可川科技:前次募集资金使用情况的鉴证报告

苏州可川电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字（2025）3300003号

目录起始页码鉴证报告募集资金使用情况的报告前次募集资金使用情况报告1苏州可川电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告苏州可川电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049号）核准，公司向社会公开发行17200000股，发行价为每股人民币34.68元，共计募集资金人民币59649.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币52796.00万元。前述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于2022年9月29日汇入公司在中信银行昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字

（2022）3310017号”《验资报告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司共有七个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元存款方初始存放截止日募集资金专户开户行账号式金额余额中国农业银行股份有限公司昆

10531101040087011活期7000.001.18

山分行江苏昆山农村商业银行股份有

2010020112303活期20000.0012416.49

限公司千灯支行

中信银行苏州分行昆山支行8112001012600682593活期15050.151775.11上海浦东发展银行股份有限公

89070078801300002855活期7000.001.84

司昆山支行江苏银行股份有限公司昆山支

30360188000356923活期3745.852381.88

行江苏昆山农村商业银行股份有

2010020112436活期0.00

限公司千灯支行

中信银行苏州分行昆山支行8112001012900682598活期0.00

合计--52796.0016576.50

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

1苏州可川电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

截至2024年12月31日，本公司存放于上述募集资金专户的募集资金余额为16576.50万元；除存放于上述募集资金专户的募集资金外，本公司对闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品余额为0.00万元。

二、前次募集资金实际使用情况截至2024年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照表详见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金变更情况公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况公司不存在前次募集资金投资先期投入项目对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

六、前次募集资金中涉及以资产认购股份的相关资产运行情况公司不存在前次发行以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于2022年10月21日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议案》，将使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理的投资期限变更为自第二届董事会第十三次会

议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营

2苏州可川电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品197695.00万元，累计赎回

197695.00万元，截至2024年12月31日银行理财产品余额0.00万元。公司闲置募集资金

累计购买银行理财产品情况如下：

单位：人民币万元预期年起始日实际到期末受托方产品名称认购金额到期日化收益期账收益余额率江苏昆山昆山农商银行

农村商业0.80%

结构性存款2022-10-2022-12-

银行股份12000.00或

（ YEP202213 27 30有限公司4.95%

88）

千灯支行

115.37

江苏昆山昆山农商银行

农村商业0.80%

结构性存款2022-10-2022-12-

银行股份8000.00或

（ YEP202213 27 30有限公司7.025%

89）

千灯支行中信银行共赢智信汇率股份有限挂钩人民币结

2022-11-2023-1-31.3%-3.

公司苏州构性存款13500.00104.86

1015%

分行昆山12274期

支行 (C22PW0127)中信银行共赢智信汇率股份有限挂钩人民币结

2022-11-2022-12-1.3%-2.

公司苏州构性存款1550.003.25

7795%

分行昆山12287期

支行 (C22PZ0103)对公结构性存江苏银行款2022年第

股份有限2022-11-1.4%/3.

41期6个月3745.002023-5-261.79

公司昆山23%

A(JGCK20220支行

411060A)

3苏州可川电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

预期年起始日实际到期末受托方产品名称认购金额到期日化收益期账收益余额率中信银行共赢智信汇率股份有限挂钩人民币结

2022-12-1.3%-3.

公司苏州构性存款1500.002023-2-66.53

805%

分行昆山12712期

支行 (C22M40111)江苏昆山昆山农商银行

农村商业0.90%

结构性存款2023-1-12023-9-2

银行股份12000.00或

（YEP2023012 0 8有限公司5.15%

6）

千灯支行

493.40

江苏昆山昆山农商银行

农村商业0.900%

结构性存款2023-1-12023-9-2

银行股份8000.00或

（YEP2023012 0 8有限公司7.275%

7）

千灯支行中信银行共赢智信汇率股份有限挂钩人民币结

1.5%-3.

公司苏州构性存款10000.002023-2-32023-8-3135.62

15%

分行昆山13642期

支行 (C23M30113)中信银行共赢智信汇率股份有限挂钩人民币结

2023-3-11.3%-3.

公司苏州构性存款5000.002023-2-810.89

005%

分行昆山13695期

支行 (C23X50122)中信银行共赢智信汇率股份有限挂钩人民币结

2023-3-12023-4-11.3%-3.

公司苏州构性存款5000.0010.89

5405%

分行昆山13642期

支行 (C23M30113)中信银行共赢智信汇率股份有限挂钩人民币结

2023-4-12023-5-11.3%-3.

公司苏州构性存款5000.0010.89

5505%

分行昆山14735期

支行（C23VE0121）

4苏州可川电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

预期年起始日实际到期末受托方产品名称认购金额到期日化收益期账收益余额率中信银行共赢智信汇率股份有限挂钩人民币结

2023-5-12023-6-11.05%-

公司苏州构性存款4000.009.12

893.00%

分行昆山15166期

支行 (C23UJ0108)江苏银行

股份有限2023-5-22024-9-2

七天通知存款2000.001.55%42.11公司昆山55支行江苏银行

股份有限2023-5-22023-6-2

七天通知存款400.001.55%0.60公司昆山59支行江苏银行

股份有限2023-5-22023-9-2

七天通知存款500.001.55%2.56公司昆山51支行中信银行共赢智信黄金股份有限挂钩人民币结

2023-6-22023-7-21.05%-

公司苏州构性存款4000.008.55

003.00%

分行昆山09991期

支行 (C23TJ0104)中信银行共赢智信汇率股份有限挂钩人民币结

2023-7-22023-8-21.05%-

公司苏州构性存款3500.007.58

112.95%

分行昆山15964期

支行 (C23SL0133)中信银行共赢智信汇率股份有限挂钩人民币结

1.05%-

公司苏州构性存款10000.002023-8-42023-9-424.21

2.85%

分行昆山16120期

支行 ( C23R30108)

