关于北京金隅集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于北京金隅集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公占用方与上2024年度占2024年度2024年度偿非经营性资金占资金占用方司核算2024年期初2024年期末占用形成占用性市公司的关用累计发生金占用资金的还累计发生金用名称的会计占用资金余额占用资金余额原因质

联关系额(不含利息)利息(如有)额科目非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公2024年度往2024年度往来方与上2024年度偿其他关联资金往司核算2024年期初来累计发生金往来资金的2024年期末往来形成往来性资金往来方名称市公司的关还累计发生金来的会计往来资金余额额（不含利利息（如往来资金余额原因质系额科目息）有）

控股股东、实际经营性控制人及其附属往来企业经营性往来

北京奥克兰建筑防水材其他应借款、资非经营

子公司575.00---575.00料有限公司收款金往来性往来北京大成昌润置业有限其他应非经营

子公司93105.81--5022.0888083.73借款公司收款性往来

北京建筑材料科学研究其他应借款、资非经营

子公司8984.413623.81-3768.168840.06总院有限公司收款金往来性往来其他应非经营

北京金珵置业有限公司子公司23547.140.08--23547.22借款收款性往来

北京金隅创新科技孵化其他应借款、资非经营

子公司40701.6096530.58--137232.18器有限公司收款金往来性往来

北京金隅地产开发集团其他应借款、资非经营

子公司1376387.1989200.00-388202.451077384.74有限公司收款金往来性往来

北京金隅窦店科技企业其他应借款、资非经营

子公司4819.79---4819.79管理有限公司收款金往来性往来北京金隅凤山温泉度假其他应非经营

子公司1431.69---1431.69资金往来村有限公司收款性往来北京金隅国际供应链服其他应非经营

上市公司的子公子公司13013.86--1.5913012.27借款本金务有限公司收款性往来司及其附属企业北京金隅加气混凝土有其他应非经营

子公司12454.15--0.2912453.86资金往来限责任公司收款性往来北京金隅嘉业房地产开其他应非经营

子公司103038.33170834.68-54100.00219773.01借款发有限公司收款性往来

北京金隅琉水环保科技其他应借款、资非经营

子公司1.74140265.04-140264.881.90有限公司收款金往来性往来北京金隅融资租赁有限其他应非经营

子公司-18000.00-18000.00-借款本金公司收款性往来北京金隅节能科技有限其他应非经营

子公司418.00--418.00-资金往来公司收款性往来

北京金隅顺发水泥有限其他应借款、资非经营

子公司516.00---516.00公司收款金往来性往来

北京金隅投资物业管理其他应借款、资非经营

子公司-397.32--397.32集团有限公司收款金往来性往来北京金隅物业管理有限其他应非经营

子公司72.990.00-60.0012.99资金往来责任公司收款性往来

北京金隅新型建材产业子公司其他应41611.80106464.52-104004.8544071.47借款、资非经营化集团有限公司收款金往来性往来北京金隅兴大房地产开其他应非经营

