关于横店影视股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

（修订版）

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：横店影视股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0757-83288688附表2关于横店影视股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年

上市公占用方与上市2024年期占用累计度占用2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方司核算占用形成公司的关联关初占用资金发生金额资金的偿还累计末占用资占用性质用名称的会计原因

系余额(不含利利息(如发生金额金余额科目

息)有)

现控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2024年

2024年度

上市公度往来

2024年期往来累计2024年度2024年期

其他关联资金往往来方与上市司核算资金的往来形成资金往来方名称初往来资金发生金额偿还累计末往来资往来性质来公司的关系的会计利息原因

余额（不含利发生金额金余额科目（如息）

有）横店集团控股有限应收账销售电影

控股股东6.846.84经营性往来公司款卡券等

控股股东、实销售电影浙江横店影视城有应收账

际控制人的附45.96587.74633.71卡券、广经营性往来限公司款

控股股东、实际属企业告等

控制人及其附属控股股东、实横店文荣医院等其应收账销售电影

企业际控制人的附34.4134.41经营性往来注1他关联方款卡券等属企业

控股股东、实浙江横店影视城有其他应文旅消费

际控制人的附18.41214.54232.380.57经营性往来注2限公司收款卡业务属企业重庆市南岸区横店子公司及其控其他应经营资金非经营性往来

1307.04100.201407.24

电影城有限公司制的法人收款周转注3深圳横店电影有限子公司及其控其他应经营资金非经营性往来

241.03144.3896.64

公司制的法人收款周转注3泰安横店电影城有子公司及其控其他应经营资金非经营性往来

1784.22815.56544.502055.28

限公司制的法人收款周转注3青岛横店影视电影子公司及其控其他应经营资金非经营性往来

2548.48816.11694.662669.93

城有限公司制的法人收款周转注3上市公司的子公义乌横店电影城有子公司及其控其他应经营资金非经营性往来

1052.30226.16198.291080.16

司及其附属企业限公司制的法人收款周转注3井研横店影视电影子公司及其控其他应经营资金非经营性往来

434.6532.460.10467.01

城有限公司制的法人收款周转注3宁海人民路横店电子公司及其控其他应经营资金非经营性往来

869.10439.441308.54

影城有限公司制的法人收款周转注3横店影视制作有限子公司及其控其他应经营资金非经营性往来

16300.006830.009470.00

公司制的法人收款周转注3浙江横店影业有限子公司及其控其他应经营资金非经营性往来

3000.0017000.0011000.009000.00

公司制的法人收款周转注3关联自然人广告及平其他关联方及其五洲电影发行有限应收账

94.1384.1310.00台服务费经营性往来

附属企业公司款等

总计///27360.1720608.6023119.1724849.60//

注1："横店文荣医院等其他关联方"上市公司销售电影卡券给控股股东、实际控制人控制的法人形成的销售款，已在销售时收回，因户数较多，总金额较小，故本表合并披露，上市公司通过“应收账款”核算。

注2：消费者横店影视文旅消费卡开卡后，可在本公司和联名的外单位充值、消费。消费者在我公司开的卡在外单位充值，形成待结算其他应收款，在外单位消费形成其他应付。在外单位开的卡在我公司充值，形成待结算其他应付款，在我公司消费形成其他应收。

注3：子公司占用均为满足经营需要，由上市公司暂借给其周转使用的资金，上市公司作为“其他应收款”。