港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603128证券简称：华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入5817175705.4551.5414417229426.7938.64归属于上市公司股东的

169348902.16-20.55472377773.35-16.31

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净169454189.75-8.85468151479.18-11.72利润

经营活动产生的现金流不适用不适用-141895496.93不适用

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量净额

基本每股收益（元/股）0.13-18.750.36-16.28

稀释每股收益（元/股）0.13-18.750.36-16.28

加权平均净资产收益率减少0.79减少1.57个

2.837.91

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产10572756219.879653475515.179.52归属于上市公司股东的

6058061656.455853147148.473.50

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-154341.5623187.74资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公295631.962361322.57司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

0.002605891.79

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2/13港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第三季度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-85917.58879127.40和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-132009.89-1489842.32

少数股东权益影响额（税后）-28650.52-153393.01

合计-105287.594226294.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因一方面，华贸物流营销驱动战略持续发力，直接客户拓展取得较好成效。公司关注国内、国际两营业收入_年初至报告期末38.64个市场，建立双向互通、协同营销机制，挖掘客户国内、国际业务延伸需求。2024年以来，已新设运营哈萨克斯坦、巴西、智利、哥伦比亚、

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尼日利亚等海外网点，有效保障客户属地服务需求。另一方面，公司持续提升产品稳定性和覆盖面，海运总部统筹型合约运力合作模式持续推进，空运巩固欧洲线、美洲线等优势核心运力，增强产品组合能力。

一方面，华贸物流营销驱动战略持续发力，直接客户拓展取得较好成效。公司关注国内、国际两个市场，建立双向互通、协同营销机制，挖掘客户国内、国际业务延伸需求。2024年以来，已新设运营哈萨克斯坦、巴西、智利、哥伦比亚、

营业收入_本报告期51.54

尼日利亚等海外网点，有效保障客户属地服务需求。另一方面，公司持续提升产品稳定性和覆盖面，海运总部统筹型合约运力合作模式持续推进，空运巩固欧洲线、美洲线等优势核心运力，增强产品组合能力。

年初至报告期末，一方面国际物流干线运力供给保持紧张的局面，导致运价出现大幅波动。干线归属于上市公司股东的净利润-16.31成本的大幅波动使得公司整体业务毛利率相对下滑，另一方面公司推进海外网点布局，前期投入费用增加，导致净利润有所回落。

年初至报告期末，一方面国际物流干线运力供给保持紧张的局面，导致运价出现大幅波动。干线归属于上市公司股东的扣除非

-11.72成本的大幅波动使得公司整体业务毛利率相对经常性损益的净利润下滑，另一方面公司推进海外网点布局，前期投入费用增加，导致净利润有所回落。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数475240数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

中国物流集团有限公司国有法人59964482745.810无0

香港中央结算有限公司境外法人178764541.370无0中国人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品其他171346001.310无0

－005L－CT001沪

4/13港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第三季度报告

中国人寿保险股份有限公

司－分红－个人分红－其他130117400.990无0

005L－FH002沪

中国人寿财产保险股份有

限公司－传统－普通保险其他127988980.980无0产品

全国社保基金一零一组合其他116108370.890无0基本养老保险基金八零八

其他104714970.800无0组合瑞众人寿保险有限责任公

其他92093000.700无0

司－自有资金

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开放其他90398620.690无0式指数证券投资基金基本养老保险基金一五零

其他78006290.600无0三一组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通中国物流集团有限公司599644827599644827股人民币普通香港中央结算有限公司1787645417876454股中国人寿保险股份有限公人民币普通

司－传统－普通保险产品1713460017134600股

－005L－CT001沪中国人寿保险股份有限公人民币普通

司－分红－个人分红－1301174013011740股

005L－FH002沪

中国人寿财产保险股份有人民币普通

限公司－传统－普通保险1279889812798898股产品人民币普通全国社保基金一零一组合1161083711610837股基本养老保险基金八零八人民币普通

1047149710471497

组合股瑞众人寿保险有限责任公人民币普通

92093009209300

司－自有资金股

招商银行股份有限公司－人民币普通南方中证1000交易型开放90398629039862股式指数证券投资基金基本养老保险基金一五零人民币普通

78006297800629

三一组合股

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上述股东关联关系或一致 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001

行动的说明 沪、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪同属于中国人寿保险股份有限公司。除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1414261839.661947700209.71

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据191284196.81167605138.45

应收账款4243901045.132908052800.52

应收款项融资50554068.5960254030.78

预付款项441935286.05143617747.59

应收保费--

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应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款858283734.451026323749.80

