中国电信:中国电信股份有限公司2024年第三季度报告

中国电信股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601728证券简称：中国电信

中国电信股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入125994899983.392.9391968018864.412.9

归属于上市公司股东的净利润7486837949.277.829298664914.988.1归属于上市公司股东的扣除非

7004870587.973.528686146614.455.4

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用97412287896.17(13.8)

基本每股收益（元/股）0.087.80.328.1

稀释每股收益（元/股）0.087.80.328.1

增加0.07个增加0.32个

加权平均净资产收益率（%）1.656.48百分点百分点

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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产865467894422.97835813904890.773.5归属于上市公司股东的所有者

448451323246.14442926215438.271.2

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计

(379699081.80)(1600613456.12)提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享256424880.37851036143.56

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价(4291398.30)(12766734.74)值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

355123.5431535845.99

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益33029812.96373879919.84债务重组损益

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企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价287103855.95(768603730.26)值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

449291474.751298615475.04

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

7325225.33627008580.05

项目

减：所得税影响额(167507231.38)(177125550.97)

少数股东权益影响额（税后）(65300.12)(10448191.86)

合计481967361.30612518300.53

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数263553不适用（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记或冻结持股持有有限售条件情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态

中国电信集团有限公司国有法人5847651917463.9057377053317无-

香港中央结算（代理人）

境外法人1384761531715.13-未知-有限公司广东省广晟控股集团有限

国有法人47940826535.24-无-公司浙江省财务开发有限责任

国有法人21374736262.34-无-公司

江苏省国信集团有限公司国有法人9570315431.05-无-福建省投资开发集团有限

国有法人9202941821.01-无-责任公司中国人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品未知9086162210.99-无-

－005L－CT001 沪国网英大国际控股集团有

国有法人4415010000.48-无-限公司广东省广晟控股集团有限

公司－2024年面向专业

投资者非公开发行可交换未知4200000000.46-质押420000000

公司债券（第一期）质押专户广东省广晟控股集团有限

公司－2023年面向专业

投资者非公开发行可交换未知4000000000.44-质押400000000

公司债券（第一期）质押专户

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

香港中央结算（代理人）

13847615317境外上市外资股13847615317

有限公司广东省广晟控股集团有限

4794082653人民币普通股4794082653

公司浙江省财务开发有限责任

2137473626人民币普通股2137473626

公司中国电信集团有限公司1099465857人民币普通股1099465857江苏省国信集团有限公司957031543人民币普通股957031543福建省投资开发集团有限

920294182人民币普通股920294182

责任公司

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中国人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品908616221人民币普通股908616221

－005L－CT001 沪国网英大国际控股集团有

441501000人民币普通股441501000

限公司广东省广晟控股集团有限

公司－2024年面向专业投资者非公开发行可交换420000000人民币普通股420000000

公司债券（第一期）质押专户广东省广晟控股集团有限

公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换400000000人民币普通股400000000

公司债券（第一期）质押专户上述股东关联关系或一致本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

注：

1.截至报告期末，公司股东总数 263553 户，其中 A 股股东 261981 户，H 股股东 1572 户；

2.香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

截至2024年9月30日/截至2023年9月30日/由2024年1月1日由2023年1月1日至2024年9月30日期间至2023年9月30日期间

移动用户数（万户）4226740581

移动用户净增数（万户）14901463

5G 套餐用户数（万户） 34506 30761

5G 套餐用户净增数（万户） 2640 3965

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手机上网总流量（万 TB） 6615.35 5219.02

有线宽带用户数（万户）1962618926

有线宽带用户净增数（万户）610836

固定电话用户数（万户）980010213

固定电话用户净增/减数（万户）-302-282

注：移动用户及净增数含 5G 套餐用户及其净增数。

2024年前三季度，公司坚定履行建设网络强国和数字中国、维护网信安全责任，持续深入实

施云改数转战略，坚持基础和产数业务双轮驱动，发挥科技创新引领作用，全面深化改革开放，因地制宜加快发展新质生产力，高质量发展持续取得新成效。

2024年前三季度，公司营业收入为人民币3919.68亿元，较去年同期增长2.9%，其中服务收

入为人民币3628.86亿元，较去年同期增长3.8%。归属于上市公司股东的净利润为人民币292.99亿元，较去年同期增长8.1%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币286.86亿元，较去年同期增长5.4%。基本每股收益为人民币0.32元，较上年同期增长8.1%。加权平均净资产收益率为6.48%，较去年同期增长0.32个百分点。

