证券代码：603073证券简称：彩蝶实业公告编号：2024-022

浙江彩蝶实业股份有限公司

关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》的规定，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）

将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕82号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股

份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2900 万股，发行价为每股人民币 19.85 元，共计募集资金57565.00万元，坐扣承销和保荐费用4909.00万元后的募集资金为

52656.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年3月13日汇入本公

司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）3021.00万元后，公司本次募集资金净额为49635.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕83号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额募集资金净额 A 49635.00

项目投入 B1 39447.32截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 203.01

项目投入 C1 3870.57本期发生额

利息收入净额 C2 245.52

项目投入 D1=B1+C1 43317.88截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 448.52

应结余募集资金 E=A-D1+D2 6765.64

实际结余募集资金 F 6765.64

差异 G=E-F 0.00

备注：尾数差异系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江彩蝶实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年3月分别与交通银行股份有限公司湖州南浔支行、湖州银行股份有限公司南园支行、招商银行股份有

限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2023年6月，公司于交通银行股份有限公司湖州南浔支行开设募集资金投资产品

专用结算账户，该账户专用于部分闲置募集资金购买投资产品，公司已与国信证券及开户行共同签署《金融产品三方监管协议》。

2023年7月因招商银行股份有限公司湖州分行账户内的募集资金已置换，为避免专户数量过多不利于募集资金的统筹管理，减少管理幅度和成本，公司将上述专户注销。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有2个募集资金专户和1个金融产品专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注湖州银行股份有限

81126792506065266967861.88募集资金专户

公司南园支行交通银行股份有限

335061710013000205846688534.97募集资金专户

公司湖州南浔支行交通银行股份有限募集资金投资产

3350617100130002383950.24

公司湖州南浔支行品专用结算账户

合计67656397.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表报告期内募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37933.05万元、已支付发行费用的自筹资金合计人民币15.57万元。本报告期内公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币

10000.00万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行现金管理，使用期限自2022年年度股东大会审议通过

之日起12个月内有效。

公司于2023年6月14日使用闲置募集资金在交通银行股份有限公司湖州南浔支行购买了产品期限为272天的结构性存款9600万元；上述理财产品于2024年3月12日到期，公司已于到期日赎回本金9600.00万元，并获得理财收益221.83万元，本金和收益均已划至公司募集资金专户。

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8000.00万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资

项目进度、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为零。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内公司募投项目尚在建设过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内公司不存在上述情形。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2024年8月27日附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额49635.00本年度投入募集资金总额3870.57变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额43317.88变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累截至期末项目达项目可目，计投入金额募集资金截至期末截至期末投入进度到预定是否达行性是承诺投资项含部调整后投本年度投与承诺投入本年度实

承诺投资承诺投入累计投入（%）(4)可使用到预计否发生目分变资总额入金额金额的差额现的效益

总额金额(1)金额(2)＝状态日效益重大变

更(3)＝(2)-

(2)/(1)期化

（如(1)有）年产62000吨高档功能

2024年

性绿色环保否49635.0049635.0049635.003870.5743317.88-6317.1287.274929.58否[注1]否

12月

纺织面料技改搬迁项目

合计—49635.0049635.0049635.003870.5743317.88-6317.12————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况[注2]用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况[注3]用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因详见本报告一（二）之说明，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户。

募集资金其他使用情况不适用

[注1]年产62000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目尚未完全达产，故尚不能达到预计效益。

[注2]截至期末累计投入金额中含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37933.05万元。2023年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37933.05万元、已支付发行费用的自筹资金合计人民币15.57万元。本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

[注3]公司于2023年4月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10000.00万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行现金管理，使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2023年6月14日使用闲置募集资金在交通银行股份有限公司湖州南浔支行购买了产品期限为272天的结构性存款9600万元；上述理财产品于2024年3月12日到期，公司已于到期日赎回本金9600.00万元，并获得理财收益221.83万元，本金和收益均已划至公司募集资金专户。公司于2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议及第二届监

事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8000.00万

元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。截至2024年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为零。