光大证券股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：601788证券简称：光大证券
光大证券股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入2222635976.4541.066406439613.57-17.39
归属于上市公司股东的净利润599860059.58-69.491990387649.23-54.33归属于上市公司股东的扣除非
539179340.40不适用1940651889.990.61
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用35048596109.77不适用
基本每股收益（元/股）0.11-72.500.37-57.95
稀释每股收益（元/股）0.11-72.500.37-57.95
减少2.40减少4.28个
加权平均净资产收益率（%）0.872.93个百分点百分点
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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产272738493946.61259604027406.285.06归属于上市公司股东的所有者
67440147478.6867088608369.860.52
权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比下降54.33%，主要因为上年子公司光大资本签署执行和解协议（详见公司公告临2023-046号），转回预计负债形成非经常性损益21.5亿元，占上年同期归母净利润49%。公司扣除非经常性损益的归母净利润同比增加0.61%。
（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末
核心净资本38557925702.2439370165838.86
附属净资本4650000000.007600000000.00
净资本43207925702.2446970165838.86
净资产66561619523.4866563271769.63
各项风险资本准备之和14111271702.3814706516022.25
表内外资产总额201995046710.39211984392223.89
风险覆盖率（%）306.19319.38
资本杠杆率（%）20.6320.08
流动性覆盖率（%）209.53232.90
净稳定资金率（%）164.58145.75
净资本/净资产（%）64.9170.56
净资本/负债（%）35.2736.81
净资产/负债（%）54.3352.17
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）4.776.70
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）228.89174.82
注：母公司各项核心风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
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非流动性资产处置损益，包括已计提
1438647.671557704.70
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
96173139.8697012337.50扶持资金
策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和
-13399439.24-24699380.31支出
减：所得税影响额22642543.9223249681.06
少数股东权益影响额（税后）889085.19885221.59
合计60680719.1849735759.24
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用金额（元）变动比例主要原因项目名称
（%）
1.主要会计数据和财务指标
营业收入_本报告期2222635976.4541.06主要是股权投资及客需交易的归属于上市公司股东的扣除非经
539179340.40不适用公允价值变动收益增加
常性损益的净利润_本报告期
归属于上市公司股东的净利润_本
599860059.58-69.49
报告期
归属于上市公司股东的净利润_年
1990387649.23-54.33主要是上年子公司光大资本签
初至报告期末
署执行和解协议，转回预计负基本每股收益_本报告期0.11-72.50债，本年无此类事项基本每股收益_年初至报告期末0.37-57.95
稀释每股收益_本报告期0.11-72.50
稀释每股收益_年初至报告期末0.37-57.95
经营活动产生的现金流量净额_年主要是代理买卖证券款和回购
35048596109.77不适用
初至报告期末业务的现金净流入增加所致
2.资产负债表主要项目
结算备付金3545856795.29-58.44客户备付金减少
存出保证金12260987175.0336.84期货保证金增加
衍生金融资产2489317292.8935.41衍生品公允价值变动
衍生金融负债3253921014.61214.78
应收款项3197932638.21165.44主要是境外子公司清算款增加
应付款项1195151453.6544.32
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买入返售金融资产231884322.83-97.05债券逆回购规模减少租赁运营场所建造装修支出增
长期待摊费用75788750.8844.95加场外衍生品保证金及应收融资
其他资产2894458437.76-31.14租赁款减少
短期借款--100.00偿还到期的短期债务
应付短期融资款6137673670.87-53.09
交易性金融负债424830306.0343.52债券借贷业务规模变动
卖出回购金融资产款58041203745.8632.32债券质押式回购规模增加
代理买卖证券款74592052808.7934.34经纪业务客户存放资金增加
应交税费99664092.20-48.63缴纳增值税和企业所得税
合同负债13025263.44-59.88符合收入确认条件转出
3.利润表主要项目
投资收益572035178.69-64.05市场波动引起股权投资及客需
公允价值变动收益1112056829.90160.18交易业务收益变化
其他收益108909985.30-71.60政府补助减少
汇兑收益（损失以“-”号填列）-7848960.76不适用外币汇率波动
其他业务收入55100557.48-81.30大宗商品基差贸易规模减少
其他业务成本54648005.62-80.63
税金及附加27305652.39-35.68应税收入减少
信用减值损失3010977.85-98.52本期计提减少
其他资产减值损失696.31不适用上期小额转回，本期小额计提营业外收入3370835.64105.71主要是处置报废资产收益增加上年子公司光大资本签署执行
营业外支出26780604.60不适用
和解协议，转回预计负债
4.现金流量表主要项目
主要是代理买卖证券款和回购
经营活动产生的现金流量净额35048596109.77不适用业务的现金净流入增加所致主要是本期投资于其他债权投
投资活动产生的现金流量净额-6172825063.39不适用资的现金增加本期发行债券减少且偿还债务
筹资活动产生的现金流量净额-21940480694.27不适用增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总
