方正证券股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：601901证券简称：方正证券
方正证券股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1710377777.425.975432688200.97-4.15归属于上市公司股东的
614156875.6623.731965273968.931.51
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净614507646.3027.391928180769.533.87利润经营活动产生的现金流
不适用不适用5712221131.54不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.0814.290.240.00
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稀释每股收益（元/股）0.0814.290.240.00
加权平均净资产收益率增加0.19减少0.16个百
1.314.24
（%）个百分点分点本报告期末比项目本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产237391843041.80222441655763.086.72归属于上市公司股东的
47019179896.6945239301251.603.93
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末
净资本29086400551.6428060406116.85
净资产45976933168.7744247908523.42
净资本/各项风险准备之和（%）275.67248.53
净资本/净资产（%）63.2663.42
净资本/负债（%）23.6122.89
净资产/负债（%）37.3236.09
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）45.0835.53
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本
342.20341.50
（%）
（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
863078.8611669908.70
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
2250346.488341584.25
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.0033137612.05
回采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.00-1385167.23
房地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3182458.02-13409322.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目17184.9010580158.32
减：所得税影响额-9542.8611762151.83
少数股东权益影响额（税后）308465.7279422.33
合计-350770.6437093199.40
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
衍生金融资产-46.50主要系本期场外期权、收益互换等衍生品合约估值波动所致。
应收款项-32.91主要系本期应收证券交易清算款减少所致。
买入返售金融资产-33.77主要系本期债券逆回购规模减少所致。
其他权益工具投资157.33主要系本期金融产品投资规模增加所致。
交易性金融负债278.44主要系本期自营债券借贷业务规模增加所致。
衍生金融负债550.39主要系本期场内期权、收益互换等衍生品合约估值波动所致。
代理买卖证券款59.47主要系本期行情影响受托客户资金规模增加所致。
其他综合收益297.04主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
投资收益113.30主要系本期投资与交易业务投资收益增加所致。
公允价值变动收益-197.20主要系本期衍生金融工具等公允价值变动所致。
其他综合收益的税主要系本期其他权益工具投资与其他债权投资公允价值变动
6021.06后净额所致。
经营活动产生的现主要系本期金融资产规模、回购业务规模、客户资金规模、不适用金流量净额拆入资金规模等变化所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数226298不适用（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情持有有限持股比况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)股份份数量数量状态境内非国
新方正控股发展有限责任公司236323701428.710无0有法人
全国社会保障基金理事会国有法人108970478913.240无0
中国信达资产管理股份有限公司国有法人6150000007.470无0
香港中央结算有限公司未知6123248427.440无0
哈尔滨哈投投资股份有限公司国有法人1975569992.400无0
中国证券金融股份有限公司国有法人1394613181.690无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1357758001.650无0
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中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深300交易型开放式指未知940255401.140无0数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证全指证券公司交易型开放未知919505561.120无0式指数证券投资基金
乐山国有资产投资运营（集团）
国有法人842553941.020质押40000000有限公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量新方正控股发展有限责任公司2363237014人民币普通股2363237014全国社会保障基金理事会1089704789人民币普通股1089704789中国信达资产管理股份有限公司615000000人民币普通股615000000香港中央结算有限公司612324842人民币普通股612324842哈尔滨哈投投资股份有限公司197556999人民币普通股197556999中国证券金融股份有限公司139461318人民币普通股139461318中央汇金资产管理有限责任公司135775800人民币普通股135775800
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投94025540人民币普通股94025540资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证91950556人民币普通股91950556券投资基金
乐山国有资产投资运营（集团）有限
84255394人民币普通股84255394
公司
公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：
1、新方正控股发展有限责任公司、全国社会保障基金理事会、中国信达资产管理股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。
2、香港中央结算有限公司（简称“香港结算”）是以名义持有人的制度持有证券，用于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通过一个或多个香港上述股东关联关系或一致行动的
结算参与者，即券商或托管银行（适用于香港/沪股通/深股通证券）经香港结说明
算的账户代其持有香港/沪股通/深股通证券。由于香港是采取名义持有人制度，有些投资者更是以多层托管的形式持有证券。故此，香港结算是无法完全掌握参与香港/沪股通/深股通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量及股东之间的关联关系及此等投资者有否就贵司股份作出质押、标记、冻结或转融通等安排的资料。
除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股
截至报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中参与转融通业务的出东参与融资融券及转融通业务情借余额均为0。
况说明
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通出
期初普通账户、信用账户期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账借股份且尚未持股尚未归还户持股
股东名称（全称）归还比例比例数量比例