移动通信服务方面，公司推动标准产品与云、AI、量子、卫星等战新要素加速融合，围绕融合场景加快平台内容填充和智能化升级，促进移动业务价值持续提升。2024年前三季度，移动通信服务收入达到人民币1568.23亿元，同比增长3.2%，移动用户净增1490万户，达到4.23亿户，5G 套餐用户净增 2640 万户，达到 3.45 亿户，渗透率达到 81.6%，移动用户 ARPU1为人民币

45.6元，保持平稳。

固网及智慧家庭服务方面，公司加快 FTTR 升级和千兆应用拓展，不断升级全屋智能应用及服务，加强智慧家庭、智慧社区、数字乡村等平台 AI 升级和融通互促，打造社区/乡村的生活圈和服务圈。2024年前三季度，公司固网及智慧家庭服务收入达到人民币956.24亿元，同比增长

2.9%，有线宽带用户达到 1.96 亿户，智慧家庭收入同比增长 17.0%，宽带综合 ARPU2为人民币

47.8元，智慧家庭价值贡献持续提升。

产业数字化方面，公司紧抓经济社会数字化转型的机遇，持续深耕重点行业，不断拓展生态合作，以“网+云+AI+应用”满足千行百业的数字化需求，推动战略新兴业务快速发展，促进数字技术和实体经济深度融合。2024年前三季度，公司产业数字化业务收入达到人民币1055.49亿元，同比增长5.8%。

2024年前三季度，公司营业成本为人民币2744.13亿元，较去年同期增长3.0%，主要原因是

公司紧抓数字经济快速发展战略机遇，加大科技创新、产业数字化等关键领域投入，强化智能化运营推进降本增效，持续提升资源效能；销售费用为人民币394.35亿元，较去年同期下降3.2%；

管理费用为人民币268.84亿元，较去年同期下降0.6%；研发费用为人民币87.50亿元，较去年同期增长19.3%，主要为公司聚焦战略性新兴产业和未来产业，持续加大科技创新力度，加强关键核心技术攻关，提升核心能力；财务费用为人民币5.18亿元，较去年同期下降12.2%，主要为租赁负债利息支出下降所致。

未来，公司将积极把握新一轮科技革命和产业变革发展趋势，持续深入实施云改数转战略，扎实推进服务型、科技型、安全型企业建设，进一步全面深化改革，全面推进高质量发展，不断增强核心功能、提高核心竞争力，加快建设世界一流企业，持续提升企业价值。

1 移动用户 ARPU=移动服务的月均收入/平均移动用户数

2 宽带综合 ARPU=宽带接入及智慧家庭的月均收入/平均宽带用户数

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金93862296282.1291850775217.93

应收票据724287625.511455810968.24

应收账款59126769775.2230754567296.57

预付款项9906826253.757640018271.48

其他应收款8752220296.566723956423.33

存货4269560632.553417010904.25

合同资产6246328272.314665319970.48

一年内到期的非流动资产2054946531.452354946281.65

其他流动资产11038645031.0219000261564.97

流动资产合计195981880700.49167862666898.90

非流动资产：

债权投资10205471857.2648111946.26

长期应收款1520734923.061284269754.19

长期股权投资43393197487.4543157920651.30

其他权益工具投资1063689398.151426060369.84

其他非流动金融资产378292757.11396655946.96

投资性房地产128585198.50150790786.93

固定资产401423051073.48409455293238.52

在建工程81048002483.3072238256928.36

使用权资产47734171379.6554215145731.29

无形资产43819569990.9845358319353.69

开发支出2778936886.473143816268.73

其中：数据资源151140082.33-

商誉29922813383.8229923265740.05

长期待摊费用1809640223.202022368919.75

递延所得税资产663377180.231346776899.23

其他非流动资产3596479499.823784185456.77

非流动资产合计669486013722.48667951237991.87

资产总计865467894422.97835813904890.77

流动负债：

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短期借款2637579361.452866520849.13

应付票据17131142944.117593763904.40

应付账款141567374654.33138278335880.11

预收款项196101530.82237456031.46

合同负债58013470031.3265416635799.74

应付职工薪酬32345948811.3813162536138.48

应交税费8170614028.683224348774.02

其他应付款46002203829.1248224516414.92

一年内到期的非流动负债15459353421.5314547822757.07

其他流动负债8896771645.207475060185.08

流动负债合计330420560257.94301026996734.41

非流动负债：

长期借款7666986709.205141727158.21

租赁负债35571179314.6542650185789.91

长期应付款230316145.45218925285.95

预计负债55874842.9269328512.13

递延收益7608955237.157882345088.16

长期应付职工薪酬644577844.94632919005.53

递延所得税负债30514872587.1231024547905.98

其他非流动负债116565.20116565.20

非流动负债合计82292879246.6387620095311.07

负债合计412713439504.57388647092045.48

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）91507138699.0091507138699.00

