北京翠微大厦股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603123证券简称：翠微股份

北京翠微大厦股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

（三）第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入527763214.23-42.481695417662.54-39.65

归属于上市公司股东的净利润-141136255.79不适用-379377314.91不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

-143391175.02不适用-382231735.52不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-255278672.68不适用

基本每股收益（元/股）-0.177不适用-0.475不适用

稀释每股收益（元/股）-0.177不适用-0.475不适用

增加5.84减少3.82

加权平均净资产收益率（%）-5.59-14.38个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

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总资产6559502413.336883299348.14-4.70

归属于上市公司股东的所有者权益2449558988.482828908616.58-13.41

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告说非经常性损益项目本期金额期末金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分3379022.083079536.40计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的23800.00554544.45政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产-2319139.53-4680130.46和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1622228.134238445.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目28039.31301442.47

减：所得税影响额440451.81618557.93

少数股东权益影响额（税后）38578.9520859.41

合计2254919.232854420.61

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

零售业务营业收入同比下降23.93%，主要受当代商城中关村店闭店改造重建及零售市场低迷因素的影

营业收入_本报告期-42.48响；支付业务收入同比下降49.38%，主要受行业政策及市场变化的影响收单交易额下降38.95%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加2.3亿元，主要因去年同期新增待处理资金，冲减损益归属于上市公司股东的净利润_本

不适用4.19亿元。剔除该因素，归属于上市公司股东的净报告期

利润同比减少1.89亿元，主要系第三方支付业务交易额减少，综合毛利下降所致。

本报告期的归属于上市公司股东的扣除非经常性损归属于上市公司股东的扣除非经常

不适用益的净利润同比减少8536万元，主要系综合毛利性损益的净利润_本报告期下降所致。

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用本报告期的基本每股收益和稀释每股收益同比增加

0.288元/股，主要系本期归属于上市公司股东的净

稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用利润增长所致。

零售业务营业收入同比下降22.21%，主要受当代商城中关村店闭店改造重建及零售市场低迷因素的影

营业收入_年初至报告期末-39.65响；支付业务收入同比下降46.68%，主要受行业政策及市场变化的影响收单交易额下降41%。

年初至报告期末的归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润同比减少3.27亿元，主要系零售归属于上市公司股东的扣除非经常

不适用业务和支付业务综合毛利下降所致。其中：零售业性损益的净利润_年初至报告期末

务收入下降导致综合毛利额同比减少1.2亿元；支

付业务收入下降导致毛利额同比减少2.74亿元。

年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额同

经营活动产生的现金流量净额_年

不适用比减少1.08亿元，主要系销售下降及当代商城中关初至报告期末村店闭店改造所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数620860数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

北京翠微集团有限责任公司国有法人23527731929.4663185219无

北京市海淀区国有资本运营有限公司国有法人15574933319.500无北京翠微大厦股份有限公司回购专用

境内非国有法人441432465.5344143246无证券账户

周宇光境内自然人147021901.840未知

华纺房地产开发有限公司国有法人107138181.340未知

香港中央结算有限公司其他64573470.810未知

北京传艺空间广告有限公司境内非国有法人51403120.645140312质押5140000

北京中恒天达科技发展有限公司境内非国有法人51133940.644113394质押4113394

招商银行股份有限公司－南方中证

其他45363980.570未知

1000交易型开放式指数证券投资基金

孙伟中境内自然人33183980.420未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京翠微集团有限责任公司172092100人民币普通股172092100北京市海淀区国有资本运营有限公司155749333人民币普通股155749333周宇光14702190人民币普通股14702190华纺房地产开发有限公司10713818人民币普通股10713818香港中央结算有限公司6457347人民币普通股6457347

招商银行股份有限公司－南方中证

4536398人民币普通股4536398

1000交易型开放式指数证券投资基金

孙伟中3318398人民币普通股3318398尹林2644300人民币普通股2644300

招商银行股份有限公司－华夏中证

2542900人民币普通股2542900

1000交易型开放式指数证券投资基金

周爽2425594人民币普通股2425594

翠微集团、海国运营同受海淀区国资委实际控制，二者为一致行动人。本公司上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参

孙伟中通过普通证券账户持有公司股份721598股，通过投资者信用账户持有公与融资融券及转融通业务情况说明

司股份2596800股，合计持有公司股份3318398股。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

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单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信期末转融通出借股用账户持股份且尚未归还用账户持股份且尚未归还

股东名称（全称）比例比例比例数量合比例数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）计（%）招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型

17926980.22502000.00645363980.5700

开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1840754390.371875819499.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款61716308.2070391929.53应收款项融资

