上海龙宇数据股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603003 证券简称：*ST龙宇
上海龙宇数据股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐增增、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告年初至报期比上告期末比年同期上年同期上年同期上年同期项目本报告期增减变年初至报告期末增减变动动幅度
幅度(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入236790460.252223874938.48854622000.62-72.291153018536.695669645883.312189384335.73-47.34归属于上市公司
-100111095.7414346073.8513681691.97-831.72-82166131.3654298430.7647806354.33-271.87股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
-54171712.726720186.866055804.98-994.54-76012252.1811440411.884948335.45-1636.12常性损益的净利润经营活动产生的
不适用不适用不适用不适用34033042.42110395169.60110395169.60-69.17现金流量净额基本每股收益
-0.26600.03700.0352-855.68-0.21460.13990.1231-274.33（元/股）稀释每股收益
-0.26600.03700.0352-855.68-0.21460.13990.1231-274.33（元/股）减少
加权平均净资产减少3.57
-2.770.390.373.14个-2.261.491.31
收益率（%）个百分点百分点
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本报告期末比上年度末增减变上年度末
本报告期末动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产4178342363.515131414898.305131414898.30-18.57归属于上市公司
股东的所有者权3569061791.343693295806.403693295806.40-3.36益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司对2023年第三季度财务报表存在的会计差错进行更正及追溯调整。对计量单据缺失的大批发油品及化工业务、关联客户供应商业务形成的收入、成本等冲减，并将利润调整为资本公积。
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提-8201.26-8411.02资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政税收返还、财政补
2286910.884184633.91
策规定、按照确定的标准享有、对公贴等司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套对华云数据控股集
期保值业务外，非金融企业持有金融团有限公司的投资
资产和金融负债产生的公允价值变动-66163744.54-64605353.99计提公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产损失生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准收回山东岚桥石化
50326150.65
备转回有限公司的款项
债务重组损益1000000.004966836.29
因取消、修改股权激励计划一次性确因终止员工持股计认的股份支付费用划作为加速行权将
-19288041.56剩余等待期内应确认的费用立即计入当期损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-11199.15-19199.15支出
减：所得税影响额-16956851.05-17389324.93
少数股东权益影响额（税后）-900180.76
合计-45939383.02-6153879.18
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入_本报告期-72.29报告期内，公司停止开展大批发业务，使得营业收入较去营业收入_年初至报告年同期下降。
-47.34期末
归属于上市公司股东的-831.72报告期内：
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净利润_本报告期（1）公司继续深入贯彻战略转型发展思路，聚焦数据中心基本每股收益（元/股）业务，强化项目管理，持续扩大业务规模。其中，金汉王-855.68
_本报告期项目不断优化运维管理，保障高质量服务水平，但由于受稀释每股收益（元/股）到市场竞争等因素影响，为继续保持较高的上架率，服务-855.68
_本报告期价格有所下降，导致业务营收和毛利减少；中物达大数据归属于上市公司股东的存储中心项目和上海磐石边缘云计算有限公司的新投产项
净利润_年初至报告期-271.87目由于交付时间较短，仍处于爬坡期，产能暂未释放。综末上使得数据中心业务毛利较去年同期减少。
基本每股收益（元/股）（2）公司停止开展大批发业务，使得大宗贸易业务毛利较-274.33
_年初至报告期末去年同期减少。
（3）大宗商品业务中关联方产生逾期，公司对逾期款项计提坏账损失。
（4）由于公司投资的华云数据控股集团有限公司受其经营
管理等影响，公司基于谨慎性原则，对该项金融资产全额稀释每股收益（元/股）计提公允价值变动损失。
-274.33
_年初至报告期末（5）考虑到公司外部环境发生了较大变化，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据有关规定，终止实施
2023年员工持股计划，在会计处理上，作为加速行权将剩
余等待期内应确认的费用立即计入当期损益，同时确认资本公积。
归属于上市公司股东的报告期内：
扣除非经常性损益的净-994.54（1）公司继续深入贯彻战略转型发展思路，聚焦数据中心利润_本报告期业务，强化项目管理，持续扩大业务规模。其中，金汉王项目不断优化运维管理，保障高质量服务水平，但由于受到市场竞争等因素影响，为继续保持较高的上架率，服务价格有所下降，导致业务营收和毛利减少；中物达大数据存储中心项目和上海磐石边缘云计算有限公司的新投产项归属于上市公司股东的
目由于交付时间较短，仍处于爬坡期，产能暂未释放。综扣除非经常性损益的净-1636.12上使得数据中心业务毛利较去年同期减少。
利润_年初至报告期末
（2）公司停止开展大批发业务，使得大宗贸易业务毛利较去年同期减少。
（3）大宗商品业务中关联方产生逾期，公司对逾期款项计提坏账损失。
经营活动产生的现金流报告期内，大宗商品业务中关联方产生逾期，使得经营活量净额_年初至报告期-69.17动产生的现金净流量较去年同期减少。
末
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数24432总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
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持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态境内非国有
上海龙宇控股有限公司11714214931.130无法人
高盛尔境内自然人162942294.330未知
九泰基金－中信证券－陆家
嘴信托－陆家嘴信托－鸿泰其他160892024.280未知
5号集合资金信托计划
徐增增境内自然人122849483.260无国华人寿保险股份有限公司
其他94026442.50未知
－分红三号北京泰德圣私募基金管理有
限公司－泰德圣投资－泰来其他88000002.340未知景睿私募证券投资基金
刘振光境内自然人69266111.840无北京泰德圣私募基金管理有
限公司－泰德圣投资德来3其他41099011.090未知号私募证券投资基金锐方（上海）私募基金管理
有限公司－锐方二向箔私募其他33973300.90未知证券投资基金
平安大华基金－平安银行－
