北京京运通科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601908证券简称：京运通

北京京运通科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入1044212878.15-63.263935218435.15-50.69

归属于上市公司股东的净利润-324161204.68-204.54-1408936996.53-485.36归属于上市公司股东的扣除非经常

-326647129.11-209.37-1468946208.13-558.94性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-342875852.81-204.04

基本每股收益（元/股）-0.13-200.00-0.58-486.67

稀释每股收益（元/股）-0.13-200.00-0.58-486.67

减少5.91减少16.40

加权平均净资产收益率（%）-3.19-13.18个百分点个百分点本报告期末上年度末本报告期末

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比上年度末增减变动幅

度(%)

总资产21395128157.5924171750355.00-11.49

归属于上市公司股东的所有者权益9971639152.2811402829927.48-12.55

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准-14929.44-1419228.48备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

4327772.1362994998.96

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

42846.53683275.11

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回75000.008650948.70

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应

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付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1316746.41787623.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目315699.57

减：所得税影响额487725.5811609245.81

少数股东权益影响额（税后）140292.80394860.01

合计2485924.4360009211.60

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常

性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比项目名称主要原因例（%）

本期受行业变化、市场波动等因素的影

营业收入_本报告期-63.26响，公司新材料业务产品市场价格持续下降，导致相关营业收入降幅较大。

本期受行业变化、市场波动等因素的影响，公司新材料业务产品市场价格持续归属于上市公司股东的净利润_本报告期-204.54下降，相关营业收入和毛利率降幅较大，对本期净利润产生较大负面影响。

本期受行业变化、市场波动等因素的影响，公司新材料业务产品市场价格持续归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

-209.37下降，相关营业收入和毛利率降幅较大，利润_本报告期对本期扣除非经常性损益的净利润产生较大负面影响。

本期受行业变化、市场波动等因素的影响，公司新材料业务产品市场价格持续基本每股收益（元/股）_本报告期-200.00下降，相关营业收入和毛利率降幅较大，对本期净利润产生较大负面影响所致。

年初至报告期末，受行业变化、市场波动等因素的影响，公司新材料业务产品基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-486.67

市场价格持续下降，相关营业收入和毛利率降幅较大，对净利润产生较大负面

3/20北京京运通科技股份有限公司2024年第三季度报告影响所致。

本期受行业变化、市场波动等因素的影响，公司新材料业务产品市场价格持续稀释每股收益（元/股）_本报告期-200.00下降，相关营业收入和毛利率降幅较大，对本期净利润产生较大负面影响所致。

年初至报告期末，受行业变化、市场波动等因素的影响，公司新材料业务产品稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-486.67市场价格持续下降，相关营业收入和毛利率降幅较大，对净利润产生较大负面影响所致。

年初至报告期末，受行业变化、市场波动等因素的影响，公司新材料业务产品营业收入_年初至报告期末-50.69

市场价格持续下降，导致相关营业收入降幅较大。

年初至报告期末，受行业变化、市场波动等因素的影响，公司新材料业务产品归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-485.36市场价格持续下降，相关营业收入和毛利率降幅较大，对净利润产生较大负面影响。

年初至报告期末，受行业变化、市场波动等因素的影响，公司新材料业务产品归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

-558.94市场价格持续下降，相关营业收入和毛利润_年初至报告期末

利率降幅较大，对扣除非经常性损益的净利润产生较大负面影响。

年初至报告期末，现金回款较上年同期经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-204.04减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数107601不适用数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态北京京运通达兴科技投资有境内非国

70000000028.990无

限公司有法人境内自然

冯焕培40999866816.980无人

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境内自然

张跃军324896991.350无人

香港中央结算有限公司境外法人206153750.850无中国工商银行股份有限公司

－前海开源新经济灵活配置其他186341990.770无混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他153151000.630无数证券投资基金

中国银行股份有限公司－华

泰柏瑞中证光伏产业交易型其他135166930.560无开放式指数证券投资基金境内自然

余军124230000.510无人中信建投证券股份有限公司

－天弘中证光伏产业指数型其他122293600.510无发起式证券投资基金境内自然

李光良101702090.420无人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量北京京运通达兴科技投资有