数量合计比例（%）数量合计数量合计
（%）（%）合计（%）
哈尔滨哈投投资股份有限公司1886070992.2989499000.10871975569992.4000
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深300交易型开放式302599470.371493000.0018940255401.1400指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
国泰中证全指证券公司交易型860895521.0532982000.0401919505561.1200开放式指数证券投资基金
乐山国有资产投资运营（集团）
872291941.0640000.0000842553941.0200
有限公司
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：
货币资金63387330672.1652032362113.56
其中：客户资金存款53756445986.3342224765690.08
结算备付金7048391894.226348033713.57
其中：客户备付金4592113361.764527397847.51
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贵金属拆出资金
融出资金29956876326.2732480075192.96
衍生金融资产302469291.06565364295.55
存出保证金9723089206.879330577854.66
应收款项601734543.46896946859.38应收款项融资合同资产
买入返售金融资产8573316371.0812944406691.72持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产56922738410.6156075442932.77债权投资
其他债权投资48900111342.4041402799806.36
其他权益工具投资3060377178.221189294742.09
长期股权投资482306469.08521434942.28
投资性房地产1776811600.881762851831.20
固定资产398766989.87453879502.42
在建工程48732990.3913056432.66
使用权资产354408830.72423497263.40
无形资产368123034.15426789954.96
其中：数据资源
商誉4340207334.434340207334.43
递延所得税资产656182050.82753947441.91
其他资产489868505.11480686857.20
资产总计237391843041.80222441655763.08
负债：
短期借款
应付短期融资款9974782419.067711090663.23
拆入资金19250033602.6822779645705.78
交易性金融负债8340630392.712203922556.50
衍生金融负债737944459.53113461179.57
卖出回购金融资产款42961562416.5153886675914.14
代理买卖证券款47528398628.5029803787620.10代理承销证券款
应付职工薪酬2094707537.532230396434.27
应交税费139370501.09171148252.65
应付款项18452431507.9022118460230.37合同负债持有待售负债
预计负债107092986.56107092986.56长期借款
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应付债券33780454189.8228516663437.09
其中：优先股永续债
租赁负债316792508.54397216045.56
递延收益23210669.6023210669.60
递延所得税负债57437117.50108477462.22
其他负债5799158234.216179111557.36
负债合计189564007171.74176350360715.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8232101395.008232101395.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积16397305054.5816397305054.58
减：库存股
其他综合收益516083144.54129984102.36
盈余公积2088088800.122088088800.12
一般风险准备4091706058.154070346480.76
未分配利润15693895444.3014321475418.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
47019179896.6945239301251.60
合计
少数股东权益808655973.37851993796.48
所有者权益（或股东权益）合计47827835870.0646091295048.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计237391843041.80222441655763.08
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤合并利润表
2024年1—9月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5432688200.975668034273.26
利息净收入889269373.391126416291.09
其中：利息收入3104511518.333260550638.74
利息支出2215242144.942134134347.65
手续费及佣金净收入2904357537.293065349127.94
其中：经纪业务手续费净收入2296516406.452489677189.21
投资银行业务手续费净收入147738828.28188220878.75
资产管理业务手续费净收入175326888.66135369950.11
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投资收益（损失以“-”号填列）1984581545.74930431481.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-39128473.20-115136843.92以摊余成本计量的金融资产终止确
认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益18921742.5793267724.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-401962461.16413529233.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）-430404.87286980.86
其他业务收入24652806.7337254042.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）13298061.281499391.96
二、营业总支出3525231741.073627004139.32
税金及附加42233839.0739825010.05
业务及管理费3444182551.713579121370.76
信用减值损失34923248.503035210.56其他资产减值损失
其他业务成本3892101.795022547.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1907456459.902041030133.94
加：营业外收入2187941.8019659643.65
减：营业外支出17225416.915444836.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1892418984.792055244941.10
减：所得税费用-24657225.01109008522.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1917076209.801946236418.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
1917076209.801946236418.54
列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
1965273968.931936031156.61以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-48197759.1310205261.93
六、其他综合收益的税后净额399083869.236519847.56归属母公司所有者的其他综合收益的税
399083869.236519847.56
