辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：601880证券简称：辽港股份
辽宁港口股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人王劲松（会计主管人员）保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期末比比上年同上年上年同期期增减变年初至上年同期同期项目本报告期动幅度报告期增减
(%)末变动幅度
(%)调整调整前调整后调整后调整前调整后后
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3011879500
2576214298921864120870294
营业收入24579.-14.4696514.-8.65
220.432136.564723.084903.76
3986
归属于上市
49206427442584439873945507107384106970-
公司股东的11.87
6.94209.17085.86622.364383.835643.8111.61
净利润归属于上市公司股东的
33531892433504437926778197104745106138-
扣除非经常-23.43
7.04699.23648.69172.288683.017472.3226.68
性损益的净利润经营活动产23556
1163313777976769818205047199798
生的现金流51.1295441.17.90
973.66359.14541.785766.502642.59
量净额12基本每股收
0.01833-
益（元/0.0205190.01845111.890.039420.0447680.044595
811.60
股）1稀释每股收
0.01833-
益（元/0.0205190.01845111.890.039420.0447680.044595
811.60
股）1减少加权平均净增加
0.42
资产收益率1.261.131.150.11个2.362.742.78个百
（%）百分点分点本报告期末比上年上年度末度末增减变动幅度本报告期末
(%)调整前调整后调整后
总资产59654629988.2056352939728.8456352939728.845.86归属于上市
公司股东的40033417565.3039601858063.4339601858063.431.09所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
经本公司于2023年9月26日召开的第七届董事会2023年第3次（临时）会议审议通过，本公司以6371.60万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权，股权转让协议约定：“协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更登记之日为股份交割日”，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即2023年11月3日。通过此次交易，本集团新增子公司大连口岸物流网股份有限公司、大连口岸物流科技有限公司、大连港隆科技有限公司和招商港航数字科技（辽宁）有限公司。由于本公司和大连口岸物流网股份有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制且该控制并非暂时性，故上述合并为同一控制下企业合并。
经本公司于2023年9月26日召开的第七届董事会2023年第3次（临时）会议审议通过，本公
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司以1931.15万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的营口港信科技有限公司100%股权，股权转让协议约定：“协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更登记之日为股份交割日”，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即2023年10月27日。由于本公司和营口港信科技有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制且该控制并非暂时性，故上述合并为同一控制下企业合并。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计
13957950.8614004508.49
提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享158072.386647206.95
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取
601139.001790348.75
的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
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因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入1886792.455660377.36除上述各项之外的其他营业外收入
377663.283967802.02
和支出其他符合非经常性损益定义的损益
192001577.22192001577.22
项目
减：所得税影响额52226619.6954653723.30
少数股东权益影响额（税后）11225.602107647.41
合计156745349.90167310450.08
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因因非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买方的股权按照该股权在购买日
取得控制权，股权按公允价值重新计量产生的利得184543166.29的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益。
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
研发费用_年初至报告期末-42.34主要是研发项目减少的影响。
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主要是中欧过境班列补贴、海
其他收益_年初至报告期末71.63铁联运补贴收益增加的影响。
主要是两长公司纳入合并范围
投资收益_年初至报告期末204.15的影响。
主要是收回客户长期欠款，以信用减值损失_年初至报告期末-203.39及上年部分应收款项账龄变长导致减值增加的综合影响。
主要是确认土地收储收益的影
资产处置收益_年初至报告期末98529.34响。
主要是上年子公司报废资产取
营业外收入_年初至报告期末-33.60得收益的影响。
主要是子公司报废设备确认损
营业外支出_年初至报告期末41.48失的影响。
交易性金融资产_年初至报告期主要是子公司确认信托借款保
100.00末证金的影响。
主要是两长公司纳入合并范
一年内到期的非流动资产_年初
-100.00围，一年内到期的借款减少的至报告期末影响。
主要是两长公司纳入合并范围
在建工程_年初至报告期末47.56的影响。
长期待摊费用_年初至报告期末68.50主要是疏浚项目转入的影响。
其他非流动资产_年初至报告期主要是两长公司纳入合并范围
760.37末的影响。
主要是两长公司纳入合并范围
短期借款_年初至报告期末-35.42的影响。
主要是预收租金和港口费的影
预收款项_年初至报告期末49.15响。
应付职工薪酬_年初至报告期末-40.73主要是兑付年终花红的影响。
主要是支付季度税款及汇算清
应交税费_年初至报告期末-34.56缴税款所致。
主要是两长公司纳入合并范围
其他应付款_年初至报告期末113.25的影响。
主要是两长公司纳入合并范围
长期借款_年初至报告期末444.56的影响。
主要是偿还到期公司债券的影
应付债券_年初至报告期末-50.01响。
主要是两长公司纳入合并范
递延所得税负债_年初至报告期围，非同一控制下企业合并确
68.79
末认评估增值对应的递延所得税负债的影响。
经营活动产生的现金流量净额_主要是汇票到期承兑，以及
51.12
本报告期支付税费减少的影响。
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主要是两长公司纳入合并范
围增加投资流入，收到土地投资活动产生的现金流量净额_
-139.65收储补偿款以及上年支付泊年初至报告期末位改造款及相关资产税款的综合影响。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总
2308130数数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量数股份状态量
营口港务集团有限公司国有法人691618501228.930无0
大连港集团有限公司国有法人531025516222.210无0香港中央结算（代理境外法人512240008721.430未知0
人）有限公司（H股）
攀钢集团有限公司国有法人7001403022.930无0
鞍山钢铁集团有限公司国有法人4487012981.880无0香港中央结算有限公司
境外法人2671346371.120未知0
（A股）中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型境内非国
1332443730.560无0
开放式指数证券投资基有法人金中交一航局第一工程有
国有法人817186780.340无0限公司辽宁港湾产融投资集团