700000000人民币普通股700000000

限公司冯焕培409998668人民币普通股409998668张跃军32489699人民币普通股32489699香港中央结算有限公司20615375人民币普通股20615375中国工商银行股份有限公司

－前海开源新经济灵活配置18634199人民币普通股18634199混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指15315100人民币普通股15315100数证券投资基金

中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型13516693人民币普通股13516693开放式指数证券投资基金余军12423000人民币普通股12423000中信建投证券股份有限公司

－天弘中证光伏产业指数型12229360人民币普通股12229360发起式证券投资基金李光良10170209人民币普通股10170209

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（1）上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通达兴科技

上述股东关联关系或一致行投资有限公司的控股股东，上述两位股东属于一致行动人。

动的说明（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

前10名股东中共有两名股东参与融资融券业务，其中张跃军通过前10名股东及前10名无限售

信用账户持有19829299股股票，余军通过信用账户持有股东参与融资融券及转融通

12300000股股票；前10名股东中共有3名股东参与转融通业务，

业务情况说明（如有）具体情况见下表。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借股东名称账户持股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还（全称）比例比例比例数量比例数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）合计（%）招商银行股份有限公司

－南方中证

1000交易65100000.271807000.007153151000.6300

型开放式指数证券投资基金中国银行股份有限公司

－华泰柏瑞

中证光伏产149682930.621063000.004135166930.5600业交易型开放式指数证券投资基金中信建投证券股份有限

公司－天弘

中证光伏产126220600.527610000.032122293600.5100业指数型发起式证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

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期末转融通出借股份期末股东普通账户、信用账户持股以本报告期

股东名称（全称）且尚未归还数量及转融通出借尚未归还的股份数量

新增/退出

数量合计比例（%）数量合计比例（%）招商银行股份有限公

司－南方中证1000交

退出00153151000.63易型开放式指数证券投资基金中国银行股份有限公

司－华泰柏瑞中证光

退出00135166930.56伏产业交易型开放式指数证券投资基金中信建投证券股份有

限公司－天弘中证光

退出00122293600.51伏产业指数型发起式证券投资基金

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1240912252.063154016570.44结算备付金拆出资金

交易性金融资产88600000.0058600000.00衍生金融资产

应收票据432693.00

应收账款4031145901.543430295755.29

应收款项融资158659896.56322077916.89

预付款项200535647.18524125071.18应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款95644137.8765213332.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1040063139.812018749074.95

其中：数据资源

合同资产12825000.00持有待售资产

一年内到期的非流动资产15151036.86

其他流动资产581426251.06462509741.10

流动资产合计7436987226.0810063996192.41

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款69566571.2996816340.11

长期股权投资929303993.651002987995.57其他权益工具投资

其他非流动金融资产1043793.841043793.84

投资性房地产132312967.00146339337.50

固定资产9838980407.449632387424.04

在建工程1273199926.991783883152.37生产性生物资产油气资产

使用权资产548230761.59575045452.58

无形资产254457699.75260760751.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用17795868.596343855.10

递延所得税资产807683878.70574326052.03

其他非流动资产85565062.6727820007.54

非流动资产合计13958140931.5114107754162.59

资产总计21395128157.5924171750355.00

流动负债：

短期借款1664088742.591932222508.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据399680046.80722095870.64

应付账款2918942529.242878941084.03

预收款项2872976.22

合同负债62028080.62326861360.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18624854.4773346936.83

应交税费57708821.6445981907.85

其他应付款126761404.6478971955.55

其中：应付利息

应付股利14442049.12应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1095515626.721240455776.77

其他流动负债9985560.3743717135.43

流动负债合计6353335667.097345467511.99

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款485000000.00715000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债383259473.81412736393.53

长期应付款3957170700.244008682077.65长期应付职工薪酬

预计负债37068068.3535172589.59

递延收益122956486.90130971292.65

递延所得税负债84159744.2890784644.63其他非流动负债

非流动负债合计5069614473.585393346998.05

负债合计11422950140.6712738814510.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2414602861.002414602861.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4946360015.804944631548.23

