中国出版传媒股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
二〇二四年六月中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料中国出版传媒股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东大会议事规则》
等相关法律法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效
率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。
二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在
股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。
四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。谢绝
录音、录像及拍照。
五、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会
议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一
1中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。
参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开
2023年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
2中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
中国出版传媒股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024年6月25日14:30二、会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅（北京市东城区朝阳门内大街甲55号）
三、会议议程
（一）主持人致欢迎辞
（二）主持人宣布大会参加人数、代表股数，介绍会议出席以及
列席人员，介绍律师事务所见证律师
（三）提议计票人、监票人
（四）董事会秘书宣读议案：
序号非累积投票议案名称
1关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案
4关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
5关于公司2023年度利润分配方案的议案
6关于公司2024年度预计关联交易的议案
7关于公司董事、监事薪酬的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于公司2024年度对外担保的议案
10关于公司2024年度申请银行授信额度的议案
3中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
11关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
12关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
13关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金永
久补充流动资金的议案
（五）独立董事宣读述职报告
（六）议案表决
（七）计票人、监票人统计表决情况
（八）主持人宣布表决结果
（九）律师宣读股东大会法律意见
（十）会议闭幕中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
4中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案一关于公司2023年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》
的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
5中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
中国出版传媒股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年是深入实施“十四五”规划承前启后的关键之年，也是中国出
版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）加速转型升级、推动高质量发展的重要一年。公司全面贯彻落实党的二十大精神和中央有关部署要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持稳中求进工作总基调，出版主业巩固提升，治理水平有效提高。公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及
《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责。董事会审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进各项决议的实施，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护公司和全体股东的合法权益，现将2023年公司经营情况和董事会运作情况汇报如下：
一、2023年公司经营情况
（一）出版主业优势得到新提升
主题出版进一步突出特色做大规模。公司《复兴文库》作为重中之重，完善管理机制、加强协调保障，不断加大宣介发行工作力度，已累计发行超过5000套，覆盖全国2000余家图书馆。
报告期内，公司聚焦出版宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的创新理论类选题单列，加强专题研究，重点跟踪管理。立足人文社科特色，创新话语表达方式，围绕习近平总书记治国理政新思想，推出《新时代哲学社会科学创新文库》等统筹项目；围绕习近平新时代中国特色社
6中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料会主义思想的世界观和方法论，出版《道理学理哲理·党的创新理论研究阐释丛书》等重点出版物；围绕“两个结合”理论真谛，推出《马克思主义与中华优秀传统文化相结合十讲》《百年中国共产党与马克思主义中国化时代化》等一系列精品图书。
出版结构持续优化。报告期内，公司和各出版单位以改进年度选题论证工作为抓手，从源头上优化选题和产品线结构。突出“双效”导向，改进出版评奖办法，加强评奖成果转化，提高出版扶持效率。全年出版图书
2.1万种，其中新书7227种，重印率稳定在65%左右，新书单品种效率明显提升。
各出版类别竞争力不断提升。2023年，文艺类市场份额保持第一，《额尔古纳河右岸》年销量突破350万册，累计销量超500万册，位列2023年全国图书零售市场年度销量总榜榜首、虚构类图书榜首；《欢迎来到人间》《星空与半棵树》《极简中国篆刻史》等一批新书热销。基础性出版第一品牌地位持续巩固，百科三版纸质版累计出版19卷，《中国佛教（中英文卷）》《牛津高阶英汉双解词典（第10版）》、“清代诗人别集丛刊”（第二辑）、《中华大藏经（汉文部分）·续编》等基础性图书更好地服务国家文化知识体系建设。
（二）市场营销与品牌推广全方位拓展
引领全民阅读新风尚。“书香央企”“书香高铁”“书香军营”加快推进，开展读者大会、云展销、直播、短视频等新型阅读活动，在帮扶地区建立乡村阅读基地，136种图书入选农家书屋，让高品质阅读惠及更多读者。
营销渠道持续拓宽。坚持深耕线下，扩大重点产品渠道推广和市场规模。密切与重点馆配渠道合作，优化公司特色馆配模式。统筹参加近20场全国重要展会，现场销售总码洋近1500万元，创近年新高。公司所属人民文学出版社持续挖掘线下潜力，邀请作家参加书展、走进书店带动销
7中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料售，实体书店占有率提升0.2个百分点。中华书局灿然书屋在王府井重装开业，三联韬奋书店全年承接、举办各类文化活动40余场。
全面发力线上，努力形成自有直播团队为主的新格局。人民文学出版社自播业务年成交额近600万元。商务印书馆全年举办“学术有声”“自然大讲堂”等直播活动200余场，带动多种新书加印。积极开展社群营销，在小红书、B 站等社交平台放大“种草”能量，以线上流量带动线下消费，三联书店新媒体矩阵粉丝总量超2830万，中读平台用户超300万，人民文学出版社粉丝总量超 480 万，中华书局 B 站粉丝量位列出版社第一，品牌影响更深更广。
（三）融合发展成为新增长点
公司及所属单位根植内容禀赋，加强大型学术文库、重点工具书等特色资源型项目数据化开发。中华书局承建的“国家古籍数字化资源总平台”完成初步建设，并开启多项大型古籍整理纸电同步融合出版项目。现代出版社打造“电子书+有声书”数字内容精品，数字出版销售大幅增长；三联书店中读平台等数字业务收入显著提升。围绕品牌 IP 促进资源价值转化，人文社“人文之宝”、商务印书馆“涵芬文创”持续推陈出新，大百科“中国故事 IP”项目进入全面商业运营阶段。中华书局苏东坡数字人、东方出版中心 AI 主播一经推出广受关注。人文社、三联书店、现代教育、世图公司纷纷拓展研学业务，商报社充分发挥出版智库作用，举办11期“出版视点”活动，推出17篇深度行业报告。
（四）“走出去”工作有序推进公司所属商务印书馆、中华书局、大百科全书出版社获评“2023—2024年度国家文化出口重点企业”；人民文学出版社荣获“中国版权金奖——推广运用奖”。公司国际化工作“朋友圈”进一步扩大，与施普林格·自然集团、泰勒-弗朗西斯出版集团等国际头部出版企业开展深度合作。通
8中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
过参加马来西亚、塞浦路斯、法兰克福等重点国际书展和主宾国活动，持续推进公司优质产品和内容的对外传播。
（五）资产经营能力持续提高
2023年，公司有序完成向控股股东定向增发股票工作，落实了财政
部关于国有资本经营预算资金管理的相关规定，有效降低公司资产负债率。公司加大亏损企业治理力度，完成部分亏损子公司清算注销或股权清退。
（六）公司规范运作体系进一步完善
巩固拓展主题教育整改整治成果，围绕出版主业、品牌管理、财务管理等重点经营管理领域制定、修订有关制度；公司紧跟监管新规，修订《公司章程》及21项治理制度。董事会深入学习《上市公司独立董事管理办法》，领会制度精神，加强与独立董事沟通联络，充分发挥独立董事专业性及独立性优势，促进公司规范运作，进一步健全公司合规管理体系。