子公司54757.25--4.2754752.98借款发有限公司收款性往来北京金隅兴港科技发展其他应非经营

子公司80394.77--1082.1579312.62资金往来有限公司收款性往来北京锦湖园物业管理有其他应非经营

子公司633.94--0.00633.94资金往来限公司收款性往来北京隆源房地产开发有其他应非经营

子公司13116.53--2.4013114.13借款限公司收款性往来北京市科实五金有限责其他应非经营

子公司1002.00--1002.00-资金往来任公司收款性往来

其他应借款、资非经营

北京钰珵置业有限公司子公司629450.148073.00-14.66637508.48收款金往来性往来成都金隅大成房地产开其他应非经营

子公司16381.499307.06--25688.55借款发有限公司收款性往来

成都金隅京峰房地产开其他应借款、资非经营

子公司225065.00---225065.00发有限公司收款金往来性往来承德金隅房地产开发有其他应非经营

子公司6004.87--0.356004.52借款限公司收款性往来

承德金隅水泥有限责任其他应借款、资非经营

子公司20.85215000.00-215020.180.67公司收款金往来性往来大厂金隅金海燕玻璃棉其他应非经营

子公司2096.33--0.002096.33资金往来有限公司收款性往来其他应非经营

广灵金隅水泥有限公司子公司514.04--0.18513.86借款收款性往来

邯郸金隅太行水泥有限其他应借款、资非经营

子公司4525.46394500.00-394519.244506.22责任公司收款金往来性往来

邯郸涉县金隅水泥有限其他应借款、资非经营

子公司18.190.44-15.003.63公司收款金往来性往来

河北金隅鼎鑫水泥有限其他应借款、资非经营

子公司-548002.08-548000.002.08公司收款金往来性往来

冀东发展集团有限责任其他应借款、资非经营

子公司651723.18646921.00-725445.49573198.69公司收款金往来性往来金隅（常州）房地产开其他应非经营

子公司101014.07--27.74100986.33借款发有限公司收款性往来金隅混凝土集团有限公其他应非经营

子公司-110000.00-110000.00-借款本金

司收款性往来金隅津典（天津）房地其他应非经营

子公司297172.00---297172.00资金往来产开发有限公司收款性往来

金隅京远（宁波）房地其他应借款、资非经营

子公司50047.364.88--50052.24产开发有限公司收款金往来性往来

金隅科实（曹妃甸）精其他应非经营

子公司2602.772451.67--5054.44借款本金密制造有限公司收款性往来

金隅丽港（天津）房地其他应非经营

子公司11540.00--11540.00-资金往来产开发有限公司收款性往来其他应非经营

金隅融资租赁有限公司子公司130131.0850000.00-151103.7129027.37借款收款性往来

金隅天坛（唐山）木业其他应非经营

子公司10749.662.57--10752.23借款科技有限公司收款性往来其他应非经营

金隅香港有限公司子公司46.20---46.20资金往来收款性往来宁波金隅京晟房地产开其他应非经营

子公司107928.46--3826.45104102.01借款发有限公司收款性往来平泉冀东水泥有限责任其他应非经营

子公司-70000.00-70000.00-借款公司收款性往来青岛金玉创置房地产开其他应非经营

子公司81932.69--3.6281929.07借款发有限公司收款性往来其他应非经营

曲阳金隅水泥有限公司子公司532.20--0.00532.20借款收款性往来唐山盾石房地产开发有其他应非经营

子公司97550.3716000.00-6.99113543.38借款限公司收款性往来唐山冀东水泥股份有限其他应非经营

子公司729.67--0.69728.98资金往来公司收款性往来唐山冀东水泥南湖房地其他应非经营

子公司10012.22--10012.22-借款本金产开发有限公司收款性往来唐山金隅盾石大成房地其他应非经营

子公司64397.625500.00-3.6669893.96借款产开发有限公司收款性往来唐山金隅盾石房地产开其他应非经营

子公司3504.28--3504.28-借款本金发有限公司收款性往来天津金隅津辰房地产开其他应非经营