165521不适用数数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或股东名称股东性质持股数量条件股份数冻结情况
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持股量股份比例数量状态
(%)
中国光大集团股份公司国有法人115945618325.15-无-
中国光大控股有限公司境外法人95601700020.73-无-香港中央结算（代理未知70369699015.26-未知-
人）有限公司中国证券金融股份有限
其他1300903722.82-无-公司
香港中央结算有限公司其他919712321.99-无-中国工商银行股份有限
公司－华泰柏瑞沪深300
其他373505240.81-无-交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限
公司－国泰中证全指证
其他361946350.78-无-券公司交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限
公司－华宝中证全指证
其他269904600.59-无-券公司交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限
公司－易方达沪深300
其他249131600.54-无-交易型开放式指数发起式证券投资基金
工银瑞信基金－农业银
行－工银瑞信中证金融其他244319770.53-无-资产管理计划
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量中国光大集团股份公司1159456183人民币普通股1159456183中国光大控股有限公司956017000人民币普通股956017000香港中央结算（代理
703696990境外上市外资股703696990
人）有限公司中国证券金融股份有限
130090372人民币普通股130090372
公司香港中央结算有限公司91971232人民币普通股91971232中国工商银行股份有限
公司－华泰柏瑞沪深300
37350524人民币普通股37350524
交易型开放式指数证券投资基金
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中国建设银行股份有限
公司－国泰中证全指证
36194635人民币普通股36194635
券公司交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限
公司－华宝中证全指证
26990460人民币普通股26990460
券公司交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限
公司－易方达沪深300
24913160人民币普通股24913160
交易型开放式指数发起式证券投资基金
工银瑞信基金－农业银
行－工银瑞信中证金融24431977人民币普通股24431977资产管理计划上述股东关联关系或一中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国光
致行动的说明大集团有限公司的控股子公司。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东及前 10名 本报告期末，公司前 10名股东及前 10名无限售股东中的 A股股东无限售股东参与融资融信用证券账户持有证券数为0，参与转融通业务的情况详见下表。
券及转融通业务情况说除上述情况外，公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与明（如有）融资融券及转融通业务的其他情况。
注 1：截至报告期末普通股股东总数 165521户，其中，A股股东 165364户，H 股登记股东 157户。
注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记股东所持股份的名义持有人。
注3：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通出
期初普通账户、信用期初转融通出借期末普通账户、信借股份且尚未股东名称（全账户持股股份且尚未归还用账户持股归还
称）比例数量合比例比例数量比例数量合计数量合计
（%）计（%）（%）合计（%）中国工商银行股份有限公司
145703240.321364000.00373505240.8100.00
－华泰柏瑞沪深300交易型
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开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－国泰中证全
指证券公司交421061830.913147000.01361946350.7800.00易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－华宝中证全
指证券公司交281130600.614143000.01269904600.5900.00易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－易方达沪深
300交易型开54719780.12149000.00249131600.5400.00
放式指数发起式证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：光大证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：
货币资金76178038633.4762280506421.64
其中：客户资金存款59286119782.6240581975574.78
结算备付金3545856795.298531027651.27
其中：客户备付金2870077405.437293487556.94
融出资金33362597531.0236783275054.20
衍生金融资产2489317292.891838397201.82
存出保证金12260987175.038959802114.49
应收款项3197932638.211204767620.68
买入返售金融资产231884322.837871605536.51
金融投资：
交易性金融资产81140006574.4775337162037.62
债权投资3440460828.433647750380.48
其他债权投资47280209725.9742110634440.47
其他权益工具投资918375704.36875214502.93
长期股权投资1039172046.461001200685.91
投资性房地产10891846.8311431515.27
固定资产914677725.11890080300.65
使用权资产750291714.36804798577.18
无形资产248994655.30262917819.99
商誉526963271.93529505875.06
递延所得税资产2231588276.012408529045.58
长期待摊费用75788750.8852284400.09
其他资产2894458437.764203136224.44
资产总计272738493946.61259604027406.28
负债：
短期借款-390648187.37
应付短期融资款6137673670.8713083268374.55
拆入资金12613523027.7512821203147.85
交易性金融负债424830306.03296016572.38
衍生金融负债3253921014.611033709602.79
卖出回购金融资产款58041203745.8643862829714.53
代理买卖证券款74592052808.7955524251150.60
