关于上海电气集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海电气集团股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：86105815300012附表关于上海电气集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：千元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性

际控制人及其附/////////占用属企业

小计//////////

前控股股东、实非经营性

际控制人及其附/////////占用属企业

小计//////////其他关联方及其非经营性

/////////附属企业占用

小计//////////

总计//////////

32024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方名往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）上海电气控股集经营性往

控股股东应收账款125775268172-35906534882往来款团有限公司来

控股股东、实上海重型机器厂经营性往

际控制人的附应收账款687862080-3921131655往来款有限公司来属企业

塔尔煤田一区发控股股东、实经营性往

电有限公司(注际控制人的附应收账款473475225313-3838980921085往来款来

1)属企业

控股股东、实上海电气国际经经营性往

际控制人的附应收账款178--18160往来款济贸易有限公司来属企业

控股股东、实

控股股东、实际上海共鑫投资管经营性往

际控制人的附应收账款3323156293-14790911707往来款控制人及其附属理有限公司来属企业企业

控股股东、实中机国能电力工经营性往

际控制人的附应收账款175454136301-53176258579往来款程有限公司来属企业

控股股东、实华信资源有限责经营性往

际控制人的附应收账款16852421596-16852421596往来款

任公司(注1)来属企业

控股股东、实其他大股东附属经营性往

际控制人的附应收账款130978115851-120331126498往来款企业来属企业

控股股东、实上海自动化仪表经营性往

际控制人的附应收票据49299053-117192263往来款有限公司来属企业

4控股股东、实

上海船用曲轴有经营性往

际控制人的附应收票据1091--1091-往来款限公司来属企业

控股股东、实上海海立电器有经营性往

际控制人的附应收票据-1433-1225208往来款限公司来属企业

控股股东、实上海船用曲轴有经营性往

际控制人的附预付款项3396--3396-往来款限公司来属企业

控股股东、实上海自动化仪表经营性往

际控制人的附预付款项2532738775-5233311769往来款有限公司来属企业

控股股东、实上海重型机器厂经营性往

控股股东、实际际控制人的附预付款项41235170208-18951221931往来款有限公司来控制人及其附属属企业

企业控股股东、实上海电气国际经经营性往

际控制人的附预付款项42525140-186996866往来款济贸易有限公司来属企业

控股股东、实其他大股东附属经营性往

际控制人的附预付款项779710-28596928往来款企业来属企业

控股股东、实华信资源有限责其他应收经营性往

际控制人的附401732141778--543510往来款任公司款来属企业

控股股东、实上海电气集团香其他应收经营性往

际控制人的附-32058--32058往来款港有限公司款来属企业

控股股东、实塔尔煤田一区发其他应收经营性往

际控制人的附-29924--29924往来款电有限公司款来属企业

5控股股东、实

其他大股东附属其他应收经营性往

际控制人的附2492--3462146往来款企业款来属企业

控股股东、实其他反映中机国能电力工经营性往

际控制人的附占用实质21005--117809225往来款程有限公司来属企业科目

控股股东、实其他反映上海重型机器厂经营性往

际控制人的附占用实质2632---2632往来款有限公司来属企业科目

控股股东、实际

控股股东、实其他反映控制人及其附属华信资源有限责经营性往

际控制人的附占用实质15261136160-5267291005544往来款企业任公司来属企业科目其他反映上海电气控股集经营性往

控股股东占用实质1091823800-2259412124往来款团有限公司来科目

控股股东、实其他反映苏州天沃科技股经营性往

际控制人的附占用实质27917---27917往来款份有限公司来属企业科目

控股股东、实其他反映中机国能电力工经营性往

际控制人的附占用实质-3800--3800往来款程有限公司来属企业科目其他反映上海电气投资有上市公司的附非经营性

占用实质2007809160000--2167809资金往来限公司属企业往来科目上海电气集团上其他反映上市公司的子公上市公司的附非经营性

海电机厂有限公占用实质200000--48660151340资金往来司及其附属企业属企业往来司科目其他反映上海电气工程设上市公司的附非经营性

占用实质1163200--295000868200资金往来计有限公司属企业往来科目

6上海电气临港重

上市公司的附其他应收非经营性

型机械装备有限269000---269000资金往来属企业款往来公司上海电气（启其他反映上市公司的附非经营性

东）水务发展有占用实质30000---30000资金往来属企业往来限公司科目其他反映上海锅炉厂有限上市公司的附非经营性

占用实质-60000--60000资金往来公司属企业往来科目其他反映无锡透平叶片有上市公司的附非经营性

占用实质-30000--30000资金往来限公司属企业往来科目其他反映上海电气商业保上市公司的附非经营性

上市公司的子公占用实质410000133722-410000133722资金往来理有限公司属企业往来司及其附属企业科目上海电气分布式其他反映上市公司的附非经营性

能源科技有限公占用实质35000---35000资金往来属企业往来司科目上海电气输配电上市公司的附其他应收非经营性

工程成套有限公380000-3866766676--资金往来属企业款往来司上海电气电力电上市公司的附其他应收非经营性

60000-64960649-资金往来

子有限公司属企业款往来上海电气输配电上市公司的附其他应收非经营性

540000-55105811058--资金往来

集团有限公司属企业款往来上海电气工程设上市公司的附其他应收非经营性

46000---46000资金往来

计有限公司属企业款往来上海探真激光技上市公司的附其他应收非经营性

31104-31104---资金往来

术有限公司属企业款往来

7上海电气通讯技上市公司的附其他应收非经营性

789893750162--7949099资金往来

术有限公司属企业款往来上海电气集团置上市公司的附其他应收非经营性

43509--800035509资金往来

业有限公司属企业款往来

Broetje- 上市公司的附 其他应收 非经营

196480--8337188143资金往来

AutomationGmbH 属企业 款 性往来上海电气电站设上市公司的子公上市公司的附其他应收非经营

备有限公司汽轮122750---122750资金往来司及其附属企业属企业款性往来机厂上海机床厂有限上市公司的附其他应收非经营

19963---19963资金往来

公司属企业款性往来上海开通数控有上市公司的附其他应收非经营

90000---90000资金往来

限公司属企业款性往来吴江市太湖工业上市公司的附其他应收非经营

废弃物处理有限16560-16560---资金往来属企业款性往来公司非经营

关联自然人/////////性往来其他关联方及其非经营性

/////////附属企业往来

总计///2255408964593118383791686115301542//

注1：于2018年10月22日及2019年6月10日，本集团2018年第二次临时股东大会以及2018年年度股东大会分别批准了本集团建造海外电站项目的关联交易以及本集团承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目 EPC 合同的关联交易。本集团应收大股东附属企业经营性往来款主要系上述 EPC项目所产生，其结算方式和周期与本集团其他 EPC 业务相同。截至本报告日，本集团已累计收到项目回款人民币 95.97 亿元。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：吴磊主管会计工作负责人：傅敏会计机构负责人：李川

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