关于吉视传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

[2025]京会兴专字第00830004号

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：吉视传媒股份有限公司

审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

吉视传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合

并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财

务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2025年3月14日签发了“[2025]京会兴审字第00830007号”无保留意见审计报告。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求，贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审

计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2024年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。

附件：吉视传媒股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京兴华会计师事务所中国注册会计师：罗曼（特殊普通合伙）（盖章）

中国·北京中国注册会计师：陈卿

二○二五年三月十四日附表2关于吉视传媒股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

2024年度

上市公司2024年期初2024年度2024年度2024年期资金占用方名占用方与上市公占用累计发占用形成非经营性资金占用核算的会占用资金余占用资金的偿还累计其他末占用资占用性质称司的关联关系生金额（不原因计科目额利息(如有)发生金额金余额含利息）非经营性无现大股东及其附属企占用业非经营性占用

小计---非经营性无前大股东及其附属企占用业非经营性占用

小计---

总计---资金往来方名往来方与上市公上市公司2024年期初2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成其它关联资金往来其他往来性质称司的关联关系核算的会占用资金余占用累计发占用资金的偿还累计末占用资原因计科目额生金额（不利息(如有)发生金额金余额含利息）经营性往无来大股东及其附属企业经营性往来三亚樾城投资其他应收非经营性

全资子公司36507.88-36507.880.00往来款有限公司款往来三亚樾城投资其他流动非经营性

全资子公司17351.14-17351.140.00委贷有限公司资产往来抚松紫竹房地其他流动非经营性

产开发有限公全资子公司104318.242982.51107300.76委贷资产往来司抚松紫竹房地产开发有限公其他应收非经营性

上市公司的子公司及全资子公司400.00400.00往来款司吉视传媒铂款往来其附属企业尔曼酒店吉林省东北亚其他应收非经营性

大数据创业服全资子公司91955.0087642.614312.39往来款款往来务有限公司吉视传媒创业其他应收非经营性

全资子公司1519.161519.16往来款投资有限公司款往来吉林省紫竹房其他应收非经营性

地产开发有限全资子公司346.43-346.430.00往来款款往来公司吉林省吉地生其他应收非经营性

香农业科技有全资子公司1172.73-1172.730.00往来款款往来限责任公司吉视传媒影院其他应收非经营性

投资管理有限控股子公司1476.001476.000.00往来款款往来公司非经营性无关联自然人及其控制往来的法人非经营性往来其他关联人及其附属非经营性无企业往来

总计161172.4292355.000.0089118.61-50876.51113532.31