华翔股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告

证券代码：603112证券简称：华翔股份公告编号：2025-007

转债代码：113637转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

进展及赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次公告统计期间：2025年1月1日——2025年1月31日

*委托理财进展情况本统计区间内未购买新理财产品。

*委托理财赎回情况

1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司；

2、本次赎回委托理财金额：2000.00万元；

3、委托理财产品名称：睿博系列股债均衡指数24067号收益凭证；

4、委托理财收益：23.74万元。

*相关审议程序

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币

1.80亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，额度

有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，同意公司对总额不超过人民币2.00亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。一、本次委托理财进展概况本统计区间内未购买新理财产品。

二、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况公司使用部分暂时闲置募集资金于2024年10月22日购买了2000万元的国泰君安证券股份有限公司收益凭证理财产品。具体内容详见公司于2024年11月2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告》（公告编号：2024-107）。

上述理财产品已于2025年1月23日到期，收回本金2000万元，理财收益

23.74万元。

三、截至统计期末日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位：万元可转债募集资金尚未收回本金序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益金额

1收益凭证8900.008900.00137.200.00

2结构性存款0.000.000.000.00

截至统计期末日，过去12个月内公司购买国债逆回购单日最

3国债逆回购高投入金额为21054.20万元，实际产生收益223.22万元，目

前未到期金额为16032.80万元。

合计（不含逆回购）8900.008900.00137.200.00

最近12个月内单日最高投入金额（万元）39408.30

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）14.32含