子公司333051.08--41.14333009.94借款发有限公司收款性往来天津金隅津丽房地产开其他应非经营

子公司329632.8629600.00-20.20359212.66借款发有限公司收款性往来

天津金隅振兴环保科技子公司其他应459.49--108.31351.18借款、资非经营有限公司收款金往来性往来

天津市建筑材料集团其他应借款、资非经营

子公司-300936.00-300936.00-（控股）有限公司收款金往来性往来邢台金隅冀东水泥有限其他应非经营

子公司2.98155000.00-155001.821.16借款公司收款性往来阳泉冀东水泥有限责任其他应非经营

子公司-155000.00-155000.00-借款公司收款性往来

其他应借款、资非经营

赞皇金隅水泥有限公司子公司22.88384000.54-384019.004.42收款金往来性往来重庆金隅大成新都会有其他应非经营

子公司267436.3656.29--267492.65借款限公司收款性往来其他应非经营

涿鹿金隅水泥有限公司子公司10009.17185000.00-192006.423002.75借款收款性往来重庆金隅大成山水置业其他应非经营

子公司18367.19--2.8618364.33借款有限公司收款性往来北京隅阳房地产开发有其他应非经营

子公司272147.50--0.30272147.20借款限公司收款性往来北京市龙顺成中式家具其他应非经营

子公司598.063000.00-3001.41596.65借款有限公司收款性往来重庆金隅大成房地产开其他应非经营

子公司38075.48--6.7438068.74借款发有限公司收款性往来金隅热加工唐山有限公其他应非经营

子公司15.5031.97-35.5011.97借款司收款性往来

北京市建苑宾馆有限公其他应借款、资非经营

子公司6.48--6.48-司收款金往来性往来

北京金隅混凝土有限公其他应借款、资非经营

子公司4.14--4.14-司收款金往来性往来唐县洁源垃圾处置有限其他应非经营

子公司3.371.31--4.68资金往来公司收款性往来北京金隅北水环保科技其他应非经营

子公司0.05--0.010.04资金往来有限公司收款性往来陵川金隅冀东环保科技其他应非经营

子公司0.85--0.180.67资金往来有限公司收款性往来北京金隅通达耐火技术其他应非经营

子公司0.05--0.010.04资金往来有限公司收款性往来

金隅微观（沧州）化工其他应非经营

子公司0.550.19--0.74资金往来有限公司收款性往来北京金隅天坛家具股份其他应非经营

子公司0.328.09-8.290.12资金往来有限公司收款性往来北京金海燕物业管理有其他应非经营

子公司-500.00-219.73280.27其他收支限公司收款性往来北京金隅智造工场管理其他应非经营

子公司-78147.75-520.0077627.75借款本金有限公司收款性往来北京市科实五金有限责其他应非经营

子公司-334.00--334.00资金往来任公司翔牌分公司收款性往来北京隅新房地产开发有其他应非经营

子公司-638619.27--638619.27借款本金限公司收款性往来其他应非经营

金隅置业安徽有限公司子公司-86581.41--86581.41借款本金收款性往来上海金隅京扬房地产开其他应非经营

子公司-227872.61-35000.00192872.61借款发有限公司收款性往来北京市木材厂有限责任其他应非经营

子公司-15000.00--15000.00资金往来公司收款性往来金隅住宅产业化（唐其他应非经营子公司-10004.13-10000.004.13利息

山）有限公司收款性往来

金隅节能科技（天津）其他应非经营

子公司-2.27--2.27利息有限公司收款性往来邢台金隅咏宁水泥有限其他应非经营

子公司-1.69--1.69利息公司收款性往来保定太行和益环保科技其他应非经营

子公司-0.59--0.59利息有限公司收款性往来唐山冀东水泥股份有限其他应非经营

子公司--30.7630.76-利息公司收款性往来金隅热加工唐山有限公其他应非经营

子公司--84.0484.04-利息司收款性往来唐山金隅盾石房地产开其他应非经营

子公司--114.02114.02-利息发有限公司收款性往来北京金隅琉水环保科技其他应非经营

子公司--73.9873.98-利息有限公司收款性往来北京金隅北水环保科技其他应非经营

子公司--1.351.35-利息有限公司收款性往来承德金隅水泥有限责任其他应非经营