二、2023董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法召开定期会议和临时会议，对公司重大事项进行了认真研讨和科学决策。
2023年度，公司共召开8次董事会会议，审议通过50项议案，具体情况
如下：
会议名称日期审议议案
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司修订2022年度非公开发行股票方案的议案》
第三届董事会第2023 年 2 月 20 日 3.《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订五次会议稿）〉的议案》4《.关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报
9中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料告的议案》5.《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》6.《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》7.《关于公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划的议案》
8.《关于公司非经常性损益审核报告议案》9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第
2023年3月21日《关于公司关联委托贷款续贷的议案》
六次会议
1.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
3.《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》4《.关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
5.《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》
6.《关于公司2022年度社会责任报告的议案》7.《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
第三届董事会第8.《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
2023年4月28日
七次会议9.《关于公司2023年度预计关联交易的议案》10.《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11.《关于续聘会计师事务所的议案》12.《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13.《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
14.《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》
15.《关于公司2023年度对外担保的议案》
16.《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》
10中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料17《.关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》
18.《关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案》
19.《关于公司关联委托贷款续贷的议案》
20.《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
21.《关于公司2023年第一季度报告的议案》
22.《关于召开2022年年度股东大会的议案》
第三届董事会第1.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2023年5月12日
八次会议2.《关于公司非经常性损益审核报告议案》
第三届董事会第
2023年8月1日《关于开立募集资金专户并签订监管协议的议案》
九次会议
1.《关于公司增加注册资本的议案》
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》
3.《关于修订公司制度的议案》
第三届董事会第4.《关于补选独立董事的议案》
2023年8月30日
十次会议5.《关于公司2023年半年度报告的议案》6《.关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》
第三届董事会第
2023年10月30日2.《关于聘任公司财务总监的议案》
十一次会议
3.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
1.《关于聘任公司总经理的议案》
第三届董事会第2.《关于聘任公司副总经理的议案》
2023年12月11日
十二次会议3.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
（二）独立董事履职情况报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真学习贯彻《上市公司独立董事管理办法》，出席全部董事会会议及董事会各专门委员会会议，认真审阅公司报送的会议资料和相关材料。独立董事对关联交易、对外担保、利润分配、募集资金使用、聘任会计师事务所，董事、监事和高级管理人员
11中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
薪酬等事项均发表了独立意见，对公司的规范运行、维护中小股东的合法权益发挥了重要作用。
（三）内部控制情况
报告期内，公司持续完善内部控制管理程序，财务报告真实可靠，生产经营活动保持稳定。针对公司在经营管理中存在的薄弱环节和风险隐患，持续防范并化解重大风险，提升企业治理水平，公司2023年度在所有规定的重大方面均保持了有效的内部控制。
（四）信息披露及投资者关系维护公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的各项规定，积极履行披露义务，维护股东的合法权益。严格执行公司《信息披露管理制度》，强化信息披露的责任意识，保障公司披露信息的真实、准确、及时、完整。2023年，公司披露临时公告79个，定期报告4个，涉及公司经营决策、利润分配、对外投资等各个方面，充分向投资者展示了公司经营情况和财务状况。
通过股东大会、业绩说明会，组织公司董事、高级管理人员积极与投资者交流，答复投资者关心的问题，帮助投资者对公司价值做出合理、客观的判断。积极发挥投资者热线、邮箱的作用，保障投资者沟通渠道的畅通。
三、2024年董事会工作重点
（一）推进内容创新，巩固扩大出版主业竞争优势
挺拔出版主业、延续出版文脉，是公司履职尽责的核心要求和高质量发展的坚实基础。公司将顺应时代之变，推出更多同新需求相适应、相匹配的出版精品。特别要把出版宣传党的创新理论作为重中之重，推出更多同公司资源禀赋相适应的主题出版力作。多措并举提高出版产品和服务供给质量，努力保持图书零售市场份额领跑优势，努力保持重大项目、重要
12中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
奖项入选数量领跑优势。
（二）推进业态创新，拓展延伸出版产业链
大数据、5G、人工智能等技术的发展应用，既深刻改变信息生产传播方式和文化消费方式，也深刻影响文化业态、产业生态。公司将进一步适应数字产业化和产业数字化新要求，进一步打破惯性思维，进一步统筹传统出版与新型业态协调发展，着力推动新技术在出版生产、传播、管理等环节的有效运用，着力推动自有数据、技术等数字资源要素的共享共通，积极培育新产品新模式新企业。
（三）推进品牌创新，努力塑造出版新风貌新气象
公司将深化对核心品牌的梳理、保护和管理，挖掘整合品牌文化价值，推动品牌创新发展，持续打造新时代品牌企业矩阵，进一步推动公司和品牌大社正向发力、同向发力。深挖内容资源优势以品牌活动聚拢优质作者资源、渠道资源，有效应对渠道高度碎片化新形势，创新重点产品推广模式，建好用好公司自有新媒体推广平台，大力开拓系统、馆配、新媒体等外部营销渠道，围绕优秀品牌 IP 加强产品设计，开发更多国货“潮品”，推动传统品牌年轻化大众化。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
13中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案二关于公司2023年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》
的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，监事会根据本年度工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
本议案已经第三届监事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2024年6月25日
14中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
中国出版传媒股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
全体成员严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，遵守信义义务，在工作中勤勉尽责，对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，现将本年度工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开9次会议，共审议通过38个议案，具体如下：
序会议名称日期审议议案号1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2.《关于公司修订2022年度非公开发行股票方案的议案》3.《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》4.《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
