合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元

项目2024年6月30日2023年12月31日

流动资产：————

货币资金20716468314.9117081973224.48

△结算备付金

△拆出资金

交易性金融资产2296793329.272751338736.50衍生金融资产

应收票据125284067.14117274588.26

应收账款3647234733.433047913505.63

应收款项融资16796032.6813000000.00

预付款项2522084470.761378451627.03

△应收保费

△应收分保账款

△应收分保合同准备金

其他应收款158241968516.69153758546538.72

其中：应收股利18343037.15776303.28

△买入返售金融资产

存货55677600713.5452601350074.49

其中：原材料352443064.94590413842.62

库存商品(产成品)2452226849.2714532485613.09

合同资产621192498.44697895278.73

持有待售资产91517.66

一年内到期的非流动资产364375247.84402332582.68

其他流动资产6546699387.355782729078.65

流动资产合计250776497312.05237632896752.83

非流动资产：————

△发放贷款和垫款

债权投资59800000.00其他债权投资

长期应收款31844642.1330787892.17

长期股权投资10119817032.509854600386.17

其他权益工具投资19297087623.6418848277974.05

其他非流动金融资产4315942068.514399397278.39

投资性房地产26736500354.2826980309852.59

固定资产16586434121.6415221428249.91

其中：固定资产原价23904753893.1322043590477.18

累计折旧6126713581.625629737043.19

固定资产减值准备1193183846.691192921306.32

在建工程6809653921.687555298758.39

生产性生物资产72273.8844628.88油气资产

使用权资产2348470273.302802381304.05

无形资产2136378191.942150582806.65

开发支出48317559.1145690286.32

商誉158062690.98156991220.51

长期待摊费用947116550.55817057371.45

递延所得税资产853453542.22864888982.38

其他非流动资产6869020251.158422658296.21

其中：特准储备物资

非流动资产合计97258171097.5198210195288.12

资产总计348034668409.56335843092040.95

第1页合并资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元项目2024年6月30日2023年12月31日

流动负债：————

短期借款29392456146.8529965049429.64

△向中央银行借款

△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3481750045.741277200816.96

应付账款4738518479.283358771570.10

预收款项2762287832.19709283811.38

合同负债2527281517.414660787985.60

△卖出回购金融资产款

△吸收存款及同业存放

△代理买卖证券款

△代理承销证券款

应付职工薪酬211020427.58269919865.91

其中：应付工资131360312.84224584773.86

应付福利费522874.201528811.10

#其中：职工奖励及福利基金

应交税费655812962.411888057429.83

其中：应交税金606404885.461855288778.00

其他应付款15358525039.8715230783867.56

其中：应付股利21986536.9722103777.38

△应付手续费及佣金

△应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债34774237033.3049550498256.37

其他流动负债8221662766.6610351163016.68

流动负债合计102123552251.29117261516050.03

非流动负债：————

△保险合同准备金

长期借款109234954558.0488799876109.12

应付债券36604042858.1428863911102.29

其中：优先股永续债

租赁负债1962537419.602315333856.72

长期应付款20645910989.4219761826188.89长期应付职工薪酬

预计负债40646720.3942280904.72

递延收益490447040.65509793421.60

递延所得税负债269730622.17311684530.20

其他非流动负债434456367.12903017499.63

其中：特准储备基金

非流动负债合计169682726575.53141507723613.17

负债合计271806278826.82258769239663.20

所有者权益（或股东权益）：————

实收资本（或股本）30000000000.0030000000000.00

国家资本30000000000.0030000000000.00国有法人资本集体资本民营资本外商资本

#减：已归还投资

实收资本（或股本）净额30000000000.0030000000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积33834481881.9233671222735.82

减：库存股

其他综合收益2200003297.912204220975.52

其中：外币报表折算差额37131710.9937442249.70

专项储备12295308.868756627.86

盈余公积728891744.75728891744.75

其中：法定公积金728891744.75728891744.75任意公积金

#储备基金

#企业发展基金

#利润归还投资

△一般风险准备

未分配利润2274018795.812819691122.63

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计69049691029.2569432783206.58

*少数股东权益7178698553.497641069171.17

所有者权益（或股东权益）合计76228389582.7477073852377.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计348034668409.56335843092040.95

第2页合并利润表

2024年1-6月

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元

项目2024年1-6月2023年1-6月一、营业总收入17749517527.6014541466150.83

其中：营业收入17749517527.6014541466150.83

△利息收入

△已赚保费

△手续费及佣金收入

二、营业总成本18263165071.7515199246408.73

其中：营业成本12667793598.079589251374.72

△利息支出

△手续费及佣金支出

△退保金

△赔付支出净额

△提取保险责任准备金净额

△保单红利支出

△分保费用

税金及附加283620179.05273749683.04

销售费用431042192.24371640195.49

管理费用918153547.22796600032.40

研发费用116518419.52161785952.19

财务费用3846037135.654006219170.89

其中：利息费用3770893888.533914088220.00

利息收入117214582.37102516136.69

汇兑净损失（净收益以“-”填列）-18199906.63-36148079.27其他

加：其他收益48192784.4455450508.22

投资收益（损失以“-”号填列）231257039.19602198044.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益80877572.166679523.33以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

△汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-409147725.41685260673.75

信用减值损失（损失以“-”号填列）36629327.78-16851610.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）-44678112.21-364511.92

资产处置收益（损失以“-”号填列）2117612.805934594.94

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-649276617.56673847440.77

加：营业外收入62604762.8275650788.45

其中：政府补助30278300.3911844501.26

减：营业外支出83041461.344891398.25

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-669713316.08744606830.97

减：所得税费用49843374.42112200064.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-719556690.50632406766.86

（一）按所有权归属分类————

归属于母公司所有者的净利润-387814422.08970992533.90

*少数股东损益-331742268.42-338585767.04

（二）按经营持续性分类————

持续经营净利润-719556690.50632406766.86终止经营净利润

六、其他综合收益的税后净额-9026009.3839333789.15

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4994037.0318197775.65

(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3605613.558071652.75

1、重新计量设定受益计划变动额

2、权益法下不能转损益的其他综合收益634690.56

3、其他权益工具投资公允价值变动-4240304.118071652.75

4、企业自身信用风险公允价值变动

5、其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益-1388423.4810126122.90

1、权益法下可转损益的其他综合收益-301525.35

2、其他债权投资公允价值变动

☆3、可供出售金融资产公允价值变动损益

4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额

☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6、其他债权投资信用减值准备

7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

8、外币财务报表折算差额-1086898.1310126122.90

9、其他

*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-4031972.3521136013.50

七、综合收益总额-728582699.88671740556.01

归属于母公司所有者的综合收益总额-392808459.11989190309.55

*归属于少数股东的综合收益总额-335774240.77-317449753.54

八、每股收益————基本每股收益稀释每股收益

第3页合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司金额单位：人民币元

项目2024年1-6月2023年1-6月一、经营活动产生的现金流量：————

销售商品、提供劳务收到的现金13482708947.0313722972008.81

△客户存款和同业存放款项净增加额

△向中央银行借款净增加额

△向其他金融机构拆入资金净增加额

△收到原保险合同保费取得的现金

△收到再保业务现金净额

△保户储金及投资款净增加额

△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

△收取利息、手续费及佣金的现金

△拆入资金净增加额

△回购业务资金净增加额

△代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4599414.6210649624.49

收到其他与经营活动有关的现金4028879470.768122559071.35

经营活动现金流入小计17516187832.4121856180704.65

购买商品、接受劳务支付的现金11526852167.6611028317935.54

△客户贷款及垫款净增加额

△存放中央银行和同业款项净增加额

△支付原保险合同赔付款项的现金

△拆出资金净增加额

△支付利息、手续费及佣金的现金

△支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1481648392.331420859788.15

支付的各项税费2305498977.581380578644.15

支付其他与经营活动有关的现金5315990216.9610594101844.25

经营活动现金流出小计20629989754.5324423858212.09

经营活动产生的现金流量净额-3113801922.12-2567677507.44

二、投资活动产生的现金流量：————

收回投资收到的现金1128076170.571419255544.15

取得投资收益收到的现金143361009.271346918979.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额771336.492215481.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额820808699.31

收到其他与投资活动有关的现金9536458211.2410648722846.47

投资活动现金流入小计10808666727.5714237921550.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金809830523.751290466620.97

投资支付的现金1497208018.643219841515.71

△质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42733800.00

支付其他与投资活动有关的现金10138484176.2713367935169.75

投资活动现金流出小计12488256518.6617878243306.43

投资活动产生的现金流量净额-1679589791.09-3640321756.39

三、筹资活动产生的现金流量：————

吸收投资收到的现金4257496034.524245835000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2000000.002000400000.00

取得借款收到的现金87149091437.2752598844636.40

收到其他与筹资活动有关的现金1897552293.904018405178.36

筹资活动现金流入小计93304139765.6960863084814.76

偿还债务支付的现金78366015765.9048104823465.34

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4504256175.114343333605.02

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润33581100.003760214.92

支付其他与筹资活动有关的现金2733965829.731899577054.82

筹资活动现金流出小计85604237770.7454347734125.18

筹资活动产生的现金流量净额7699901994.956515350689.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5709630.3120644136.14

五、现金及现金等价物净增加额2912219912.05327995561.89

加：期初现金及现金等价物余额15813630958.8120298934884.96

六、期末现金及现金等价物余额18725850870.8620626930446.85