浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2024-045

浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

于8月22日、8月23日到期赎回部分募集资金现金管理产品本金人民币80000万元，获得收益人民币300.80万元。

*继续进行现金管理进展情况：受托方华夏银行杭州分行、中国农业银行杭

州中山支行、中国工商银行杭州羊坝头支行，现金管理金额人民币80000万元，现金管理期限240—243天。

*履行的审议程序：公司于2024年8月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。

公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

*风险提示：公司购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司于2024年5月24日、6月28日分别向华夏银行股份有限公司杭州分行

和中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了华夏银行人民币单位结构性存款、

-1-中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，共使用募集资金人民币

80000万元。具体内容详见公司于2024年5月24日、6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-025）、《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。2024年8月23日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币80000万元，实际获得收益人民币300.80万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元受托预计年化认购赎回本实际产品名称起息日到期日机构收益率金额金金额收益华夏银行

2024年2024年

股份有限华夏银行人民币1.40%—

5月248月223000030000199.73

公司杭州单位结构性存款2.90%日日分行中国建设中国建设银行浙

2024年2024年

银行股份江分行单位人民1.05%—

6月288月235000050000101.07

有限公司币定制型结构性2.70%日日杭州分行存款

二、本次现金管理基本概况

（一）现金管理目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源

公司本次购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金-2-总额为人民币228444.45万元，坐扣承销和保荐费用5750.40万元（不含增值税）后的募集资金为222694.05万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年

7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民

币2043.56万元后，公司本次募集资金净额为人民币220650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（三）理财产品的基本情况受托产品金额收益预计年化产品关联产品名称

机构类型(万元)类型收益率期限关系

华夏银行银行理财华夏银行人民币单位保本保最1.25%--

25000243天否

杭州分行产品结构性存款2411430低收益型2.71%中国农业银行“汇利中国农业银行理财丰”2024年第5669保本浮动1.40%--银行杭州15000240天否

产品期对公定制人民币结收益型2.49%中山支行构性存款产品中国工商银行挂钩汇中国工商率区间累计型法人人

银行杭州银行理财保本浮动1.40%--民币结构性存款产品40000243天否

羊坝头支产品收益型2.49%专户型2024年第348行

期M 款

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的低风险

短期保本型理财产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将

进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计。

4.公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理

-3-的相关规定办理业务，规范使用募集资金。

（五）合同主要条款

1.华夏银行人民币单位结构性存款2411430

产品名称华夏银行人民币单位结构性存款2411430产品性质结构性存款

预期年化收益率计算1.25%--2.71%存款期限243天起息日2024年8月29日到期日2025年4月29日

2.中国农业银行“汇利丰”2024年第5669期对公定制人民币结构性存款产品

中国农业银行“汇利丰”2024年第5669期对公定制人民币结构性存产品名称款产品产品性质结构性存款

预期年化收益率计算1.40%--2.49%存款期限240天起息日2024年8月28日到期日2025年4月25日

3.中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2024年第 348 期 M 款中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户产品名称

型2024年第348 期M 款产品性质结构性存款

预期年化收益率计算1.40%--2.49%存款期限243天起息日2024年8月28日到期日2025年4月28日

（六）现金管理的资金投向本次公司现金管理的资金投向为银行的结构性存款产品。

（七）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、-4-是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次现金管理投资银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方华夏银行股份有限公司（SH.600015）、中国工商银行股份

有限公司（SH.601398）、中国农业银行股份有限公司（SH.601288），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

2023年12月31日2024年6月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额2226374.582204766.86

负债总额886004.66899625.49

净资产1336068.801300696.81

2023年1-12月2024年1-6月

项目（经审计）（未经审计）

经营活动现金流量净额139077.7453738.44

截至2023年12月31日，公司货币资金为962201.62万元，本次使用募集资金进行现金管理支付金额为80000万元，占最近一期期末货币资金的8.31%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资-5-收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、决策程序的履行

公司于2024年8月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。公司董事会、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元实际投入实际收回尚未收回序号理财产品类型实际收益金额本金金额本金金额中国建设银行浙江分行单位人民

150000500001121.920

币定制型结构性存款

2华夏银行人民币单位结构性存款3000030000199.730

中国建设银行浙江分行单位人民

35000050000101.070

币定制型结构性存款华夏银行人民币单位结构性存款

425000--25000

2411430

中国农业银行“汇利丰”2024年

5第5669期对公定制人民币结构性15000--15000