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益320642435.96-27978676.37
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动320642435.96-27978676.37
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益78441433.2734498523.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2.其他债权投资公允价值变动71805745.0832715567.61
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用损失准备6763152.34404524.03
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-127464.151378432.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2316160079.031952756266.10
归属于母公司所有者的综合收益总额2364357838.161942551004.17
归属于少数股东的综合收益总额-48197759.1310205261.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.240.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.240.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金6132787568.136406723901.90
拆入资金净增加额-3509000000.003213000000.00
回购业务资金净增加额-10848155907.732693505818.50
代理买卖证券收到的现金净额17724531561.96-2878278575.36
收到其他与经营活动有关的现金6122801647.4825316695531.17
经营活动现金流入小计15622964869.8434751646676.21
为交易目的而持有的金融资产净增加额-1355493388.7126310502708.47拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额-4377330665.27-210815380.01
支付利息、手续费及佣金的现金1867136145.432073821723.31
支付给职工及为职工支付的现金2596929551.232796668382.20
支付的各项税费340686115.20451600849.85
支付其他与经营活动有关的现金10838815980.428087847273.87
9/15方正证券股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流出小计9910743738.3039509625557.69
经营活动产生的现金流量净额5712221131.54-4757978881.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
11316577.95-30320.40
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11316577.95-30320.40投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
110186819.78101552598.52
支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计110186819.78101552598.52
投资活动产生的现金流量净额-98870241.83-101582918.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
发行债券收到的现金11112510000.0012768270000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9962010000.008930460000.00
筹资活动现金流入小计21074520000.0021698730000.00
偿还债务支付的现金6090680000.003974530000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金944465646.29657495697.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
2101232.28
润
支付其他与筹资活动有关的现金7849077556.299813483864.58
筹资活动现金流出小计14884223202.5814445509562.01
筹资活动产生的现金流量净额6190296797.427253220437.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5441156.15286980.86
五、现金及现金等价物净增加额11798206530.982393945618.45
加：期初现金及现金等价物余额57695142204.7952459938098.42
六、期末现金及现金等价物余额69493348735.7754853883716.87
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤
10/15方正证券股份有限公司2024年第三季度报告
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：
货币资金51573426302.0134095446114.21
其中：客户资金存款43817952298.7226043034584.35
结算备付金5933595523.455460388992.33
其中：客户备付金3524058229.513495148364.21贵金属拆出资金
融出资金29953873234.1532475338017.12
衍生金融资产297828879.98561247113.72
存出保证金2464868560.832435907323.27
应收款项143866175.74531338689.16应收款项融资合同资产
买入返售金融资产8503302106.2612944406691.72持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产49986143512.3949216646041.36债权投资
其他债权投资48900111342.4041402799806.36
其他权益工具投资3058177178.221187094742.09
长期股权投资10144710992.9510183839466.15
投资性房地产198888479.00198888479.00
固定资产350477779.08393312951.19
在建工程46725169.1511830032.68
使用权资产303157497.57339852799.80
无形资产304970467.09362172037.76
其中：数据资源
商誉3688455328.743688455328.74
递延所得税资产523795205.00627864674.03
其他资产256679870.07454899642.28
资产总计216633053604.08196571728942.97
负债：
短期借款
应付短期融资款9974782419.067711090663.23
拆入资金19250033602.6822779645705.78
交易性金融负债8204799540.201454950745.21
衍生金融负债733205668.52106841319.81
11/15方正证券股份有限公司2024年第三季度报告
卖出回购金融资产款42961562416.5153881374528.17
代理买卖证券款47447750986.0629726428863.64代理承销证券款
应付职工薪酬1717504434.721744777021.32
应交税费56089339.4558734517.30
应付款项674417238.1327612672.47合同负债持有待售负债
预计负债497308.75497308.75长期借款
应付债券33774081342.6228514961490.14
其中：优先股永续债
租赁负债269982134.29315285487.54
递延收益23210669.6023210669.60递延所得税负债
其他负债5568203334.725978409426.59
负债合计170656120435.31152323820419.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8232101395.008232101395.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积16613430921.8316613430921.83