第三届监事会第1 2023 年 2 月 20 日 5.《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股五次会议股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》6.《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》7.《关于公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划的议案》
8.《关于公司非经常性损益审核报告议案》
15中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
序会议名称日期审议议案号
第三届监事会第六
22023年3月31日《关于公司关联委托贷款续贷的议案》
次会议1.《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》2.《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》3.《关于公司2022年度社会责任报告的议案》4.《关于公司2022年度财务决算报告及
2023年度财务预算报告的议案》5.《关于公司2022年度利润分配方案的议案》6.《关于公司2023年度预计关联交易的议案》7.《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
第三届监事会第七
32023年4月28日8.《关于续聘会计师事务所的议案》次会议9.《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》10.《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》11.《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》
12.《关于公司2023年度对外担保的议案》13.《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》14.《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》15.《关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案》
16.《关于公司关联委托贷款续贷的议案》17.《关于公司2022年度计提资产减值准备
16中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
序会议名称日期审议议案号的议案》
18《.关于公司2023年第一季度报告的议案》1.《关于公司前次募集资金使用情况专项报
第三届监事会第
42023年5月12日告的议案》
八次会议
2.《关于公司非经常性损益审核报告议案》第三届监事会第《关于开立募集资金专户并签订监管协议
52023年8月1日九次会议的议案》
1.《关于公司增加注册资本的议案》
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》
第三届监事会第3.《关于修订公司制度的议案》
62023年8月30日
十次会议4.《关于公司2023年半年度报告的议案》5.《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》第三届监事会第《关于审议公司2023年第三季度报告的议
72023年10月30日十一次会议案》
第三届监事会第
82023年12月11日《关于选举公司第三届监事会监事》
十二次会议
第三届监事会第
92023年12月27日《关于选举公司监事会主席的议案》
十三次会议
二、监事会对公司2023年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据法律和法规规定的规定和赋予的职责，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金使用情况、对外担保
等事项进行了认真监督检查，具体如下：
（一）公司规范运作情况
报告期内，公司全体监事出席4次股东大会，并积极列席董事会会议，对公司董事会会议的召集、召开以及表决程序是否符合相关法律法规及公
司规章制度的要求进行监督，未出现违规操作的行为。同时，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出
17中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
现损害公司利益和股东权益的情形。
公司董事、高级管理人员工作勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情形。
（二）公司向特定对象发行股票
报告期内，公司完成了向控股股东定向发行股票工作，监事会对发行过程按照证监会和上交所的规定进行监督，公司定向增发工作依法依规完成，不存在损害公司利益和股东权益的情形。
（三）公司财务情况
报告期内，监事会认真审核了公司的财务报告及相关资料，对公司财务状况、财务管理等方面进行了有效的监督和检查，公司2023年度财务状况良好，财务会计内控制度健全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
（四）关联交易情况
报告期内，公司关联交易的审议程序和信息披露符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事和关联股东在表决时进行了回避，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
（五）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金管理存放和实际使用情况进行了检查，认为公司严格按照《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关要求管理和使用募集资金，并及时履行了相关审议程序和披露义务，不存在违规存放或违规使用募集资金的情形。
（六）内部控制情况
经审阅公司《2023年度内部控制评价报告》，监事会认为公司在2023年度进一步完善了公司的内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节
18中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
的规范运行及经营性风险的有效防范和控制。公司编制的内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制规范体系建设及运作情况。
三、监事会2024年工作计划
2024年，监事会成员将继续加强对国家相关法律、法规及新监管规
则的学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升专业能力和监督检查水平，加强履职能力建设，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。同时，监事会对公司各位股东、董事、高级管理人员在2023年度对监事会工作的支持与配合表示感谢。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2024年6月25日
19中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案三关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司董事会根据公司经营情况和财务状况编制了《中国出版传媒股份有限公司2023年年度报告》及摘要。
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
20中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
公司代码：601949公司简称：中国出版中国出版传媒股份有限公司
2023年年度报告摘要
21中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http//www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准
确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以截至目前总股本1903968054股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每
10股派发现金红利人民币1.53元（含税），共计分配现金红利人民币291307112.26元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
第二节公司基本情况
1公司简介
公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中国出版 601949 不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘禹办公地址北京市朝阳门内大街甲55号
电话010-58110824
电子信箱 zqb@cnpubc.com
22中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2报告期公司主要业务简介根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司属于“新闻和出版业”上市公司。公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存的发展态势。
进入“十四五”时期以来，国家出版行业顶层设计逐步完善，引领出版业融合发展迈向更深层次、更高质量的新阶段。2022年5月，中办、国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》将“文化和科技深度融合”纳入工作原则。2022年4月24日，中宣部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），从内容建设、技术支撑、重点工程项目、人才队伍建设、健全保障体系等方面，对未来一段时间推动出版业深度融合发展、构建数字时代新型出版传播体系提出方向任务，明确主要路径，标志着出版融合发展进入新的阶段。《实施意见》与国家新闻出版署自2021年启动的出版融合发展工程相互支撑，形成政策合力，共同推动出版业提升融合发展的整体能力和水平。
根据国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023年全年出版各类图书119亿册（张），人均图书拥有量8.40册（张）。全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入129515亿元，比上年增长8.2%。
