常熟汽饰:中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司

关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）公开发行可转换债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对常熟汽饰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561号）核准，常熟汽饰获准向社会公众公开发行面值总额992424000元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币12097648.56元（含增值税）后，募集资金余额为人民币980326351.44元，已由中信建投于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人民币1798200.00元后，实际募集资金净额为人民币978528151.44元。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况

2023年11月29日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了

1《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资

项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币30000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专项账户。详见公司于2023年11月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2023-049）。

自2023年11月30日至2024年11月7日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计23000万元人民币。公司于2024年11月7日之前，已将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计23000万元人民币提前归

还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构。详见公司于2024年11月8日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-052）。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金投资项目及已累

计投资金额如下：

单位：万元本期使用募累计使用占募集集资金累计使用募集资金募集资金资金计调整后的（20241募集资金年划投入项目承诺投资（2023年（2024年6投资总额月1日至30金额的总额12月31日月日

2024年6比重止）止）月30日）（%）常熟汽车内

饰件生产线30211.8414003.129415.591888.5611304.1580.73扩建项目余姚年产

54.01万套/30711.3521693.1918286.083003.4821289.5698.14

件汽车内饰件项目上饶年产

18.9万套/件26519.227736.157191.66592.027783.68100.61

汽车内饰件项目

2本期使用募

累计使用占募集集资金累计使用募集资金募集资金资金计调整后的（2024年1募集资金划投入项目承诺投资（2023年（2024年6投资总额月1日至30金额的总额12月31日月日

2024年6比重止）止）月30日）（%）肇庆年产10

万套汽车内18783.079464.134127.1613591.2972.36外饰件项目安庆年产80

万套汽车内16208.728847.034329.7813176.8181.29饰件项目沈阳年产27万套宝马

G78&NA6 9018.16 674.34 674.34 7.48零部件项目偿还银行贷

款及补充流11800.0011800.0011800.0011800.00100.00动资金

合计99242.4199242.4165004.4914615.3479619.8380.23

（二）截至2024年6月30日止，募集资金账户余额情况：

截至2024年6月30日，可转债募集资金的存储情况列示如下：

单位：元开户行名称银行账号截止日余额存储方式所属项目常熟汽车内饰件中国农业银行

生产线扩建项目，股份有限公司1052330104001233832529694.76活期偿还银行贷款及常熟分行补充流动资金中国农业银行

5233010400139144357.08常熟汽车内饰件股份有限公司活期

生产线扩建项目常熟分行

中国农业银行上饶年产18.9万

股份有限公司105233010400123460.00活期套/件汽车内饰件常熟分行项目

中国建设银行余姚年产54.01万

股份有限公司322501986190000003544672322.42活期套/件汽车内饰件常熟分行项目肇庆常春汽车零中国农业银行

股份有限公司105233010400159501993202.91部件有限公司年活期产10万套汽车内常熟谢桥支行外饰件项目中国农业银行安庆市常春汽车

股份有限公司1052330104001616410372031.85活期内饰件有限公司常熟谢桥支行

3开户行名称银行账号截止日余额存储方式所属项目

年产80万套汽车内饰件项目沈阳市常春汽车中国农业银行零部件有限公司

股份有限公司105233010400165523443729.23活期年产27万套宝马

常熟谢桥支行 G78&NA6 零部件项目

合计53015338.25

截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金投资项目使用及进展情况详见公司于2024年8月24日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高资金使用效率，降低财务费用，降低经营成本，维护公司和投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目资金需求、此次借用资金不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币10000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专项账户。

公司此次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，不会影响募集资金投资项目的运作，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，如募集资金投资项目需要，公司将及时把暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。

四、审议程序及合规性2024年11月11日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议的审议程序符合《公司法》

4《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等

法律法规以及《公司章程》的规定，符合监管要求。

公司监事会对上述议案事项已发表了明确同意的意见。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第五

届董事会第一次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《公司章程》规定。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项

目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，系以不影响公司募集资

金投资计划的正常进行为前提，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。