证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2025-038

转债代码：113646转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格

式指引的规定，将贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509号），公司于2022年4月20日公开发行可转换公司债券1458680张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币145868000.00元，扣除发行费用人民币4763949.81元，实际募集资金净额为人民币141104050.19元。

上述募集资金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000216号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目金额（元）项目金额（元）

发行债券募集资金总额145868000.00

减：募集资金支付的发行费用4763949.81

募集资金净额141104050.19

加：利息收入394120.45

归还暂时补充流动资金30000000.00

减：募投项目支出134441720.21

暂时补充流动资金30000000.00

手续费及账户管理费2473.43

募集资金专户余额7053977.00

注：公司于2022年暂时补充流动资金3000万元整，已于2023年内归还。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022年4月20日，公司、保荐机构万和证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署《募集资金三方监管协议》。

2022年5月19日，公司、公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司、保荐机构万和证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交

易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（三）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

序号开户主体开户银行银行账号募集资金用途账户余额（元）贵州永吉印务股招商银行股份有85190048721永吉盛珑酒盒生产

13351136.77

份有限公司限公司贵阳分行0806基地建设项目中国民生银行股贵州永吉印务股偿还澳洲并购项目

2份有限公司贵阳634904676222473.78

份有限公司贷款分行贵州永吉盛珑包兴业银行股份有60201010010永吉盛珑酒盒生产

33480366.45

装有限公司限公司贵阳分行0803831基地建设项目

合计---7053977.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行部分投入，截至2022年4月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为72457387.18元，以自有资金预先支付发行费用2263949.81元，合计为74721336.99元。

公司于2022年4月28日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（大华核字[2022]008745号）。

截至2022年12月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金72457387.18元及已支付发行费用的自筹资金2263949.81元，合计为74721336.99元。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币3000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、保荐机构发表了同意意见。

截至2023年10月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金

3000万元全额归还至相应募集资金专户。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：

2023-082)。

截至2024年12月31日，公司募集资金临时补充流动资金金额为0.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司没有使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募集资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况公司不存在超募集资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司董事会编制的《2024年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，公司董事会编制的《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年3月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额14586.80本年度投入募集资金总额328.93变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额13444.17变更用途的募集资金总额比例0截至期末已变更项截至期末累计投项目可行截至期末截至期末投入进度项目达到预是否达

承诺投资项目，含部募集资金承诺调整后投本年度投入金额与承诺投本年度实性是否发承诺投入累计投入（%）(4)定可使用状到预计目分变更投资总额资总额入金额入金额的差额现的效益生重大变

金额(1)金额(2)＝态日期效益（如有）(3)＝(2)-(1)化

(2)/(1)永吉盛珑酒盒生产基地否

否12510.4112510.4112510.41328.9311866.10-644.3194.852023-06-331.44否（注）建设项目偿还澳洲并否

购项目贷款否1600.001600.001600.0001578.07-21.9398.63不适用不适用不适用

合计—14110.4114110.4114110.41328.9313444.17-666.24—————不适用

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明

详见本报告三、（二）募集资金先期投入及置换情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，永吉盛珑酒盒生产基地建设项目已达到预定可使用状态且已正常投入使用，但项目尚未进行竣工募集资金结余的金额及形成原因决算不适用募集资金其他使用情况

注：1、永吉盛珑酒盒生产基地建设项目已于2023年上半年度达到预定可使用状态，且已于2023年上半年度转固。该项目预计达产后每年产能为680万件，2023年预计实现净利润1584.10万元，2024年度预计实现净利润3166.98万元。投产后，2023年度实际实现净利润610.25万元，2024年度实际实现净利润-331.44万元。

累计实现收益低于预计20%（含20%）以上的原因：产能利用不足。主要系酒盒需求不足，具体表现为市场经济不景气，下游企业白酒产量下滑，导致酒盒的市场需求量减少，竞争加剧，公司市场开拓不及预期。后期公司将加大客户开发力度，加强销售，逐步提高产能利用率以实现预期效果。

2、永吉盛珑酒盒生产基地建设项目尚未结项的原因：永吉盛珑酒盒生产基地建设项目已达到预定可使用状态且已正常投入使用，但项目相关的工程

收尾工作未完成，尚未进行竣工决算，且工程尾款尚未支付。

3、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。