海南矿业:海南矿业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2025-045

海南矿业股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海南矿业”）董事会编制了

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下：

一、募集资金基本情况

1、2014年首次公开发行股份

经中国证监会核准，公司于2014年 11月 25日向社会公开发行人民币普通股（A股）186670000股，发行价格为每股人民币10.34元，募集资金总额为人民币1930167800.00元，募集资金净额为人民币1758829795.50元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2014）验字第 60615139_B01 号验资报告验证。

截至2024年12月31日，该次募集资金使用及结存情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额1930167800.00

减：发行费用171338004.50

募集资金净额1758829795.50

减：截至2023年12月31日已使用金额1723667111.98

其中变更募集资金投向使用金额（注1）685863600.00

减：2024年度已使用金额-

减：累计手续费支出28495.34

加：累计利息收入及理财产品收益49133583.98

减：销户资金转回84267772.16

2024年12月31日募集资金余额（注2）-

截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币1723667111.98元。截至

2024年12月31日，该次募集资金专用账户结余资金已按规定全部转入公司自有资金账户中用于

永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

1海南矿业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告注1：2019年2月14日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金投向，终止“新建选矿厂二期扩建项目”和“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”，并将两个项目的剩余募集资金人民币685863600.00元作为支付收购洛克石油51%股权的对价款，收购对价总额为229500000.00美元，其中使用募集资金人民币

685863600.00元，不足部分由公司自有资金或者自筹解决。

注2：2024年3月8日，鉴于公司2014年首次公开发行股票募投项目已实施完毕，结余募集资金已低于募集资金净额5%，为提高资金使用效率，公司将结余募集资金84267772.16元（含利息）永久补充流动资金。

2、2021年非公开发行股份

经中国证监会核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向 14 名投资者发行人民币普通股（A 股）

66981415股，发行价格每股人民币11.30元，募集资金总额人民币756889989.50元，募集资金

净额为人民币746045107.18元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字（2021）第8754号验资报告验证。

截至2024年12月31日，该次募集资金使用及结存情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额756889989.50

减：发行费用10844882.32

募集资金净额746045107.18

减：截至2023年12月31日已使用金额298480373.49

减：2024年度已使用金额115778925.14

减：累计手续费支出10643.35

加：累计利息收入及结构性存款收益24734052.07

2024年12月31日募集资金余额356509217.27

公司自2024年1月1日至2024年12月31日期间投入募集资金项目的金额为人民币

115778925.14元。截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币414259298.63元。截至2024年12月31日，该次募集资金专用账户余额为人民币356509217.27元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理的相关制度情况

公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2海南矿业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2、募集资金的存储情况

(1)2014年首次公开发行股份

按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在中国建设银行股份有限公司昌江支行和中国工商银行股份有限公司昌江支行开立募集资金专用账户，公司全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）在中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2024年12月31日的具体情况如下表所示：

银行账户款项性质期末余额（人民币元）中国建设银行股份有限公司昌江支行46001006336053003989活期存款已注销中国工商银行股份有限公司昌江支行2201027029200013103活期存款已注销

中信银行股份有限公司海口分行 NRA8115801012600047677 活期存款已注销

合计-

注：上述募集资金专项账户销户后，与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

(2)2021年非公开发行股份

按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有限公司海口分行开立募集资

金专用账户，募集资金专用账户于2024年12月31日的具体情况如下表所示：

银行账户款项性质期末余额（人民币元）

中国工商银行股份有限公司昌江支行2201027029200118571活期存款31755.18

海南银行股份有限公司6001011500255活期存款256169194.50

招商银行股份有限公司海口分行898900050610566活期存款16359600.91

中信银行股份有限公司海口分行8115801012200069280活期存款83948666.68

合计356509217.27

3、募集资金专户存储监管情况

(1)2014年首次公开发行股份

于2014年12月5日，公司和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

由于保荐机构变更，2016年2月，公司和国泰君安、德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司昌江支行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3海南矿业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

由于募投项目变更，2019 年 5 月 28 日，公司、Xinhai、国泰君安和德邦证券、中信银行股份有限公司海口分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

2020年10月，因保荐机构变更，公司与联合保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、德邦证券以及存放募集资金的监管银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与公司之全资子公司 Xinhai 及海通证券和德邦证券及存放募集资金的监管银行重新

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

2023年10月，鉴于保荐机构再次更换，公司与联合保荐机构国泰君安、德邦证券以及存放

募集资金的监管银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与公司之全资子公司Xinhai 及国泰君安和德邦证券及存放募集资金的监管银行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

截至2024年4月24日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

2024年4月24日，2014年首次公开发行股票募集资金专户已全部销户，与保荐机构、开户银行

签署的募集资金监管协议随之终止。

(2)2021年非公开发行股份

2021年9月，公司、海通证券和德邦证券分别与中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南

银行股份有限公司、中信银行股份有限公司海口分行及招商银行股份有限公司海口分行签订了

《募集资金三方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

2023年10月，鉴于公司保荐机构的更换，公司与联合保荐机构国泰君安、德邦证券以及存

放募集资金的监管银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

截至2024年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义

4海南矿业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

(1)2014年首次公开发行股份

公司自2024年1月1日至2024年12月31日期间对募集资金项目无投入，截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币1723667111.98元。具体情况详见附表1：2014年公开发行股份募集资金使用情况对照表。

