越剑智能:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603095证券简称：越剑智能公告编号：2024-032

浙江越剑智能装备股份股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“越剑智能”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次发行募集资金总额为86328.00万元，扣除各项发行费用8106.89万元后，实际募集资金净额为78221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。

（二）募集资金余额及使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元项目实际使用情况

1截至 2023 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额（A） 1186.13

加：2023 年末募集资金现金管理使用资金（B） 5000.00

减：2024 年半年度项目实际使用募集资金（C） 1.38

其中：营销网络建设项目1.38

减：支付手续费（D） 0.03

加：利息收入（E） 78.17

减：营销网络建设项目终止后永久补充流动资金（F） 6262.89

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额（G= A+B-C-D+E-F） 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理措施公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了

《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构浙商证券、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）

签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存款情况

截至2024年6月30日，公司首发募投项目开立的3个募集资金专户均已注销，具体情况如下：

序开户行名称账户账户类别使用状态备注号中国工商银行智能纺机生产募集资金

1股份有限公司1211020529100066636已注销基地及研究院

专户绍兴支行建设项目招商银行股份募集资金年产500台智

2575902931210668已注销

有限公司绍兴专户能验布机项目

2序

开户行名称账户账户类别使用状态备注号柯桥支行中国银行股份募集资金营销网络建设

3有限公司柯桥387077751932已注销

专户项目支行

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）2024年半年度公司募集资金使用情况截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2024年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2023年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次

会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6000万元(含6000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理授权公司经营层自公司董事会审议通过之日起十二个月内及上述资金额度内行

使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

2024年4月11日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议

审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6000万元（含6000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事会或董事长在上述额度范围行使投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2024年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

3本期投入金本期收回金期限

产品名称签约银行期初余额本期收益额额（天）中国银行股份

中国银行挂钩型92-94天

有限公司柯桥5000.006000.0011000.0074.45结构性存款不等支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年1-6月，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2024年1-6月，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

2024年1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

近年来受到全球经济下行压力、中美贸易摩擦等地缘政治影响，国内纺织行业景气度承压，客观上对纺织机械行业产生了一定不利影响，造成公司业绩波动的同时，客观上也使得该项目的实施进度相对缓慢；另一方面，公司自上市以来，通过不断完善与升级现有营销网络布局，已在浙江、江苏、河北、福建等全国纺织大省主要销售区域设有多处销售办事处，人员、设备、资金等方面配备充足，营销服务半径不断扩大，现有营销网络布局已可以满足日常经营需要。

2024年4月11日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募

4投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

2024年4月11日，保荐人出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，保荐人对越剑智能部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会表决通过了前述议案。

公司变更募集资金投资项目情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年1-6月，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披

露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年8月17日

5附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司单位：万元

募集资金总额78221.11本年度投入募集资金总额1.38

变更用途的募集资金总额6262.89

已累计投入募集资金总额72911.64

变更用途的募集资金总额比例8.01%截至期末累计截至期末投项目达项目可是否截至期末募集资金截至期末投入金额与承入进度到本年度是否达行性是承诺投资已变更项目调整后本年度累计投入

承诺投资承诺投入诺投入金额的（%）预定可实现的到预计否发生

项目（含部分变投资总额投入金额金额总额金额（1）差额（4）=（2）/使用状效益效益重大变更）（2）

（3）=（2）（-1）（1）态日期化

1.智能纺机生产

2022年

基地及研究院建否64024.2264024.2264024.22064188.45164.23[注1]100.004122.78否否

5月

设项目

2.年产500台智能2025年

否8296.898296.898296.8908428.17131.28[注2]100.00不适用不适用否验布机项目4月

3.营销网络建设

是5900.00295.025900.001.38295.02-5604.985.00不适用不适用不适用是项目

合计-78221.1172616.1378221.111.3872911.64-5309.47----

未达到计划进度原因（分具体项目）无

“营销网络建设项目”由于国内纺织行业景气度承压，对纺织机械行业产生了一定不利影响以及公司现有营销服务中心足以满足经营需要，导致该项目实施进度缓慢。公司已终止该项目并将剩项目可行性发生重大变化的情况说明余资金用于补充流动资金，该事项已经公司2023年年度股东大会表决通过。具体内容详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“一、变更募投项目情况”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况无

6用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入金额比承诺投资金额多164.23万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致；

注2：“年产500台智能验布机项目”累计投入金额比承诺投资金额多131.28万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致；

7附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司单位：万元变更后的变更后项截至期末项目达到本年度实实际累计项目可行

变更后的对应的原目拟投入计划累计投资进度（%）预定可使本年度实是否达到际投入金投入金额性是否发

项目项目募集资金投资金额(3)=(2)/(1)用状态日现的效益预计效益

额(2)生重大变