证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2024-058

中国银河证券股份有限公司

2024年度第五期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6月21日成功发行了中国银河证券股份有限公司2024年度第五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币20亿元，票面利率为1.88%，短期融资券期限为95天，兑付日期为2024年9月24日。（详见本公司于 2024年 6月 22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2024年度第五期短期融资券发行结果公告》）。

2024年9月24日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币

2009786301.37元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024年9月26日