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货72596411.3820409224.58

其中：数据资源

合同资产143889281.44201942864.53

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产28876583.6225735983.35

流动资产合计7445582447.136501641749.31

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款2423247.493153891.84

长期股权投资750201676.79726881825.87

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产65330300.0065330300.00

固定资产544398257.69563010054.56

在建工程170373.90-

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产159756359.22173586881.97

无形资产159952387.29166353801.46

其中：数据资源

开发支出-448321.94

其中：数据资源

商誉1374282517.001374282517.00

长期待摊费用16513803.6618912699.30

递延所得税资产52383731.7055643914.20

其他非流动资产1761118.004229557.72

非流动资产合计3127173772.743151833765.86

资产总计10572756219.879653475515.17

流动负债：

短期借款400229934.03400316172.00

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债750000.00750000.00

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衍生金融负债--

应付票据459880560.19254212614.55

应付账款2117814046.481682013517.44

预收款项--

合同负债53907370.3428010784.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬119305406.27217371572.13

应交税费111884057.3877815805.07

其他应付款630955450.32578721420.24

其中：应付利息--

应付股利550127280.34516565053.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债67713935.8859517089.50

其他流动负债39274197.3548464159.54

流动负债合计4001714958.243347193134.77

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款112423254.5633550583.38应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债120638120.68126481490.09

长期应付款10375259.4910375259.49长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5844009.495906509.49

递延所得税负债34817479.1336446748.11

其他非流动负债122528492.00123285664.21

非流动负债合计406626615.35336046254.77

负债合计4408341573.593683239389.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1309046494.001319036691.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1646219954.391697648431.32

减：库存股-61363030.62

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其他综合收益-8264529.22-2437772.90

专项储备1492476.841264043.78

盈余公积273362004.24273362004.24一般风险准备

未分配利润2836205256.202625636781.65归属于母公司所有者权益（或股东权

6058061656.455853147148.47

益）合计

少数股东权益106352989.83117088977.16

所有者权益（或股东权益）合计6164414646.285970236125.63

负债和所有者权益（或股东权益）

10572756219.879653475515.17

总计

公司负责人：吴春权主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健合并利润表

2024年1—9月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入14417229426.7910399182773.04

其中：营业收入14417229426.7910399182773.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本13825876044.909729278719.62

其中：营业成本12849010304.488804101135.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8709391.347130725.80

销售费用538546255.94526346141.32

管理费用370525510.09379764258.98

研发费用12711384.4118778645.07

财务费用46373198.64-6842186.55

其中：利息费用18868588.8830504706.37

利息收入11767913.5322448040.54

加：其他收益3471322.5716618160.28

投资收益（损失以“-”号填列）22452551.3671858418.65

9/13港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投

22452551.36

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”--号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

11829730.891180456.33

列）资产减值损失（损失以“-”号填--

列）资产处置收益（损失以“-”号填

336415.04539208.70

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）629443401.75760100297.38

加：营业外收入1875617.81310441.86

减：营业外支出1309717.712965505.17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）630009301.85757445234.07

减：所得税费用141227781.17157314253.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）488781520.68600130980.90

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

488781520.68600130980.90号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

472377773.35564430723.30亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

16403747.3335700257.60

填列）

六、其他综合收益的税后净额-5826769.8011807861.88

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-5826756.3211724195.18益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

10/13港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第三季度报告

2.将重分类进损益的其他综合收益-5826756.3211724195.18

（1）权益法下可转损益的其他综合

-714448.13收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-5112308.1911724195.18

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-13.4883666.70的税后净额

七、综合收益总额482954750.88611938842.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益

466551017.03576154918.48

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额16403733.8535783924.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.360.43

（二）稀释每股收益(元/股)0.360.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴春权主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15830441685.5712145227746.87

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还1158221.742875506.47

11/13港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金69554698.2751878496.77

经营活动现金流入小计15901154605.5812199981750.11

购买商品、接受劳务支付的现金14858832173.4110717652269.50

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工及为职工支付的现金794045844.84726758777.51

支付的各项税费176584353.37154570573.18

支付其他与经营活动有关的现金213587730.89191848729.87

经营活动现金流出小计16043050102.5111790830350.06

经营活动产生的现金流量净额-141895496.93409151400.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.004855416.60

取得投资收益收到的现金16762609.0026713608.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1045870.966528755.54

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

0.00178597286.08

金净额

收到其他与投资活动有关的现金742000.000.00

投资活动现金流入小计18550479.96216695066.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资

26977535.8529786111.96

产支付的现金

投资支付的现金18400000.0014700000.00

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现

0.000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金731808.00200000000.00

投资活动现金流出小计46109343.85244486111.96

投资活动产生的现金流量净额-27558863.89-27791045.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.0059156866.40

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

0.0024500000.00

现金

取得借款收到的现金300000000.00220000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计300000000.00279156866.40

偿还债务支付的现金351595466.781126144457.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金263178567.21297623513.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、19500000.0031316231.09

12/13港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第三季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金36307936.35108980762.99

筹资活动现金流出小计651081970.341532748734.50

筹资活动产生的现金流量净额-351081970.34-1253591868.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4024480.5429152160.27

五、现金及现金等价物净增加额-524560811.70-843079352.82

加：期初现金及现金等价物余额1893595214.902533937586.03

六、期末现金及现金等价物余额1369034403.201690858233.21

公司负责人：吴春权主管会计工作负责人：于永乾会计机构负责人：刘永健

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024年10月25日