根据图书行业咨询机构北京开卷发布的《2023年图书零售市场年度报告》显示，2023年中国图书零售市场码洋规模同比增长率由2022年的负增长转为正向增长，同比上升了
4.72%，码洋规模为912亿元，2023年短视频渠道超过垂直及其他电商，成为第二大图书销售渠道。2023年短视频电商依然呈现高速增长态势，成为带动整体零售市场增长的主要动力，实体店渠道依然呈现负增长。
公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。公司旗下汇聚了商务印书馆、中华书局、三联书店等“老字号”，人民文学出版社、人民美术出版社、人民音乐出版社等“人民牌”，中国大百科全书出版社等“中字头”著名文化出版品牌，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。公司在承担国家出版基金、古籍整理项目等国家重大项目的规模上保持第一，在中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、茅盾文学奖等国家重大奖项的数量上保持第一，在全国图书零售市场占有率上保持第一，在版权输出数量上保持第一。
1.出版业务
公司出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版。公司出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、
少儿、教材教辅、传记、动漫等多个细分领域。
2.发行业务
公司发行业务主要通过现代教育及其子公司中版教材公司开展，产品涵盖国家教材、地方教材、国家教材的同步教辅、课外读物等，涉及书法、语文、幼儿安全教育等多科具有自主知识产权的国家课程教材、地方教材与教辅，以及其他教育出版单位出版的地理、生物学
23中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
等国标教材，产品已推广至全国20余个省份。
3.物资供应
公司物资供应业务主要通过中版联开展印刷物资经营，主要面向本公司子公司及外部客户供应国产及进口各类纸张、纸浆、装祯材料，以及代理各类印刷设备及印刷辅料。
4.印刷业务
公司印刷业务主要通过新华印刷开展出版物及其他印刷品的印刷与装订。新华印刷长期以来承担着党代会等党和国家重点图书和资料的印制服务保障工作，已连续52年承担了全国“两会”资料的印制工作，是中央和国家有关部委机关等机构的定点印制企业。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
2022年本年
比上
2023年年2021年
调整后调整前增减
(%)
总资产15625679145.9914873454390.2814862195998.055.0614526638391.77归属于上市公司
9261928738.058170659763.068170476742.0913.367741273043.51股东的净资产
营业收入6297956394.626141248777.496141248777.492.556321109324.67归属于上市公司
967070756.50650484743.02650808316.4648.67780897002.14股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经560007332.10519976618.66520300192.107.70561328351.68常性损益的净利润经营活动产生的
856513245.241177988365.421177988365.42-27.291063933015.34现金流量净额
增加加权平均净资产
%11.138.178.18
2.9610.45
收益率（）个百分点基本每股收益（
0.52090.35690.357145.950.4285元／股）稀释每股收益（
0.52090.35690.357145.950.4285元／股）
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入1019285300.581498805206.641367046461.742412819425.66
归属于上市公司股东的32949840.97217737408.00158585663.99557797843.54
24中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的142045.44184808377.61137751215.92237305693.13净利润经营活动产生的现金流
-321968700.58200132801.01240565336.96737783807.85量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和
持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
截至报告期末普通股股东总数（户）77833年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）73675
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0前10名股东持股情况
质押、标记持有有限售股东名称报告期内增期末持股数比例或冻结情况股东条件的股份（全称）减量(%)股份性质数量数量状态中国出版集团有限
81468054132882944369.7981468054无0国有法人
公司中国电信集团有限
01385957097.280无0国有法人
公司中信证券股份有限
31069008338686571.780无0国有法人
公司香港中央结算有限
13225515188131490.990无0其他
公司境内自然
方士雄10133200101332000.530无0人境内自然
王孝安787800078780000.410无0人学习出版社有限公
071619020.380无0国有法人
司中国联合网络通信
071155000.370无0国有法人
集团有限公司中国工商银行股份
有限公司－广发中
证传媒交易型开放383437138343710.200无0其他式指数证券投资基金
25中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
境内自然
陈卫357707335770730.190无0人
上述股东关联关系或一致行动的本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于说明《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股不适用数量的说明
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
26中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生
的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年度，公司实现营业收入62.98亿元，与上期同比增长2.55%；实现归属于上市公
司股东的净利润9.67亿元，与上期同比增长48.67%。2023年末，公司总资产156.26亿元，与上期同比增长5.06%；净资产103.24亿元，与上期同比增长12.03%；归属于上市公司股东的净资产92.62亿元，与上期同比增长13.36%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示
或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
27中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案四关于公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司按照企业会计准则和国家相关财务规章以及公司实际经营情况，完成了2023年度财务决算工作，并编制了2023年决算报告，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
同时，公司根据战略发展目标，参照2023年的经营业绩及目前的经营能力，在综合分析国家政策、市场环境等因素对预期的影响，以及结合2024年度公司的市场营销计划及生产经营计划的基础上进行测算，并编制了2024年度财务预算报告。
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
28中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
中国出版传媒股份有限公司
2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
第一部分2023年度财务决算报告
2023年中国出版坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央有关部署以及上级部门的工作要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，振奋精神、真抓实干、不断推动公司高质量发展。
公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了XYZH/2024SYAA1B0035号标准无保留意见的审计报告。为了使各位股东、董事全面、详细地了解公司2023年度的财务状况、经营
成果及现金流量，现将2023年度财务决算情况汇报如下:一、2023年度财务状况
（一）资产
单位：万元（人民币）
2023年2023年本年比年初
序号项目12月31日1月1日增减（±%）
总资产1562567.911487345.445.06%
1流动资产946580.53910389.803.98%其中：1）货币资金434089.18123468.14251.58%
2）交易性金融资产151178.41311734.04-51.50%
3）应收票据9604.285837.0364.54%
4）应收账款70611.2686433.20-18.31%
5）应收款项融资317.89597.13-46.76%
6）预付款项21133.7418908.7211.77%
7）其他应收款5275.646458.67-18.32%
8）存货243028.71253061.51-3.96%
9）一年内到期的非流动资产7249.88100098.61-92.76%
10）其他流动资产4091.543792.757.88%
29中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2023年2023年本年比年初序号项目
12月31日1月1日增减（±%）
2非流动资产615987.38576955.646.77%其中：1）长期股权投资1331.481133.7017.45%