北京恒宇天泽投资管理有限其他32627700.870未知公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量上海龙宇控股有限公司117142149人民币普通股117142149高盛尔16294229人民币普通股16294229
九泰基金－中信证券－陆家嘴
信托－陆家嘴信托－鸿泰5号16089202人民币普通股16089202集合资金信托计划徐增增12284948人民币普通股12284948
国华人寿保险股份有限公司－
9402644人民币普通股9402644
分红三号北京泰德圣私募基金管理有限
公司－泰德圣投资－泰来景睿8800000人民币普通股8800000私募证券投资基金刘振光6926611人民币普通股6926611
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北京泰德圣私募基金管理有限
公司－泰德圣投资德来3号私4109901人民币普通股4109901募证券投资基金锐方（上海）私募基金管理有限
公司－锐方二向箔私募证券投3397330人民币普通股3397330资基金
平安大华基金－平安银行－北
3262770人民币普通股3262770
京恒宇天泽投资管理有限公司
上述股东关联关系或一致行动上海龙宇控股有限公司由徐增增、刘振光、刘策100%控股，的说明刘振光与徐增增为夫妻关系，徐增增为公司董事长；上海龙宇控股有限公司、徐增增和刘振光为一致行动人；“北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资－泰来景睿私募证券投资基金”与“北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来3号私募证券投资基金”为同一投资机构的不同账户。除上述情形之外本公司未知公司前十名股东之间是否存在其他关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务
情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
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（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海龙宇数据股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金418168281.681107811625.90结算备付金拆出资金
交易性金融资产399346934.7160088820.07衍生金融资产应收票据
应收账款155186911.35165970463.59应收款项融资
预付款项26913471.60262406798.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款739028968.60532879159.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货147463362.24622322531.78
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产86064834.2379089770.67
流动资产合计1972172764.412830569169.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产25000000.0092827256.00
投资性房地产7810355.348250643.53
固定资产1585505770.441634582059.89
在建工程1842444.429451670.09生产性生物资产
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油气资产
使用权资产21817390.3725679162.58
无形资产294211648.02305221328.81
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉214403917.12214403917.12
长期待摊费用161636.2684762.40
递延所得税资产25416437.137205982.90
其他非流动资产30000000.003138945.00
非流动资产合计2206169599.102300845728.32
资产总计4178342363.515131414898.30
流动负债：
短期借款40000000.00261700000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据314000000.00
应付账款39760758.28153692563.71预收款项
合同负债65247990.58152154009.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬207427.353364679.84
应交税费5645650.626561058.60
其他应付款7319404.19147789658.74
其中：应付利息481530.17629961.50
应付股利1393107.281408077.31应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12256294.059648851.91
其他流动负债8440634.9019747002.25
流动负债合计178878159.971068657824.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款367060857.78289991357.78应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债19605820.7621257955.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益250000.00250000.00
递延所得税负债43262016.9549924935.48其他非流动负债
非流动负债合计430178695.49361424248.69
负债合计609056855.461430082072.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）376293334.00402443494.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3241912596.333337573495.45
减：库存股104876660.04
其他综合收益17969054.2620524938.84专项储备
盈余公积44198319.9844198319.98一般风险准备
未分配利润-111311513.23-6567781.83归属于母公司所有者权益（或股东权
3569061791.343693295806.40
益）合计
少数股东权益223716.718037019.05
所有者权益（或股东权益）合计3569285508.053701332825.45
负债和所有者权益（或股东权益）
4178342363.515131414898.30
总计
公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海龙宇数据股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1153018536.692189384335.73
其中：营业收入1153018536.692189384335.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1202510770.962158360615.86
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其中：营业成本1090665522.772058482054.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6830540.379565927.46
销售费用19244103.4318819346.86
管理费用64029860.3438607616.30
研发费用16498185.4012871734.59
财务费用5242558.6520013936.27
