证券代码：603135证券简称：中重科技公告编号：2024-043
中重科技（天津）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A股）股票9000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募集资金总额为人民币160200.00万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币
149737.41万元。截止2023年3月31日，上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号《验资报告》。
1（二）募集资金使用情况
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额49770.57万元，其中投入募投项目资金总额42570.57万元，永久补充流动资金总额7200.00万元。
2、2024年半年度使用金额及当前余额
2024年半年度，公司已累计投入募集资金总额3374.67万元，其中投入募投项
目资金总额3374.67万元。永久补充流动资金总额0.00万元。
截至2024年6月30日，公司已累计投入募集资金总额53145.24万元，其中投入募投项目资金总额45945.24万元。永久补充流动资金总额7200.00万元。募集资金专户余额为人民币46386.22万元(含累计收到的资金利息收入和现金管理投资收益
扣除银行手续费等净额)。
单位：人民币万元项目金额
募集资金净额149737.41
减：投入募投项目资金总额45945.24
加：利息收入、理财收益扣除手续费3660.30
减：现金管理金额53866.25
减：永久补充流动资金金额7200.00
结余募集资金46386.22
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中重科技（天津）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的
2存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年3月27日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银
行广发银行股份有限公司天津滨海支行、中信银行股份有限公司天津南开支行分
别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币万元序序开户主体开户银行募集资金专户账号期末余额号
中重科技（天津）股广发银行股份有限
1955088022762620031532268.09
份有限公司公司天津滨海支行
中重科技（天津）股中信银行股份有限
2811140101180086798614118.13
份有限公司公司天津南开支行
合计46386.22
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年6月30日，公司募投项目的资金使用情况，参见“2024年半年度募集资金使用情况对照表”(见附表)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2023年4月24日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币30854.01万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了“信会师报字[2023]第ZF10557号”《中重科技（天津）股份有限公
3司募集资金置换专项鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国
泰君安证券股份有限公司发表核查意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2024年上半年不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年2月28日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于2024年3月15日召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币100000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。
截至2024年6月30日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期金额为53866.25万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年4月24日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，
分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币7200万元用于永久补充流动资金。公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在
补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
42024年4月22日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，
分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币7200万元用于永久补充流动资金。公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在
补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至2024年6月30日，本公司尚有7200万元超募资金暂未永久补充流动资金。
公司不存在以超募资金归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2024年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
5附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表特此公告。
中重科技（天津）股份有限公司董事会
2024年8月29日
6附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：中重科技（天津）股份有限公司单位：万元
募集资金总额（已扣除发行费用）149737.41本年度投入募集资金总额3374.67
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额53145.24
变更用途的募集资金总额比例0.00%项目截至期末累计达到项目可承诺投资已变更项截至期末募集资金截至期末截至期末投入金额与承预定本年度是否达行性是
项目和超目，含部调整后投本年度投投入进度承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的可使实现的到预计否发生
募资金投分变更（资总额入金额（%）(4)
总额金额(1)金额(2)差额(3)＝(2)-用状效益效益重大变向如有）＝(2)/(1)
(1)态日化期智能装备2026
生产基地无111384.42111384.42111384.423352.6745638.16-65746.2640.97年4不适用不适用否建设项目月年产3条
2025
冶金智能
无14064.0814064.0814064.0822.00307.08-13757.002.18年4不适用不适用否自动化生月产线项目承诺投资
-125448.50125448.50125448.503374.6745945.24-79503.2636.62----项目小计超募资金投向永久补充不适
否不适用14400.0014400.0007200.00-7200.0050不适用不适用不适用流动资金用
7尚未明确不适
否不适用9888.91----不适用不适用不适用不适用用途用超募资金
--24288.91---------投向小计
年产3条冶金智能自动化生产线项目：
公司于2024年4月22日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“年产3条冶金智能自动化生产线项目”的达到预定可使用状态日期由2024年4月延长至2025年4月。公司在实施“年产3条冶金智能自动化生产线项目”的过未达到计划进度原因（分具体募投项目）程中，国内外市场需求的变化，尤其是国内订单的延期，对公司2023年的业绩造成了一定程度的下滑。公司必须在资源调配和内部管理上采取审慎策略，以确保在维持现有业务稳定的同时，合理分配人力和物力资源，支持公司的稳健运营和长期发展。在此背景下，公司积极开拓国际市场，为应对国际市场对于产品的技术规格和质量标准的严格要求，公司在技术升级和产品研发上投入了更多的时间和资源。同时，公司也需要适应不同市场的工艺要求，产品需求以及配套情况，这在一定程度上增加了项目的复杂性和实施难度，因此推迟了本项目实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
详见本专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投募集资金投资项目先期投入及置换情况入及置换情况”相关内容用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
详见本专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况进行现金管理，投资相关产品情况”详见本专项报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况募集资金其他使用情况无
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
8注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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