(2)2021年非公开发行股份公司自2024年1月1日至2024年12月31日期间投入募集资金项目的金额为人民币

115778925.14元，截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币414259298.63元。具体情况详见附表2：2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

(1)2014年首次公开发行股份2014年12月9日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币

56635.79万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入金额本次置换金额序号项目名称（人民币万元）（人民币万元）

1新建选矿厂项目49823.8549000.00

2石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目7635.797635.79

合计57459.6456635.79上述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2014）专字第 60615139_B10 号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在公司2014年度投入募集资金项目的金额中。

(2)2021年非公开发行股份2021年10月28日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币1228.29万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入金额本次置换金额序号项目名称（人民币万元）（人民币万元）

5海南矿业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

自筹资金预先投入金额本次置换金额序号项目名称（人民币万元）（人民币万元）

石碌铁矿-120m～-360m 中

1903.51903.51

段采矿工程建设项目石碌铁矿石悬浮磁化焙烧

2324.78324.78

技术改造项目

合计1228.291228.29

上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）

以上会师报字(2021)第10689号专项鉴证报告鉴证。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况于2015年7月23日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自公司董事会审议通过之日起一年之内，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币5亿元。2016年7月，公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金人民币5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

2016年8月2日，公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议

通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自公司董事会审议通过之日起一年之内，继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币5亿元。2017年8月，公司已将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资金人民币5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司无使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

鉴于募投项目中的“在铁、钴、铜工程技术研究中心购置项目”及“在铁、钴、铜工程技术研究中心自建项目”已经达到结项条件。公司拟将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2024年4月，公司将节余募集资金

6海南矿业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

8426.78万元按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并办理完毕相关募

集资金专户的注销手续，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

鉴于公司 IPO 募集资金投资项目已全部完成且结余募集资金（包括利息收入）未超过募集

资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，本次结余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。

截至2024年4月24日，公司已完成相关募集资金专户销户手续。专户注销后，公司与国泰君安证券、德邦证券、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。

8、募集资金使用的其他情况

2023年4月27日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于调整石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目投资总额的议案》，同意将募投项目“石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目”的投资总额调增至51162.90万元。调整后项目投资情况如下：

项目总投资额募集资金投资净额序号项目名称（人民币万元）（人民币万元）

1 石碌铁矿-120m～-360m 中段采矿工程建设项目 54347.12 45617.34

2石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目51162.9028987.17

合计105510.0274604.51

2024年3月8日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过了

《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，同意将原计划用于-120m～-360m 中段采矿项目支出的部分募集资金调整用于磁化焙烧技改项目支出，以加快推进磁化焙烧技改项目的顺利实施，调整后项目投资情况如下：

调整前拟投入金额调整金额调整后拟投入募集资序号项目名称（人民币万元）（人民币万元）金额（人民币万元）

石碌铁矿-120m～-360m

145617.34-8000.0037617.34

中段采矿工程建设项目石碌铁矿石悬浮磁化焙

228987.178000.0036987.17

烧技术改造项目

合计74604.51-74604.51

四、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况1、2015年12月28日，公司2015年第四次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的议案》，将原计划在海南矿业设备检修厂自建技术研究中心项目调整为部分工程在原地址自建实施，部分工程采取购置海南生态软件园 C01 写字楼并进行设计规划的方式实施，以满足技术研发需要。由于变更该项目实施方式及部分实施地点，使该项目投资总额由原来的10000.00万元增加至10844.43万元，新增844.43万元由公司使用自有资金投入。

2、2019年2月14日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投

7海南矿业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告资项目的议案》，将原募集资金投资项目“新建选矿厂二期扩建项目”（人民币47000.00万元）、“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”（人民币21586.36万元）两个项目的剩余募集资金人民

币68586.36万元变更作为支付收购洛克石油51%股权的对价款。

具体情况详见附表3：2014年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了编号为上会师报字（2025）第1868号专项报告，认为“海南矿业编制的截至2024年12月31日止的募集资金专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了海南矿业截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。”七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见公司联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）对公司2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见如下：

海南矿业2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定及公司

募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，海南矿业不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，海南矿业募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。联合保荐机构对海南矿业2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

8海南矿业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表1：2014年公开发行股份募集资金使用情况对照表

附表2：2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

附表3：2014年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表海南矿业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日

9附表1：

2014年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：海南矿业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额193016.78（注1）本年度投入募集资金总额-变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额172366.71变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期末累计截至期末项目，含募集资金截至期末截至期末投入金额与承投入进度项目达到预本年度是否达项目可行性调整后投本年度投入

承诺投资项目部分变承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的（%）（4）定可使用状实现的到预计是否发生重资总额金额

