证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号：2024-071

上海紫燕食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回

并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近

日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计5000万元，收到收益17.97万元。

*继续进行现金管理进展情况：

投资种类：银行理财产品

投资金额：12500万元

现金管理受托方：招商银行、北京银行

现金管理期限：92天、91天、92天

*履行的审议程序：2024年4月19日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。

*特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机

构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。一、现金管理到期收回情况公司于2024年9月18日购买招商银行结构性存款5000万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计5000万元，收到收益17.97万元。具体情况如下：

单位：万元受托认购赎回实际年化实际产品名称起息日到期日人金额金额收益率收益招商银行点金系招商

列看涨三层区间50002024.9.182024.11.1850002.15%17.97银行

61天结构性存款

注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4200 万股，每股发行价为人民币 15.15元。募集资金总额为人民币636300000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565203207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

（三）现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况金额预计收益是否构

受托方产品预计年化产品收益结构化产品名称（万金额成关联名称类型收益率期限类型安排元）（万元）交易

招商银行点金系1.75%/1.保本浮招商银结构性

列看涨三层区间100095%/2.15-92天动收益-否行存款

92天结构性存款%型

招商银行点金系1.75%/1.保本浮招商银结构性

列看涨三层区间600095%/2.15-91天动收益-否行存款

91天结构性存款%型

欧元/美元固定日保本浮

北京银结构性1.05%/2.观察区间型结构5500-92天动收益-否

行存款05%性存款型

2、合同主要条款

（1）招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款产品名称招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款

产品代码 NSH06999收益类型保本浮动收益型产品期限92天本金（万元）1000.00产品起息日期2024年11月19日产品到期日期2025年02月19日清算日2025年02月19日

年化收益率1.75%/1.95%/2.15%产品挂钩标的黄金

（2）招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品名称招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

产品代码 NSH07011收益类型保本浮动收益型

产品期限91天本金（万元）6000.00产品起息日期2024年11月21日产品到期日期2025年02月20日清算日2025年02月20日

年化收益率1.75%/1.95%/2.15%产品挂钩标的黄金

（3）欧元/美元固定日观察区间型结构性存款

产品名称欧元/美元固定日观察区间型结构性存款

产品代码 DFJ2411069收益类型保本浮动收益型产品期限92天本金（万元）5500.00产品起息日期2024年11月20日产品到期日期2025年02月20日清算日2025年02月20日

年化收益率1.05%/2.05%产品挂钩标的欧元兑美元即期汇率

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用

条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序及监事会、保荐机构意见公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-016）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2.公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析

和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

五、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次现金管理受托方招商银行、北京银行为上市金融机构，本次现金管理不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

2023年12月31日2024年9月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额2903329739.873396928515.46负债总额819343707.841388805654.42

归母净资产2076575387.001998443736.44

2023年1月-12月2024年1月-9月

项目（经审计）（未经审计）

经营活动净现金流量554314790.47415408873.78

截至2024年9月30日，公司货币资金金额为48192.51万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为12500万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为25.94%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资

金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

1银行理财产品4000.004000.0024.43-

2银行理财产品5000.005000.0030.54-

3银行理财产品3000.003000.0018.33-

4银行理财产品3000.003000.0012.89-

5银行理财产品8000.008000.0047.87-

6银行理财产品4000.004000.0023.44-

7银行理财产品1000.001000.003.35-

8银行理财产品3000.003000.009.88-

9银行理财产品3000.003000.0019.33-

10银行理财产品3000.003000.0019.33-

11银行理财产品1000.001000.006.38-

12银行理财产品3000.003000.0019.13-

13银行理财产品3000.003000.0018.73-

14银行理财产品2000.002000.0012.49-15银行理财产品3000.003000.0020.19-

16银行理财产品6000.006000.0038.27-

17银行理财产品4000.004000.0023.44-

18银行理财产品4000.004000.0042.94-

19银行理财产品12000.0012000.00153.00-

20银行理财产品2000.002000.0011.85-

21银行理财产品6000.006000.0034.02-

22银行理财产品4000.004000.0015.04-

23银行理财产品1500.001500.005.77-

24银行理财产品3000.003000.0017.01-

25银行理财产品2000.002000.0011.34-

26银行理财产品3500.003500.004.02-

27银行理财产品6000.006000.0034.78-

28银行理财产品2000.002000.007.18-

29银行理财产品4500.004500.0016.43-

30银行理财产品3500.003500.006.04-

31银行理财产品1000.001000.003.59-

32银行理财产品1000.001000.003.59-

33银行理财产品5000.005000.0017.97-

34银行理财产品2000.002000.00

35银行理财产品3000.003000.005.61-

36银行理财产品3500.003500.00

37银行理财产品4000.004000.00

38银行理财产品12500.0012500.00

39银行理财产品4500.004500.00

40银行理财产品3000.003000.00

41银行理财产品1000.001000.00

42银行理财产品5500.005500.00

43银行理财产品6000.006000.00

合计165000.00123000.00738.2042000.00

最近12个月内单日最高投入金额52000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）25.04

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）2.23

目前已使用的理财额度42000.00尚未使用的理财额度8000.00

总理财额度50000.00特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024年11月21日