彩蝶实业:浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603073证券简称：彩蝶实业公告编号：2024-019

浙江彩蝶实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示内容：

*投资种类：安全性高、流动性好、低风险型的投资产品

*投资金额：3000.00万元人民币（最终投资金额以实际投资金额为准）

*履行的审议程序：浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于

2024年4月24日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过60000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

*特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分合理利用公司暂时闲置的自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额本次现金管理的投资金额为3000.00万元人民币（最终投资金额以实际投资金额为准）。

（三）资金来源公司本次进行现金管理的资金来源系公司闲置自有资金。

（四）投资方式预计收益金额预计年化收受托方名称产品类型产品名称金额（万元）益率（万元）

浙商银行单位结3000.00

1.30%或浙商银行股份银行理财构性存款(产品（最终投资金

2.30%或不适用

有限公司产品代码：额以实际投资

2.65%EEH24027UT) 金额为准）是否构成产品期限收益类型结构化安排起息日到期日关联交易保本浮动2024年8月2025年2月

182天无否

收益16日14日

（五）委托理财受托方情况

浙商银行股份有限公司是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业，总部设在浙江杭州，系全国第 13家“A+H”上市银行。上述银行不存在为本次交易专设的情况。公司与受托方均不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、履行的审议程序公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过60000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。在额度和期限内，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况详见公司于2024年4月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-011）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的

实际收益不可预期。（二）风控措施

1、公司进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保

债券为投资标的产品。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全

保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。

3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，做好相关信息披露工作。