2024年第三季度报告

证券代码：603102证券简称：百合股份

威海百合生物技术股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末年初至报告期项目本报告期年同期增减变比上年同期增减末

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入194443828.755.34606326448.41-4.14

归属于上市公司股东的净利润33697168.247.86116665969.26-9.35归属于上市公司股东的扣除非

29666654.220.13110340502.57-7.79

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用98099252.31-29.79

基本每股收益（元/股）0.538.161.82-9.45

稀释每股收益（元/股）0.538.161.82-9.45

加权平均净资产收益率（%）2.15增加0.06个百7.46-1.30

1/172024年第三季度报告

分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产1761524121.441736159386.581.46归属于上市公司股东的所有者

1583289048.061514464171.804.54

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-10370.57销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公4069491.606069491.60司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益346575.34938013.70对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

2/172024年第三季度报告

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出335282.72454356.65其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额720835.641126024.69

少数股东权益影响额（税后）

合计4030514.026325466.69

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数8446总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份

(%)数量状态

2619880

刘新力境内自然人40.9426198803无-

3

刘兆民境内自然人19367423.031936742无-

刘禄增境内自然人17107302.670无-

王文通境内自然人16975182.650无-

刘新志境内自然人13800052.160无-

田树宁境内自然人9861381.540无-

郑志海境内自然人9100291.420无-境内非国有

烟台春华投资有限公司8730001.360无-法人

葛永乐境内自然人8170261.280无-

3/172024年第三季度报告

境内非国有

广发证券股份有限公司6468311.010无-法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量刘禄增1710730人民币普通股1710730王文通1697518人民币普通股1697518刘新志1380005人民币普通股1380005田树宁986138人民币普通股986138郑志海910029人民币普通股910029烟台春华投资有限公司873000人民币普通股873000葛永乐817026人民币普通股817026广发证券股份有限公司646831人民币普通股646831岳德杭634223人民币普通股634223荣成市永利投资管理有限公

618953人民币普通股618953

司上述股东关联关系或一致行

刘兆民系公司实际控制人、董事长、总经理刘新力配偶的兄长。

动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

4/172024年第三季度报告

2024年9月30日

编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1079643744.481135618048.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2971764.329407709.08

应收账款53288329.2135766690.48

应收款项融资7547754.428871728.24

预付款项17723325.427324756.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1338081.331253100.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货102566015.91124609124.23

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产52437481.253166110.25

流动资产合计1317516496.341326017267.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

5/172024年第三季度报告

投资性房地产456203.36486956.09

固定资产324976714.27319710026.83

在建工程46307575.5230702876.73生产性生物资产油气资产

使用权资产2578626.033062187.12

无形资产48446045.0044736868.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉517835.51517835.51长期待摊费用

递延所得税资产2210813.651974110.41

其他非流动资产18513811.768951258.35

非流动资产合计444007625.10410142119.22

资产总计1761524121.441736159386.58

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款80786184.82108022267.45

预收款项445324.68477796.93

合同负债33904217.2944871444.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15382375.2218399915.50

应交税费6543654.876220483.33

其他应付款15356415.0016292433.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

6/172024年第三季度报告

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1782115.301947268.56

其他流动负债6408080.687364663.34

流动负债合计160608367.86203596273.24

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债113354.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17513351.1618098941.54递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17626705.5218098941.54

负债合计178235073.38221695214.78

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）64000000.0064000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积654948556.43654948556.43

减：库存股38091729.5938250636.59其他综合收益专项储备

盈余公积101029321.00101029321.00一般风险准备

未分配利润801402900.22732736930.96

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1583289048.061514464171.80少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1583289048.061514464171.80

负债和所有者权益（或股东权益）总计1761524121.441736159386.58

7/172024年第三季度报告

公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：刘新志合并利润表

2024年1—9月

编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入606326448.41632508118.64

其中：营业收入606326448.41632508118.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本479812904.79489418967.56

其中：营业成本376260816.63384336861.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4651451.215009328.32

销售费用57786290.3361959603.60

管理费用27007757.4627784615.19

研发费用22656587.5022189419.71

财务费用-8549998.34-11860861.07

其中：利息费用

利息收入9779388.3510811668.36

加：其他收益11302926.439420065.67

投资收益（损失以“-”号填列）938013.70842191.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1028421.19-582951.59

8/172024年第三季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4765499.59-5373762.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）55399.54

三、营业利润（亏损以“-”号填列）132960562.97147450094.23

加：营业外收入825184.271612608.95

减：营业外支出381198.191535303.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）133404549.05147527399.34

减：所得税费用16738579.7918822583.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）116665969.26128704815.37

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）116665969.26128704815.37

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

116665969.26128704815.37

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额116665969.26128704815.37

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额116665969.26128704815.37

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)1.822.01

9/172024年第三季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)1.822.01

公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：刘新志合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金599912673.64665056252.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金9992906.5017051094.42

经营活动现金流入小计609905580.14682107347.40

购买商品、接受劳务支付的现金319345001.26341581852.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金91274554.3286561684.31