子公司--22.5822.58-利息公司收款性往来

邯郸涉县金隅水泥有限子公司其他应--119.69119.69-利息非经营公司收款性往来河北金隅鼎鑫水泥有限其他应非经营

子公司--111.72111.72-利息公司收款性往来保定太行和益环保科技其他应非经营

子公司--18.7318.73-利息有限公司收款性往来其他应非经营

曲阳金隅水泥有限公司子公司--6.496.49-利息收款性往来天津金隅振兴环保科技其他应非经营

子公司--39.6239.62-利息有限公司收款性往来其他应非经营

广灵金隅水泥有限公司子公司--28.8428.84-利息收款性往来陵川金隅冀东环保科技其他应非经营

子公司--22.6422.64-利息有限公司收款性往来邢台金隅咏宁水泥有限其他应非经营

子公司--53.5153.51-利息公司收款性往来北京金隅通达耐火技术其他应非经营

子公司--1.381.38-利息有限公司收款性往来重庆金隅大成房地产开其他应非经营

子公司--1394.9964.851330.14利息发有限公司收款性往来天津金隅津丽房地产开其他应非经营

子公司19080.53-12446.32779.8030747.05利息发有限公司收款性往来北京奥克兰建筑防水材其他应非经营

子公司3891.54---3891.54利息料有限公司收款性往来北京金隅顺发水泥有限其他应非经营

子公司1026.31---1026.31利息公司收款性往来其他应非经营

北京钰珵置业有限公司子公司78566.03-22105.34-100671.37利息收款性往来天津金隅津辰房地产开其他应非经营

子公司21337.58-12565.941558.8632344.66利息发有限公司收款性往来金隅（常州）房地产开其他应非经营

子公司238.37-3555.883483.28310.97利息发有限公司收款性往来其他应非经营

北京金珵置业有限公司子公司2695.82-832.81832.812695.82利息收款性往来北京金隅加气混凝土有其他应非经营

子公司--169.33169.33-利息限责任公司收款性往来

金隅微观（沧州）化工其他应非经营

子公司--50.4250.42-利息有限公司收款性往来星牌优时吉建筑材料有其他应非经营

子公司--50.3350.33-利息限公司收款性往来北京金隅天坛家具股份其他应非经营

子公司--8.478.47-利息有限公司收款性往来北京市龙顺成中式家具其他应非经营

子公司--124.15124.15-利息有限公司收款性往来北京金隅嘉业房地产开其他应非经营

子公司8382.93-2745.07956.0210171.98利息发有限公司收款性往来北京金隅窦店科技企业其他应非经营

子公司1158.03--0.001158.03利息管理有限公司收款性往来天津市建筑材料集团其他应非经营

子公司--149.13149.13-利息（控股）有限公司收款性往来其他应非经营

北京金隅财务有限公司子公司2022.74-7781.234992.344811.63利息收款性往来北京建筑材料科学研究其他应非经营

子公司--7.047.04-利息总院有限公司收款性往来

金隅科实（曹妃甸）精其他应非经营

子公司--129.29129.29-利息密制造有限公司收款性往来北京金隅融资租赁有限其他应非经营

子公司--83.2883.28-利息公司收款性往来北京隅新房地产开发有其他应非经营

子公司--6813.39-6813.39利息限公司收款性往来上海金隅京扬房地产开其他应非经营

子公司--6747.61-6747.61利息发有限公司收款性往来北京金隅地产开发集团其他应非经营

子公司--38418.4338418.43-利息有限公司收款性往来冀东发展集团有限责任其他应非经营

子公司--17210.0317210.03-利息公司收款性往来北京隅阳房地产开发有其他应非经营

子公司--9104.849104.84-利息限公司收款性往来重庆金隅大成新都会有其他应非经营

子公司--8895.751592.577303.18利息限公司收款性往来唐山盾石房地产开发有其他应非经营

子公司--4008.304008.30-利息限公司收款性往来宁波金隅京晟房地产开其他应非经营

子公司--3882.823882.82-利息发有限公司收款性往来

金隅融资租赁有限公司子公司其他应--3417.593417.59-利息非经营收款性往来北京大成昌润置业有限其他应非经营

子公司--3158.353158.35-利息公司收款性往来青岛金玉创置房地产开其他应非经营