2）其他权益工具投资1014.64753.2534.70%
3）其他非流动金融资产202843.47169618.3719.59%
4）投资性房地产58422.1160300.76-3.12%
5）在建工程10790.3112082.00-10.69%
6）固定资产80115.6780745.16-0.78%
7）使用权资产4716.337829.51-39.76%
8）无形资产88892.1097457.10-8.79%
9）开发支出1444.152622.46-44.93%
10）商誉908.681477.38-38.49%
11）长期待摊费用5589.555765.63-3.05%
12）递延所得税资产33373.429423.82254.14%
13）其他非流动资产126545.45127746.51-0.94%
中国出版资产规模整体增长7.52亿元，增长比率为5.06%，增长主要是因为经营积累及业务规模扩展所致。货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产的变化主要系公司开展资金管理时购买不同产品的差异所致。递延所得税资产变化主要系所得税优惠政策变动所致。
（二）负债
单位：万元（人民币）
2023年2023年本年比年初
序号项目12月31日1月1日增减（±%）
负债总额530183.65565797.76-6.29%
1流动负债415090.31451829.26-8.13%其中：1）短期借款500.00500.000.00%
2）应付账款208543.85218447.12-4.53%
3）预收款项2088.541768.7518.08%
4）合同负债75055.8877073.01-2.62%
5）应付职工薪酬29901.2028869.793.57%
6）应交税费10567.5511328.72-6.72%
30中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
本年比年初
序号项2023年2023年目12月31日1月1日增减（±%）
7）其他应付款75778.7163378.1519.57%
8）一年内到期的非流动负债2050.8741228.73-95.03%
9）其他流动负债10603.719234.9814.82%
2非流动负债115093.35113968.500.99%其中：1）长期借款5200.001600.00225.00%
2）租赁负债2358.744188.82-43.69%
3）长期应付职工薪酬30977.1431914.92-2.94%
4）长期应付款1177.651177.650.00%
5）预计负债557.64562.05-0.78%
6）递延收益62159.8971474.61-13.03%
7）递延所得税负债12662.293050.46315.09%
中国出版负债规模整体下降3.56亿元，下降比率为6.29%。下降的主要原因是2023年度中国出版归还中国出版集团公司委托贷款
3.28亿元，导致一年内到期的非流动负债减少。递延所得税负债变化
主要系所得税优惠政策变动所致。
（三）所有者权益
单位：万元（人民币）本年比年初
序号项目2023年2023年12月31日1月1日增减（±%）
所有者权益1032384.26921547.6812.03%
1实收资本190396.81182250.004.47%
2资本公积138005.34113809.6921.26%
3其他综合收益-8190.40-7921.293.40%
4盈余公积22637.2619677.5615.04%
5未分配利润583343.87509250.0114.55%
6少数股东权益106191.39104481.701.64%
中国出版所有者权益整体增长了11.08亿元，增长比率为12.03%，变化原因主要是经营积累及收到定向增发募集资金3.28亿元所致。
31中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
二、2023年度经营成果
单位：万元（人民币）本年比上年序号项目2023年2022年增减（±%）
1营业收入629795.64614124.882.55%
2营业成本430800.62423696.471.68%
3税金及附加4609.284456.733.42%
4销售费用47952.7645554.785.26%
5管理费用87266.5184487.163.29%
6研发费用5445.854402.2023.71%
7财务费用-11804.52591.31不适用
8其他收益23224.9420742.3911.97%
9投资收益6704.5010977.53-38.93%
10公允价值变动收益9024.446206.7545.40%
11信用减值损失-2432.17-3636.93不适用
12资产减值损失-11418.28-12841.49不适用
13利润总额90518.0673165.2923.72%
14所得税费用-9817.065254.26不适用
15净利润100335.1367911.0347.74%
中国出版以出版物生产和销售为主业，2023年度实现营业收入62.98亿元，同比增长2.55%，利润总额9.05亿元，同比增加23.71%，
其中0.98亿元增长为“中国出版创意中心”联建项目联建款利息。净利润增长的主要原因系所得税优惠政策变动所致，免税单位确认所得税费用为-1.61亿元，直接增加净利润。投资收益、公允价值变动收益项目变化，主要系公司开展资金管理时购买产品与比较期存在差异。
三、2023年度现金流量情况
单位：万元（人民币）本年比上年序号项目2023年2022年增减（±%）
1经营活动产生的现85651.32117798.84-27.29%金流量净额
2投资活动产生的现242745.63-89392.32不适用金流量净额
32中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
本年比上年序号项目2023年2022年增减（±%）
3筹资活动产生的现-20038.60-50764.33不适用金流量净额
4现金及现金等价物308358.36-22357.81不适用净增加额
中国出版经营活动现金流量净额较去年减少3.21亿元，降幅
27.29%，主要为本期支付现金增加所致；投资净流出变化主要是理财
产品结构不同，以及2022年支付中国国际出版交流中心定制款所致；
筹资活动现金流量变动，主要是2023年收到定向增发募集资金及
2022年归还中国出版集团公司委托贷款所致。
第二部分2024年度财务预算报告
中国出版传媒股份有限公司做好2024年工作的总体要求是：以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，全面落实党中央决策部署要求，稳中求进、以进促稳、先立后破，以巡视和审计整改为契机，以重点项目和重大工程为抓手，切实加强政治建设、做强出版主业、发展新兴业态、优化企业治理，不断增强发展活力和内生动力，持续巩固回升向好的发展态势，坚持把社会效益放在首位，努力实现营业收入“保五争六”、利润总额“保三争六”的经营目标，以出版“国家队”高质量发展新作为担负起文化建设新使命。
预算编制的基本前提：假设2024年预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化；假设2024年预算期内市场行情无重大变化；假设2024年预算期内国内利率变化对公司不存在重大影响；
无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。本预算所采用的会计政策与会计估计与2023年度保持一致。
按照上述原则及2023年度情况，中国出版2024年度预算，营业
33中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
收入金额为66.13亿元，较2023年决算62.98亿元上升5.0%；2023年利润总额为9.05亿元，剔除“中国出版创意中心项目”联建项目联建款利息特殊收益事项0.98亿元为8.07亿元，2024年度增长3%为8.31亿元，较2023年下降8.2%，较2022年上升13.5%。
34中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案五关于公司2023年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为967070756.50元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司行业特点和发展现状，公司制定2023年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.53元（含税）。
截至2023年12月31日，公司总股本为1903968054股，以此计算合计拟派发现金红利291307112.26元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.12%。
本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
35中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案六关于公司2024年度预计关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司根据日常经营需要，结合2023年度的关联交易的执行情况对2024年度的日常性关联交易情况进行了预计，并编制了《中国出版传媒股份有限公司2024年度预计关联交易明细表》。
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
关联股东中国出版集团有限公司需对本议案回避表决，现请非关联股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
36中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
中国出版传媒股份有限公司
2024年日常关联交易预计情况
公司根据业务经营需要，结合2023年度的关联交易的执行情况对2024年度的日常性关联交易情况进行了预计，具体情况如下：
一、公司2023年度日常关联交易预计及执行情况
1.购销商品、提供和接受劳务情况
（1）采购商品/接受劳务
单位：万元交易内容关联方2023年预计金额实际发生额
接受关联人提供的劳务北京建宏印刷有限公司435.50386.77
接受关联人提供的劳务北京中版置业有限公司72.0079.25
接受关联人提供的劳务、北京新华维邦文化有限责任公0.02向关联人购买原材料司
接受关联人提供的劳务荣宝斋有限公司14.1030.01
荣宝斋文化发展（北京）有限公
接受关联人提供的劳务5.009.33司
