告编号:2024-058

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“腾龙股份”)拟使用

不超过10000万元(人民币,下同)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不超过10000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2839号)核准,常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)以12.24元/股的价格非公开发行人民币普通股(A股)48555253股,募集资金总额为人民币

594316296.72元,扣除本次发行费用人民币11088018.60元(不含税)后,募集

资金净额为人民币583228278.12元。

上述募集资金已于2021年8月26日全部到位,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)对前述事项进行了审验,并出具中天运[2021]验字

第90059号《验资报告》,公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目使用资金情况如下:

单位:万元人民币序拟使用募集资金已使用募集资金项目名称号金额金额

1波兰汽车空调管路扩能项目16193.759727.02

安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路

25500.005538.92

系统项目广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路

36000.006125.41

系统项目

4欧洲研发中心项目887.38556.23

5腾龙股份本部研发中心扩建项目1500.001510.61

湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路

63000.003027.59

系统项目

7汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目837.211283.16

马来西亚年产50万套汽车热管理管路系统、配

89013.29600.00

套硬管及4000吨汽车用铝管项目

9补充流动资金及偿还银行贷款15391.2015391.20

合计58322.8343760.14注1:公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目终止暨变更》的议案,同意终止实施“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”,并将尚未投入使用的募集资金转入实施“马来西亚年产50万套汽车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目”。

注2:“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”拟使用募集资金金额和实际投资金额差额主要为该募集资金账户现金管理的利息。

截至2024年6月30日,公司募集资金余额为15999.19万元(含利息并扣除手续费,用于现金管理余额2000万元及用于补充流动资金暂未归还余额7700万元)。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况2023年8月24日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币

10000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之

日起不超过12个月。

公司实际使用10000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。实际归还情况如下:

单位:万元日期归还金额公告编号

2023年11月7日500.002023-094

2024年1月16日1000.002024-002

2024年4月15日300.002024-017

2024年5月22日500.002024-039

2024年7月8日500.002024-049

2024年8月15日300.002024-052

2024年8月19日6900.002024-053

合计10000.00-

截至本公告披露日,公司已累计归还用于暂时补充流动资金的募集资金

10000万元(含本次),使用期限未超过12个月,不存在用于暂时补充流动资金

的募集资金尚未归还的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司拟使用不超过人民币10000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关

的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划履行的审议程序以及是否符合监管要求公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

(一)保荐机构意见经核查,保荐机构认为:公司本次使用不超过人民币10000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过12个月,公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行,本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

(二)监事会意见经审议,我们认为本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上,我们一致同意公司使用不超过

10000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之

日起不超过12个月,并且用于与主营业务相关的生产经营。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2024年8月23日

免责声明

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