5苏州可川电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

预期年起始日实际到期末受托方产品名称认购金额到期日化收益期账收益余额率共赢慧信汇率中信银行挂钩人民币结股份有限

构性存款2023-8-22023-9-21.05%-

公司苏州2500.005.75

00098期212.8%

分行昆山

( C23RL0115支行

)江苏昆山昆山农商银行

农村商业1.%或

结构性存款2023-9-22024-6-2

银行股份5000.003%或115.48

（YEP2023058 1 8有限公司3.2%

7）

千灯支行江苏昆山昆山农商银行

农村商业1.%或

结构性存款2023-9-22023-12-

银行股份3000.003%或24.16

（YEP2023058 1 28有限公司3.2%

6）

千灯支行中信银行共赢慧信汇率股份有限

挂钩人民币结2023-9-22023-12-1.05%-

公司苏州2000.0011.84

构性存款9282.8%分行昆山

00399期

支行江苏昆山昆山农商银行

农村商业1.%或

结构性存款2023-10-2024-3-2

银行股份10000.003%或139.73

(YEP20230606 10 8

有限公司3.2%

)千灯支行江苏昆山昆山农商银行

农村商业1.%或

结构性存款2023-10-2024-6-2

银行股份10000.003%或215.34

(YEP20230607 10 8

有限公司3.2%

)千灯支行江苏昆山昆山农商银行

农村商业1.%或

结构性存款2023-12-2024-2-2

银行股份3000.002.9%或14.78

(YEP20230747 29 9

有限公司3%

)千灯支行

6苏州可川电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

预期年起始日实际到期末受托方产品名称认购金额到期日化收益期账收益余额率江苏昆山昆山农商银行

农村商业结构性存款1.%或

2024-3-2

银行股份 (YEP2024011 3000.00 2024-3-4 2.9%或 5.52

有限公司2)3%千灯支行江苏昆山昆山农商银行

农村商业结构性存款1.%或

银行股份 (YEP2024017 3000.00 2024-4-8 2024-5-8 2.9%或 6.90

有限公司5)3%千灯支行江苏昆山昆山农商银行

农村商业结构性存款1.%或

2024-9-3

银行股份 (YEP2024017 10000.00 2024-4-8 2.9%或 134.25

有限公司6)3%千灯支行江苏银行

股份有限2023-5-22023-6-2

公司昆山七天通知存款500.001.55%7.1959支行江苏昆山昆山农商银行

农村商业结构性存款1.%或

2024-5-12024-6-1

银行股份 (YEP2024022 3000.00 2.7%或 5.96

有限公司0)2.9%千灯支行

江苏昆山昆山农商银行1.30%农村商业结构性存款或

银行股份 (YEP2024029 3000.00 2024-7-3 2024-8-6 2.50% 6.99

有限公司3)或

千灯支行2.75%

江苏昆山昆山农商银行1.30%农村商业结构性存款或

2024-9-2

银行股份 (YEP2024029 10000.00 2024-7-3 2.50% 58.90

有限公司4)或

千灯支行2.75%

江苏昆山昆山农商银行1.30%农村商业结构性存款或

2024-10-2024-12-

银行股份 (YEP2024041 10000.00 2.40% 47.34

1627

有限公司6)或

千灯支行2.65%

7苏州可川电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

预期年起始日实际到期末受托方产品名称认购金额到期日化收益期账收益余额率

江苏昆山昆山农商银行1.30%农村商业结构性存款或

2024-10-2024-11-

银行股份 (YEP2024042 10000.00 2.40% 21.04

1718

有限公司2)或

千灯支行2.65%

合计197695.001869.39

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金38200.96万元，募集资金专户余额为

16576.50万元，尚未使用的募集资金存储于本公司开立的募集资金专户。前次募集资金项

目“功能性元器件生产基地建设项目”及“研发中心项目”尚在建设投入中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

九、前次募集资金使用的其他说明

1、公司通过挂牌竞买的方式取得昆山市千灯镇秦峰北路西侧、祥西路北侧国有建设用

地使用权，该地块距离公司总部仅约3公里。为了充分发挥协同效应、有效利用昆山及周边地区的产业资源优势，经公司2023年2月13日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，募投项目“功能性元器件生产基地建设项目”的实施地点已由“安徽省宣城市广德经济开发区太极大道以北、德昌路以东”变更至上述新取得的地块，实施主体已由“全资子公司广德裕正电子科技有限公司”变更为“母公司可川科技”。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

2、公司于2024年12月27日分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次

会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在不变更募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的情况下，根据目前募投项目“功能性元器件生产基地建设项目”和“研发中心项目”的实施进度，对上述两个募投项目预定达到可使用状态时间由“2024年12月”延期至“2025年12月”。

监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2025年2月17日

8附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州可川电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额52796.00已累计使用募集资金总额38200.96

各年度使用募集资金总额38200.96

变更用途的募集资金总额-