应付职工薪酬2053509624.492236335204.53
应交税费99664092.20194018221.75
应付款项1195151453.65828113139.94
合同负债13025263.4432468814.95
预计负债568882983.37546886259.30
长期借款1431193899.231729573189.52
应付债券28057087126.7739499472095.80
租赁负债764989824.57815873193.73
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递延所得税负债21257192.3820575921.86
其他负债15206446886.6018793395958.45
负债合计204474412920.61191708638749.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4610787639.004610787639.00
其他权益工具9498943396.229498943396.22
其中：永续债9498943396.229498943396.22
资本公积24191120729.5024191139353.56
其他综合收益-306656352.21-338557800.69
盈余公积4042363284.114042363284.11
一般风险准备10336223083.3010322636425.50
未分配利润15067365698.7614761296072.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计67440147478.6867088608369.86
少数股东权益823933547.32806780286.52
所有者权益（或股东权益）合计68264081026.0067895388656.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计272738493946.61259604027406.28
公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：朱勤会计机构负责人：杜佳合并利润表
2024年1—9月
编制单位：光大证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入6406439613.577755088577.40
利息净收入1489951450.191355479526.16
其中：利息收入3469370687.103806046616.11
利息支出1979419236.912450567089.95
手续费及佣金净收入3076214434.583707051592.41
其中：经纪业务手续费净收入1823542386.812195667028.19
投资银行业务手续费净收入621739668.93758476036.60资产管理业务及基金管理业务手续费净
581097254.33694324820.15
收入
投资收益572035178.691591362151.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益83812325.2185290442.72以摊余成本计量的金融资产终止确认产生
743096.9810031588.22
的收益
其他收益108909985.30383552160.42
公允价值变动收益1112056829.90427414766.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）-7848960.76-4460715.20
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其他业务收入55100557.48294689096.23
资产处置收益20138.19-
二、营业支出4082330888.375101373080.28
税金及附加27305652.3942451775.74
业务及管理费3997365556.204573132507.46
信用减值损失3010977.85203620227.53
其他资产减值损失（转回以“-”号填列）696.31-4582.05
其他业务成本54648005.62282173151.60
三、营业利润2324108725.202653715497.12
加：营业外收入3370835.641638670.28
减：营业外支出26780604.60-2144002518.63
四、利润总额2300698956.244799356686.03
减：所得税费用293158046.18414205124.99
五、净利润2007540910.064385151561.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润2007540910.064385151561.04
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润1990387649.234357874038.91
2.少数股东损益17153260.8327277522.13
六、其他综合收益的税后净额43123858.98198344236.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额43123858.98198344236.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-8691507.47185038980.25
1.其他权益工具投资公允价值变动-8691507.47185038980.25
（二）将重分类进损益的其他综合收益51815366.4513305255.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益1776760.25759638.61
2.其他债权投资公允价值变动51988696.3640846830.98
3.其他债权投资信用损失准备3444298.781637723.61
4.外币财务报表折算差额-5394388.94-29938937.38
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额2050664769.044583495797.11
归属于母公司所有者的综合收益总额2033511508.214556218274.98
归属于少数股东的综合收益总额17153260.8327277522.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.370.88
（二）稀释每股收益(元/股)0.370.88
公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：朱勤会计机构负责人：杜佳合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：光大证券股份有限公司
10/16光大证券股份有限公司2024年第三季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融工具净减少额-6559103270.38
融出资金净减少额3147380834.90-
回购业务资金净增加额21809655952.443602515335.23
代理买卖证券收到的现金净额17329539756.99-
收取利息、手续费及佣金的现金7756292631.368452040856.89
应收融资租赁款及售后租回款的减少498714447.45365903084.18
收到其他与经营活动有关的现金1742445189.164726038505.99
