关于广州酒家集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广州酒家集团股份有限公司

审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0591-87852574附表2关于广州酒家集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年

占用方与

2024年占用累计度占用2024年度2024年期

非经营性资资金占用方上市公司上市公司核算占用性期初占用发生金额资金的偿还累计末占用资占用形成原因金占用名称的关联关的会计科目质

资金余额(不含利利息(如发生金额金余额系

息)有)现控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////前控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方性占用及其附属企非经营业性占用

小计/////

总计/////2024年

2024年度

度往来往来方与2024年往来累计2024年度2024年期其他关联资上市公司核算资金的往来性资金往来方名称上市公司期初往来发生金额偿还累计末往来资往来形成原因金往来的会计科目利息质的关系资金余额（不含利发生金额金余额（如息）

有）

控股股东、广州塔旅游文化发展股份有限公司经营管理经营性

实际控制人应收账款4.8119.8224.63货款分公司往来的附属企业

控股股东、经营性

广州塔文创开发运营管理有限公司实际控制人应收账款1.991.99货款往来的附属企业

控股股东、经营性

广州塔云星餐饮有限公司实际控制人应收账款52.2352.23货款往来的附属企业

控股股东、

控股股东、实际控制人广州市城壹商业发展有限公司电子商务分公经营性

实际控制人应收账款0.090.09货款及其附属企司往来的附属企业业

控股股东、经营性

广州城投住房租赁发展投资有限公司实际控制人预付账款0.7613.8114.57租赁往来的附属企业

控股股东、经营性

广州城投住房租赁发展投资有限公司实际控制人其他应收款2.250.042.21租赁往来的附属企业

控股股东、经营性

广州珠江住房租赁发展投资有限公司实际控制人其他应收款29.5529.55租赁往来的附属企业子公司及其非经营

广州酒家集团利口福食品有限公司其他应收款25216.31100318.00111599.1213935.19流动资金借支控制的法人性往来上市公司的子公司及其非经营

子公司及其广州酒家集团利口福食品科技有限公司其他应收款18000.0016200.001800.00流动资金借支控制的法人性往来附属企业子公司及其非经营

广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司其他应收款15562.0032100.0029700.0017962.00流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司其他应收款14700.0014700.00流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州酒家集团粮丰园（茂名）食品有限公司其他应收款2000.002000.00流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州酒家集团食品营销管理有限公司其他应收款21210.007900.0013310.00流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州酒家集团利口福营销有限公司其他应收款18629.22295679.58273714.8140593.99流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

上海广酒食品发展有限公司其他应收款5000.005000.00流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州酒家集团利口福连锁有限公司其他应收款91.2756309.5756400.84流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

利口福（佛山）食品有限公司其他应收款480.00480.00流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州酒家集团餐饮管理有限公司其他应收款23319.1644652.5045172.8122798.85流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营广酒（上海）餐饮管理有限公司其他应收款1075.00920.00370.001625.00流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营广酒（深圳）餐饮管理有限公司其他应收款2669.579135.008888.002916.57流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广酒北广（北京）餐饮管理有限公司其他应收款201.00200.001.00流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州黄埔广酒餐饮服务有限公司其他应收款540.00540.00流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州酒家集团（沈阳）餐饮管理有限公司其他应收款161.15161.15流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州酒家集团电子商务有限公司其他应收款4.1869220.3269221.053.45流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州酒家集团电子商务科技有限公司其他应收款580.10200.10410.00370.20流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州酒家集团公益路餐饮有限公司其他应收款42.6842.68流动资金借支控制的法人性往来

广州西关美食体验物业经营管理有限公司子公司及其其他应收款382.36221.40603.76流动资金借支非经营控制的法人性往来广州市广州酒家集团职业技能培训学校有限子公司及其非经营

其他应收款4.333.511.156.69流动资金借支责任公司控制的法人性往来子公司及其非经营

广州酒家集团物业经营管理有限公司其他应收款1050.39750.00300.39流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州陶陶居有限公司其他应收款157.8437.80195.64流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

广州市十甫路喜陶陶餐饮管理有限公司其他应收款0.240.24流动资金借支控制的法人性往来子公司及其非经营

深圳市海越餐饮有限公司其他应收款5.005.00流动资金借支控制的法人性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方性往来及其附属企非经营业性往来

总计///87865.55672139.34643543.17116461.72//