国有法人673095900.280无0有限公司大连市融源资产管理有
国有法人394082000.160无0限责任公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普营口港务集团有限公司69161850126916185012通股人民币普大连港集团有限公司53102551625310255162通股
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51224000875122400087
人）有限公司（H股） 外资股人民币普攀钢集团有限公司700140302700140302通股人民币普鞍山钢铁集团有限公司448701298448701298通股香港中央结算有限公司人民币普
267134637267134637
（A股） 通股中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型人民币普
133244373133244373
开放式指数证券投资基通股金中交一航局第一工程有人民币普
8171867881718678
限公司通股辽宁港湾产融投资集团人民币普
6730959067309590
有限公司通股大连市融源资产管理有人民币普
3940820039408200
限责任公司通股
上述股东关联关系或一上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集致行动的说明团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招
商局集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
注：上述表中，持股比例计算采用的总股本数量为23905474669股，为公司2024年度完成第一次回购注销后的总股本数；当前公司总股本数与注册资本存在差异系股本回购注销尚未完成工商变更所致。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信期末转融通出借股股东名用账户持股份且尚未归还用账户持股份且尚未归还
称（全比例比例比例比例
称）数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国农业
41152121564133244
银行0.170.050.5600.00
77300373
股份有限
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公司
－中证500交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用以下为2024年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。
吞吐量数据
第三季度前三季度累计货种单位2024年2023年同比2024年2023年同比
7-9月7-9月增减1-9月1-9月增减
集装箱 万 TEU 268.3 255.5 5.0% 794.7 741.8 7.1%
油化品万吨1447.31199.520.7%4332.43821.113.4%
散杂货万吨4132.44720.9-12.5%12344.013373.4-7.7%
商品车万辆17.221.3-19.3%52.159.0-11.7%
客运滚装车万辆25.627.1-5.5%65.877.3-14.9%
滚装客运万人次131.7137.8-4.4%258.2300.6-14.1%
集装箱：报告期内，一是把握市场有效运力供给提升及运价回调机遇，持续加强航线市场开发，先后争取南美、印度等多条航线并运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是积极补充内贸运力，争取“散改集”业务。
油化品：报告期内，主要是利用公用液体储罐及临港期货交割库带动环渤海原油中转，促使本集团原油吞吐量上升。
散杂货：报告期内，一是钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少；二是市场需求趋弱运行，建材南下动力不足，货源下海量减少。
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商品车：报告期内，一是日韩商品车国际中转需求的减少导致外贸商品车吞吐量下降；二是受新能源汽车冲击，以生产传统燃油车为主的东北车企产量持续下滑，库存压力较大，叠加内贸滚装运力紧张影响，导致内贸商品车水运量下降。
客运滚装：报告期内，主要是船公司提升客滚运价，加之调整市场营销模式，取消售票网点，导致部分货源转至其他运输方式发运。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4257497020.745228415449.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产850000.00-衍生金融资产
应收票据221326210.52310015462.53
应收账款3427540574.083304178653.31
应收款项融资235095731.04244381797.52
预付款项79366295.1964467545.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款603110706.51470919335.20
其中：应收利息27791.763500160.05
应收股利115793682.53135422064.18买入返售金融资产
存货136066071.28133306714.38
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产-13200000.00
其他流动资产244303988.76347699193.06
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流动资产合计9205156598.1210116584150.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3117179767.723530415710.93
其他权益工具投资193648591.91171327899.72其他非流动金融资产
投资性房地产175513166.56191466945.47
固定资产32309570240.7329754229616.57
在建工程2672838014.621811375985.83生产性生物资产油气资产
使用权资产4608095592.864743745845.35
无形资产6198617008.195350090830.48
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉275864851.02225929504.67
长期待摊费用124851083.7474095620.53
递延所得税资产346008376.94334014506.22
其他非流动资产427286695.7949663112.76
非流动资产合计50449473390.0846236355578.53
资产总计59654629988.2056352939728.84
流动负债：
短期借款646301771.781000718055.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款263451264.89322512777.37
预收款项4981817.083340244.41
合同负债258599896.79219678903.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬216626100.17365477587.55
应交税费107187372.66163783519.31
其他应付款1525255259.03715251442.84
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其中：应付利息270312807.86-
应付股利59162961.00187078249.46应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2855458523.392378384323.74
其他流动负债13114716.6612042348.71
流动负债合计5890976722.455181189203.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3082187802.88566000000.00
应付债券998407722.571997206461.11
其中：优先股永续债
租赁负债4888637299.274966735156.50
长期应付款17500000.0017500000.00长期应付职工薪酬
预计负债154148538.56160358538.56
递延收益521225886.90520881481.69
递延所得税负债265244840.39157140810.64
其他非流动负债56737436.2056737436.20
非流动负债合计9984089526.778442559884.70
负债合计15875066249.2213623749088.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）23905474669.0023987065816.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8987374606.409012945301.26
减：库存股
其他综合收益104198118.7686548575.40
专项储备221334018.57180604889.52