支付的各项税费43807164.8953846174.93

支付其他与经营活动有关的现金57379607.3660402098.17

经营活动现金流出小计511806327.83542391809.41

经营活动产生的现金流量净额98099252.31139715537.99

二、投资活动产生的现金流量：

10/172024年第三季度报告

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

101000.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金9779388.3510811668.36

投资活动现金流入小计9779388.3510912668.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

64747660.6786170926.30

现金

投资支付的现金50000000.0050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计114747660.67136170926.30

投资活动产生的现金流量净额-104968272.32-125258257.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金765300.00

筹资活动现金流入小计765300.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金48000000.0038400000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金894873.00

筹资活动现金流出小计48894873.0038400000.00

筹资活动产生的现金流量净额-48129573.00-38400000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-975710.821277358.02

五、现金及现金等价物净增加额-55974303.83-22665361.93

加：期初现金及现金等价物余额1135618048.311099672813.40

六、期末现金及现金等价物余额1079643744.481077007451.47

公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：刘新志母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

11/172024年第三季度报告

项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1074872232.801135591699.98交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2971764.329407709.08

应收账款53288329.2135766690.48

应收款项融资7547754.428871728.24

预付款项17723325.427324756.60

其他应收款3751904.403892590.15

其中：应收利息应收股利

存货102566015.91124609124.23

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产52437481.253166110.25

流动资产合计1315158807.731328630409.01

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10057942.745057942.74其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1733216.831840326.64

固定资产323154113.28317509833.54

在建工程46307575.5230702876.73生产性生物资产油气资产

使用权资产2578626.033062187.12

无形资产48317806.4744606223.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

12/172024年第三季度报告

商誉517835.51517835.51长期待摊费用

递延所得税资产2254169.022001754.05

其他非流动资产18183811.768951258.35

非流动资产合计453105097.16414250238.54

资产总计1768263904.891742880647.55

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款80786184.82108022267.45

预收款项445324.68477796.93

合同负债33904217.2944871444.72

应付职工薪酬15382375.2218399915.50

应交税费6532814.016188184.36

其他应付款15356415.0016292433.41

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1782115.301947268.56

其他流动负债6408080.687364663.34

流动负债合计160597527.00203563974.27

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债113354.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17513351.1618098941.54递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17626705.5218098941.54

13/172024年第三季度报告

负债合计178224232.52221662915.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）64000000.0064000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积654839297.05654839297.05

减：库存股38091729.5938250636.59其他综合收益专项储备

盈余公积101029321.00101029321.00

未分配利润808262783.91739599750.28

所有者权益（或股东权益）合计1590039672.371521217731.74

负债和所有者权益（或股东权益）总计1768263904.891742880647.55

公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：刘新志母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入606395255.72632576925.95

减：营业成本376405981.02384413218.89

税金及附加4649873.405002977.23

销售费用58248554.4763563144.83

管理费用26379917.1626308842.59

研发费用22656587.5022189419.71

财务费用-8550946.98-11862204.21

其中：利息费用-

利息收入9779223.4910811235.04

加：其他收益11297262.539416966.29

投资收益（损失以“-”号填列）938013.70-1053420.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

14/172024年第三季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1133166.0477847.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4765499.59-5373762.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）55399.54

二、营业利润（亏损以“-”号填列）132941899.75146084557.55

加：营业外收入825184.271021478.62

减：营业外支出381182.331535300.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）133385901.69145570735.59

减：所得税费用16722868.0618838041.73

四、净利润（净亏损以“-”号填列）116663033.63126732693.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）116663033.63126732693.86

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额116663033.63126732693.86

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：刘新志母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：威海百合生物技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

15/172024年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金599953745.09665021794.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金9094321.0614515238.73

经营活动现金流入小计609048066.15679537032.73

购买商品、接受劳务支付的现金319490829.96338992321.66

支付给职工及为职工支付的现金91095519.4284980267.76

支付的各项税费43764574.2253726114.51

支付其他与经营活动有关的现金56672888.7362277988.80

经营活动现金流出小计511023812.33539976692.73

经营活动产生的现金流量净额98024253.82139560340.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

101000.00

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额89955.18

收到其他与投资活动有关的现金9779223.4910811235.04

投资活动现金流入小计9779223.4911002190.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

64417660.6786251694.16

现金

投资支付的现金55000000.0050000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-

支付其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流出小计119417660.67136251694.16

投资活动产生的现金流量净额-109638437.18-125249503.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金765300.00

筹资活动现金流入小计765300.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金48000000.0038400000.00

支付其他与筹资活动有关的现金894873.00

筹资活动现金流出小计48894873.0038400000.00

筹资活动产生的现金流量净额-48129573.00-38400000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-975710.821277358.02

16/172024年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-60719467.18-22811805.92

加：期初现金及现金等价物余额1135591699.981099598819.21

六、期末现金及现金等价物余额1074872232.801076787013.29

公司负责人：刘新力主管会计工作负责人：唐冬冬会计机构负责人：刘新志

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2024年10月25日