减：库存股

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其他综合收益

专项储备13464080.496056488.29

盈余公积465940602.06465940602.06一般风险准备

未分配利润2131271592.933571598427.90归属于母公司所有者权益（或股东

9971639152.2811402829927.48

权益）合计

少数股东权益538864.6430105917.48

所有者权益（或股东权益）合计9972178016.9211432935844.96负债和所有者权益（或股东权

21395128157.5924171750355.00

益）总计

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云合并利润表

2024年1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3935218435.157979845211.96

其中：营业收入3935218435.157979845211.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5048766084.517339801541.11

其中：营业成本4450642680.506602449317.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加41383196.8942232492.38

销售费用67354298.3649331185.45

管理费用156602593.79164528747.44

研发费用83672407.68206382918.42

财务费用249110907.29274876879.88

其中：利息费用278440555.57312752587.51

利息收入31810639.8443524510.43

加：其他收益90838085.7524472835.77

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投资收益（损失以“-”号填列）-73315380.85-16975046.46

其中：对联营企业和合营企业

-72048384.10-14619438.28的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号120065.9721073285.05填列）资产减值损失（损失以“-”号-503184208.01-262840349.04

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1405204.96226818.06

填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1600494291.46406001214.23

加：营业外收入4146309.8510202286.73

减：营业外支出3372709.81770280.42四、利润总额（亏损总额以“-”号填-1599720691.42415433220.54

列）

减：所得税费用-161216642.0585175399.19

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1438504049.37330257821.35

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-1438504049.37330257821.35“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-1408936996.53365615762.96（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-29567052.84-35357941.61号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价

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值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-1438504049.37330257821.35

（一）归属于母公司所有者的综合

-1408936996.53365615762.96收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-29567052.84-35357941.61总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.580.15

（二）稀释每股收益(元/股)-0.580.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1973311943.653217090096.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加

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额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还53339850.3241568594.33

收到其他与经营活动有关的现金198356064.95137238508.35

经营活动现金流入小计2225007858.923395897199.25

购买商品、接受劳务支付的现金1748198551.661516161495.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金500234255.54573912617.79

支付的各项税费238981517.38355051885.29

支付其他与经营活动有关的现金80469387.15621209818.25

经营活动现金流出小计2567883711.733066335817.09经营活动产生的现金流量净

-342875852.81329561382.16额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金48000000.00329350000.00

取得投资收益收到的现金4234371.73961732.39

处置固定资产、无形资产和其他长

3880797.001493275.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金100000000.00

投资活动现金流入小计156115168.73331805007.39

购建固定资产、无形资产和其他长

316388669.99740711339.36

期资产支付的现金

投资支付的现金95958780.00277350000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计412347449.991018061339.36

13/20北京京运通科技股份有限公司2024年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净

-256232281.26-686256331.97额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1838000000.001420000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1513841278.471651700128.27

筹资活动现金流入小计3351841278.473071700128.27

偿还债务支付的现金2237180000.001341270000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

88975838.3158743368.81

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1438012635.701882867465.86

筹资活动现金流出小计3764168474.013282880834.67筹资活动产生的现金流量净

-412327195.54-211180706.40额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

112079.91174062.08

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1011323249.70-567701594.13

加：期初现金及现金等价物余额1823992536.162421545464.13

六、期末现金及现金等价物余额812669286.461853843870.00

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金204974352.56957473044.09

交易性金融资产58600000.0058600000.00衍生金融资产应收票据

应收账款491999736.69324193945.77

应收款项融资28966326.066102502.45

预付款项8427109.8817905401.40

其他应收款6894298957.654645840573.92

其中：应收利息38223327.7447457802.52

应收股利1271558027.831344476032.89

14/20北京京运通科技股份有限公司2024年第三季度报告

存货273227365.84725782648.35

其中：数据资源

合同资产12825000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4712954.6941408327.61

流动资产合计7965206803.376790131443.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款9674984.799207160.77

长期股权投资8159796794.537882460796.45其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产51035794.4855022043.95

固定资产494336280.86539432573.27

在建工程235036097.35175906330.88生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产67723863.6469833632.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产203325513.25206976143.05