更（如总额金额（1）金额（2）差额（3）＝（2）＝（2）/态日期效益效益大变化

有）-（1）（1）

新建选矿厂项目否49000.0049000.0049000.00-49000.00-100.002013/02/283758.79否（注5）否新建选矿厂二期扩建

是47000.0047000.00-----不适用不适用不适用是项目（注2）石碌矿区铁多金属矿整

是30000.0030000.008413.64-8413.64-100.00不适用不适用不适用是

装勘查项目（注2）

铁、钴、铜工程技术研

7564.537564.53-6516.71-1047.8286.15不适用不适用不适用否

究中心-购置（注3）

是10000.00

铁、钴、铜工程技术研

3279.902435.47---2435.47-不适用不适用不适用否

究中心-自建（注3）

补充流动资金（注4）否40000.0039882.9839882.98-39850.00-32.9899.92不适用不适用不适用否

洛克石油（注2）68586.36-68586.36-100.00不适用不适用不适用否

合计—176000.00176727.41175882.98-172366.71-3516.27————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

详见《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的公告》（临2015-073）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（临募集资金投资项目实施地点变更情况

2019-005）。本年度未发生。

详见《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的公告》（临2015-073）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（临募集资金投资项目实施方式调整情况

2019-005）。本年度未发生。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“3”中列明

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度未发生。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在铁、钴、铜工程技术研究中心购置项目中积极贯彻节本增效的方针，在确保项目满足预期使用功能的前提下对项目的整体投入金额进行控制，降低购置成本，节余募集资金1047.82万元；为提高资金使用效率，经公司总裁办公会议决议，拟对铁、钴、铜工程技术研究中心自建项目进行结项，结余募集资金2435.47万元；

募集资金节余的金额及形成原因

补充流动资金事项节余32.98万元；公司首次公开发行股票募集资金专项账户中累计利息4913.36万元。2024年4月，公司将节余募集资金8426.78万元按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，并办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

募集资金其他使用情况不适用

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金投资项目，终止“新建选矿厂二期扩建项目”和“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”，并将两个项目的剩余募集资金合计人民币 68586.36 万元作为支付收购 Transcendent Resources Limited 持有的洛克石油 51%股权的对价款，于 2019 年 6 月

12日完成股权交割。业绩承诺期为2019年、2020年、2021年三年，其中2019年、2021年完成业绩承诺，2020年未完成业绩承诺，公司已按照相关协议

约定收到补偿款。

注3：经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，公司变更了铁、钴、铜工程技术研究中心项目的实施方式及地点。截至2024年3月8日止，公司已完成铁、钴、铜工程技术研究中心的购置，项目已具备使用条件，本次募投项目均全部实施完毕。后续公司将根据实际业务开展进度和需要，使用自有资金支付铁、钴、铜工程技术研究中心自建项目所需的设备采购等开支。

注4：公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币176000.00万元，实际募集资金净额为人民币175882.98万元，不足部分调减拟用于补充流动资金的募集资金，金额为人民币117.02万元。用于补充流动资金的募集资金不适用于计算实现的效益。

注5：由于铁矿石市场价格波动，且成本相对较高，报告期内新建选厂项目效益没能达到预期。附表2

2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：海南矿业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额75689.00（注1）本年度投入募集资金总额11577.89变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额41425.93变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期末累计截至期末募集资项目可行项目，含调整后投截至期末承截至期末投入金额与承投入进度项目达到预本年度是否达金承诺本年度投入性是否发

承诺投资项目部分变资总额(注诺投入金额累计投入诺投入金额的（%）（4）定可使用状实现的到预计投资总金额生重大变

更（如2)（1）金额（2）差额（3）＝（2）＝（2）/态日期效益效益额化

有）-（1）（1）

石碌铁矿-120m～

-360m 中段采矿工程否 46701.83 37617.34 37617.34 3675.54 11360.66 -26256.68 30.20 2025 年底不适用不适用否建设项目石碌铁矿石悬浮磁化

否28987.1736987.1736987.177902.3530065.27-6921.9081.29注3不适用不适用否焙烧技术改造项目

合计—75689.0074604.5174604.5111577.8941425.93-33178.58————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见《非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（2021-082）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“4”中列明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况详见注2

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：公司非公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币75689.00万元，实际募集资金净额为人民币74604.51万元，少于上述项目拟投入募集资金数额，根据发行预案，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，2024年3月8日，公司将原计划用于-120m～-360m 中段采矿项目支出的 8000.00 万元募集资金调整用于磁化焙烧技改项目支出，以加快推进磁化焙烧技改项目的顺利实施。公司募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

注3：石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目已于2024年实现单体焙烧炉投料试车成功并于8月结项，后续还需进行与原有选矿系统的全流程贯通。附表3

2014年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：海南矿业股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项本年度投资进度项目达到预变更后项目拟投截至期末计划累实际累计投入金本年度实是否达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目实际投（%）定可使用状

入募集资金总额计投资金额(1)额(2)现的效益预计效益否发生重大

入金额(3)=(2)/(1)态日期变化新建选矿厂二期扩建项目

洛克石油石碌矿区铁多68586.3668586.36-68586.36100.00不适用不适用不适用否金属矿整装勘查项目

铁、钴、铜工程技

7564.537564.53-6516.7186.15不适用不适用不适用否

术研究中心-购置铁、钴、铜工程

铁、钴、铜工程技技术研究中心