证券代码：603108证券简称：润达医疗公告编号：临2024-042

转债代码：113588转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5500000张，期限6年，募集资金总额550000000.00元，扣除发行费用人民币12092452.79元后，实际募集资金净额为人民币537907547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

本公司本次实际收到的募集净额为537907547.21元，已使用535622610.77元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金金额）。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为18042715.64元。截至2024年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

一、募集资金净额537907547.21

加：募集资金利息收入减除手续费1153949.22

二、募集资金使用521018780.79项目金额（元）

其中：1.利用超募资金永久补充流动资金

2.利用超募资金偿还银行贷款

3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金341018780.79

4.利用超募资金进行对外投资

5.变更募集资金使用项目对外投资金额

6.利用募集资金暂时补充流动资金180000000.00

三、尚未使用的募集资金余额18042715.64

四、募集资金专户实际余额18042715.64

五、差异

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年

6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司

上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（花木支行上级）签

订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示（单位：人民币元）如下：

2024年6月30

开户银行名称银行账号初始存放金额日余额中国农业银行股份有

限公司杭州延安路支19036101040034443200000000.0017977.13行中信银行股份有限公

8110201014701207024150000000.0018024194.91

司上海淮海路支行中国建设银行股份有3105016139400000063

190100000.00543.60

限公司上海花木支行6

合计——540100000.0018042715.64

注1：初始存放金额540100000.00元与债募集净额537907547.21元的差异为，资金到位后发行费用中的保荐费用1000000.00元、律师费377358.48元、注册会计师费用283018.86元、资信评估费用235849.05元、信息披露及其他费

用296226.40元，共计2192452.79元通过建行花木支行支付。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”，承诺投资金额合计66085.43万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）53790.75万元，不足以满足上述项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况详见本报告附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为

9361.80万元。

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次

会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金为9361.80万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15145 号）；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.8亿元。

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次

会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过25000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2021年7月9日，上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2021年7月12日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十

二次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过23500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2022年7月8日，上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2022年7月11日，经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第

十七次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过21000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2023年7月3日，上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2023年7月6日，经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次

会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过20000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2024年6月24日，上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2024年6月27日，经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十

次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过18000万元暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及2020年年

度股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2023年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期2025年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

上述募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况本公司2024年半年度报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

六、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月28日募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额53790.75本年度投入募集资金总额81.00变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额34101.88变更用途的募集资金总额比例截至期已变截至期末累项目达项目可末投入本年是否更项截至期末承截至期末计投入金额到预定行性是募集资金承调整后投资本年度投进度度实达到

承诺投资项目目(含诺投入金额累计投入与承诺投入可使用否发生

诺投资总额总额入金额（%）现的预计

部分(1)金额(2)金额的差额状态日重大变

(4)＝效益效益

变更)(3)＝(2)-(1)期化

(2)/(1)

63.40

综合服务扩容项目否53790.7553790.7553790.7581.0034101.88-19688.88注1注2注2否

%

合计53790.7553790.7553790.7581.0034101.88-19688.88

因受客观情况等影响，医疗检验行业部分常规需求受到一定影响，公司业务推进速度较预期有所未达到计划进度原因延误，导致未完成募投项目建设。公司董事会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2025年3月18日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用先期2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关募集资金投资项目先期投入及置换情况于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9361.80万元。

2024年6月27日，经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关用闲置募集资金暂时补充流动资金情况于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过18000万元暂时补充流动资金，截止2024年6月30日流动资金占用金额18000.00万元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用

7用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日尚未使用的募集资金余额为1804.27万元存放于公司募集资金专户中。

募集资金其他使用情况不适用

注1：综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发，项目建设期为6年，计划投入66085.43万元，募集资金计划投入53790.75万元，因受客观情况等影响，医疗检验行业部分常规需求受到一定影响，公司业务推进速度较预期有所放缓，截至2024年6月30日，实际募集资金投放金额为34101.88万元，项目资金投入进度为63.40%。本项目在达产后可实现年均销售收入90611.78万元、年均净利润7781.91万元。

注2：2024年1-6月公司使用募集资金产生销售收入16687.04万元，净利润260.47万元，实现销售净利率1.56%。截止2024年6月30日，因募投项目尚未完成，暂未达到预计效益。

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