关于新华文轩出版传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：028-86361022附表2关于新华文轩出版传媒股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用

2024年

方与2024年度占用2024年上市2024年度占用2024年非经营性资金占资金占用方上市公司核算累计发度偿还累2024年度占用形成占用性公司期初占用资金的期末占用用名称的会计科目生金额计发生金其他变动原因质

的关资金余额利息(如资金余额

(不含利额

联关有)

息)系非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来2024年2024年方与度往来度往来2024年

2024年2024年

其他关联资金往资金往来方上市上市公司核算累计发资金的度偿还累2024年度往来形成往来性期初往来期末往来来名称公司的会计科目生金额利息计发生金其他变动原因质资金余额资金余额的关（不含（如额系利息）有）四川民族出同受控经营性

版社有限责股股东应收账款1676.282060.39-2398.471338.20销售纸张往来任公司控制

控股股东、实际销售商品控制人及其附属四川新华出及提供广企业控股股经营性

版发行集团应收账款24.7627.24-47.474.53告设计及东往来有限公司制作等服务四川文轩艺术投资管理非经营

子公司其他应收款2818.392818.39借款有限责任公性往来司四川人民出非经营

版社有限公子公司其他应收款1017.901017.90借款性往来司四川数字出非经营

版传媒有限子公司其他应收款1793.57-18.321775.25借款上市公司的子公性往来公司司及其附属企业四川省印刷非经营

物资有限责子公司其他应收款17900.00203.55-203.5517900.00借款性往来任公司四川读者报非经营

子公司其他应收款4028.5175.31-102.584001.24借款社有限公司性往来四川新华文非经营

轩物流有限子公司其他应收款339.30538.20-877.50借款性往来公司

四川新华文子公司其他非流动资产15600.00-1000.0014600.00借款非经营轩物流有限性往来公司文轩投资有非经营

子公司其他应收款11066.21950.00-1820.6110000.0020195.60借款限公司性往来文轩投资有非经营

子公司其他非流动资产10000.00-10000.00借款限公司性往来四川文轩教非经营

育科技有限子公司其他应收款15133.97153.41-11164.594122.79借款性往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方及其性往来附属企业非经营性往来

总计///80380.993105.531920.47-17633.09-67773.90//

注1：该部分金额为含税金额。

注2：本公司之子公司文轩投资有限公司2024年度其他变动系借款流动性重分类。