其中：利息费用17559872.9616303809.59
利息收入12278631.534695125.59
加：其他收益4184633.911592709.70
投资收益（损失以“-”号填列）8126568.684134560.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-67765086.384868249.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）11597667.5825939914.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）-12248919.952134526.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-105597370.4369693680.26
加：营业外收入0.85
减：营业外支出27611.026311606.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-105624980.6063382073.67
减：所得税费用-15559724.2315924885.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-90065256.3747457188.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-90064136.4947517609.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1119.88-60420.78
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-82166131.3647806354.33
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-7899125.01-349166.10
六、其他综合收益的税后净额-2556667.107180444.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2555884.587178054.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益
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（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2555884.587178054.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2555884.587178054.95
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-782.522389.71
七、综合收益总额-92621923.4754637632.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-84722015.9454984409.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额-7899907.53-346776.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.21460.1231
（二）稀释每股收益(元/股)-0.21460.1231
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海龙宇数据股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2192200067.045205757008.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4047940.88975457.35
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收到其他与经营活动有关的现金958076177.983361074130.26
经营活动现金流入小计3154324185.908567806596.28
购买商品、接受劳务支付的现金1558107186.195654242541.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金47154998.0138761616.25
支付的各项税费27717138.7219098618.98
支付其他与经营活动有关的现金1487311820.562745308650.08
经营活动现金流出小计3120291143.488457411426.68
经营活动产生的现金流量净额34033042.42110395169.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金655752679.52
取得投资收益收到的现金3276787.373050673.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18396689.28收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21673476.65658803352.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
127315461.38441531148.72
现金
投资支付的现金369313000.00545500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计496628461.38987031148.72
投资活动产生的现金流量净额-474954984.73-328227795.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金127069500.00488691357.78
收到其他与筹资活动有关的现金434762160.4650986285.71
筹资活动现金流入小计561831660.46539677643.49
偿还债务支付的现金266700000.00171500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36337582.736960370.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金78923248.00382901989.16
筹资活动现金流出小计381960830.73561362360.11
筹资活动产生的现金流量净额179870829.73-21684716.62
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2410643.264248900.59
五、现金及现金等价物净增加额-263461755.84-235268442.16
加：期初现金及现金等价物余额644401577.76762102439.54
六、期末现金及现金等价物余额380939821.92526833997.38
公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海龙宇数据股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金89693464.30489764230.10
交易性金融资产399346934.7160088820.07衍生金融资产应收票据
应收账款12340920.0527837890.36应收款项融资
预付款项55004.21122138478.32
其他应收款1016987469.061053358799.48
其中：应收利息应收股利
存货49324250.12324298943.36
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9655389.713559803.41
流动资产合计1577403432.162081046965.10
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2780499115.772767220214.33其他权益工具投资
