关于山东天鹅棉业机械股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

电话：027-86791215附表2关于山东天鹅棉业机械股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年

占用方与上市上市公司核2024年期占用累计度占用2024年度2024年期非经营性资资金占用方占用形成公司的关联关算的会计科初占用资发生金额资金的偿还累计末占用资占用性质金占用名称原因

系目金余额(不含利利息(如发生金额金余额

息)有)现控股股

东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计/////前控股股

东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企非经营性占用业

小计/////

总计/////20242024年年度上市公司核2024度往来年期往来累计2024年度2024年期其他关联资往来方与上市资金的往来形成资金往来方名称算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质金往来公司的关系利息原因目金余额（不含利发生金额金余额（如息）

有）

控股股东、实巴州美华棉业有

际控制人的附应收账款816.00816.00销售货款经营性往来限责任公司属企业

控股股东、实山东鲁供齐丰农

际控制人的附应收账款117.17117.17销售货款经营性往来业服务有限公司属企业

控股股东、实山东鲁供夏瑞农

际控制人的附应收账款27.140.0927.23销售货款经营性往来业服务有限公司属企业

山东供销供应链控股股东、实

控股股东、管理集团有限公际控制人的附应收账款3.1925.9815.0014.17房租经营性往来实际控制人司属企业及其附属企山东供销供应链

控股股东、实业管理集团市场建

际控制人的附应收账款18.4618.46房租经营性往来设发展有限公司属企业天鹅大厦分公司

山东供销农业服控股股东、实

务集团股份有限际控制人的附应收账款40.0340.03房租经营性往来公司属企业山东省供销合作

实际控制人应收账款15.0015.00房租经营性往来社联合社

控股股东、实山东供销服务平

际控制人的附应收账款7.127.12房租经营性往来台有限公司

属企业控股股东、实山东供销再生资

际控制人的附应收账款11.5411.54房租经营性往来源开发有限公司属企业

控股股东、实山东供销融资担

际控制人的附应收账款55.2855.28房租经营性往来保股份有限公司属企业

山东供销供应链控股股东、实

管理集团市场建际控制人的附其他应收款0.890.89水电费经营性往来设发展有限公司属企业

控股股东、实山东供销融资担

际控制人的附其他应收款2.562.56水电费经营性往来保股份有限公司属企业

山东供销农业服控股股东、实

务集团股份有限际控制人的附其他应收款0.100.10水电费经营性往来公司属企业山东省供销集团

控股股东其他应收款3.023.02水电费经营性往来有限公司

控股股东、实山东供销服务平

际控制人的附其他应收款0.250.25水电费经营性往来台有限公司属企业

控股股东、实山东省供销资产

际控制人的附其他应收款0.550.55水电费经营性往来运营有限公司属企业山东供销供应链

控股股东、实管理集团市场建

际控制人的附其他应收款0.340.34水电费经营性往来设发展有限公司属企业天鹅大厦分公司

控股股东、实山东供销供应链

际控制人的附其他应收款0.890.89水电费经营性往来管理有限公司

属企业山东鲁供现代农控股股东、实

业发展（集团）际控制人的附其他应收款191.25191.25191.25191.25保证金经营性往来有限公司属企业

控股股东、实山东省供销社农

际控制人的附其他应收款0.690.010.70水电费经营性往来产品有限公司属企业胡杨河润发创农上市公司的附

农业发展有限公应收账款6080.00400.005680.00销售货物经营性往来属企业司胡杨河天鹅智慧上市公司的附

农业科技有限公应收账款313.98313.98销售货物经营性往来属企业司石河子市泉农农上市公司的附

应收账款3530.00225.003305.00销售货物经营性往来业发展有限公司属企业图木舒克市天鹅上市公司的附

智慧农业科技有应收账款309.8860.00249.88销售货物经营性往来属企业上市公司的限责任公司子公司及其图木舒克泽农农上市公司的附

应收账款2040.00198.001842.00销售货物经营性往来附属企业业发展有限公司属企业五家渠润农农业上市公司的附

应收账款5080.00950.004130.00销售货物经营性往来发展有限公司属企业内蒙古野田铁牛上市公司的附

农业装备有限公其他应收款24753.5415323.2923935.0616141.77往来款经营性往来属企业司胡杨河天鹅智慧上市公司的附

农业科技有限公其他应收款3465.002400.001065.00往来款经营性往来属企业司图木舒克市天鹅上市公司的附

其他应收款45.3545.35往来款经营性往来智慧农业科技有属企业限责任公司新疆天鹅现代农上市公司的附

业机械装备有限其他应收款6934.8030513.6432706.074742.37往来款经营性往来属企业公司山东天鹅美国有上市公司的附

预付款项3.07118.53121.60采购货款经营性往来限公司属企业关联自然人非经营性往来其他关联方及其附属企非经营性往来业

总计///32846.8567193.0261367.4738672.40//