证券代码：601858证券简称：中国科传公告编号：2024-023

中国科技出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

*到期赎回现金管理受托方：招商银行股份有限公司

继续进行现金管理受托方：招商银行股份有限公司

*到期赎回现金管理金额：人民币30000万元

继续进行现金管理金额：人民币30000万元

*到期赎回现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨两层区间

123天结构性存款

继续进行现金管理产品名称及产品期限：招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款

*履行的审议程序：

公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响募集资金项目建设进度

和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

1*风险提示：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年12月29日，公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了30000万元

保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币30000万元，取得理财收益人民币252.74万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

实际收产品类产品名金额实际起息日实际赎回实际赎回受托方益（万型称（万元）期日期本金

元）招商银行点金系列看招商银结构性涨两层

30000.002023-12-292024-4-3030000.00252.74

行存款区间

123天

结构性存款

合计30000.00//30000.00252.74

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2022年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

（二）现金管理金额

2人民币30000万元。

（三）资金来源公司部分闲置募集资金。

（四）投资方式及现金管理产品的基本情况

1.招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款

受托方名称招商银行股份有限公司产品名称招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款产品金额30000万元产品类型结构性存款收益类型保本浮动收益型存款币种人民币

预期年化收益率1.65%或2.2%

成立日2024-05-10

起息日2024-05-31

到期日2024-05-31产品期限21天

产品到期或提前终止时，投资者应得的产品本金和收益收益分配方式（如有）于清算日或提前终止日后3个工作日内划转至客户指定账户。

招商银行承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，并根据本《产品说明书》所载要求管理和运用结构性存款资产。

现金管理的资金投向本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

是否构成关联关系否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正

3常进行。

三、审议程序公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响募集资金项目建设进度

和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

四、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构

性存款、大额存单等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

4（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元项目2023年12月31日2024年3月31日

资产总额709108.04695639.86

负债总额187613.79171586.25

归属于上市公司股东的净资产514461.81517213.46

经营活动产生的现金流量净额42426.34-28879.33

（二）财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金30000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金43707.37万元的比例为68.64%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元实际投入金实际收回本尚未收回序号理财产品类型实际收益额金本金金额

1中信大额存单7500.007500.00241.040.00

2招商大额存单10000.0010000.00287.080.00

3交行结构性存款6500.006500.00125.490.00

4招商结构性存款30000.0030000.00251.510.00

5交行结构性存款6500.00--6500.00

6招商结构性存款30000.0030000.00252.740.00

7中信大额存单10000.0010000.00234.000.00

8中信结构性存款10000.0010000.0064.270.00

9招商大额存单10000.00--10000.00

10中信大额存单10000.0010000.00301.530.00

11中信结构性存款10000.00--10000.00

12中信大额存单5000.00--5000.00

13中信结构性存款12000.00--12000.00

合计157500.00114000.001757.6643500.00

目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）73500.00

5尚未使用的募集资金现金管理额度6500.00

募集资金总现金管理额度80000.00

七、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年5月10日

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