减：库存股
其他综合收益523860562.60137634056.27
盈余公积2087844288.302087844288.30
一般风险准备3390596372.893384108676.91
未分配利润15129099628.1513792789185.11
所有者权益（或股东权益）合计45976933168.7744247908523.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计216633053604.08196571728942.97
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4708781513.304335687918.80
利息净收入789696654.401062124146.08
12/15方正证券股份有限公司2024年第三季度报告
其中：利息收入2846268012.142878384949.75
利息支出2056571357.741816260803.67
手续费及佣金净收入2185658805.282314990431.52
其中：经纪业务手续费净收入1925015059.432091473551.26
投资银行业务手续费净收入13120320.1417567695.60
资产管理业务手续费净收入140832174.61126599875.79
投资收益（损失以“-”号填列）1809248554.57426327446.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-39128473.20-115136843.92以摊余成本计量的金融资产终止
确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益10952591.2786684946.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-108203894.70439768846.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）-291883.93749049.25
其他业务收入9247987.824144021.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）12472698.59899030.55
二、营业总支出2817131261.622782730679.41
税金及附加33794845.2232384036.17
业务及管理费2717742227.052745500896.95
信用减值损失65570604.302708807.30其他资产减值损失
其他业务成本23585.052136938.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1891650251.681552957239.39
加：营业外收入298100.47516354.38
减：营业外支出6934226.552337819.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1885014125.601551135774.61
减：所得税费用-29278379.4418653149.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1914292505.041532482625.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
1914292505.041532482625.23
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额399211333.385141415.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益320642435.96-27978676.37
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动320642435.96-27978676.37
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益78568897.4233120091.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动71805745.0832715567.61
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
13/15方正证券股份有限公司2024年第三季度报告
金额
4.其他债权投资信用损失准备6763152.34404524.03
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
七、综合收益总额2313503838.421537624040.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.230.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.230.19
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金4984170127.775303357776.33
拆入资金净增加额-3509000000.003213000000.00
回购业务资金净增加额-10842854521.762689503774.50
代理买卖证券收到的现金净额17721322122.42-2851138422.99
收到其他与经营活动有关的现金10195268272.5917251454296.83
经营活动现金流入小计18548906001.0225606177424.67
为交易目的而持有的金融资产净增加额-1542916881.6327013941023.80拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额-4377330665.27-218819396.11
支付利息、手续费及佣金的现金1678439499.601860975840.65
支付给职工及为职工支付的现金2013381909.722132229254.26
支付的各项税费221679112.41322282668.91
支付其他与经营活动有关的现金8863652908.355482462011.11
经营活动现金流出小计6856905883.1836593071402.62
经营活动产生的现金流量净额11692000117.84-10986893977.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
11348201.0931525.70
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金90000000.00
14/15方正证券股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动现金流入小计11348201.0990031525.70投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
101037401.0090860700.70
支付的现金支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计101037401.0090860700.70
投资活动产生的现金流量净额-89689199.91-829175.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
发行债券收到的现金11112510000.0012768270000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9962010000.008930460000.00
筹资活动现金流入小计21074520000.0021698730000.00
偿还债务支付的现金6090680000.003974530000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金944465646.29655394465.15
支付其他与筹资活动有关的现金7815995697.399722235639.14
筹资活动现金流出小计14851141343.6814352160104.29
筹资活动产生的现金流量净额6223378656.327346569895.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291883.93749049.25
五、现金及现金等价物净增加额17825397690.32-3640404207.99
加：期初现金及现金等价物余额39441218055.7636379305307.83
六、期末现金及现金等价物余额57266615746.0832738901099.84
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2024年10月29日