其他非流动金融资产25000000.0025000000.00
投资性房地产7810355.348250643.53
固定资产1182485.911457146.61在建工程生产性生物资产油气资产
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使用权资产939407.552835133.35
无形资产1169669.531358772.22
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产17688117.4113239336.85
其他非流动资产30000000.00
非流动资产合计2864289151.512819361246.89
资产总计4441692583.674900408211.99
流动负债：
短期借款135000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据314000000.00
应付账款3332486.7682747308.35预收款项
合同负债35932685.5962812205.26
应付职工薪酬818323.67
应交税费1667404.362450077.74
其他应付款547632231.40429418017.43
其中：应付利息141777.78应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债30743.372515095.01
其他流动负债4671249.128165586.65
流动负债合计593266800.601037926614.11
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益250000.00250000.00
递延所得税负债244085.57912307.81其他非流动负债
非流动负债合计494085.571162307.81
负债合计593760886.171039088921.92
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）376293334.00402443494.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3205852573.303307665313.11
减：库存股104876660.04其他综合收益专项储备
盈余公积44198319.9844198319.98
未分配利润221587470.22211888823.02
所有者权益（或股东权益）合计3847931697.503861319290.07
负债和所有者权益（或股东权益）
4441692583.674900408211.99
总计
公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：上海龙宇数据股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入6696047.6074361160.42
减：营业成本4370037.4369442822.68
税金及附加857844.992177930.84
销售费用1401825.463638486.66
管理费用45569332.7823964934.87研发费用
财务费用543248.66-1072610.25
其中：利息费用4338385.4313197920.51
利息收入3866367.9617628724.70
加：其他收益2222296.72347280.91
投资收益（损失以“-”号填列）92793638.3787097369.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）62169.62306622.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）-21872619.40-41283.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）1337701.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）27159243.5965257286.59
加：营业外收入0.85
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减：营业外支出20000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27159244.4465237286.59
减：所得税费用-5117002.802656759.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）32276247.2462580527.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）32276247.2462580527.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额32276247.2462580527.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海龙宇数据股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金957471388.611619604049.80
收到的税费返还2203536.00316000.00
收到其他与经营活动有关的现金1261843156.762798426196.37
经营活动现金流入小计2221518081.374418346246.17
购买商品、接受劳务支付的现金359920443.392202468161.38
支付给职工及为职工支付的现金17851464.7716816986.59
支付的各项税费2159032.653425165.72
支付其他与经营活动有关的现金2153139457.381947322066.24
经营活动现金流出小计2533070398.194170032379.93
经营活动产生的现金流量净额-311552316.82248313866.24
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金495091240.99
取得投资收益收到的现金92910693.3585812750.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计92910693.35580903991.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
118569.00254172.94
的现金
投资支付的现金374313000.00607500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计374431569.00607754172.94
投资活动产生的现金流量净额-281520875.65-26850181.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金668922094.821738739019.40
筹资活动现金流入小计668922094.821838739019.40
偿还债务支付的现金135000000.0080500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24117933.374591670.76
支付其他与筹资活动有关的现金103379457.001966069919.95
筹资活动现金流出小计262497390.372051161590.71
筹资活动产生的现金流量净额406424704.45-212422571.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-186648488.029041113.58
加：期初现金及现金等价物余额246341952.32342949686.23
六、期末现金及现金等价物余额59693464.30351990799.81
公司负责人：徐增增主管会计工作负责人：吴爱清会计机构负责人：赵炯
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海龙宇数据股份有限公司董事会
2024年10月30日