子公司3184.56-2995.131056.605123.09利息发有限公司收款性往来唐山金隅盾石大成房地其他应非经营

子公司--2593.522593.52-利息产开发有限公司收款性往来北京金隅兴大房地产开其他应非经营

子公司--2014.512014.51-利息发有限公司收款性往来北京金隅创新科技孵化其他应非经营

子公司--1972.581972.58-利息器有限公司收款性往来

金隅京远（宁波）房地其他应非经营

子公司--1645.441645.44-利息产开发有限公司收款性往来北京金隅新型建材产业其他应非经营

子公司--1403.181403.18-利息化集团有限公司收款性往来重庆金隅大成山水置业其他应非经营

子公司--655.35136.37518.98利息有限公司收款性往来成都金隅大成房地产开其他应非经营

子公司--644.07644.07-利息发有限公司收款性往来

金隅天坛（唐山）木业其他应非经营

子公司--516.87508.548.33利息科技有限公司收款性往来北京隆源房地产开发有其他应非经营

子公司--500.70500.70-利息限公司收款性往来北京金隅国际供应链服其他应非经营

子公司--451.01451.01-利息务有限公司收款性往来金隅住宅产业化（唐其他应非经营子公司--287.49287.49-利息

山）有限公司收款性往来其他应非经营

涿鹿金隅水泥有限公司子公司--266.17266.17-利息收款性往来承德金隅房地产开发有其他应非经营

子公司--221.69221.69-利息限公司收款性往来邯郸金隅太行水泥有限其他应非经营

子公司--211.30211.30-利息责任公司收款性往来唐县洁源垃圾处置有限其他应非经营

子公司--203.12203.12-利息公司收款性往来唐山冀东水泥南湖房地其他应非经营

子公司--197.39197.39-利息产开发有限公司收款性往来其他应非经营

赞皇金隅水泥有限公司子公司--179.50179.50-利息收款性往来邢台金隅冀东水泥有限其他应非经营

子公司--78.9078.90-利息公司收款性往来

冀东海德堡（扶风）水其他应经营性

合营企业81.60140.97-81.71140.86业务往来泥有限公司收款往来

冀东海德堡（泾阳）水其他应经营性

合营企业46.70110.83-30.00127.53业务往来泥有限公司收款往来鞍山冀东水泥有限责任其他应非经营

合营企业4.79--1.333.46股利公司收款性往来鞍山冀东水泥有限责任其他应经营性

合营企业2.66--2.66-业务往来公司收款往来唐山曹妃甸盾石新型建其他应经营性

合营企业26.0042.50-24.5044.00业务往来材有限公司收款往来星牌优时吉建筑材料有其他应经营性

合营企业1525.36--1525.36-业务往来限公司收款往来河北雄安智砼科技有限其他应非经营

合营企业506.11--299.45206.66股利公司收款性往来

大红门（北京）建设发其他应经营性

合营企业100.00---100.00业务往来展有限公司收款往来其他关联方及其

冀东海德堡（泾阳）水应收款经营性

附属企业合营企业306.75909.50-902.05314.20业务往来泥有限公司项融资往来

冀东海德堡（陕西）物应收款经营性

合营企业-422.22-350.4071.82业务往来流有限公司项融资往来

冀东海德堡（扶风）水应收款经营性

合营企业46.01362.82-408.83-业务往来泥有限公司项融资往来

冀东海德堡（扶风）水应收账经营性

合营企业525.477363.12-7062.26826.33业务往来泥有限公司款往来唐山曹妃甸盾石新型建应收账经营性

合营企业131.981440.19-1303.92268.25业务往来材有限公司款往来

冀东海德堡（泾阳）水应收账经营性

合营企业506.898982.31-8764.00725.20业务往来泥有限公司款往来鞍山冀东水泥有限责任应收账经营性

合营企业465.65310.17-567.80208.02业务往来公司款往来

冀东海德堡（陕西）物应收账经营性

合营企业1.33754.81-348.53407.61业务往来流有限公司款往来MAMBA CEMENT COMPANY 合营企业 应收账 290.75 2115.56 - 1709.94 696.37 业务往来 经营性（Pty) Ltd (RF) 款 往来星牌优时吉建筑材料有应收账经营性