盈余公积1599751522.711599751522.71一般风险准备
未分配利润5215284629.864734941958.54归属于母公司所有者权益（或股东权
40033417565.3039601858063.43
益）合计
少数股东权益3746146173.683127332577.27
所有者权益（或股东权益）合计43779563738.9842729190640.70负债和所有者权益（或股东权
59654629988.2056352939728.84
益）总计
公司负责人：王志贤主管会计工作负责人：唐明会计机构负责人：王劲松
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合并利润表
2024年1—9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入7950096514.868702944903.76
其中：营业收入7950096514.868702944903.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6973309254.577119962804.36
其中：营业成本6075860426.236131102553.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加89980690.23101781978.12
销售费用1257075.001149198.57
管理费用523398220.52521624077.77
研发费用16023879.8927791901.85
财务费用266788962.70336513094.21
其中：利息费用317809961.42388595418.56
利息收入51096463.6056349235.21
加：其他收益137008584.8879828278.04投资收益（损失以“-”号填
196370494.6764563161.94
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-6708068.9761515323.22投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
12/16辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号
85894676.56-83081823.29
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
14004508.4914199.13
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1410065524.891644305915.22
加：营业外收入6305193.539495767.68
减：营业外支出2143253.781514893.18四、利润总额（亏损总额以“-”号填
1414227464.641652286789.72
列）
减：所得税费用320364198.33427601359.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1093863266.311224685430.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1093863266.311224685430.19“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
945507622.361069705643.81（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
148355643.95154979786.38号填列）
六、其他综合收益的税后净额17291591.1117457826.66
（一）归属母公司所有者的其他综合
17649543.3617844164.43
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
17098471.4011655109.91
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
17098471.4011655109.91
变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益551071.966189054.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
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（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额551071.966189054.52
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-357952.25-386337.77益的税后净额
七、综合收益总额1111154857.421242143256.85
（一）归属于母公司所有者的综合收
963157165.721087549808.24
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
147997691.70154593448.61
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王志贤主管会计工作负责人：唐明会计机构负责人：王劲松合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8090016013.227955441845.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3593029.2518446989.19
收到其他与经营活动有关的现金283568928.66253948649.65
经营活动现金流入小计8377177971.138227837484.29
购买商品、接受劳务支付的现金3158252909.943090934158.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
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拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2049226897.062126495025.88
支付的各项税费591643510.32751217957.15
支付其他与经营活动有关的现金222359212.69261207700.39
经营活动现金流出小计6021482530.016229854841.70
经营活动产生的现金流量净额2355695441.121997982642.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金141678411.66156645593.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
53916708.898676272.34
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金37052872.301668000.00
投资活动现金流入小计232647992.85166989865.39
购建固定资产、无形资产和其他长期
192701573.63232708521.77
资产支付的现金
投资支付的现金150000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11948511.474512309.48
投资活动现金流出小计204800085.10237220831.25
投资活动产生的现金流量净额27847907.75-70230965.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1013000000.002497000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1013000000.002497000000.00
偿还债务支付的现金3255000000.004205000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
757429380.25726700822.40
金
其中：子公司支付给少数股东的股
159114129.7929458156.94
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金372082986.56302516447.39
筹资活动现金流出小计4384512366.815234217269.79
筹资活动产生的现金流量净额-3371512366.81-2737217269.79
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影
3488216.496833663.40
响
五、现金及现金等价物净增加额-984480801.45-802631929.66
加：期初现金及现金等价物余额5199599767.485246086432.65
六、期末现金及现金等价物余额4215118966.034443454502.99
公司负责人：王志贤主管会计工作负责人：唐明会计机构负责人：王劲松
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2024年10月30日