资本公积69528037805.9369406326584.54

其他综合收益(226561273.95)142221752.15

盈余公积87762001407.7587762001407.75

一般风险准备387978945.12387978945.12

未分配利润199492727662.29193720548049.71

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计448451323246.14442926215438.27

少数股东权益4303131672.264240597407.02

所有者权益（或股东权益）合计452754454918.40447166812845.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计865467894422.97835813904890.77

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

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合并利润表

2024年1—9月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入391968018864.41381102560510.23

其中：营业收入391968018864.41381102560510.23

二、营业总成本351450852687.13343349512926.93

其中：营业成本274412834016.93266329187462.36

税金及附加1450974490.881307690201.53

销售费用39434773542.5240752444300.42

管理费用26884439505.2627035429204.65

研发费用8749967601.017334667969.66

财务费用517863530.53590093788.31

其中：利息费用1794213865.881904775563.81

利息收入1482090521.171568271888.26

加：其他收益1455090576.752159029999.43

投资收益（损失以“-”号填列）1858560562.951735499272.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1758603409.461542300441.45

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）(781370465.00)(1059182583.11)

信用减值损失（损失以“-”号填列）(5328352101.14)(4148195621.50)

资产减值损失（损失以“-”号填列）(103592558.54)(130582567.18)

资产处置收益（损失以“-”号填列）1413758144.80421029404.12

三、营业利润（亏损以“-”号填列）39031260337.1036730645487.07

加：营业外收入1491394505.331142653391.49

减：营业外支出2810316564.512859068912.52

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）37712338277.9235014229966.04

减：所得税费用8372139097.707871217983.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）29340199180.2227143011982.49

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）29340199180.2227143011982.49

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）29298664914.9827100502619.41

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）41534265.2442509363.08

六、其他综合收益的税后净额(368783026.10)143718191.88

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(368783026.10)143718191.88

1.不能重分类进损益的其他综合收益(290778387.97)4546871.73

（1）其他权益工具投资公允价值变动(290778387.97)4546871.73

2.将重分类进损益的其他综合收益(78004638.13)139171320.15

（1）权益法下可转损益的其他综合收益290250.691667688.81

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（2）外币财务报表折算差额(78294888.82)137503631.34

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--

七、综合收益总额28971416154.1227286730174.37

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额28929881888.8827244220811.29

（二）归属于少数股东的综合收益总额41534265.2442509363.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.320.30

（二）稀释每股收益(元/股)0.320.30

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

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合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金386691705933.12370919890912.28

收到的税费返还207240204.07237804533.55

收到其他与经营活动有关的现金13266679743.0213638281291.71

经营活动现金流入小计400165625880.21384795976737.54

购买商品、接受劳务支付的现金(178705414357.99)(152163386406.28)

支付给职工及为职工支付的现金(57554741046.40)(54569712780.87)

支付的各项税费(7545740101.00)(6438544742.46)

支付其他与经营活动有关的现金(58947442478.65)(58634151896.26)

经营活动现金流出小计(302753337984.04)(271805795825.87)

经营活动产生的现金流量净额97412287896.17112990180911.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金22187215.4169941366.89

取得投资收益收到的现金1593293644.061367472011.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1065501778.41587877680.15

收到其他与投资活动有关的现金24608957824.9110907042820.54

投资活动现金流入小计27289940462.7912932333878.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(58289667129.85)(60719649393.47)

投资支付的现金(153686745.91)(53970564.16)

支付其他与投资活动有关的现金(36167219399.74)(12403621999.94)

投资活动现金流出小计(94610573275.50)(73177241957.57)

投资活动产生的现金流量净额(67320632812.71)(60244908078.79)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金28500000.00-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金28500000.00-

取得借款收到的现金5675016479.782899995633.28

收到其他与筹资活动有关的现金-212524017.32

筹资活动现金流入小计5703516479.783112519650.60

偿还债务支付的现金(6223564043.24)(7293389002.64)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(21647931097.91)(22087111518.61)

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(7900000.00)(1448000.00)

支付其他与筹资活动有关的现金(15600570802.89)(16550003161.37)

筹资活动现金流出小计(43472065944.04)(45930503682.62)

筹资活动产生的现金流量净额(37768549464.26)(42817984032.02)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(31204573.88)53392810.91

