其他
三维控股集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2根据《上市公司监管指引第号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要
1求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号-规范运作》的规定,将
2024公司年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下.
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可(2016)2625号),本公司由主承销商商
招商证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)股票2,270.00万股,发行价为每股人民币17.55元,共计募集资金39,838.50
万元,坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元,已
由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监
管账户.另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
1,378.50费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用万元后,公司本次募
36,340.00集资金净额为万元.上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)473号).
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 36,340.00
截至期初累计发生额 项目 B1 32,423.17
利息收入净额 B2 320.87
本期发生额 项目 C1
利息收入净额 C2 0.22
截至期末累计发生额 项目 D1=B1+C1 32,423.17
利息收入净额 D2=B2+C2 321.09
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其他项目序号年末金额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,237.92
实际结余募集资金 F 237.92
差异[注] G=E-F 4,000.00
[注]截至2024年6月30日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万
元
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》
(证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)193号)等有关法律、法
规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江三维橡胶制品股份有
限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》).根据《管理办法》,本
公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商
证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支
行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行
签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务.根据相关规定,
招商证券对公司的持续督导期限至2018年12月31日止.鉴于公司首次公开发行股
票项目的募集资金尚未使用完毕,招商证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履
2022行持续督导职责.年公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行的
保荐机构.中信证券股份有限公司于2022年9月13日、2022年9月19日及2022年9
22月日分别与中国工商银行股份有限公司三门支行、中国建设银行股份有限公司
三门支行及中信银行股份有限公司台州三门支行重新签订了《募集资金三方监管
协议》,明确了各方的权利和义务.三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如
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其他
下:
金额单位:人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
中国建设银行股份有限公司三门支行33,050,166,743,500,000,1341,342,774.59募集资金专户
中国工商银行股份有限公司三门支行1,207,071,129,000,023,1281,033,059.30募集资金专户
中信银行股份有限公司台州三门支行8,110,801,012,700,672,2303,415.59募集资金专户
合并计2,379,249.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1.
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况.
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建系生产基
地搬迁项目,故无法单独核算创造的增量效益
特种设备改造项目旨在对公司现有生产设备进行更新改造,不产生直接的经
济效益,故无法单独核算效益.
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2.
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题
附件:1.募集资金使用情况对照表S
2.变更募集资金投资项目情况表
口
None
三维控股集团股份有8司
二O二十六日
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其他
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位:三维控股集团股券有限公金额单位:人民币万元募集资金总额636,340.00本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额340.00已累计投入募集资金总额32,423.17
变更用途的募集资金总额比例50.47%
承诺投资项目(二)按所有权变更项目(或变更项目)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入年末金额(1)本年金额度投入金额截至期末累计投入年末金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度-4=(2)/(1)项目预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目性是否发生重大变化
700年产万M2高性能特种输送带生产线项目 是 18,340.00 是
500年产万M2高性能特种输送带生产厂区新建 是 1,509.00 1,509.00 1,522.59 13.59 100.90 2020年5月 1,353.42 注释 否
2年产亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建 是 15,716.00 15,716.00 12,072.81 -3,643.19 76.82 2021年12月 - 注释 否
特种设备改造是1,115.001,115.00827.77-287.2374.242020年1月-注释否
偿还银行贷款及补充营运资金否18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00100.00---否
合计-36,340.0036,340.0036,340.0032,423.17-3,916.83--1,353.42--
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其他未达到计划进度原因 (分具体项目) 年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目及特种设备改造项目因外部因素影响停工停产、三门县大十旱缺少工程用水,对基础施工进度造成较大影响,导致项目整体施工进度延期.项目已于2021年12月份达到预定可使用状态.
项目可行性发生重大变化的情况说明 700随着市场的变化、技术的革新及公司发展格局的转变,公司募投项目(年产万m”高性能特种输送带项目) 变更为年产500万m2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建和特种设备改造.
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据公司2023年10月18日召开第五届董事会第三次会议决议,公司在董事会决议通过之日起不超过12个月内使用不超过4,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金.截至2024年6月30日,公司尚未归还的闲置募集资金余额为万元.4,000.00
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况无
[注)募集资金投资项目承诺预计每年可实现利润总额6,041.50万元,目前因年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目
3和特种设备改造项目无法单独核算效益,故无法判断个项目合计是否达到预计效益.
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其他
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2024年1-6月
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编制单位:三维控股集国股份有限公司金额单位:人民币万元变更后的项目对应的原项目022变更后项16募集资金总额截至期末计划累计投入金额-1本年度实际投入金额实际累计投入金额-2投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
500年产万m2高性能特种输送带生产厂区新建 700年产万m2高性能特种输送带生产线项目 1,509.00 1,509.00 1,522.59 100.90 2020年5月 1,353.42 注释 否
2年产亿Am橡胶500V带和万条汽车切边V带生产基地整体迁建 700年产万m2高性能特种输送带生产线项目 15,716.00 15,716.00 12,072.81 76.82 2021年12月 - 注释 否
特种设备改造 700年产万m2高性能特种输送带生产线项目 1,115.00 1,115.00 827.77 74.24 2020年1月 - 注释 否
合计-18,340.0018,340.0014,423.17--1,353.42--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) 根据公司2018年5月11日召开第三届董事会第十七次会议决议,将原募集资金投资项目(年产700万M高性能特种输送带生产线项目)变更为:年产500万m㎡”高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V500带和万条汽车切边V带生产基地整体迁建和特种设备改造项目.
未达到计划进度的情况和原因 (分具体项目) 年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目因受外部因素影响停工停产、受三门县大十旱影响导致工程用水紧张,对基础施工进度造成较大影响,项目整体施工进度延期.项目已于202112年月份达到预定可使用状态.
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
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[注]募集资金投资项目承诺预计每年可实现利润总额6,041.50万元,目前因年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目
3和特种设备改造项目无法单独核算效益,故无法判断个项目合计是否达到预计效益.
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