浙江黎明:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江黎明智造股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

（2023年12月修订）及相关格式指引的规定，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江黎明”）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情

况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市

场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3672万股，发行价为每股人民币17.37元，共计募集资金63782.64万元，坐扣承销和保荐费用

4564.78万元后的募集资金为59217.86万元，已由主承销商光大证券股份有

限公司于2021年11月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2646.73万元后，公司本次募集资金净额为56571.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕621号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 56571.12

项目投入 B1 46050.93截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 767.55

项目投入 C1 1886.05本期发生额

利息收入净额 C2 21.04

项目投入 D1=B1+C1 47936.98截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 788.59

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9422.73

实际结余募集资金 F 9422.73

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江黎明智造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2021年11月10日分别与中信银行股份有限公司舟山分行、

招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行、中国工商银行股份有限公司

舟山定海支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司已完成首发募投项目结项补流工作，并将首发募投项目专户全部注销。

注销前，4个募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

中信银行股份有限公司舟山分行811080101330228950018661708.79招商银行股份有限公司浙江自贸

57490441921038269534567.25

试验区舟山分行中国工商银行股份有限公司舟山

12060202292004425756002713.20

定海支行中国光大银行股份有限公司宁波

7685018800017046128340.49

分行

合计94227329.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年12月6日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7064.39万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意使用募集资金人民币18.48万元置换预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额人民币7082.87万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2730万件精密冲裁件建设项目”、“发动机缸内制动装置研发及生产项目”及“智能工厂改造及信息系统升级建设项目”结项，并将实际结余募集资金9422.73万元用于永久补充公司流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2024年8月27日附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：浙江黎明智造股份有限公司

金额单位：人民币万元