经营活动现金流入小计52284028812.3023705601052.67
为交易目的而持有的金融资产净增加额2749506138.69-
拆入资金净减少额207680120.105273489383.72
融出资金净增加额-185336202.39
代理买卖证券支付的现金净额-10376286096.58
支付利息、手续费及佣金的现金2424663927.312221687359.95
支付给职工及为职工支付的现金2756687904.693084859958.66
支付的各项税费690467364.971042445506.19
支付其他与经营活动有关的现金8406427246.774032968520.06
经营活动现金流出小计17235432702.5326217073027.55
经营活动产生的现金流量净额35048596109.77-2511471974.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金43681692497.8514458469052.17
取得投资收益收到的现金1026885993.931040584243.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
5658639.5117521822.32
收回的现金净额
投资活动现金流入小计44714237131.2915516575117.89
投资支付的现金50523140336.7119739473174.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
363921857.97344837062.49
支付的现金
投资活动现金流出小计50887062194.6820084310236.80
投资活动产生的现金流量净额-6172825063.39-4567735118.91
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金844566837.087440894476.44
发行债券收到的现金17473865000.0022746625000.00
筹资活动现金流入小计18318431837.0830187519476.44
偿还债务支付的现金36924747139.8532338862859.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3079866472.942785913867.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
--润
支付租赁有关的现金254280294.50282695716.74
11/16光大证券股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金18624.06-
筹资活动现金流出小计40258912531.3535407472444.43
筹资活动产生的现金流量净额-21940480694.27-5219952967.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7848960.76-4460715.20
五、现金及现金等价物净增加额6927441391.35-12303620776.98
加：期初现金及现金等价物余额62882959401.3766215076514.60
六、期末现金及现金等价物余额69810400792.7253911455737.62
公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：朱勤会计机构负责人：杜佳母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：光大证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
资产：
货币资金44626081761.1836321077058.77
其中：客户资金存款36630092019.4923567262067.31
结算备付金8350243611.6513367897810.52
其中：客户备付金2870077405.437293487556.94
融出资金31502766145.7134369067910.27
衍生金融资产2479184805.621822206664.44
存出保证金1401966796.77381275653.95
应收款项152780323.59175710653.33
买入返售金融资产171484486.737801859703.82
金融投资：
交易性金融资产72620172696.0465781751988.73
债权投资3440460828.433647750380.48
其他债权投资47280209725.9742110634440.47
其他权益工具投资864677346.66821516145.23
长期股权投资11169006833.0011128847819.88
投资性房地产10891846.8311431515.27
固定资产707997422.85720382781.63
使用权资产444635044.91450438960.58
无形资产191513484.67184357310.11
递延所得税资产1794141708.931927515256.90
长期待摊费用72851017.1748234614.15
其他资产2449529262.593358076722.44
资产总计229730595149.30224430033390.97
负债：
12/16光大证券股份有限公司2024年第三季度报告
应付短期融资款6137673670.8713083268374.55
拆入资金12613523027.7512821203147.85
交易性金融负债102221100.00-
衍生金融负债3076128158.671040245971.18
卖出回购金融资产款55948536534.5041113695932.50
代理买卖证券款40172550406.7529839532468.43
应付职工薪酬1769352710.851864597709.98
应交税费30714354.0674411692.26
应付款项532068466.00513902439.36
合同负债6712264.1516872264.15
应付债券28057087126.7739499472095.80
租赁负债442234831.92448579066.31
其他负债14280172973.5317550980458.97
负债合计163168975625.82157866761621.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4610787639.004610787639.00
其他权益工具9498943396.229498943396.22
其中：永续债9498943396.229498943396.22
资本公积25131404862.8725131423486.93
其他综合收益128855516.6391559679.21
盈余公积4042363284.114042363284.11
一般风险准备8375889200.168375822054.54
未分配利润14773375624.4914812372229.62
所有者权益（或股东权益）合计66561619523.4866563271769.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计229730595149.30224430033390.97