合营企业17.11--17.11-业务往来限公司款往来唐山曹妃甸盾石新型建预付账经营性

合营企业0.04505.15-502.842.35业务往来材有限公司款往来

冀东海德堡（扶风）水预付账经营性

合营企业54.981746.32-1731.4869.82业务往来泥有限公司款往来

冀东海德堡（泾阳）水预付账经营性

合营企业814.471142.72-1214.52742.67业务往来泥有限公司款往来

CrossPointTrading274 长期应 非经营

合营企业13544.56--5192.568352.00资金往来（Pty）Ltd（RF） 收款 性往来北京新源混凝土有限公其他应经营性

联营企业9763.25-10.00-9773.25股利司收款往来天津市兴业龙祥建设工其他应经营性

联营企业1047.050.37--1047.42业务往来程有限公司收款往来天津盛象塑料管业有限其他应非经营

联营企业-10627.81--10627.81资金往来公司收款性往来北京新源混凝土有限公其他应经营性

联营企业10.00--10.00-资金往来司收款往来北京居然之家购物中心其他应经营性

联营企业-21.24-17.503.74业务往来有限公司收款往来唐山海螺型材有限责任其他应经营性

联营企业-0.10--0.10业务往来公司收款往来北京居然之家杨庄家居其他应经营性

联营企业-2.20-1.870.33业务往来建材有限公司收款往来北京居然之家家居建材其他应经营性

联营企业-165.86-161.764.10业务往来商业管理有限公司收款往来北京居然之家玉泉营家其他应经营性

联营企业-30.32-15.0515.27业务往来居建材市场有限公司收款往来北京居然之家玉泉营商其他应经营性

联营企业-17.46--17.46业务往来业管理有限公司收款往来沈阳居然之家购物广场其他应经营性

联营企业-32.19-15.9916.20业务往来有限公司收款往来太原居然之家家居有限其他应经营性

联营企业-76.87-62.2914.58业务往来公司收款往来太原居然之家河西家居其他应经营性

联营企业-105.82-84.5021.32业务往来有限公司收款往来西安曲江新区居然之家其他应经营性

联营企业-33.36-15.9217.44业务往来购物中心有限公司收款往来北京居然之家家居建材其他应经营性

联营企业-50.46-14.1136.35业务往来市场有限公司收款往来北京居然之家金源家居其他应经营性

联营企业-57.00-43.0213.98业务往来建材市场有限公司收款往来北京居然之家十里河家其他应经营性

联营企业-43.34-23.3819.96业务往来居建材市场有限公司收款往来北京居然之家顺西路家其他应经营性

联营企业-6.86-3.263.60业务往来居建材市场有限公司收款往来西安居然之家家居建材其他应经营性

联营企业-11.00--11.00业务往来有限公司收款往来石家庄居然之家装饰工其他应经营性

联营企业-26.87--26.87业务往来程有限公司收款往来保定居然之家商业管理其他应经营性

联营企业-10.00--10.00业务往来有限公司收款往来北京居然之家投资控股其他应经营性

联营企业-0.30--0.30业务往来集团有限公司收款往来河北睿索固废工程技术其他应经营性

联营企业21.117.46--28.57业务往来研究院有限公司收款往来

中房华瑞（唐山）置业其他应经营性

联营企业44166.86--131.3144035.55业务往来有限公司收款往来北京宸宇房地产开发有其他应经营性

联营企业5.9220.64--26.56业务往来限公司收款往来天津市环渤海科技发展其他应非经营

联营企业34.00--34.00-资金往来有限公司收款性往来北京中泰金建房地产开其他应非经营

联营企业111.63250.18-361.81资金往来发有限公司收款性往来河北交投绿色建材有限其他应经营性

联营企业52.00---52.00业务往来公司收款往来南京铧隅房地产开发有其他应非经营

联营企业3360.24828.88--4189.12股利限公司收款性往来北京金时佰德技术有限其他应非经营

联营企业276.00--253.0023.00股利公司收款性往来天津市兴业龙祥建设工应收账经营性

联营企业1903.537.01-71.911838.63业务往来程有限公司款往来

冀东水泥扶风运输有限联营企业应收账-372.82-206.41166.41业务往来经营性责任公司款往来南京铧隅房地产开发有应收账经营性