上海东方维京文化发展有限公接受关联人提供的劳务0.28司
接受关联人提供的劳务上海东昊物业管理有限公司150.00162.81
接受关联人提供的劳务、
上海中图物业管理有限公司43.0093.31向关联人购买原材料
新华互联电子商务有限责任公接受关联人提供的劳务1.0014.05司
接受关联人提供的劳务中国出版对外贸易有限公司4.204.73
接受关联人提供的劳务、
中国对外翻译有限公司33.708.96向关联人购买原材料
中国图书进出口（集团）有限公接受关联人提供的劳务44.50402.34司
接受关联人提供的劳务、
中国图书进出口上海有限公司100.0092.10向关联人购买原材料
接受关联人提供的劳务中国图书进出口深圳有限公司1.501.63
接受关联人提供的劳务中图数字科技（北京）有限公司50.003.10
中图云创智能科技（北京）有限
接受关联人提供的劳务6.00公司
37中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
接受关联人提供的劳务中译语通科技股份有限公司154.00292.56
北京新华文博物业管理有限公接受关联人提供的劳务14.72司
接受关联人提供的劳务新华书店总店有限公司1.46
新华万维国际文化传媒（北京）
接受关联人提供的劳务9.83有限公司
接受关联人提供的劳务中国图书进出口广州有限公司6.26
合计1114.501613.52
（2）销售产品、商品/提供劳务
单位：万元交易内容关联方2023年预计金额实际发生额
向关联人销售产品、商品北京建宏印刷有限公司5.001.46
向关联人销售产品、商品北京荣宝斋科技有限公司29.25
向关联人销售产品、商品、
北京中版置业有限公司5.002.50向关联人提供劳务
向关联人销售产品、商品荣宝斋有限公司203.13308.43陕西辉煌旅游文化产业有限公
向关联人提供劳务60.0085.43司上海东方维京文化发展有限公
向关联人提供劳务58.0057.03司
向关联人销售产品、商品、
万迅国际运输（北京）有限公司1.00向关联人提供劳务
向关联人销售产品、商品、新华国采教育网络科技有限责
45.001.89向关联人提供劳务任公司
向关联人销售产品、商品、新华互联电子商务有限责任公
25.0090.86向关联人提供劳务司
向关联人销售产品、商品、
中国出版集团有限公司289.00219.57向关联人提供劳务
中国图书进出口（集团）有限公向关联人销售产品、商品110.00270.57司
向关联人销售产品、商品中国图书进出口广州有限公司2.000.14
向关联人销售产品、商品中国图书进出口上海有限公司10.00
向关联人销售产品、商品中国图书进出口深圳有限公司13.0012.91
中图帝诚国际文化传媒（北京）
向关联人销售产品、商品287.50有限公司
向关联人销售产品、商品中图读者俱乐部有限责任公司0.36
向关联人销售产品、商品中图数字科技（北京）有限公司74.04
向关联人销售产品、商品中图新阅读（大连）有限公司0.94
中图云创智能科技（北京）有限
向关联人销售产品、商品56.91公司
38中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
向关联人销售产品、商品中国图书进出口西安有限公司0.05
合计855.381470.59
2.关联租赁情况
（1）出租情况
单位：万元
2023年预计金交易内容关联方实际发生额额
向关联方出租中国图书进出口（集团）有限公司1151.611182.37
合计1151.611182.37
（2）承租情况
单位：万元交易内容2023年预计金关联方实际发生额额
向关联方承租北京中版置业有限公司99.2292.77
向关联方承租上海竟成印务有限公司291.67280.91
向关联方承租中国出版对外贸易有限公司45.0035.59
向关联方承租中国出版集团有限公司1692.931682.21
合计2128.822091.48
注：以上关联交易不存在预计金额与实际发生金额差异较大的情况。
3.关联受托管理根据中国出版集团有限公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团有限公司处理北京西城区琉璃厂西街19号、北京市大兴区黄村镇永华
南里1号楼、北京市丰台区太平桥西里38号精品书店部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团有限公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区王府井大街36号、北京市西城区琉璃
厂西街51号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司生活·读书·新知
三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司生
39中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团有限公司处理北京
市东城区美术馆22号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司东方出版中心有
限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团有限公司处理上海市长宁区仙霞路321号、
335号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团有限公司与人民美术出版社有限公司签订的
《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市西城区琉璃厂西街4号、北京市东
城区东堂子胡同57、59号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团有限公司与人民音乐出版社有限公司签订的
《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲55号等房
屋租赁事宜，未收取受托代理费。
二、公司2024年度日常关联交易预计情况
1.购销商品、提供和接受劳务情况
（1）采购商品/接受劳务
单位：万元
2024年预年初至披露交易内容关联人
计金额日发生额
接受关联人提供的劳务、
北京建宏印刷有限公司534.65187.22向关联人购买商品和服务
向关联人购买商品和服务北京新华文博物业管理有限公司14.723.40
向关联人购买商品和服务北京中版置业有限公司90.0019.81
向关联人购买商品和服务荣宝斋文化发展（北京）有限公司10.150.24
向关联人购买商品和服务荣宝斋有限公司44.960.94
接受关联人提供的劳务上海东昊物业管理有限公司260.0047.25
接受关联人提供的劳务上海中图物业管理有限公司52.4635.33
接受关联人提供的劳务、
新华互联电子商务有限责任公司20.00向关联人购买商品和服务
接受关联人提供的劳务新华书店总店有限公司1.000.37
接受关联人提供的劳务、新华万维国际文化传媒（北京）有限6.60
40中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
向关联人购买商品和服务公司
接受关联人提供的劳务中国出版对外贸易有限公司5.401.00
接受关联人提供的劳务、
中国对外翻译有限公司14.25向关联人购买商品和服务
接受关联人提供的劳务、
中国图书进出口（集团）有限公司715.219.24向关联人购买商品和服务
向关联人购买商品和服务中国图书进出口广州有限公司7.20
接受关联人提供的劳务中国图书进出口上海有限公司35.0012.06
向关联人购买商品和服务中国图书进出口深圳有限公司1.63
接受关联人提供的劳务、
中译语通科技股份有限公司41.07向关联人购买商品和服务
合计1854.30316.86
（2）销售产品、商品/提供劳务
单位：万元
2024年预年初至披露
交易内容关联人计金额日发生额
向关联人销售产品、商品北京建宏印刷有限公司4.592.97
向关联人销售产品、商品、
荣宝斋有限公司293.1836.48向关联人提供劳务
向关联人提供劳务陕西辉煌旅游文化产业有限公司155.00
向关联人提供劳务上海东方维京文化发展有限公司58.00
向关联人销售产品、商品、新华国采教育网络科技有限责任公
向关联人提供劳务司101.89
向关联人销售产品、商品新华互联电子商务有限责任公司223.5366.34
向关联人销售产品、商品新华书店总店有限公司25.00
向关联人销售产品、商品、
中国出版集团有限公司204.123.83向关联人提供劳务
向关联人销售产品、商品、
中国图书进出口（集团）有限公司196.577.67向关联人提供劳务
向关联人销售产品、商品中国图书进出口广州有限公司0.20
向关联人销售产品、商品中国图书进出口深圳有限公司14.69
中图帝诚国际文化传媒（北京）有限向关联人销售产品、商品500.00208.60公司
向关联人销售产品、商品中图数字科技（北京）有限公司180.00137.00
向关联人销售产品、商品中图新阅读（大连）有限公司1.00
向关联人销售产品、商品、
中图云创智能科技（北京）有限公司57.1056.60向关联人提供劳务
向关联人销售产品、商品中国图书进出口西安有限公司0.50
合计2015.37519.49
2.关联租赁情况
41中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
（1）出租情况
单位：万元年初至披露日交易内容关联方2024年预计金额发生额
向关联方出租中国图书进出口（集团）有限公司859.10103.64
合计859.10103.64
（2）承租情况
单位：万元交易内容关联方2024年初至披露日年预计金额发生额
向关联方承租北京中版置业有限公司104.2152.10
向关联方承租上海竟成印务有限公司206.45151.34
向关联方承租中国出版对外贸易有限公司46.9212.00
向关联方承租中国出版集团有限公司1564.20130.10
合计1921.78345.54
42中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案七
关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司董事的薪酬政策为：
1.独立董事：2024年津贴为人民币6万元/年（税前）。
2.非独立董事：公司无非独立董事职位薪酬。
公司监事的薪酬政策为：公司无监事职位薪酬。
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
43中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案八关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