五、现金及现金等价物净(减少)/增加额(7708098954.68)9980681611.77

11/18中国电信股份有限公司2024年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额81045622800.0172464525858.29

六、期末现金及现金等价物余额73337523845.3382445207470.06

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

12/18中国电信股份有限公司2024年第三季度报告

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金50401815375.2749199541250.24

应收票据597317581.961213344333.04

应收账款47503658239.7326843635739.40

预付款项5685396426.853388619460.54

其他应收款6594998546.507455752324.82

存货1756462385.401527114813.09

合同资产4061165483.783303846896.77

一年内到期的非流动资产1516596633.251570864572.98

其他流动资产14112143269.717182531560.08

流动资产合计132229553942.45101685250950.96

非流动资产：

债权投资10205471857.2648111946.26

长期应收款1165497612.46833040991.71

长期股权投资80287187756.8377619581093.07

其他权益工具投资976544568.161381372735.84

其他非流动金融资产1499676.422014271.27

投资性房地产123443363.13145422133.85

固定资产371099684138.90384971135874.25

在建工程72059693154.0660226956258.35

使用权资产45851885046.0152225471949.65

无形资产40222283638.8141718544217.95

开发支出2525340468.912985220442.43

其中：数据资源22420796.46-

商誉29876983064.7729876983064.77

长期待摊费用1610561322.091767090019.48

递延所得税资产-783922358.20

其他非流动资产3605230768.573734185195.30

非流动资产合计659611306436.38658319052552.38

资产总计791840860378.83760004303503.34

流动负债：

短期借款18891950299.5319240952849.13

应付票据17130485573.276661903513.29

应付账款122888142455.47117511487995.73

预收款项175264544.81176887950.13

合同负债51611552354.9357742571478.17

应付职工薪酬30854352026.3912097748692.64

13/18中国电信股份有限公司2024年第三季度报告

应交税费7599261997.202262039349.99

其他应付款23577963086.3422734395069.90

一年内到期的非流动负债14816586636.1613988533174.86

其他流动负债6249482689.215579831264.96

流动负债合计293795041663.31257996351338.80

非流动负债：

长期借款2937957470.103764727158.21

租赁负债34244193755.3841189227894.90

长期应付款197612274.29188372165.15

预计负债12284430.1127160628.82

递延收益7408909329.507736337968.47

长期应付职工薪酬635766405.62623830081.92

递延所得税负债30186576870.9430741983862.91

其他非流动负债116565.20116565.20

非流动负债合计75623417101.1484271756325.58

负债合计369418458764.45342268107664.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）91507138699.0091507138699.00

资本公积76137414786.7776015703565.38

其他综合收益224407488.86527738363.93

盈余公积87762001407.7587762001407.75

未分配利润166791439232.00161923613802.90

所有者权益（或股东权益）合计422422401614.38417736195838.96

负债和所有者权益（或股东权益）总计791840860378.83760004303503.34

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

14/18中国电信股份有限公司2024年第三季度报告

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入336233468222.10326886827912.86

减：营业成本227699469687.86220173957893.81

税金及附加1324957685.771213673866.66

销售费用38123239457.4239694088765.82

管理费用24488986047.0224900819724.37

研发费用4695713073.044340351584.43

财务费用880333119.661058738287.39

其中：利息费用1695727617.062149428206.80

利息收入904080998.111295605635.91

加：其他收益1262293396.942026063794.39

投资收益（损失以“-”号填列）1871628319.501614748083.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1782302921.661550541106.52

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）(707105056.59)(1052023805.87)

信用减值损失（损失以“-”号填列）(4966196667.91)(3749032174.28)

资产减值损失（损失以“-”号填列）(33921810.57)(81982458.56)

资产处置收益（损失以“-”号填列）1417327217.19421092080.36

二、营业利润（亏损以“-”号填列）37864794549.8934684063310.33

加：营业外收入1442587771.931080799397.02

减：营业外支出2801454407.832852689773.52

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36505927913.9932912172933.83

减：所得税费用8111617182.497267007783.79

四、净利润（净亏损以“-”号填列）28394310731.5025645165150.04

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）28394310731.5025645165150.04

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

五、其他综合收益的税后净额(303330875.07)16017329.13

（一）不能重分类进损益的其他综合收益(303621125.76)14349640.32

1.其他权益工具投资公允价值变动(303621125.76)14349640.32

（二）将重分类进损益的其他综合收益290250.691667688.81

1.权益法下可转损益的其他综合收益290250.691667688.81

六、综合收益总额28090979856.4325661182479.17

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

15/18中国电信股份有限公司2024年第三季度报告

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金330898612882.36318722094124.51

