江苏天目湖旅游股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603136证券简称：天目湖
江苏天目湖旅游股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入141236319.48-26.35404649241.93-14.77归属于上市公司股东的净
32861989.57-42.9685424503.25-28.84
利润归属于上市公司股东的扣
32291118.51-41.3883072712.41-27.36
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
68254461.56-42.17124424356.65-47.21
净额
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基本每股收益（元/股）0.13-38.100.32-27.27
稀释每股收益（元/股）0.13-38.100.32-27.27
减少2.16减少3.41个
加权平均净资产收益率（%）2.346.21个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1784630418.011740232880.562.55归属于上市公司股东的所
1319963578.091332520857.74-0.94
有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提-3720.18-498100.91资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公746108.664086791.41司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
28327.43-61342.04
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额189711.42876476.49
少数股东权益影响额（税后）10133.43299081.13
合计570871.062351790.84
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-42.96
主要系暑期（7月-8月）江浙沪地区归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-41.38持续高温、极端天气频发影响公司业
利润_本报告期务开展，导致营业收入下降所致经营活动产生的现金流量净额_本报告期-42.17主要系营业收入减少及支付的各项
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-47.21税费增加所致
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基本每股收益（元/股）_本报告期-38.10主要系营业收入减少，导致净利润减稀释每股收益（元/股）_本报告期-38.10少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数192800数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持股比持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数状态量溧阳市城市建设发展集团有
国有法人7254379026.860无0限公司
孟广才境内自然人5293761519.600无0
陈东海境内自然人100879913.730无0
陶平境内自然人92510003.420无0
史耀锋境内自然人86318793.200无0中国农业银行股份有限公司
－富国价值优势混合型证券其他54000212.000无0投资基金
杨惠琴境内自然人33450001.240无0
中国银行股份有限公司－富
国中证旅游主题交易型开放其他24300520.900无0式指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限
公司－富国融泰三个月定期
其他21750320.810无0开放混合型发起式证券投资基金
平安资管－工商银行－鑫福
其他19370300.720无0
34号资产管理产品
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量溧阳市城市建设发展集团有
72543790人民币普通股72543790
限公司孟广才52937615人民币普通股52937615陈东海10087991人民币普通股10087991陶平9251000人民币普通股9251000史耀锋8631879人民币普通股8631879
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中国农业银行股份有限公司
－富国价值优势混合型证券5400021人民币普通股5400021投资基金杨惠琴3345000人民币普通股3345000
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放2430052人民币普通股2430052式指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限
公司－富国融泰三个月定期
2175032人民币普通股2175032
开放混合型发起式证券投资基金
平安资管－工商银行－鑫福
1937030人民币普通股1937030
34号资产管理产品
公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致上述股东关联关系或一致行行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的说明动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
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（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金609085962.30555934264.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产10000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款38349685.6727192294.15应收款项融资
预付款项16978619.975673723.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3052460.702279010.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4733294.444795945.50
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2927436.731120415.92
流动资产合计685127459.81596995654.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资20143157.0220143157.02
其他权益工具投资15032548.2712536610.43其他非流动金融资产
投资性房地产23031757.4325041514.40
固定资产851373661.85894668219.30
在建工程9270475.304671424.61生产性生物资产
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油气资产
使用权资产46261460.0950468514.32
无形资产99155799.13101277949.81
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2691212.693506381.69
递延所得税资产20612085.1220290740.99
其他非流动资产11930801.3010632713.39
非流动资产合计1099502958.201143237225.96
资产总计1784630418.011740232880.56
流动负债：
短期借款150000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款27634436.2840705892.37预收款项
合同负债18439044.4122365377.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5690598.0624745346.22
应交税费32168393.7946680046.13
其他应付款9616342.219370474.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13279521.679000304.82其他流动负债
流动负债合计256828336.42202867441.32
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债54801792.7559632388.29
长期应付款1100715.061100715.06长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10761240.7012385127.26
递延所得税负债14073502.1015860650.99其他非流动负债
非流动负债合计80737250.6188978881.60
负债合计337565587.03291846322.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）270126710.00186294283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积459262948.38543095375.38
减：库存股
其他综合收益7524411.205652457.82专项储备
盈余公积69227954.0369227954.03一般风险准备
未分配利润513821554.48528250787.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1319963578.091332520857.74
少数股东权益127101252.89115865699.90
所有者权益（或股东权益）合计1447064830.981448386557.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计1784630418.011740232880.56
公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：孟波合并利润表
2024年1—9月
编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入404649241.93474796023.10
其中：营业收入404649241.93474796023.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本275144340.35292466082.27
其中：营业成本190849542.77208193125.17利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7824217.091571004.09
销售费用25361382.9327897580.49
管理费用56984717.0659560479.87研发费用
财务费用-5875519.50-4756107.35
其中：利息费用5124177.504306030.05
利息收入11225213.659194722.54
加：其他收益4086791.417689991.90
投资收益（损失以“-”号填列）516883.90232359.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益132958.36以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-614941.83-900202.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-498100.91-80472.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）132995534.15189271617.42
加：营业外收入140835.3891769.08
减：营业外支出202177.423980.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）132934192.11189359406.13
减：所得税费用32277135.8749670838.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）100657056.24139688567.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）100657056.24139688567.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
85424503.25120041437.28号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）15232552.9919647130.18
六、其他综合收益的税后净额1871953.38-702533.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
1871953.38-702533.28
额
1.不能重分类进损益的其他综合收益1871953.38-702533.28
（1）重新计量设定受益计划变动额
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（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动1871953.38-702533.28
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额102529009.62138986034.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额87296456.63119338904.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额15232552.9919647130.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.320.44
（二）稀释每股收益(元/股)0.320.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：孟波合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金449471892.73527210937.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2618821.13
收到其他与经营活动有关的现金7024715.957252206.19
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经营活动现金流入小计456496608.68537081964.89
购买商品、接受劳务支付的现金120685644.28143661100.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金114000771.35106642016.89
支付的各项税费71339036.3923904254.17
支付其他与经营活动有关的现金26046800.0127180333.39
经营活动现金流出小计332072252.03301387704.97
经营活动产生的现金流量净额124424356.65235694259.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金516883.9099400.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资
20000.0046700.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计536883.90146100.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资
47614151.0664671749.77
产支付的现金
投资支付的现金10000000.009990000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计57614151.0674661749.77
投资活动产生的现金流量净额-57077267.16-74515649.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金285000000.0070000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计285000000.0070000000.00
偿还债务支付的现金185000000.00100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金106793323.784597986.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、
3997000.002800000.00
利润
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支付其他与筹资活动有关的现金2845700.005476850.00
筹资活动现金流出小计294639023.78110074836.09
筹资活动产生的现金流量净额-9639023.78-40074836.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额57708065.71121103774.81
加：期初现金及现金等价物余额550496785.48366798399.79
六、期末现金及现金等价物余额608204851.19487902174.60
公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：孟波
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2024年10月25日