是一家具备证券、期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所。
根据公司发展需要和审计要求，经协商一致，公司拟续聘信永中和为公司2024年度财务和内部控制审计机构。
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
44中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案九关于公司2024年度对外担保的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟向控股子公司提供担保，具体担保明细如下：
被担保人担保人被担保人担保额度授权期限资产负债率自股东大会审议
公司公司控股子公司＞70%1亿元通过之日起一年
上述计划担保总额仅为公司2024年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，授权经营管理层负责具体实施。
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
45中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案十关于公司2024年度申请银行授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营资金需要，公司2024年度拟向银行申请授信额度总计不超过90亿元，在90亿元授信额度累计范围内，授权公司的经营管理层负责具体实施。
公司可在最高授信额度范围内办理各项本外币信贷业务，包括但不限于流动资金贷款业务、法人透支业务、项目贷款及金融资产业务等。
授权期限为2023年年度股东大会作出决议之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
46中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案十一关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金使用效率、提高收益水平，实现股东利益最大化，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》
的有关规定，公司根据实际经营情况，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用合计不超过80亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财（其中闲置自有资金不超过75亿元，闲置募集资金不过超过5亿元），购买安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级 R2 级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。期限为公司2023年年度股东大会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
47中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案十二关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
各位股东及股东代表：
为满足控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，公司拟使用自有资金向中版联提供不超过9000万元的委托贷款，资助期限为1年，具体如下：
1.贷款方：中国出版传媒股份有限公司
2.借款方：北京中版联印刷物资有限公司
3.委贷额度：不超过9000万元
4.期限：不超过1年
5.资金用途：日常生产经营
6.利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
48中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
议案十三
关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司募投项目中部分项目因市场环境等因素不宜或无法继续实施，拟终止实施；部分项目实施进度未达预期，拟延期实施。另有部分项目已建设完成，公司拟将已建设完成的募投项目剩余资金永久补充流动资金，具体情况如下：
单位：万元计划使用剩余募集资序实际使用募项目名称募集资金号集资金金额金金额（不含下一步安排投入金额利息）
1《三联生活周刊》“中阅”9490.679533.57-读项目
2中华国学资源总库19162.7510115.849046.91已完成项目建设，
剩余募集资金拟
3中国美术教育全媒体开10799.114131.446667.67永久补充流动资发应用平台金。
4文科通识知识服务项目5219.563632.751586.81
小计44672.0927413.6017301.39
5品牌目录图书出版5680.18-5680.18拟终止，公司将另
行组织策划相关
6 CLOUDBAG 教育云服
投资项目并履行
12407.504101.038306.47务平台审议程序后使用
小计18087.684101.0313986.65剩余募集资金。
7综合运营管理平台项目3151.34734.032417.31
8商务印书馆工具书云平拟延期实施。
10130.495396.844733.65台
一、已完成建设的募投项目的具体情况
（一）《三联生活周刊》“中阅读”项目
49中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
1.项目基本情况
《三联生活周刊》“中阅读”项目是新媒体升级项目，以“中阅读”为核心理念，以独具品味的文字、图片、音频、视频等原创资讯为载体，挖掘并满足用户对工作、生活、娱乐等各类深层次的内容需求，致力于打造一个中高收入群体的精致阅读平台，项目分为内容建设、技术平台升级、市场推广和项目运营四个方面。
内容建设主要包括精品课、纸刊内容数字化、年专栏和音频小课
等知识付费课程、发表于“中阅读”平台上的原创约稿文章等。技术平台升级主要指数字媒体库系统、内容管理和发布系统、“中阅读”APP
系统的建设，搭建多媒体内容制作和分发的高效平台，同时组建一支专业的技术开发与维护团队。在新的技术平台上，内容生产团队上传媒体素材，在线完成内容的编辑和发布，并指定内容发布的渠道和格式。同时利用该平台与读者直接互动，形成有效的新媒体效应。市场推广主要以中读“VIP 知识年卡”以及付费音频年专栏为核心，建立全渠道分销体系和流量广告投放计划，主要包括线上、线下代理渠道建设，自营渠道建设，品牌推广和广告投放，电子商务平台建设。项目运营主要为办公场地、办公设备等日常办公投入。
自“中阅读”项目上线以来，取得了良好的社会效益和经济效益。
项目不仅获得了广大用户的良好口碑，同时项目本身及其课程和衍生产品也获得了多项行业内的奖项。“中阅读”项目作为公司融合发展和转型升级的标志性产品，成为我国传统媒体转型的榜样和标杆。
2.资金使用情况
该项目已建设完成，计划投入募集资金9490.67万元，实际使用募集资金及利息共计9533.57万元，募集资金已执行完毕，公司自有资金投入5693.66万元，剩余募集资金利息将永久补充流动资金。
50中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
（二）中华国学资源总库项目
1.项目基本情况
中华国学资源项目包括内容资源升级和平台建设升级两个子项目，配以适当的营销保障、团队与办公场地建设。通过项目建设，新增各类授权内容资源20亿字，影印本古籍150万页，实现内容资源实力的跨越式增长，并完成与之配套的内容资源技术平台建设和市场推广活动，进一步增强公司核心竞争力，巩固和强化在古籍数字化领域的竞争优势和行业地位。
内容资源建设层面，整体分为三类，即核心内容资源、在线教育课件和其他大数据内容资源。核心内容资源共计30亿字；在线教育课件共计960小时；其他大数据内容资源共计30亿字，主要通过大数据中心获取。其中，核心内容资源主要覆盖项目申报时的建设计划，资源类型包含专业整理本古籍、学术资源、工具书、古籍普及读物等传统文化相关图书；在线教育课件为针对在线教育平台新增的资源类型；其他大数据内容资源包括影印本古籍及其他公版类古籍资源。
平台技术开发层面，整体系统建设分为两类，即基础技术建设和运营产品建设。基础技术建设以数据加工和业务流程管理为核心。运营产品建设主要分为四个模块，包含专题数据库、数据服务、教育培训平台和个人业务。其中，专题数据库是项目申报时对外服务的主要方向，其余三个模块是后续根据实际市场变化和需求方向，新增的业务内容。
市场营销推广层面，由于产品业务进行了有效的细化和分离，不同运营产品对应所面对的客户群体、建设周期、营销模式均有较大的差异，因此项目营销实施方案将按照“基础先行、分步实施”的规划，配合平台技术开发进度，制订相关的营销计划。
51中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
项目持续获得政府及专业领域多项荣誉奖励，树立了优质的品牌形象。项目建设过程中取得了多项计算机软件著作权、发明专利等知识产权，并参与教育部、国家语委组织的《古籍印刷通用字规范字形表》编制工作，对于推动语言文字规范化标准化信息化，传承弘扬中华优秀传统文化，建设社会主义文化强国都具有重要促进作用。
2.资金使用情况
该项目已建设完成，计划使用募集资金19162.75万元，实际使用募集资金10115.84万元，公司自有资金投入3522.50万元，剩余募集资金9046.91万元（不含利息），本次拟将剩余资金永久补充流动资金。
3.剩余募集资金情况说明
在项目执行过程中，技术进步与流程优化压缩了实际成本，一是原项目预算中的知识加工费，大部分为人工标引成本，后因技术进步，系统提供了机器标引工具加以替代；二是在版权使用费方面，原计划以一次性付费授权的形式从第三方获取版权，在项目执行时大部分改为销售后版税分成的方式；三是在数据加工方面，原计划加工工序从图书图像采集 OCR（光学字符识别）开始，实际工作中部分出版社提供了排版文件，可以直接从数据开始编辑。
综合上述原因，该项目建设成本大幅下降，募集资金有所节余。
（三）中国美术教育全媒体开发应用平台项目
1.项目基本情况
该项目原为“中国美术全媒体开发应用平台”项目，公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原项目的影响后，经2018年年度股东大会审议通过，变更为中国美术教育全媒体开发应用平台项目。
该项目公司以中小学美术教材、少儿美术辅导和艺考美术生培训课程
52中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
