关于泛微网络科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：泛微网络科技股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-52662600-6109附表2关于泛微网络科技股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司核2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金资金占用方占用资金占用形成原公司的关联关算的会计科期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质占用名称的利息因

系目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、上海亘岩网控股股东、实

实际控制人及络科技有限际控制人的附其他应收款52.7952.79水电燃气费非经营性占用其附属企业公司属企业

小计///52.7952.79//

前控股股东、

实际控制人及/其附属企业

小计/////其他关联方及

/其附属企业

小计/////

总计///52.7952.79//

2024年度

2024年度

上市公司核2024年往来累计2024年度2024年期其他关联资金资金往来方往来方与上市往来资金往来形成原算的会计科期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质往来名称公司的关系的利息因目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）控股股东、实上海亘岩网控股股东、实

出售商品、

际控制人及其络科技有限际控制人的附应收账款46.14117.36154.688.82经营性往来提供劳务附属企业公司属企业

控股股东、实上海亘岩网控股股东、实

际控制人及其络科技有限际控制人的附其他应收款161.86161.86房租经营性往来附属企业公司属企业

控股股东、实上海亘岩网控股股东、实

其他反映占采购商品、

际控制人及其络科技有限际控制人的附3230.454555.995451.982334.45经营性往来用实质科目接受劳务附属企业公司属企业上市公司的子成都泛微网子公司及其控

公司及其附属络科技有限其他应收款2000.002000.00资金拆借非经营性往来制的法人企业公司

关联自然人/其他关联方及

/其附属企业

总计///5276.594835.217768.522343.27//

注：2024年期末往来资金余额与期初数及本期发生数之计算结果尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。