公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：朱勤会计机构负责人：杜佳母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：光大证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入4622935170.015560707541.92
利息净收入1085829792.03881345489.80
其中：利息收入2821906141.302926750745.18
利息支出1736076349.272045405255.38
手续费及佣金净收入2071447372.462508032149.26
其中：经纪业务手续费净收入1409888333.901707921088.95
投资银行业务手续费净收入616640398.70750145077.77
13/16光大证券股份有限公司2024年第三季度报告
投资收益505599012.341188056733.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益82382252.8787433116.92以摊余成本计量的金融资产终止确
743096.9810031588.22
认产生的收益
其他收益43391173.36236335854.47
公允价值变动收益908330611.26735006593.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）-3668750.60-657000.26
其他业务收入12005959.1612587721.63
二、营业支出2839232751.153377502766.02
税金及附加21944767.3036243611.27
业务及管理费2828071652.783275571426.13
信用减值损失（转回以“-”号填列）-16586922.5257424506.52
其他业务成本5803253.598263222.10
三、营业利润1783702418.862183204775.90
加：营业外收入1530697.911312209.50
减：营业外支出5292755.165045625.80
四、利润总额1779940361.612179471359.60
减：所得税费用148138456.41225198830.55
五、净利润1631801905.201954272529.05
（一）持续经营净利润1631801905.201954272529.05
六、其他综合收益的税后净额48518247.92228283173.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-8691507.47185038980.25
1.其他权益工具投资公允价值变动-8691507.47185038980.25
（二）将重分类进损益的其他综合收益57209755.3943244193.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益1776760.25759638.61
2.其他债权投资公允价值变动51988696.3640846830.98
3.其他债权投资信用损失准备3444298.781637723.61
七、综合收益总额1680320153.122182555702.50
公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：朱勤会计机构负责人：杜佳母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：光大证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融工具净减少额-6516687401.41
融出资金净减少额2617895052.55-
回购业务资金净增加额22471780015.592772386422.12
14/16光大证券股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额10393056814.78-
收取利息、手续费及佣金的现金4939577011.875513128608.18
收到其他与经营活动有关的现金1219909419.643987835424.02
经营活动现金流入小计41642218314.4318790037855.73
为交易目的而持有的金融资产净增加额4293940791.08-
拆入资金净减少额207680120.105273489383.72
融出资金净增加额-392815666.72
代理买卖证券支付的现金净额-6984184056.39
支付利息、手续费及佣金的现金1301212626.251396388801.34
支付给职工及为职工支付的现金2012547074.682265511657.21
支付的各项税费251453895.07409889150.89
支付其他与经营活动有关的现金5103565263.362679073177.46
经营活动现金流出小计13170399770.5419401351893.73
经营活动产生的现金流量净额28471818543.89-611314038.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金43681938943.0014543867322.14
取得投资收益收到的现金1023257833.44801742098.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1452236.971078625.12
收回的现金净额
投资活动现金流入小计44706649013.4115346688045.83
投资支付的现金48538140336.7118673045639.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
269387390.87280262994.47
支付的现金
投资活动现金流出小计48807527727.5818953308633.48
投资活动产生的现金流量净额-4100878714.17-3606620587.65
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金17473865000.0022746625000.00
筹资活动现金流入小计17473865000.0022746625000.00
偿还债务支付的现金35412188764.0024383766469.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2974737680.752650249690.14
支付租赁有关的现金163349980.26166808381.18
支付其他与筹资活动有关的现金18624.06-
筹资活动现金流出小计38550295049.0727200824541.13
筹资活动产生的现金流量净额-21076430049.07-4454199541.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3668750.60-657000.26
五、现金及现金等价物净增加额3290841030.05-8672791167.04
加：期初现金及现金等价物余额49650001657.1950079965721.54
六、期末现金及现金等价物余额52940842687.2441407174554.50
公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：朱勤会计机构负责人：杜佳
15/16光大证券股份有限公司2024年第三季度报告
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2024年10月30日
