海南海汽运输集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603069证券简称：海汽集团
海南海汽运输集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入187714437.90-16.85643457714.035.61归属于上市公司股东的
2184620.24-46.34-5986765.3585.81
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-505577.5376.11-22314217.3557.11利润经营活动产生的现金流
不适用不适用12732294.08-59.30量净额
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基本每股收益（元/股）0.010.00-0.0284.62
稀释每股收益（元/股）0.010.00-0.0284.62
加权平均净资产收益率减少0.21增加3.74个百
0.23-0.66
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2777697323.842586852581.797.38归属于上市公司股东的
901860992.97908866304.49-0.77
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提-1048761.379065306.38资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公3224665.225908874.78司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
697262.181717017.77
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-182968.26-362955.83
少数股东权益影响额（税后）0.00-791.10
合计2690197.7716327452.00
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的
-46.34
净利润_本报告期主要是本报告期内确认的资产处归属于上市公司股东的置收益同比减少所致。
扣除非经常性损益的净76.11
利润_本报告期
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归属于上市公司股东的主要一是前三季度内确认的资产
85.81
净利润_年初至报告期末处置收益同比增加；二是前三季度归属于上市公司股东的内确认的其他收益同比增加；三是
扣除非经常性损益的净57.11前三季度内支付的辞退福利同比
利润_年初至报告期末减少。
经营活动产生的现金流主要是前三季度内销售商品、提供
-59.30
量净额_年初至报告期末劳务收到的现金同比减少所致。
基本每股收益_年初至报
84.62
告期末主要是前三季度内归属于上市公
稀释每股收益_年初至报司股东的净利润增加所致。
84.62
告期末主要是前三季度内库存车辆增加
存货99.80所致。
主要是前三季度内转让持有待售
持有待售资产-100.00资产所致。
主要是前三季度内增加增值税留
其他流动资产70.32抵税额所致。
主要是前三季度内终止租赁合同
使用权资产-33.86所致。
主要是前三季度内可抵扣暂时性
递延所得税资产-52.24差异减少所致。
主要是前三季度内新增办理银行
应付票据101.59承兑汇票所致。
主要是前三季度内转让乐东利国
合同负债-47.58车站资产后结转合同负债确认资产处置收益所致。
一年内到期的非流动负主要是前三季度内偿还一年内到
-52.59债期的长期借款所致。
主要是前三季度内预收价款销项
其他流动负债-50.99税额减少所致。
主要是前三季度内增加银行借款
长期借款33.50所致。
主要是前三季度内应纳税暂时性
递延所得税负债-51.78差异减少所致。
主要是前三季度内收购少数股东
少数股东权益-48.09股权，少数股东持股比例减少所致。
主要是前三季度内收到的政府补
其他收益53.79贴增加所致。
主要是前三季度内计提的坏账准
信用减值损失-2972.39备增加所致。
主要是前三季度内确认转让乐东
资产处置收益664.46利国车站资产后确认资产处置收
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数293150
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股持有有限售股东名称股东性质持股数量比例条件股份数股
(%)量份数量状态
1343000
海南海汽投资控股有限公司国有法人42.50无0
00
418449013.2
海南高速公路股份有限公司国有法人0无0
04
香港中央结算有限公司其他23275050.740无0浙江宝钜股权投资集团有限
其他9715000.310无0公司
陈培鸿境内自然人9000000.280无0
段其军境内自然人8003000.250无0
胡景境内自然人7884000.250无0
石培树境内自然人7344000.230无0
海南金岭盛世投资有限公司其他6602000.210无0
方天亮境内自然人6500000.210无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通海南海汽投资控股有限公司134300000134300000股人民币普通海南高速公路股份有限公司4184490041844900股人民币普通香港中央结算有限公司23275052327505股浙江宝钜股权投资集团有限人民币普通
971500971500
公司股人民币普通陈培鸿900000900000股人民币普通段其军800300800300股
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人民币普通胡景788400788400股人民币普通石培树734400734400股人民币普通海南金岭盛世投资有限公司660200660200股人民币普通方天亮650000650000股
上述股东关联关系或一致行上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与动的说明其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用
业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金348630390.51333256350.75结算备付金拆出资金交易性金融资产
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衍生金融资产应收票据
应收账款208161236.19186515370.12应收款项融资
预付款项167097705.43157607587.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款42164696.0237899819.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货92187964.5046139334.59
其中：数据资源合同资产
持有待售资产327701.08
一年内到期的非流动资产93236043.5788914160.60
其他流动资产54688161.3432109449.62
流动资产合计1006166197.56882769773.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款38777135.0738777135.07
长期股权投资3216584.613853933.18其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产8698887.929140066.38
固定资产817685737.94881046679.27
在建工程647678915.77507692177.24生产性生物资产油气资产
使用权资产3625327.085481676.77
无形资产246412446.20251900646.28
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉1195694.031195694.03
长期待摊费用2760986.083032112.83
递延所得税资产441761.52925036.96
其他非流动资产1037650.061037650.06
非流动资产合计1771531126.281704082808.07
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资产总计2777697323.842586852581.79
流动负债：
短期借款6200476.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据270699400.00134280400.00
应付账款324609554.67336084445.03
预收款项4730616.024783259.66
合同负债23337360.1144517590.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬63402126.0773458869.22
应交税费12194252.0213958083.56
其他应付款206538997.75233195351.46
其中：应付利息
