证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2025-021

可转债代码：113055可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

关于“成银转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*赎回数量：人民币4909000元（49090张）

*赎回兑付总金额：人民币4941006.68元（含当期利息）

*赎回款发放日：2025年2月6日

*可转债摘牌日：2025年2月6日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自2024年

11月7日至2024年12月17日连续29个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“成银转债”当期转股价格12.23元/股的130%（含

130%），已满足“成银转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况本公司于2024年12月17日召开第八届董事会第七次（临时）

会议审议通过《关于提前赎回“成银转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“成银转债”全部赎回。本公司于2024年12月18日、2024年12月25日分别披露了《成都银行关于提前赎回“成银转债”的公告》《成都银行关于提前赎回“成银转债”的提示性公告》，于2024年12月26日披露了《成都银行关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的公告》，并于2024年12月27日至2025年1月28日期间披露了22次关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）相关赎回条款

1、赎回登记日：2025年2月5日

2、赎回对象

本次赎回对象为2025年2月5日收市后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的

“成银转债”的全部持有人。

3、赎回价格根据本公司《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.652元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金

额即100元/张；

i：指可转债当年票面利率即 0.70%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2025年2月6日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计340天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652元/张。

4、赎回款发放日：2025年2月6日

5、可转债摘牌日：2025年2月6日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年2月5日（赎回登记日）收市后，“成银转债”余额为人民币4909000元（49090张），占发行总额的0.06%。

（二）转股情况

截至2025年2月5日，累计共有7995091000元“成银转债”转换为本公司股份，累计转股数量为626184022股，占“成银转债”转股前本公司已发行股份总额的17.34%。

2024年12月31日至2025年2月5日，本公司的股本结构变动

情况如下：

单位：股

股份类别变动前可转债转股变动后（2024年12月31日）（2025年2月5日）

有限售条件流通股7377158-7377158无限售条件流通股4162591334684668644231058198总股本4169968492684668644238435356

（三）可转债停止交易及转股情况

2025年1月23日收市后，“成银转债”停止交易；2025年2月

5日收市后，尚未转股的4909000元“成银转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“成银转债”数量为49090张，赎回兑付总金额为人民币4941006.68元（含当期利息），

赎回款发放日为2025年2月6日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币4941006.68元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“成银转债”提前赎回完成后，本公司总股本增加至4238435356股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年2月7日