华设集团:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码：603018证券简称：华设集团公告编号：2024-064

转债代码：113674转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：中信银行股份有限公司

本次委托理财金额：20000万元

委托理财产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04726期/共赢

慧信利率挂钩人民币结构性存款01266期/共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款

01265期

委托理财期限：365天/184天/92天履行的审议程序：华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币20000万元（含20000万元）的暂时闲置募集

资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司于2023年8月28日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况

1（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322号），公司向不特定对象发行面值总额4亿元可转换公司债券，期限6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币40000.00万元，扣除不含税的发行费用8386792.45元，实际募集资金净额为人民币391613207.55元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]210Z0020 号《验资报告》验证。

（三）委托理财产品的基本情况受托方名产品类金额预计收益金额产品名称业绩比较基准

称型(万元)(万元)共赢慧信汇率挂中信银行结构性

1档：年化2.41%；

1钩人民币结构性股份有限存款产10000——

2档：年化1.25%

存款04726期公司品共赢慧信利率挂中信银行结构性

1档：年化2.43%；

2钩人民币结构性股份有限存款产5000——

2档：年化1.25%

存款01266期公司品共赢慧信利率挂中信银行结构性

1档：年化2.46%；

3钩人民币结构性股份有限存款产5000——

2档：年化1.05%

存款01265期公司品预计收是否构收益类结构化

产品名称产品期限参考年化收益率益(如成关联型安排

有)交易共赢慧信汇率挂保本浮

1钩人民币结构性365天——————否

动收益存款04726期共赢慧信利率挂保本浮

2钩人民币结构性184天——————否

动收益存款01266期

2共赢慧信利率挂

保本浮

3钩人民币结构性92天——————否

动收益存款01265期

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计办公室为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04726期

产品名称共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04726期

产品编码 C24SQ0136

产品类型保本浮动收益、封闭式。

结构性存款产品风险等级 PR1 级(谨慎型、绿色级别)币种及认购起点人民币产品成立日2024年7月26日产品期限365天到期日2025年7月26日计划募集金额计划募集金额为人民币1亿元

产品管理方、收益计算方中信银行股份有限公司。

联系标的美元/新加坡元

联系标的定义美元/新加坡元即期汇率，表示为一美元可兑换的新加坡元数。

定盘价格: 美元/新加坡元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 USDSGD Currency 的值。

产品结构要素信息期初价格:2024年07月29日的定盘价格

期末价格:联系标的观察日的定盘价格

联系标的观察日:2025年07月24日

基础利率1.25000%

收益区间1.25000%-2.41000%计息基础天数365天

3结构性存款利率确定方式如下：(根据每期产品情况实际确定)

（1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/新加坡元即期汇率”

期末价格大于或等于期初价格的95.20%，产品年化收益率为预期产品收益率确定方式最高收益率2.41000%；

（2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/新加坡元即期汇率”

期末价格小于期初价格的95.20%产品年化收益率为预期最低收

益率1.25000%；

业绩比较基准1档：年化1.25%；2档：年化2.41%

2、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01266期

产品名称共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01266期

产品编码 C24SQ0138

产品类型保本浮动收益、封闭式。

结构性存款产品风险

PR1 级(谨慎型、绿色级别)等级币种及认购起点人民币产品成立日2024年7月26日产品期限184天到期日2025年1月26日

计划募集金额计划募集金额为人民币0.5亿元

产品管理方、收益计算中信银行股份有限公司。

方

联系标的 10Y 国债到期收益率

联系标的定义 10Y 国债到期收益率

定盘价格: 中国债券信息网 www.chinabond.com.cn 每日晚间公布的当

日中债国债收益率曲线中十年国债到期收益率数值，精确到小数点后

4位，小数点后第5位四舍五入。

产品结构要素信息

期初价格:2024年07月29日的定盘价格

期末价格:联系标的观察日的定盘价格

联系标的观察日:2025年01月23日

基础利率1.25000%

收益区间1.25000%-2.43000%计息基础天数365天

结构性存款利率确定方式如下：(根据每期产品情况实际确定)

（1）如果在联系标的观察日，联系标的“10Y 国债到期收益率” 期

末价格小于或等于期初价格的105.30%，产品年化收益率为预期最高产品收益率确定方式收益率 2.43000%；（2）如果在联系标的观察日，联系标的“10Y 国债到期收益率”期末价格大于期初价格的105.30%，产品年化收益率为预期最低收益率1.25000%。

业绩比较基准1档：年化1.25%；2档：年化2.43%

43、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01265期

产品名称共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01265期

产品编码 C24SQ0137

产品类型保本浮动收益、封闭式。

结构性存款产品风险

PR1 级(谨慎型、绿色级别)等级币种及认购起点人民币产品成立日2024年7月26日产品期限92天到期日2024年10月26日

计划募集金额计划募集金额为人民币0.5亿元

产品管理方、收益计算中信银行股份有限公司。

方联系标的22国开绿债01清发

国家开发银行2022年第一期“债券通”绿色金融债券估价净价，表示联系标的定义为每100元票面的估价净价。

定盘价格: 中国债券信息网 www.chinabond.com.cn 在起始日北京时间

大致 17:30 公布的 2202001QF.IB 标的债券当日估值净价，精确到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

产品结构要素信息

期初价格:2024年07月29日的定盘价格

期末价格:联系标的观察日的定盘价格

联系标的观察日:2024年10月24日

基础利率1.05000%

收益区间1.05000%-2.46000%计息基础天数365天

结构性存款利率确定方式如下：(根据每期产品情况实际确定)

（1）如果在联系标的观察日，联系标的“22国开绿债01清发即期汇率”期末价格大于或等于期初价格的99.70，产品年化收益率为预期最产品收益率确定方式高收益率2.46000%；（2）如果在联系标的观察日，联系标的“22国开绿债01清发即期汇率”期末价格小于期初价格的99.70产品年化

收益率为预期最低收益率1.05000%；

业绩比较基准1档：年化1.05%；2档：年化2.46%

（二）委托理财的资金投向

1、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04726期

本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

联系标的为美元/新加坡元，定盘价格:美元/新加坡元即期汇率价格，即彭博

5页面 BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 USDSGD Currency 的值。期初价

格:2024年07月29日的定盘价格期末价格:联系标的观察日的定盘价格联系

标的观察日:2025年07月24日

2、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01266期

联系标的为 10Y 国债到期收益率，定盘价格 : 中国债券信息网www.chinabond.com.cn 每日晚间公布的当日中债国债收益率曲线中十年国债到

期收益率数值，精确到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。期初价格:2024年07月29日的定盘价格。期末价格:联系标的观察日的定盘价格。联系标的观察日:2025年01月23日。

3、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01265期

联系标的为22国开绿债01清发。定盘价格:中国债券信息网www.chinabond.com.cn 在起始日北京时间大致 17:30 公布的 2202001QF.IB 标的

债券当日估值净价，精确到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。期初价格:2024年07月29日的定盘价格。期末价格:联系标的观察日的定盘价格。联系标的观察日:2024年10月24日。

（三）风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时履行信

6息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04726期

本次委托理财受托方中信银行股份有限公司，中信银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码：601998)。

（二）共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01266期

本次委托理财受托方中信银行股份有限公司，中信银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码：601998)。

（三）共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01265期

本次委托理财受托方中信银行股份有限公司，中信银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码：601998)。

四、对公司的影响

单位：万元

202312312024331

资产总额1321281.941252179.97