应付股利64362.0064362.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债44483432.6793818340.02
其他流动负债1960620.984000115.97
流动负债合计951956360.29944296932.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款768956421.70576016874.42应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4128183.063690757.38
长期应付款27540269.9622273237.57长期应付职工薪酬预计负债
递延收益118129442.02121766781.72
递延所得税负债460045.80954115.75其他非流动负债
非流动负债合计919214362.54724701766.84
负债合计1871170722.831668998698.98
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本）316000000.00316000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积373713153.98373582858.36
减：库存股其他综合收益
专项储备10939218.1612088059.95
盈余公积32731026.7032731026.70一般风险准备
未分配利润168477594.13174464359.48归属于母公司所有者权益（或股东权
901860992.97908866304.49
益）合计
少数股东权益4665608.048987578.32
所有者权益（或股东权益）合计906526601.01917853882.81
负债和所有者权益（或股东权益）
2777697323.842586852581.79
总计
公司负责人：冯宪阳主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：林艳君合并利润表
2024年1—9月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入643457714.03609250945.41
其中：营业收入643457714.03609250945.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本704631340.14684218235.31
其中：营业成本554711176.79521309617.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12257910.2511129135.39
销售费用8814546.607586353.63
管理费用116732105.84131747764.64
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研发费用798685.48659406.35
财务费用11316915.1811785957.72
其中：利息费用16515931.7915474914.16
利息收入6487921.594726545.66
加：其他收益52599230.9634201171.87
投资收益（损失以“-”号填列）-906099.56-1189012.96
其中：对联营企业和合营企业的投
-906099.56-1189012.96资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2445080.0385123.43
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
8668869.111133986.95
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-3256705.63-40736020.61
加：营业外收入3210174.453383359.22
减：营业外支出1096719.411160378.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1143250.59-38513040.14
减：所得税费用4902481.883820074.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-6045732.47-42333114.78
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-6045732.47-42333114.78号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-5986765.35-42192885.08亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-58967.12-140229.70
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
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（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-6045732.47-42333114.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-5986765.35-42192885.08总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-58967.12-140229.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.13
（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：冯宪阳主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：林艳君合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金728193514.97757394905.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还119239.14810506.17
收到其他与经营活动有关的现金171858312.07181729109.51
经营活动现金流入小计900171066.18939934521.36
购买商品、接受劳务支付的现金488755368.32468005734.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金206966583.51216699249.19
支付的各项税费49424443.5265454679.36
支付其他与经营活动有关的现金142292376.75158491462.38
经营活动现金流出小计887438772.10908651125.57
经营活动产生的现金流量净额12732294.0831283395.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4301327.34776710.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4301327.34776710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
194161429.70142619381.67
产支付的现金
投资支付的现金9491628.07质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计194161429.70152111009.74
投资活动产生的现金流量净额-189860102.36-151334299.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金207372894.01239809928.84
收到其他与筹资活动有关的现金27182325.64
筹资活动现金流入小计234555219.65242309928.84
偿还债务支付的现金55552767.2351234156.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17312093.4114662933.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22154386.54
筹资活动现金流出小计95019247.1865897090.31
筹资活动产生的现金流量净额139535972.47176412838.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-37591835.8156361934.58
加：期初现金及现金等价物余额276927065.97155028806.84
六、期末现金及现金等价物余额239335230.16211390741.42
公司负责人：冯宪阳主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：林艳君
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