其他非流动资产214646.01214646.01

非流动资产合计9221143974.918939053327.04

资产总计17186350778.2815729184770.63

流动负债：

短期借款453699714.761570922910.86交易性金融负债衍生金融负债

应付票据850000000.00

应付账款637715777.55757179685.79预收款项

合同负债20928859.32192645211.77

应付职工薪酬277982.1311339558.11

应交税费2985946.93801686.48

其他应付款3867725511.641656831056.32

其中：应付利息

15/20北京京运通科技股份有限公司2024年第三季度报告

应付股利14442049.12持有待售负债

一年内到期的非流动负债263209270.93184384501.14

其他流动负债2720751.7125043877.54

流动负债合计6099263814.974399148488.01

非流动负债：

长期借款180000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款41486110.37长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9474322.8210187141.00

递延所得税负债2000000.002000000.00其他非流动负债

非流动负债合计11474322.82233673251.37

负债合计6110738137.794632821739.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2414602861.002414602861.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5067047389.935065318922.36

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积458721613.90458721613.90

未分配利润3135240775.663157719633.99

所有者权益（或股东权益）合计11075612640.4911096363031.25负债和所有者权益（或股东权

17186350778.2815729184770.63

益）总计

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

16/20北京京运通科技股份有限公司2024年第三季度报告

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入871737921.20571750317.80

减：营业成本642919946.96428441786.63

税金及附加7975368.516908859.26

销售费用9255382.2814012209.35

管理费用58756269.7759603865.33

研发费用12091118.5118191394.89

财务费用83568135.6736567709.36

其中：利息费用132171304.7992570804.22

利息收入48610128.4156046183.34

加：其他收益17808524.558568991.43

投资收益（损失以“-”号填列）-75412469.49-22630321.19

其中：对联营企业和合营企业

-75412469.49-14619438.28的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

12389323.584086333.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号

602265.23-3326821.09

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）12559343.37-5277324.87

加：营业外收入2266.546278699.39

减：营业外支出208600.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填

12561609.91792774.52

列）

减：所得税费用3650629.80-1053596.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列）8910980.111846371.08

（一）持续经营净利润（净亏损以

8910980.111846371.08“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

17/20北京京运通科技股份有限公司2024年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额8910980.111846371.08

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金579807680.95176757183.09

收到的税费返还19250748.887635441.47

收到其他与经营活动有关的现金9140496480.324027054504.74

经营活动现金流入小计9739554910.154211447129.30

购买商品、接受劳务支付的现金199872555.72254964816.24

支付给职工及为职工支付的现金67568828.3876829765.26

支付的各项税费23014933.9415696001.78

支付其他与经营活动有关的现金10003203646.414375814498.60

经营活动现金流出小计10293659964.454723305081.88

经营活动产生的现金流量净额-554105054.30-511857952.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

18/20北京京运通科技股份有限公司2024年第三季度报告

取得投资收益收到的现金22807970.877027117.09

处置固定资产、无形资产和其他长

376.70

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

191515000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金307741241.06701538659.60

投资活动现金流入小计522064211.93708566153.39

购建固定资产、无形资产和其他长

28768799.0911545184.59

期资产支付的现金

投资支付的现金1020000.00228000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金440360000.00436568848.64

投资活动现金流出小计470148799.09676114033.23投资活动产生的现金流量净

51915412.8432452120.16

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金718000000.00610000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金320957989.48712859819.52

筹资活动现金流入小计1038957989.481322859819.52

偿还债务支付的现金690000000.00878500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

54193422.0576357118.70

现金

支付其他与筹资活动有关的现金345071500.99361024502.17

筹资活动现金流出小计1089264923.041315881620.87筹资活动产生的现金流量净

-50306933.566978198.65额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2171.8010352.60影响

五、现金及现金等价物净增加额-552498746.82-472417281.17

加：期初现金及现金等价物余额557434443.991404081588.80

六、期末现金及现金等价物余额4935697.17931664307.63

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

19/20北京京运通科技股份有限公司2024年第三季度报告

北京京运通科技股份有限公司董事会

2024年10月30日