三类视频为出发点，进一步聚焦美术专业能力提升，打造面向中小学、幼儿园和美术从业人员、爱好者的知识服务平台，建设内容分五个部分，即内容资源建设子项目、技术平台开发子项目、销售体系建设子项目、宣传推广子项目、办公场地建设子项目。
2.资金使用情况
该项目已建设完成，计划使用募集资金10799.11万元，实际使用募集资金4131.44万元，公司自有资金投入1270万元，剩余募集资金6667.67万元（不含利息）。
3.剩余募集资金情况说明
一是教育数字化转型是大势所趋，近年来，国家对教育数字化做出重大部署，提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。公司顺应教育转型发展趋势，加强内容资源建设、技术平台开发等数字化部分建设。2020年后受宏观环境因素及政策的影响，异地销售体系建设及其办公场地建设、相应落地宣传推广等方面投资风险增大，为保障资金安全，公司对销售体系及宣传推广进行优化，大力发展线上营销，整体建设成本大幅下降。二是随着技术的快速发展，项目建设过程中，图片、视频等资源的集约化建设能力显著提升，大幅降低了内容生产成本。同时，技术产品的迭代升级，也较大程度降低了相关开发成本。
综合上述原因，该项目募集资金有所节余。
（四）文科通识知识服务项目
1.项目基本情况
该项目原为“诗词中国2.0建设项目”，公司在充分考虑通信运营商的流量经营策略调整等外部市场环境变化因素后，经2018年年度股东大会审议通过，变更为文科通识知识服务项目。该项目通过组织
53中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
赛事、研学等多种形式的文化活动，吸引市场关注，激发用户参与热情，带动文学、史学、哲学、地理学等文科通识领域的数字课程和其他知识服务产品销售，满足用户学习知识、提升素养、证明自身能力等需求。项目建设内容包含文科通识内容建设、文科通识活动拓展、平台支撑体系建设、人员和场地建设四个子项目。三年中共录制音频课程2000小时，策划图书36种，举办知识讲座144次；组织典礼活动3次，赛事活动13次，研学活动12次。项目实施上，对知识内容进行科学、合理、细致的碎片化解构，形成丰富的课程素材、课程方案、交互课程产品，根据用户学习需求和环境条件，组合成适当形式的数字课程，以文化活动为引导，激励用户购买学习。
2.资金使用情况
该项目已建设完成，计划使用募集资金5219.56万元，实际使用募集资金3632.75万元，公司自有资金投入531.57万元，剩余募集资金1586.81万元（不含利息）。
3.剩余募集资金情况说明
该项目通过举办赛事、研学等形式开展线下活动，并以线下流量作为入口，销售图书、在线音视频课程等知识服务产品。2020年后因宏观环境因素及政策的变化，以及国家对中小学生赛事活动的管理要求，赛事、研学等线下活动受到较大影响。公司积极顺应市场发展需求，加强线上项目建设和运营，加大力度开展在线音视频课程的建设，举办线上研学活动，提升通过线上平台引流等手段销售知识服务产品的能力，同时有效利用公司已有的平台和渠道进行宣传推广。一次性赛事、研学等活动的建设成本大幅降低，相应的人工成本也有所下降。
综合上述原因，该项目募集资金有所节余。
54中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
二、拟终止的募投项目具体情况
（一）品牌目录图书出版
1.项目基本情况
公司为进一步提升内容生产能力及整合内容资源的能力、强化公
司的市场地位和竞争优势，计划投资符合国家重大战略需求的品牌目录图书项目，包括“优势拓展”和“品牌提升”两大板块。“优势拓展”板块包括《法律讲堂》《中国历代名家精品集》《思溪藏》《自然文库系列》以及《秦岭中草药资源志》共5个系列；“品牌提升”板块包括《汉译世界学术名著丛书（第17—24辑）》《少儿音乐快乐启蒙丛书》《一学就会演奏系列丛书》及《快乐鸟注音读物系列》共4个系列。
2.项目计划投资和实际投资情况
项目原计划使用募集资金投资5680.18万元，截至目前尚未投入募集资金。
3.拟终止的具体原因
一是“品牌目录图书项目”作为一个整体项目，于2015年立项，涉及出版社及图书品种较多，出版进度各不相同，公司上市募集资金到位时，部分图书已经超过原定的出版完成时限，出版单位已使用自有资金进行出版；另有部分图书因组稿和市场变化原因不再出版，具体为：
人民音乐出版社原计划出版的《少儿音乐快乐启蒙丛书》因市场
前景原因、世界图书出版公司原计划出版的《秦岭中草药资源志》因
稿件原因一直未启动出版工作，相关出版社已决定撤销项目；中华书局原计划出版的《思溪藏》和民主法制出版社原计划出版的《法律讲堂》，两出版社已使用自有资金完成出版；现代出版社原计划出版的《一学就会演奏系列丛书》（后更名为《一学就会丛书》）、《快乐鸟注
55中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料音读物系列》（后更名为《悦阅鸟丛书》），人民美术出版社原计划出版的《中国历代名家精品集》已使用自有资金部分出版；商务印书馆原计划出版的《自然文库系列丛书》及《汉译世界学术名著丛书（第
17—24辑）》已使用自有资金部分出版。
二是公司根据图书市场变化及自身转型发展规划，投资重点方向已由单一品种逐步转化为战略性、全局性板块，进一步强化科技赋能，促进形成规模效应，推动所属各出版单位高质量发展。
基于上述原因，公司认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司拟终止该项目，剩余资金继续存放于募集资金专户，公司将另行组织策划相关投资项目并履行审议程序后再行使用。
（二）CLOUDBAG 教育云服务平台
1.项目基本情况
CLOUDBAG 教育云服务平台项目是公司所属世界图书出版上
海有限公司根据国家教育信息化发展规划指导精神，适应出版业结构调整和产业升级的发展趋势，结合公司发展战略和自身优势，通过市场调研和分析，确定 CLOUDBAG 教育云服务平台项目为上市募集资金投资方向。该项目计划建成教育云平台项目、教学资源建设项目、市场推广项目、项目运营项目四个子项目。本项目提供的产品和服务有三项：（1）教育云平台服务：教育云服务平台整体解决方案和软件；
小学、初中、高中各个年级各门学科的课堂教学资源；产品迭代升级、
专项的业务指导和培训等。（2）教学资源内容服务：包括教师备课等相关的条目资源、学段学科的题库资源等。（3）增值服务：如开展校与校之间的教研合作；强化家校互动；组织学科教学评比；依托中国
出版及合作高校的资源，通过教师之间的学术交流和高峰论坛，举办
56中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
年度教育教学成果展、教师优秀论文在国内专业刊物上进行公开出版等。
2.项目计划投资和实际投资情况
项目计划使用募集资金12407.50万元，实际使用募集资金
4101.03万元，剩余募集资金8306.47万元（不含利息）。
3.拟终止的具体原因近年来，国家教育信息化经历了优质资源一对多（电教）、资源数字化、资源平台化、资源深度应用等四个阶段。教育信息化的重心已下沉到区县教育机构，提供解决方案已成为当下教育机构的核心需求。在此过程中，国家中小学智慧教育平台等国家级免费学习平台陆续建成上线，建立了国家基础教育的线上学习中心，对本项目造成较大影响。国家对于教育信息化的地方建设性拨款也逐渐减少。“双减”政策出台后，学科类基础教育产品需具备相应资质才能将产品引入校园，提高了相关业务的门槛，项目推进难度进一步加大。
2020年以来，国内宏观环境发生重大变化，导致项目学科教学
资源建设、市场开拓等工作无法正常开展。在此期间，知名互联网公司凭借技术、资金和传播渠道优势进一步巩固了市场的优势地位。相比之下，该项目核心竞争力不强，对技术、内容等核心资源存在外部依赖。软件开发能力较为薄弱，技术平台迭代较慢，底层技术对大并发量的使用愈发难以支撑，以上因素导致项目建设成果不达预期。
基于上述原因，公司认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司拟终止该项目，剩余资金继续存放于募集资金专户，公司将另行组织策划相关投资项目并履行审议程序后再行使用。
三、拟延期实施的募投项目具体情况
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（一）商务印书馆工具书云平台项目
1.项目基本情况商务印书馆工具书云平台项目包括内容资源知识库建设（包括建设工具书数据库、行业资源整合、建设语料资源库等）、内容支撑系
统及产品集成开发、市场推广和项目运营四个子项目。分别从内容数据、技术系统及产品集成、产品市场推广及人力配置等方面开展建设和实施。内容建设是项目的核心和基石，技术系统是项目的支撑和产品转化平台，市场推广是项目实现产品落地和效益最大化的保障措施，项目运营是项目有效实施、高效运作的基础。四个方面形成项目建设的有机系统。
2.拟延期实施原因及计划近年来，互联网辞书服务从专业型向综合型转变是海内外互联网辞书服务的共性，为应对需求升级，商务印书馆工具书云平台需要进一步提高数据质量，丰富内容。原有子项目构成商务印书馆工具书云平台的基础，在依然按照原募投子项目进行投入同时，集中一部分资源扩充百科词条，提高数据质量，以满足新的市场需求。
基于上述原因，该项目建设拟延期至2025年12月。
（二）综合运营管理平台项目
1.项目基本情况
综合运营管理平台项目旨通过新建和对现有系统升级改造相结
合的方法，建立财务、业务、人力、办公一体化的信息化管理平台，合理配置和优化公司内外资源，实现公司的运作与管理规范化、科学化和系统化，实现采购、销售、物流等供应链各环节的高效协同和信息共享，从而为经营管理和战略决策提供及时、准确的数据支持，最终达到提高效率、降低成本、提升管理水平的目的。平台以企业信息
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管理、智能数据中心、业务流程控制、财务管理和人事管理为主要功能设计，采取 B/S 结构和数据仓库技术为主要底层框架，实现公司对各项业务运作的完整运营控制。
2.拟延期实施原因及计划
综合运营管理平台项目，旨在建设财务、业务、办公等一体化信息管理平台。项目建设的关键内容之一，是建成统一的数据中台，形成数据仓库，服务决策分析和决策支持。建立数据仓库，对系统关联性和底层数据的完整性、准确性要求较高。截至目前，各子公司的业务系统和财务系统相对分散，数据格式、数据标准尚未实现统一，部分子公司还存在系统陈旧、数据无法全链条贯通的问题。为推动项目实施，公司正在针对各子公司的业务系统、财务系统进行升级和整合，施行数据标准化、规范化治理。
基于上述原因，该项目建设拟延期至2026年12月。
本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，相关内容已于
2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月25日
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