预付款项47219819.0449408462.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款31550536.2228857352.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货93050267.3393676191.57

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产64394255.5993819062.67

流动资产合计2138685576.752211972497.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款28727169.2029081107.67

长期股权投资9194247.767975538.27

其他权益工具投资23222073.2123222073.21

其他非流动金融资产1099847498.111123625370.68

投资性房地产2708574.043491037.55

固定资产1270871938.231341926571.56

在建工程26991442.403713882.23生产性生物资产油气资产

使用权资产810645782.52892395497.71

无形资产216733995.69225004691.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用111038491.93154704208.74

递延所得税资产157211057.13156607704.03

其他非流动资产663624566.36709579167.63

非流动资产合计4420816836.584671326850.53

资产总计6559502413.336883299348.14

流动负债：

短期借款460083333.34235245180.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

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应付账款213961313.17192849072.45

预收款项9246173.099459226.10

合同负债143641399.16143380765.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬54135011.3667864358.59

应交税费16483479.975805167.08

其他应付款1045029678.601128451642.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债198845668.67173422655.73

其他流动负债61331553.1065016430.40

流动负债合计2202757610.462021494499.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券997289182.55996377870.18

其中：优先股永续债

租赁负债895297098.09980602116.58长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债31217507.32

递延收益2705856.206424889.15递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1895292136.842014622383.23

负债合计4098049747.304036116882.71

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）798736665.00798736665.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2028016091.352028017476.26

减：库存股44143246.0044143246.00

其他综合收益19125486.5019096414.78专项储备

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盈余公积175146615.02175146615.02一般风险准备

未分配利润-527322623.39-147945308.48

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2449558988.482828908616.58

少数股东权益11893677.5518273848.85

所有者权益（或股东权益）合计2461452666.032847182465.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计6559502413.336883299348.14

公司负责人：匡振兴主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：邢雅婷合并利润表

2024年1—9月

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1695417662.542809439984.58

其中：营业收入1695417662.542809439984.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2091253145.172885016135.71

其中：营业成本1377879810.592097918055.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加40431813.2849551311.72

销售费用377770220.83425733710.38

管理费用174897664.21197169345.68

研发费用57326859.3555855345.94

财务费用62946776.9158788366.91

其中：利息费用79927128.8977390891.16

利息收入14112732.9117007626.92

加：其他收益4575019.873657332.37

投资收益（损失以“-”号填列）4056679.7132734633.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1218709.492198758.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

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净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-6068100.6812355446.58

信用减值损失（损失以“-”号填列）412000.55545259.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）384377.6313.83

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-392475505.55-26283465.18

加：营业外收入8880061.537140359.00

减：营业外支出1858049.44331211450.23

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-385453493.46-350354556.41

减：所得税费用308192.76-3894316.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-385761686.22-346460239.79

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-385761686.22-346460239.79

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-379377314.91-341731441.07

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6384371.31-4728798.72

六、其他综合收益的税后净额33271.73-92417.81

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额29071.72-80751.58

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益29071.72-80751.58

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额29071.72-80751.58

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4200.01-11666.23

七、综合收益总额-385728414.49-346552657.60

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-379348243.19-341812192.65

（二）归属于少数股东的综合收益总额-6380171.30-4740464.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.475-0.428

（二）稀释每股收益(元/股)-0.475-0.428

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

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公司负责人：匡振兴主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：邢雅婷合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2142728108.553503973589.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1418497801.071938876063.82

经营活动现金流入小计3561225909.625442849653.45

购买商品、接受劳务支付的现金1643680444.172584324205.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金293889030.33328981016.03

支付的各项税费42557179.5899946436.72

支付其他与经营活动有关的现金1836377928.222576912497.14

经营活动现金流出小计3816504582.305590164155.17

经营活动产生的现金流量净额-255278672.68-147314501.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金17208883.28293840895.68

取得投资收益收到的现金3638858.8338330570.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额162187.0016577.65处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计21009929.11332188044.08

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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18116091.0874571106.54

投资支付的现金300000.00400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计18416091.0874971106.54

投资活动产生的现金流量净额2593838.03257216937.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金165000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计165000000.00

偿还债务支付的现金140000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9440715.284914194.46

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金162101020.06159922252.83

筹资活动现金流出小计171541735.34304836447.29

筹资活动产生的现金流量净额-6541735.34-304836447.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响622.972382.04

五、现金及现金等价物净增加额-259225947.02-194931629.43

加：期初现金及现金等价物余额1437427763.471665483560.03

六、期末现金及现金等价物余额1178201816.451470551930.60

公司负责人：匡振兴主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：邢雅婷

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2024年10月30日