收到的税费返还8500846.1981362789.42

收到其他与经营活动有关的现金10505403985.5111058656696.83

经营活动现金流入小计341412517714.06329862113610.76

购买商品、接受劳务支付的现金(127017508249.08)(101389132520.75)

支付给职工及为职工支付的现金(51044122743.42)(49599330484.61)

支付的各项税费(6157390351.11)(4746776969.60)

支付其他与经营活动有关的现金(53320284525.59)(53550221466.10)

经营活动现金流出小计(237539305869.20)(209285461441.06)

经营活动产生的现金流量净额103873211844.86120576652169.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2528090760.307199624444.77

取得投资收益收到的现金1524422830.041228705358.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1054067296.74572852550.83

收到其他与投资活动有关的现金12000000000.003542548500.00

投资活动现金流入小计17106580887.0812543730854.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(50270080463.59)(54729375302.20)

投资支付的现金(10561500000.00)(10778951701.70)

支付其他与投资活动有关的现金(27300000000.00)(3347054548.19)

投资活动现金流出小计(88131580463.59)(68855381552.09)

投资活动产生的现金流量净额(71024999576.51)(56311650697.93)

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金2136000000.002426000000.00

筹资活动现金流入小计2136000000.002426000000.00

偿还债务支付的现金(5552240876.04)(14617512431.64)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(21753369697.00)(22335626983.96)

支付其他与筹资活动有关的现金(11565755121.19)(8658735608.38)

筹资活动现金流出小计(38871365694.23)(45611875023.98)

筹资活动产生的现金流量净额(36735365694.23)(43185875023.98)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(9691309.80)13031091.04

五、现金及现金等价物净(减少)/增加额(3896844735.68)21092157538.83

加：期初现金及现金等价物余额42900563122.7547732599962.23

六、期末现金及现金等价物余额39003718387.0768824757501.06

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

16/18中国电信股份有限公司2024年第三季度报告

（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

五、下属公司非融资性担保业务情况

（一）报告期内担保情况概述

根据日常生产经营需要，2023年度公司下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下同）中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）、中国电信国际有限公司（以下简称“国际公司”）及中国电信（阿联酋）有限公司（以下简称“阿联酋公司”）拟分别为公司下属全资子

公司提供担保，担保总额度合计不超过人民币39350万元（或等值外币），担保额度有效期至2024年3月31日止，被担保人均为公司全资子公司，且资产负债率均未超过70%。根据相关法律法规，财务公司、国际公司及阿联酋公司已就上述担保事项分别履行相关内部决策程序，详细情况请参见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电信股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-015）。在上述担保额度范围内，公司下属公司财务公司与中电信数智科技有限公司（以下简称“中电信数智科技”）于2024年2月29日签订《保函协议》，财务公司同意为中电信数智科技在不超过人民币3亿元的额度内提供担保。

根据日常生产经营需要，2024年度公司下属子公司财务公司和国际公司拟分别为公司下属全资子公司提供担保，担保总额度合计不超过人民币47920万元（或等值外币），担保额度有效期至2025年3月31日止，被担保人均为公司全资子公司，且资产负债率均未超过70%。根据相关法律法规，担保人已就上述担保事项分别履行相关内部决策程序，详细情况请参见公司于2024年3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电信股份有限公司关于 2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-017）。

（二）报告期内担保进展情况

2024年三季度，在上述担保额度范围内，财务公司向中电信数智科技、中电信数字城市科技

有限公司、中电信智能网络科技有限公司实际提供15笔担保，担保金额合计人民币3597.08万元，具体情况如下：

担保方被担保方担保金额担保期限担保类型担保方式（人民币元）

中国电信中电信数智科技有83600.002024年7月5日-非融资性担保履约保函集团财务限公司青海分公司2024年7月11日

有限公司中电信数字城市科1400000.002024年7月12日-非融资性担保履约保函技有限公司2024年9月11日

中电信数智科技有2708900.002024年7月18日-非融资性担保履约保函限公司吉林分公司2024年9月27日

中电信数智科技有2616500.002024年7月18日-非融资性担保履约保函限公司吉林分公司2024年12月10日

中电信数智科技有6985500.002024年7月18日-非融资性担保履约保函限公司吉林分公司2024年12月10日

中电信数智科技有86400.002024年8月6日-非融资性担保预付款保函限公司安徽分公司2025年4月5日

17/18中国电信股份有限公司2024年第三季度报告

中电信智能网络科77292.002024年8月15日-非融资性担保质量保函技有限公司2027年6月24日