联营企业848.5564.24-535.42377.37业务往来限公司款往来南京铧隅装饰工程有限应收账经营性

联营企业12.27944.40-770.83185.84业务往来公司款往来北京金时佰德技术有限应收账经营性

联营企业24.43--20.194.24业务往来公司款往来

东陶机器（北京）有限应收账经营性

联营企业1.170.19--1.36业务往来公司款往来北京居然之家十里河家应收账经营性

联营企业-1358.66-707.91650.75业务往来居建材市场有限公司款往来沈阳居然企业管理有限应收账经营性

联营企业-255.05-151.38103.67业务往来公司款往来北京居然之家枣园路购应收账经营性

联营企业-0.63--0.63业务往来物中心有限公司款往来北京居然之家家居建材应收账经营性

联营企业-807.62-747.9259.70业务往来商业管理有限公司款往来北京居然之家家居建材应收账经营性

联营企业-2236.78-2004.61232.17业务往来市场有限公司款往来

中房华瑞（唐山）置业应收账经营性

联营企业24.3311.92-22.0114.24业务往来有限公司款往来北京居然之家玉泉营家应收账经营性

联营企业-503.77-487.9915.78业务往来居建材市场有限公司款往来北京居然之家购物中心应收账经营性

联营企业-517.97-448.8569.12业务往来有限公司款往来沈阳居然之家购物广场应收账经营性

联营企业-484.38-458.1326.25业务往来有限公司款往来北京居然之家金源家居应收账经营性

联营企业-857.30-798.8158.49业务往来建材市场有限公司款往来北京居然之家顺西路家应收账经营性

联营企业-498.49-490.458.04业务往来居建材市场有限公司款往来呼和浩特市居然之家家应收账经营性

居建材市场有限责任公联营企业-101.54-95.825.72业务往来款往来司西安曲江新区居然之家应收账经营性

联营企业-20.38-18.831.55业务往来购物中心有限公司款往来

河北睿索固废工程技术联营企业应收账1.3048.05--49.35业务往来经营性研究院有限公司款往来应收账经营性

北京怡畅置业有限公司联营企业199.18--27.93171.25业务往来款往来北京金住兴业房地产开应收账经营性

联营企业47.5760.62--108.19业务往来发有限公司款往来河北交投绿色建材有限应收账经营性

联营企业55.80--55.80-业务往来公司款往来冀东水泥扶风运输有限应收款非经营

联营企业-7.47--7.47资金往来责任公司项融资性往来北京居然之家家居建材预付账经营性

联营企业-91.19-77.2113.98业务往来商业管理有限公司款往来呼和浩特市居然之家家预付账经营性

居建材市场有限责任公联营企业-1.39-0.680.71业务往来款往来司太原居然之家河西家居预付账经营性

联营企业-14.27--14.27业务往来有限公司款往来北京居然之家家居建材预付账经营性

联营企业-364.36-160.06204.30业务往来市场有限公司款往来北京居然之家顺西路家预付账经营性

联营企业-56.85-54.612.24业务往来居建材市场有限公司款往来天津居然之家家居建材预付账经营性

联营企业-18.14-15.712.43业务往来有限公司款往来北京居然之家金源家居预付账经营性

联营企业-1.33-1.270.06业务往来建材市场有限公司款往来北京居然之家十里河家预付账经营性

联营企业-8.97-1.537.44业务往来居建材市场有限公司款往来北京居然之家玉泉营商预付账经营性

联营企业-1.50-0.900.60业务往来业管理有限公司款往来石家庄居然之家购物中预付账经营性

联营企业-54.77-54.350.42业务往来心有限公司款往来保定居然之家商业管理预付账经营性

联营企业-99.64-78.8020.84业务往来有限公司款往来森德（中国）暖通设备预付账经营性

联营企业6.03--4.261.77业务往来有限公司款往来石家庄居然之家装饰工预付账经营性

联营企业-0.42--0.42业务往来程有限公司款往来

北京怡畅置业有限公司联营企业长期应26917.371425.93-4967.5023375.80资金往来非经营收款性往来南京铧隅房地产开发有长期应非经营

联营企业13215.8717000.00-24.1930191.68资金往来限公司收款性往来

总计/5908797.665037850.67183633.404350940.366779341.37/